2供应链操作手册Word格式.doc

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1.2.5.2明细物料的增加

1.3初始数据录入

注意要点：

录入初始化库存数据时，要分不同的仓库录入数据。

在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。

物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。

系统启用前需录入截止启用时间未核销出库单和暂估入库单。

初始化数据录入完毕后经对账一致后启用业务系统。

1.4结束初始化

第一章供应链通用操作

2.1主控台与主界面

2.1.1主控台编辑

菜单栏：

系统---》设置—》主控台编辑

2.1.2常用功能设置

设为常用功能后，点击我的K/3就可以看到我们所设的模块

2.2单据制作（以外购入库单为例）

单据制作方法：

手工录入

关联单据生成

下推生成

2.2.1手工录入

2.2.1.1单据界面

2.2.1.2单据界面编辑

对比上图

恢复隐藏掉的字段，若是在选项---》单据体设置设置的则也要在此处修改；

若是手工拉动隐藏的则选择选项---》恢复预设列宽即可。

2.2.1.3单据录入

F7搜索功能：

2.2.2关联源单生成

2.2.3下推生成

2.2.4单据打印

若没有使用金碟套打，则打印设置（纸张设置）---》打印（选择打印机，打印范围等），下面我们主要介绍一下如何使用套打。

第一：

使用套打打勾

第二：

套打设置

1、注册套打

2、打印选项

第三：

打印设置---》打印

2.3单据查询（序时簿查询）

2.3.1

1、条件设置

2、表格设置

3、保存方案

2.3.2序时簿维护

2.4报表查询

K/3供应链提供了丰富的统计报表，比如即时库存、采购订单执行情况汇总表等。

1、即时库存

2、采购汇总表

第二章供应链——采购管理

3.1参数设置

这些参数控制采购数量，规范采购行为

这些参数保证入库成本的准确核算

3.2采购管理流程

采购申请单

采购订单

费用发票

采购发票

库存管理

外购入库

入库核算

钩稽

3.3日常业务处理

5日申请采购钢板40、钢棒各40个；

8日和苏州电子厂签定协议，采购钢板40、钢棒各40个，并约定12日到货；

会计满军13日收到苏州电子厂开来的增值税发票，金额2700元，税额170元。

同时还有代垫的运费发票900元。

3.3.1单据录入

单据录入有三种方法：

手工录入、关联源单生成及下推生成。

3.3.1.1手工录入采购申请单

3.3.1.2关联采购申请单生成采购订单，同样，依次生成收料通知单、外购入库单

3.3.1.3外购入库单下推生成采购发票/费用发票

n系统提供了三种开票方式：

按订单开票，按入库开票，手工开票。

n采购发票可以查询库存信息和历史价格。

n支持根据采购发票连属生成费用发票。

n费用可以计入成本，也可以计入费用。

1、进入采购发票界面

2、单据录入

3、费用发票

3.3.2钩稽（入库成本确认）

n提供采购发票和入库单钩稽和反钩稽功能。

n支持采购发票和入库单自动钩稽。

n支持采购发票和入库单部分钩稽和跨期间钩稽。

n支持费用发票和采购发票一起补充钩稽。

1、参数设置自动钩稽

采购发票审核完之后系统会自动与关联的外购入库单、费用发票钩稽，并提示钩稽成功。

2、手工钩稽

（1）进入采购发票序时簿，选中单据，点击工具栏的钩稽按钮，系统将弹出钩稽界面

（2）采购发票与外购入库单、费用发票钩稽

（3）补充钩稽

费用发票与购货发票不同步，则需要补充钩稽，确认购货费用/成本

弹出界面：

3.3.3核销

主要包括出入库红蓝字单据对等核销

3.3.4单据查询

3.4采购系统报表

1、采购订单全程跟踪报表

2、采购汇总表

3、采购价格分析表

第三章供应链——销售管理

4.1参数设置

4.2销售管理标准流程

销售订单

销售出库

发票处理

销售报价

4.3日常业务处理

假定该公司的销售流程为：

销售订单—发货通知—销售出库—销售发票/费用发票。

4.3.1单据录入

4.3.1.1手工录入销售订单

4.3.1.2关联销售订单生成发货通知单

4.3.1.3关联发货通知单生成销售出库单

4.3.1.4外购入库单下推生成销售发票/费用发票

n销售发票可以查询库存信息和历史价格。

n支持根据销售发票连属生成费用发票。

4.3.2钩稽（入库成本确认）

n提供销售发票和出库单钩稽和反钩稽功能。

n支持销售发票和出库单自动钩稽。

n支持销售发票和出库单部分钩稽和跨期间钩稽。

n支持费用发票和销售发票一起补充钩稽。

4.3.3核销

4.3.4单据查询

4.4销售系统报表

n销售订单全程跟踪

销售订单全程跟踪通过在一个综合的跟踪界面中展示销售订单的各个环节执行情况，包括订单发货情况、销售出库情况、销售开票情况、销售收款情况、订单是否下达了生产任务或者订单委外加工情况等多个环节，并提供了每个环节的执行汇总信息和详细的关联的单据信息，非常方便企业的订单跟踪人员或销售管理人员快速的掌握订单的全面情况，及时的进行计划生产和提供高效的客户服务。

n销售收入统计表

销售收入统计表是以物料为对象、汇总一定时间内确认为收入的销售发票所反映的销售数量、销售金额、销售税金、销售折扣的报表

n销售毛利润表

销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。

第四章供应链——仓存管理

5.1系统参数设置

5.2仓存管理主要业务

虚仓调拨单

虚仓

入库

受托加工

材料入库单

虚仓入库单

采购检验申请

收料通知单

出库

虚仓出库单

领料单

外购入库单

其他入库单

批号管理

序列号管理

保质期管理

组装作业

批次调整

存量管理

多计量单位

辅助属性

条形码管理

仓库调拨

期末结帐

产品入库单

委外入库单

销售出库单

生产领料单

委外发出单

其他出库单

领料/发货单

实仓

盘点作业

仓存调整

仓存报表

5.3库存基本业务

5.3.1入库业务

入库业务包括外购入库、产品入库、委外加工入库及其他入库。

5.3.1.1单据录入

5.3.2出库业务

出库业务包括生产领料、产品出库、委外加工出库及其他出库。

5.3.1.2单据录入

5.4仓库调拨调整作业

调拨单

库存增加

仓库A

仓库B

仓库

盘盈单

库存减少

盘亏单

调拨是企业内部仓库之间的物料移动。

调整是库存实物盘点后根据盘点数量调整库存账目。

调拨

调整

5.5虚仓管理业务

虚仓：

只管理数量，不核算成本的仓库。

虚仓管理业务是指在虚仓进行的仓库业务，包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨等业务功能以及虚仓业务报表。

虚仓作用：

外购入库检验、客供料代管及赠品管理。

5.5.1出入库单据录入

5.5.2虚仓调拨

5.5.3虚仓业务报表

查询虚仓的出入库情况、调拨

5.6盘点作业

盘点业务流程：

实地盘点

备份盘点数据

录入盘点数据

生成盘点报告

盘亏盘盈单

打印盘点数据

5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案）

5.6.2打印盘点数据

5.6.3实地盘点

5.6.4录入盘点数据

5.6.5生成盘点报告

5.6.6盘亏盘盈单

对于日常管理中，只是对个别物料或是偶然发现账存数量与实存数量不符，可手工录入盘亏盘盈单。

5.7库存报表

n物料收发汇总表/明细表

物料收发汇总/明细表是统计各仓库各存货的收发存情况

n库存账龄分析表

库存账龄分析表，是对库存的所有物料的存储时间进行分析的报表。

n库存呆滞料分析表