计划管理流程.docx
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计划管理流程
xx集团有限公司
计划管理流程
文件编号：
【】【年】【流程】【】
实施日期：
年月日
批准发布：
内部文件严禁复制
第一条目的
为规范公司计划管理工作，推动公司在生产、物资和资金方面的统筹运作和合理调配，促使整个计划、生产系统处于稳定有序的运行状态，以保证市场供应，提高运作效率，降低库存和运作成本，制定本流程。
第二条适用范围
（一）涉及过程：
从计划物流部接收市场要货计划和销售定单至成品发货的全过程。
（二）涉及范围：
本计划流程和依此产生的各项计划适用于公司经营目标、指导性计划和正式、批量的自主产品和外协产品的生产和物料准备。
（三）涉及单位：
营销中心、供应中心、技术管理中心、运营中心、财务管理中心等中心和部门。
第三条专用语和缩略词
（一）市场预测：
指营销中心依据业务分布地的市场状况，综合市场信息确定的未来几个月内即将发生的业务量的数量和可能程度。
其中的定单概率即为可能性系数。
（二）内部订单：
指由营销中心所签已生效合同或外部定单转化而来的市场要货指令。
内部订单与已生效合同或外部定单对应。
（三）市场销售计划：
根据年度经营目标和公司对市场的宏观把握制定的年度、半年、季度、月度市场销售目标。
（四）市场要货计划：
依据市场订单和预测汇总产生的依月份、产品排列的市场需求信息表。
（五）主需求计划：
指依据市场要货计划，充分考虑产品转换进度、生产能力、生产均衡等因素后制订的产品需求计划。
（六）主生产计划：
依据主需求计划详细细分，综合技术资料、独立需求后的计划。
（七）物料需求计划：
近几月份的基本物料需求清单。
（八）采购计划：
指可向供应商直接购买的有时间约束的物料列表。
（九）外协计划：
用于委外加工生产的产品、设备等的有时间约束的列表。
（一十）生产任务令：
当需要生产时，由生产计划部门下达的生产指令。
生产任务令分为外协生产任务令和车间生产任务令。
（十一）独立需求：
市场或企业内部对非BOM最上层产品、半成品、物料的需求。
战略采购按独立需求处理。
（十二）基本物料：
BOM的最低层、不可再依BOM分解的物料。
（十三）非基本物料：
可依BOM进行分解的物料。
（十四）ABC类客户：
A类客户——产品品种、订单、数量稳定且提货准时的客户；B类客户——产品品种、订单及数量稳定但提货不准时的客户；C类客户——产品品种、订单及数量都不稳定且提货不准时的客户。
第四条职责与权限
（一）营销中心：
1、制定销售计划
。
2、主需求计划的评审和会签。
（二）供应中心：
1、向计划物流部提供主需求计划或主生产计划形成所需资料。
2、执行计划物流部生成的采购计划与外协生产任务令。
3、参与主需求计划的评审与会签。
（三）计划物流部：
1、接收营销中心下达的市场定单。
2、汇总市场预测及市场定单，制订市场要货计划。
3、参与销售定单评审。
4、根据市场要货计划，依需求关系及生产能力、产品转换进度等制定出主需求计划并提交评审。
5、依据主需求计划，制订主生产计划和物料需求计划。
6、仓库：
1）仓库向计划物流部提供主需求计划或主生产计划形成所需资料。
2）仓库实时将库存物资的数量变化等信息录入电子信息系统并保证库存物资的帐物相符，保证库房数据的实时准确率达到95%以上。
3）仓库保证存储质量，原材料库、成品库、半成品库数据所对应的实物为合格品。
4）实时将库存和在途物资的数量变化等信息录入电子信息系统并保证库存物资的帐物相符。
7、依据物料需求计划生成采购计划、外协计划、生产计划。
8、依据采购计划，形成采购需求和采购指令。
9、根据市场定单、生产计划和物料配套情况，下达车间生产任务令。
10、根据外协计划和物料配套情况，下达外协生产任务令。
11、物料属性数据的及时更新维护。
12、组织各阶段产销协调会。
（六）技术管理中心：
1、向计划物流部提供产品规格明细、品类材质及工艺，工程要求及变更相关信息。
2、对自主产品BOM原始数据的准确性负责，如有设计更改，将所需BOM更改信息及时、准确以书面形式发布给相关部门和人员，BOM的信息准确率为100%。
3、负责BOM的维护和发布。
4、参与主需求计划的评审与会签。
（七）财务管理中心：
1、依批准后的主需求计划做好资金准备。
2、参与主需求计划的评审与会签。
第五条计划工作流程
（一）计划制定要点
1、公司实行指导性计划和指令性计划两套计划体系。
2、指导性计划由公司的年度经营目标分解而成，其阶段性标志文件为市场销售计划。
3、指令性计划为依据市场预测、市场定单等信息制成的滚动计划，其阶段性标志文件为市场要货计划。
4、已生效市场定单直接进入计划系统作为原始数据。
5、公司按ABC类客户分类对市场预测进行处理和安排生产。
对于A类客户，其市场预测数据直接进入系统，经统计处理后作为计划系统原始数据。
对于B类客户，其公用物料部分经统计处理后作为计划系统原始数据，依订单生产。
对于C类客户，其市场预测只作参考，不作为计划系统原始数据进入系统，订单款到生产。
（二）计划的制定与发布
1、指导性计划的制定与发布
（1）公司指导性计划每年度制定一次，根据市场需求变化情况，每半年、每季可进行修订。
（2）每年12月份，营销中心依据公司目标，结合历史销售数据和次年销售预测数据，制定下一年销售经营目标。
（3）年度销售经营目标经评审通过后，报董事长批准生效后发布实施。
（4）年度经营目标经董事长签核后发公司领导、营销中心、财务管理中心、运营中心、供应中心等部门。
（5）营销中心将经营目标按半年、季度、月份和产品品类进行分解，形成市场销售计划。
市场销售计划发财务管理中心、运营中心、供应中心等部门。
（6）财务管理中心根据市场销售计划制定年度和月度资金需求计划、回款计划和资金流量计划供财务管理参考，并协同运营中心、生产车间核算产能。
（7）生产车间制定人员、设备、场地需求等建议计划。
2、指令性计划的制定与发布
（1）公司实行三个月的滚动计划体系，作为指令性计划。
（2）每月26日营销中心完成市场预测（见附录二）并传递给计划部。
（3）每月27日，计划物流部对市场预测和内部订单进行汇总，生成市场要货计划。
（4）计划人员依市场要货计划和产品转换进度、产能等信息进行综合，生成主需求计划。
（5）每月28～29日，公司相关人员对主需求计划进行评审、会签。
评审人员包括：
营销中心、供应中心、生产车间、技术管理中心、运营中心、财务管理中心等部门领导、专业人员和其他相关人员。
（6）主需求计划经评审会评审、各中心和直属部门领导会签、总裁批准后生效,并于每月29～30日发公司各相关中心与直属部门。
（7）每月29～次月1日，计划人员依主需求计划制订主生产计划，主生产计划经分管副总裁签发后生效。
（8）计划人员依据主生产计划生成物料需求计划，依物料需求计划生成采购计划、外协计划、生产计划。
（09）采购与外协计划生成后，经计划物流部经理签字，供应负责人审核，于每月1～2日发供应中心和财务中心。
（10）战略采购按独立需求处理。
计划人员根据签批的文件将采购品种、数量等信息录入信息平台，以在采购计划中实现战略采购需求。
（11）物料齐套后，计划物流部生产计划人员制作并下达车间生产任务令，由生产车间编制生产进度安排表，进行生产调度，安排生产直至成品入库；计划物流部外协计划人员下达外协生产任务令，由供应中心外协部安排外协生产，直至产品到达公司入库。
（12）计划物流部生产、外协计划人员跟进生产和外协进度，直至成品发货。
3、计划的效力
（1）指导性是计划对营销中心指令性的。
指导性计划作为公司各部门的工作目标和参考性文件，各部门要积极努力，完成目标。
（2）采购计划是执行计划，供应中心依采购计划的时间、数量备料。
（3）技术管理中心和生产车间根据生产计划做好相应准备工作。
（4）外协和生产计划不作为公司生产指令。
需要实施生产时，由计划物流部制作车间生产任务令或外协生产任务令，经运营中心计划负责人签字后下达实施。
接到外协和生产任务令后，由供应中心外协部组织外协，由生产车间调度人员组织进行生产调度，安排生产。
供应中心外协部、生产车间依据外协生产任务令、车间生产任务令及与生产任务令对应的领料单组织领料和生产。
6记录表格及附件
1）附件一、指令性计划管理流程图
营销中心
运营中心计划物流部
市场预测数据
市场订单数据
要货
计划
主需求计划
主生产计划
物料需求计划
物料准备
生产准备
外协准备
生产计划
采
购
计
划
外
协计划
要点描述：
要点描述：
要点描述：
要点描述：
要点描述：
供应中心采购部
2）附件二、市场预测格式
德州中威集团有限公司
市场预测（2014.～2014.）
2014
客户
要货月份
订单概率
型号规格
数量
预测人
备注
合计
统计：
3）附件三、内部订单格式
内 部 订 单
年月日
合同号
内部订单号
工程名称
要货清单
编码
描述（型号规格）
数量
发货时间、地点
技术
要求
发货
方式
注：
如技术要求和发货方式填写不下，可另加附页，但须注明相应合同号。
4）附件四、生产任务令格式
德州中威集团有限公司
生产任务令
年 月 日
任务令号
完成时间
合同号/订单号
工程名称
生产任务描述（型号规格）
数量
批准：
5）附件五、生产任务令编码规则
任务令代表字
X为车间生产任务令
L为外协生产任务令
（其他补充）
P14060601
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