SAP财务系统AP应付账款会计教程.docx
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SAP财务系统AP应付账款会计教程
应付帐款之马矢奏春创作
创作时间：
二零二一年六月三十日
1．VendorMasterDataMaintenance创立供应商
1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创立贸易供应商
1.2．Createvendormasterdatafornontradevendor创立非贸易供应商
1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据
1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息
1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商
1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商
2．APdocumentsProcess（应付款帐）
2.1．Entervendorinvoice无推销定单发票的录入
2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录
2.3．EnterIncomingInvoice:
有定单发票的录入
2.4．Vendordownpayment预付款
2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款
2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款
3．VendorAccountBalance（供应商余额）
3.1．VendorAccountBalance供应商余额
3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录
3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐
1．VendorMasterDataMaintenance（创立供应商）
1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创立贸易供应商（即,有推销定单的供应商）TRANSACTIONCODE：
XK01
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Head（台头）
Vendor（新建供应商代码）
不填
自动编号
CompanyCode（公司代码）
3010
Purch.Organization（推销组织代码）
3010
AccountGroup（供应商类别）
VEMP员工
VTIC关联公司
VTRD贸易供应商
VNTR非贸易供应商
按贸易方式选择相应类别.
以上信息输入完整后回车
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
2
Name
Title（类型）
选择公司还是个人
Name（公司名称）
填写需新增供应商的名称
中英文名称都要填写
Searchterms
Searchterm1/2（检索条件类型）
为方便以后查询,类型填写：
（RM）主材、（SUB）外协、（PACK）包材、（TOOL）模具资料等.
Country（国家）
选择供应商国家代码
Communication
Language（语言）
选择语言
以上输完后按（Nextscreen）进入下一页
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
3
Accountinginformation
Rec.Account（总帐科目）
填写总帐科目
Sortkey（排序方式）
默认排序方式为001
001为按过帐日期排序
以上输完后按（Nextscreen）进入下一页
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
4
Paymentdata
Paymentterme（付款条件）
选择所付款期
N,以发票收到日为基础计算付款期；M,以月结方式计算付款期.
ChkDoubleinv.（重复发票）
打“√”
检验是否有重号发票
以上输完后按（Nextscreen）进入下一页
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
5
Conditions
Termsofpaymnt（付款条件）
选择付款条件
要求与财政付款方式一致
其他信息根据推销提交的申请表填写
Controldata
GRbasedinv.verif.（基于收货入发票）
打“√”
一般都要求打“√”
以上输完后按进行保管.
保管后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码.
1.2．Createvendormasterdatafornontradevendor创立非贸易供应商（即,不下推销定单的供应商）
TRANSACTIONCODE：
FK01
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor（新建供应商代码）
不填
自动编号
CompanyCode（公司代码）
3010
AccountGroup（供应商类别）
VEMP员工
VTIC关联公司
VNTR非贸易供应商
非贸易和贸易供应商的创立步伐基秘闻同.也可以用XK01同时建立两种类型的供应商,用XK01创立非贸易供应商时,Purch.Organization（推销组织代码）和推销信息不用填写.
1.3Changevendormasterdata修改供应商数据
TRANSACTIONCODE：
XK02
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor（供应商代码）
输入需修改的供应商代码
CompanyCode（公司代码）
3010
Generaldata
Companycodedata
Purchasingorganizationdata
打“√”选择所需要修改的数据
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
2
对需要修改的内容进行修改.
修改完成后按进行保管.
保管后左下角会提示修改胜利.
1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息
TRANSACTIONCODE：
XK03
查询与修改的界面相同,只是查询的界面为灰色,不能修改.
1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商
TRANSACTIONCODE：
XK05
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor（供应商代码）
选择需要锁定的供应商代码.
CompanyCode（公司代码）
3010
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
2
PostingBlock
Selectedco.code（选择本公司）
打“√”
锁住财政信息,不得进行帐务把持
PurchasingBlock
Selectedpurchasingorganization（选择本推销组织）
打“√”
锁住推销信息,不得进行推销把持
Blockforqualityreasons
选择所锁内容
完成后按进行保管.
保管完成后左下角显示BLOCK胜利.如要取消BLOCK,直接进入XK05,将以上打“√”部份取消后保管即可.
1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商（不进行物理意义的删除,所有记录仍旧保管）
TRANSACTIONCODE：
XK06
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor（供应商代码）
选择要删除供应商代码
CompanyCode（公司代码）
3010
Purch.organization（
3010
贸易供应商选3010,非贸易供应商选择空白
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
2
Deletionflags
Selectedcompanycode（选择本公司代码）
打“√”
完成后按进行保管.
保管后左下角显示修改完成.
2．APdocumentsProcess（应付款帐）
2.1．Entervendorinvoice无推销定单发票的录入
TRANSACTIONCODE：
FB60
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Basicdata
Vendor（供应商代码）
供应商代码
Invoicedate（发票日期）
发票日期
如果此供应商是见票付款的,就应该填写发票日期,月结的就填写入帐日期.
Reference（参考号）
发票号码
Amount（金额）
发票含税价,后面输发票币种.
Text（描述）
描述
越详细越好
CalculateTax（自动税）
打“√”
自动计算税金,如不打“√”则为手工计算税金,需要TAX页中填写税额
选择税率
选择进项税金的税率
Items
G/Lacct（总帐科目）
总帐科目
Amoutnindoc,curr（金额）
金额
Text（描述）
描述
Costcenter（本钱中心）
选择本钱中心
输入数据后按Simulate检查凭证,如没有问题直接保管.
保管后左下角提示凭证号.
2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录
TRANSACTIONCODE：
FB65
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor（供应商代码）
供应商代码
DocumentDate（日期）
日期
如果此供应商是见票付款的,就应该填写发票日期,月结的就填写入帐日期.
Amount（金额）
金额
Item
G/Lacct（科目）
科目
Accountindocc.
输入金额
Taxcode
先择税率
Costconter
选择本钱中心
保管后屏幕左下角会呈现凭证号.
2.3．EnterIncomingInvoice:
有定单发票的录入
TRANSACTIONCODE：
MIRO
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Basicdate
Invoicedate（发票日期）
发票日期
如果此供应商是见票付款的,就应该填写发票日期,月结的就填写入帐日期.
Reference（参考号）
发票号码
Amount（金额）
发票含税价,后面输发票币种.
TaxAmount（税金）
税额
选择税率
选择进项税金的税率
Text（描述）
描述
越详细越好
如右上角Blance为0显示绿灯,就可以保管,保管后左下角会显示凭证号.
2.4．Vendordownpayment预付款
TRANSACTIONCODE：
F48
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor
Account
供应商代码
SpecialG/Lind
A
预付款代码“A”
Bank
Account
银行帐号
Amount
金额
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
2
AMOUNT
金额
进入DocumentSimulate检查凭证.如有蓝色暗示未完成,双击进入把黄色提示的信息弥补完整.
保管后屏幕左下角呈现凭证号
2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款
TRANSACTIONCODE：
F54
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor
ACCOUNT
供应商代码
选择要核销的预付款,然后进入菜单/Document/Simulate检查凭证.
确认无误后保管,屏幕左下角呈现凭证号
2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款
TRANSACTIONCODE：
F53
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Bankdata
Account
银行帐号
Openitemselction
Account
供应商代码
Accounttype
K
K暗示供应商
SpecialG/Lind
选A
暗示预付款一起选中,不选暗示只选择AP清单中的发票.
回车后呈现此屏幕,
把持1、在Standard界面中进行发票的全额核销：
选择全选键后再选ITEMS键取消全选,然后核销需要付款的发票.
2、在Partialpmt界面中进行发票部份核销的把持：
直接输入法需要部份核销的金额进行核销.
把持完成后进入菜单/Document/Simulate检查凭证.
确认无误后保管,屏幕左下角呈现凭证号
3．VendorAccountBalance（供应商余额）
3.1．VendorAccountBalance供应商余额
TRANSACTIONCODE：
FK10N
步伐
描述（一级）
描述（次级）
输入内容
备注
1
Vendor（供应商代码）
供应商代码
如要同时查询多个可以按右边的的按钮,选择供应商.
CompanyCode（公司代码）
3010
Fiscalyear（财政年度）
财政年度
按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数,看记录的明细可选中后双击.
TRANSACTIONCODE：
FBL1N
选择需要的条件然后执行.
3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐
TRANSACTIONCODE：
F44
按Processitemselection
把持1、在Standard中进行全额发票的核销.
2、在PartailPmt中进行部份发票的核销.
选择要清的帐,无误后保管,左下角呈现凭证号.
创作时间：
二零二一年六月三十日
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