SAP财务系统GL总帐会计教程doc.docx
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SAP财务系统GL总帐会计教程doc
总帐
1．GLMasterDataMaintenance总帐科目创建
1.1CreateindividualG/Laccount创建总帐科目
1.2ChangeindividualG/Laccount修改总帐科目
1.3DisplayindividualG/Laccount查询总帐科目
1.4BlockindividualG/Laccount锁住总帐科目
1.5DeleteindividualG/Laccount删除总帐科目
1.6DisplaychangesofG/Laccount查询修改记录明细
2.GLDocumentsProcess总帐凭证录入
2.1EnterG/Laccountdocument创建总帐凭证
2.2EnterG/Laccountposting通过PostingKey输入总帐凭证
2.3Changeaccountingdocuments修改凭证
2.4Displayindividualaccountingdocuments查询凭证
2.5Displayaccountingdocumentslist只显示自已做的凭证
2.6Displaychangesofaccountingdocuments查询修改记录
2.7Accountingdocumentreversal冲销凭证
2.8SpecialCase:
Foreigncurrencybuy/sale外汇业务凭证
2.8.1ReceiveUSD收到美金
2.8.2PayRMB支付美金
2.8.3Clearexchangeratedifference核销外汇买卖汇率差异
3.GLAccountBalance.总帐
3.1DisplayG/Laccountbalance显示总帐余额
3.2Display/ChangeLineItems查询每笔总帐科目余额
3.3Clearexchangeratedifference每笔差异核销
1．GLMasterDataMaintenance总帐科目创建
1.1CreateindividualG/Laccount创建总帐科目
TRANSACTIONCODE：
FS00
事务
菜单路径:
FS00
SAPmenu>Accounting>FinancialAccounting>GeneralLedger>Masterrecords>IndividualProcessing>FS00
步骤
描述（一级）
输入内容
备注
1
G/LAccountNo（创建科目号）
输入总帐科目号
1资产，2负债，3所有者权益，4成本，5损益类。
CompanyCode（公司代码）
2030
苏州安特
点击（（Greate）进入新增
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
2
Type/description
Accountgroup（科目组）
选择新建科目所属组别
必填，否则会导致报表不平
P&Lstatenebtacct（利润表科目）
Balancesheetaccount（负债表科目）
新建科目是属于利润表还是负债表科目
按科目性质选择
Shorttext（科目名称缩写）
科目名称缩写
例，银行-工行
G/Lacctiongtext（科目全称）
科目全称
例，银行存款-中国工商银行
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
3
Controldata
Accountcurency（币种）
填写所建科目原币
Onlybalancesinlocalcrcy（余额显示本位币）
打“”表示余额只显示本位币，不选表示余额显示本位币与原币
例，银行科目不选，表示余额显示本位币与原币
TaxCategory（税率种类）
一般选：
“+”或
“-”
“+”或“-”表示包括所有类型
PostingWithoutTaxAllowed（是否设税）
打“”设税
打“”以后每次使用该科目时，若不输入税金则会提示该凭证可能出错。
Recon.accountforaccttype（科目类型）
新建科目所属的科目类型
如资产，负债等
Openitemmanagement（核销管理）
打“”指需要核销明细帐
如AP，AR科目默认为需要核销，预提费用也可设为需要核销。
Lineitemdisplay（明细）
是否需要明细
必打“”，否则不记录帐户发生明细
Sortkey（排序）
排序方式，一般选择001
001表示按过帐日期排序
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
4
Greate/Bank/Interest
Fieldstatusgroup（科目组）
可点击清单选取
可参考以前科目的设置
Postautomaticallyonly（自动记帐）
打“”表示自动记帐
自动记帐的科目不得由手工录入，例库存类科目
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
5
Keyword/Translation（语言及翻译）
Keywordsinchartofaccounts（语言）
可点击清单选取
输入关键词便于以后查询
Translation（翻译）
一般输入中文名
以上步骤填写完成后点击保存
注意，以下二点至关重要，操作时不要遗漏：
A.以上设置完成后如是资产负债表科目，必须点击“EditFinancialStatementVersion“进行编辑，将新增科目加入财务报表格式范围，否则资产负债表不会将该科目列入计算公式。
操作步骤如下：
B.如是利润表科目，除以上操作外，还必须点击“EditCostElement”新增相应的成本要素，成本要素编号规则本公司是与科目编号相同。
操作如下：
新增成本要素时只需编辑“BasicData”页面即可。
1.2ChangeindividualG/Laccount修改总帐科目
TRANSACTIONCODE：
FS00
进入后点击修改，根据自已需要进行修改，步骤同创建一致，修改后点击进行保存。
注意：
Openitemmanagement（核销管理）项目不建议改动，如要改动必会涉及到历史记录，手续繁杂。
1.3DisplayindividualG/Laccount查询总帐科目
TRANSACTIONCODE：
FS00
FS00进入后点击查询。
1.4BlockindividualG/Laccount锁住总帐科目
TRANSACTIONCODE：
FS00
FS00进入后点击按钮，在Blockincompanycode项目下打“”锁住后保存；
如要重新开启，只要进入FS00把“”去除后再保存即可。
1.5DeleteindividualG/Laccount删除总帐科目（不进行物理意义的删除，仍旧保存历史记录）
TRANSACTIONCODE：
FS00
进入FS00后点击垃圾箱
选择Deletionflangincompanycode（公司代码标记删除）
标记删除-系统将删除显示在屏幕该公司代码中的总帐账户数据。
点击Save保存。
一般不建议使用该命令
1.6DisplaychangesofG/Laccount查询修改记录明细
TRANSACTIONCODE：
FS04
事务
菜单路径:
FS04
SAPmenu>Accounting>FinancialAccounting>GeneralLedger>MasterRecords>DisplayChanges>FS04
输入要查询的帐号，回车可看到所做修改的历史记录。
双击需要查看的项目可查看明细。
2.GLDocumentsProcess总帐凭证录入
2.1EnterG/Laccountdocument创建总帐凭证（即录入总帐凭证）
TRANSACTIONCODE：
FB50
事务
菜单路径:
FB50
SAPmenu>Accounting>FinancialAccounting>GeneralLedger>DocumentEntry>FB50
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Basicdata
DocumentDate（业务发生日期）
开票日期或输凭证日期
以此来计算信用期
Currency（币种）
根据发票币种输入
PostingDate（记帐日期）
输发票当天日期
Reference（备注）
发票号码
Doc.Headertext（摘要）
根据自已需要写
2Items（Noentryvariantselected）
G/Lacct
总帐科目名称
D/C
选择借贷方向
Amountindoc.curr
金额
Commitmentitm
现金流量表项目
银行和现金必需要根据业务性质进行输入
完成后按预览查看帐目是否正确，借贷平衡则亮绿灯，不平则亮红灯。
确认后可在此页进行打印，点击保存。
2.2EnterG/Laccountposting通过PostingKey输入总帐凭证（GeneralPosting）
TRANSACTIONCODE：
F-02
事务
菜单路径:
F-02
SAPmenu>Accounting>FinancialAccounting>GeneralLedger>DocumentEntry>F-02
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
DocumentDate（业务发生日期）
开票日期或输凭证日期
以此来计算信用期
PostingDate（记帐日期）
输发票当天日期
Period
输会计期间隔
Currency/Rate（币种）
根据发票币种输入
Reference（备注）
发票号码
Doc.Headertext（摘要）
根据自已需要写
FirstLineitem
Pstky
科目方向
40借方50贷方
Account
总帐科目名称
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
2
Item1/Debitentry/40
Amount
发票金额
Commitmentiten
借贷方向选择
105借方208贷方
Text
摘要明细
需输入摘要明细,否则在明细帐中就看不到
NextLineitem
Pstky
科目方向
40借方50贷方
Account
总帐科目名称
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
3
Item2/Creditentry/50
Amount
发票金额
打*与借方金额相同
Commitmentiten
借贷方向选择
105借方208贷方
Text
摘要明细
需输入摘要明细,否则在明细帐中就看不到
借贷方都输好后点击预览
确认后可在此页进行打印，点击保存。
保存后屏幕下方提示凭证号码（100000136），要求写在原始凭证上以便于对应装订。
2.3Changeaccountingdocuments（修改凭证）
TRANSACTIONCODE：
FB02
事务
菜单路径:
FB02
SAPmenu>Accounting>FinancialAccounting>GeneralLedger>Document>FB02
双击要修改的一个ITEM到下一画面
只能修改“Assignment”和“text”两项，如果发现凭证金额错误，必须先Revese错误的那张凭证，重新输入一张正确的
点击帽子可以对上面显示的地方进行修改，然后打最后保存。
2.4Displayindividualaccountingdocuments查询凭证
TRANSACTIONCODE:
FB03
事务
菜单路径:
FB03
SAPmenu>Accounting>FinancialAccounting>GeneralLedger>Document>FB03
2.5Displayaccountingdocumentslist只显示自已做的凭证
TRANSACTIONCODE:
FB03
Owndocumentsonly打然后点击闹钟执行。
2.6Displaychangesofaccountingdocuments查询修改记录
TRANSACTIONCODE:
FB04
事务
菜单路径:
FB04
SAPmenu>Accounting>FinancialAccounting>GeneralLedger>Document>FB04
2.7Accountingdocumentreversal冲销凭证
TRANSACTIONCODE:
FB08
事务
菜单路径:
FB08
SAPmenu>Accounting>FinancialAccounting>GeneralLedger>Document>Reverse>FB08
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
DocumentDetails
DocumentNumber
需冲销凭证号码
CompanyCode
公司代码2030
FiscalYear
会计期间
SpecificationsforReverse
Posting
Reversalreason（冲销凭证方向选择）
一般选择03
详细如下
Reversalreason:
一般选择03
01、02：
表示在相反方向冲销
03：
表示在同方向负数冲销。
（当前会计期间）
04：
表示在同方向负数冲销。
（上一会计期间）
在各自视图中的数据输入完成后,点击DisplayBeforeReversal可查看反冲后明细，
如无误点击保存。
保存后屏幕下方提示凭证号码（100000142），要求写在原始凭证上以便于以后查找。
2.8SpecialCase:
Foreigncurrencybuy/sale外汇业务凭证
2.8.1ReceiveUSD收到美金
TRANSACTIONCODE:
FB50
2.8.2PayRMB支付美金
TRANSACTIONCODE：
FB50
以上两个凭证都用FB50做，步骤与总帐凭证输入一样。
2.8.3Clearexchangeratedifference核销外汇买卖汇率差异
TRANSACTIONCODE：
F-04
事务
菜单路径:
F-04
SAPmenu>Accounting>FinancialAccounting>GeneralLedger>DocumentEntry>F-04
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
DocumentDate（业务发生日期）
结购汇核销日期
PostingDate（记帐日期）
当天日期
Period
输会计期间
Currency/Rate（币种）
本位币
Doc.Headertext（摘要）
根据自已需要写
Transactiontobe
Processed
TransferPostingwithclearing（核销方式选择）
做外汇时同时核销
FirstLineitem
Pstky
科目方向
40借方50贷方
Account
总帐科目名称
详细如下
如果是汇兑损失借方就是财务费用科目,贷方是过度科目10029998;
如果是汇兑收益借方就是过度科目,贷方是财务费用科目了.
步骤
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
2
Item1/Debitentry/40
Amount
汇兑差异额
CostCenter（成本中心）
差异所属成本中心
CGFI（财务部）
Text
摘要明细
需输入摘要明细,否则在明细帐中就看不到
NextLineitem
Pstky
科目方向
40借方50贷方
Account
总帐科目名称
过度科目
借贷方都输好后点击预览
确认后可在此页进行打印，点击保存。
保存后屏幕下方提示凭证号码（100000140），要求写在原始凭证上以便于以后查找。
3.GLAccountBalance.总帐
3.1DisplayG/Laccountbalance显示总帐余额
TRANSACTIONCODE:
FS10N
事务
菜单路径:
FS10N
SAPmenu>Accounting>FinancialAccounting>GeneralLedger>Account>FS10N
点击闹钟表运行
3.2Display/ChangeLineItems查询每笔总帐科目余额
TRANSACTIONCODE：
FBL3N
事务
菜单路径:
FBL3N
SAPmenu>Accounting>FinancialAccounting>GeneralLedger>Account>FBL3N
在G/Laccount输入要查询总帐科目然后点击闹钟运行,显示下图
在G/Laccount输入要查询总帐科目然后点击闹钟运行
从上面屏幕显示100000138与100000139有20USD差异，然后进入下一步进行核销。
3.3Clearexchangeratedifference每笔差异核销
TRANSACTIONCODE：
F-03
事务
菜单路径:
F-03
SAPmenu>Accounting>FinancialAccounting>GeneralLedger>Account>F-03
选择需核销的科目名称，进入下步。
点击全选然后点击第二个火柴“Items”后进入下一个画面。
选中你要CLEAR的凭证（蓝色为选种的）,Notassigned为0就可以了。
最后点击保存在在画面下方有一个凭证号（100000165），请写在原始凭证上。
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