实验指导四用友erp固定资产管理系统应用.docx
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实验指导四用友erp固定资产管理系统应用
实验指导四用友ERP固定资产管理系统应用
一、实验目的
1•掌握用友ERP-U8管理系统的子系统固定资产管理系统的内容
2•掌握固定资产系统初始化
3•掌握日常业务处理
4•掌握月末处理的操作。
二、实验内容
1•固定资产系统参数设置、原始卡片的录入
2•固定资产日常业务处理：
资产增加、资产减少、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。
3•月末处理：
计提减值准备、计提折旧、对账和结账。
三、实验资料
（一）根据下列内容设置账套参数
启用日期：
2005-10;计提折旧主要折旧方法：
平均年限法；汇总分配期间：
1个月，
当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足；类别编码：
2-1-1-2，手工
编码，序号长度：
5位；与账务系统对账，固定资产对账科目：
“1501固定资产”；累计折
旧对账科目：
“1502累计折旧”。
（二）基础设置1•账套选项
选择业务发生后立即制单，缺省科目：
1501，1502。
2•部门对应折旧科目
部门编码
部门名称
折旧科目
01
综合部
550203
02
财务部
550203
03
生产部
4105
04
销售部
5501
05
供应部
550203
3•固定资产类别
类别编码
类别名称
计提属性
折旧方法
净残值
率
01
房屋及建筑物
正常计提
平均年限法
4%
011
厂房
正常计提
平均年限法
4%
02
专用设备
正常计提
:
平均年限法
4%
021
数控车床
正常计提
平均年限法
4%
03
通用设备
正常计提
平均年限法
4%
031
铳床
正常计提
［平均年限法
4%
04
交通运输设备
正常计提
平均年限法
4%
041
小车
正常计提
平均年限法
4%
05
电子设备
正常计提
:
平均年限法
4%
06
其它
正常计提
平均年限法
4%
4.增减方式
增加方式
减少方式
编码
方式
对应科目
编码
方式
对应科目
101
直接购入
100201
201
出售
1701
102
投资者投入
3101
202
盘亏
191102
103
捐增
311102
203
投资转出
1701
104
盘盈
191102
204
捐增转出
5601
105
在建工程转入
1603
205
报废
1701
106
融资租入
2321
206
毁损
1701
4.录入原始卡片
名称
原值
部门
累计折旧
月累计率
年限
开始日期
办公楼
400000.00
综合部
151200.00
0.5%
16
1998.10.20
铳床
23000.00
生产部
1380.00
0.5%
16
2004.10.18
小车
200000.00
销售处
0
1%
8
2005.09.20
数控车床
200000.00
生产部
6000.00
1%
8
2005.07.25
计算机
50000.00
财务部
1580.00
1%
8
2005.07.26
系统默认固定资产卡片项目、卡片样式，并根据上述资料设置固定资产类别，并完成固定资
产原始卡片的录入工作。
（二）10月份发生固定资产业务如下：
1.10月31日财务部购入计算机1台，价值20000.00元，预计使用8年，净残值率为4%。
2.10月31日，对办公楼进行资产评估，评估结果为原值430000.00，累计折旧为151200.00
丿元。
3.10月31日，计提本月折旧费用。
4.10月31日，财务部一台价值50000.00元的计算机毁损。
四、实验要求
1.完成固定资产账套的初始设置
2.完成账套的基本信息设置
3.处理日常经济业务
4.月末处理。
五、操作指导
（1）系统启用及相关参数
1.启用固定资产管理系统
（1）执行“开始”“程序”“用友ERP”“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。
（2）输入操作员“001张川”，输入密码1;在“账套”下拉列表框中选择“008北京市维达
股份有限公司”；“操作日期”为“2005-10-01”，单击“确定”按钮，进入企业门户。
⑶执行“基础信息”“基本信息”“系统启用”命令，打开“系统启用对话框”，选中“FA
固定资产管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择固定资产管理系统启用日期为“2005
年10月01日”，单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？
”信息提示对话框，单击“是”按钮返回。
2.运行固定资产管理系统
（I）执行“开始”“程序”“用友ERP”“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。
确定信息：
账套“008北京市维达股份有限公司”，会计年度2005，操作日期“2005.10.01”，
用户名“001张川”，密码1。
进入企业门户。
（2）执行“财务会计”“固定资产”命令，打开“注册【固定资产】”对话框。
（3）单击“确定”按钮，系统弹出“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？
”信息提示对话框，单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导”对话框。
3•固定资产初始化向导操作如下：
（1）打开“固定资产初始化向导一一约定与说明”对话框。
如图4-1所示。
鲂固定資产初始化向导
廊将要初姫化的因定资产赂窘的基本信息如下：
屎套萼；006
除套名称：
北京市缱达般份有限公司
使用单位：
j匕京市维炷般份有限公司本也币；人罠市
费产管理的基本原卿：
本玉统资产管理采用严槁的序时管理”序时到日.
各种麥动吏对后折旧计算和分配汇总原则:
1-本系统发生与拆旧讣宜有M们吏E后，口連折旧徨在吏动生效的当期⑷争值作为讨提原值“塚嵯使用耳限竟i僵耳限计算折旧；直谿去还以原公式计直（因公武中已老虑了价值吏动和年限凋整）O以前修改曲月新旧諏或单述折旧的讎議值无奴°
也当折旧计直■■百天的娈动是除了部门转瑾、类别调整、使用瓯调整外/I由妾动单引起反殳型匚
3.原怕调整，累计折旧调整、浄独率）调整下月有效°
4.折日方塗调整使用年眼调整当月生黴°
2蠶蠶爭霸舉忍别调整当月计提的折I日分配分配到娈动后部
退出丨«上一步下一歩〉》
图4-1固定资产初始化向导窗口
（2）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一启用月份”对话框。
（3）选择启用月份“2005.10”。
如图4-2所示。
图4-2固定资产初始化向导启用月份窗口
（4）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一折旧信息”对话框。
（5）选中“本账套计提折旧”复选框；选择折旧方法“平均年限法
（一）”，折旧分配周期“1个月”；选中“当（月初己计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足”复选
框。
如图4-3所示。
图4-3固定资产初始化向导折旧信息窗口
（6）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一编码方式”对话框。
（7）确定资产类别编码长度2112;选择“固定资产编码方式”为“自动编码”单选按钮,其他均为默认值，如图4-4所示。
图4-4固定资产初始化向导编码方式窗口
（8）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一财务接口”对话框。
（9）选中“与账务系统进行对账”复选框；选择固定资产的对账科目“固定资产（1501）”,
累计折旧的对账科目“累计折旧（1502）”。
选择“在对账不平衡下允许固定资产月末结账”
选择框，如图4-5所示。
图4-5固定资产初始化向导财务接口窗口
（10）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一完成”对话框。
如图4-6所
示。
图4-6固定资产初始化向导完成窗口
（11）单击“完成”按钮，完成本账套的初始化，系统弹出“是否确定所设置的信息完确并保存对新账套的所有设置”信息提示对话框。
如图4-7所示。
图4-7信息提示窗口
（12）单击“是”按钮，系统弹出“已成功初始化本固定资产账套”信息提示对话框，“确
定”按钮。
特别提示：
初始化设置完成后，有些参数不能修改，所以要慎重。
如果发现参数有错，必须改正，只能通过固定资产系统“工具”“重新初始化账套
功能”命令实现，该操作将清空对该子账套所做的一切工作。
（2）固定资产管理系统相关设置
1•选项卡设置
⑴执行“设置”“选项”命令，进入“选项”窗口
（2）单击“编辑”按钮，打开“与账务系统接口”选项卡。
⑶选中“业务发生后立即制单”，固定资产缺省入账科目为“1501固定资产”，累计折旧缺省入账科目为“1502累计折旧”，其余为系统默认，单击“确定”按钮。
如图4-8所示。
图4-8选项卡（与账务系统接口）窗口
2•设置部门对应折旧科目
（1）执行“设置”“部门对应折旧科目设置”命令，进入“部门编码表”窗口。
（2）选择部门“综合部”，单击“修改”按钮。
⑶选择折旧科目“550203”，单击“保存”按钮。
（4）同理，完成其他部门折旧科目的设置，结果如图4-9所示。
部门輪码
部门名称
折旧科目
固定资产部门
01
综合部
550203,折旧费用
02
财务部
550203,折旧费用
03
生产部
4105,制造费用
04
销售部
5501,费用
05
供应部
550203,折1日费用
图4-9部门对应折旧科目窗口
3•设置资产类别
（1）执行“设置”“资产类别”，进入“类别编码表”窗口。
（2）单击“增加”按钮，输入类别名称“房屋及建筑物”，净残值率“4%”；选择计提属性“正
常计提”，折旧方法“平均年限法
（一）”，卡片样式“通用样式”，单击“保存”按钮。
⑶同理，完成其他资产类别的设置。
结果如图4-10所示。
类别編码
类别名称
「残值率0
计標属性
折旧方法
卡片祥式
固定资产分类編码表
01
房屋及建筑物
4.0C
正常计提
平均年限法（一〕
邇用祥式
02
r专用设备
4.00
正常计提
平均年限法（一〕
邇用样式
03
r通用设备
4.0C
正常计提
平均年限法M
邇用祥式
04
4.0C
正常计提
平均年限法
通用样式
05
P电子设备
4.00
正常计提
平均年限法（-J
通用样式
图4-10设置资产类别结果窗口
特别提示：
资产类别编码不能重复，同一级的类别名称不能相同。
类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空。
已使用过的类别不能设置新下级。
4•设置增减方式
（1）增加方式
1执行“设置”“增减方式”命令，进入增减方式窗口。
2在左侧列表框中，单击“直接购入”增加方式，单击“修改”按钮。
3输入对应入账科目“工行存款（100201）”，单击“保存”按钮。
4同理，依据实验资料设置的“增加方式”结果，如图4-11所示。
増减方式名称
■对应入账科目
増加方式
直接峋入
10020L工行存款
投资者投入
3101,实收资本<或股本）
捐赠
311102,接畫捐睛非现金资产准备
191102,待坯理固定资产损谥
在餐工程转
融资租入
232L长期应付款
图4-11增加方式窗口
（2）减少方式
1执行“设置”“增减方式”命令，进入增减方式窗口。
2在左侧列表框中，击“出售”减少方式，点击“修改”按钮。
3输入对应入账科目“固定资产清理（1701）”，单击“保存”按钮。
4同理，根据实验资料设置的“减少方式”结果，如图4-12所示。
増減方式名称
■对应入账科目
减少方式
出售
1701,固定资产渚理
191102,特处理固定贯产损溢
投资转出
1701,固定费产唐理
捐赠转岀
56儿营业外支出
报废
ITCH「固定资产涪理
毀损
not固走费产淸理
融费租出
图4-12减少方式窗口
5•其他设置：
对于“使用状况”、“折旧方法”、“卡片项目”、“卡片样式”不再另行设置。
6.录入原始卡片
（1）执行“卡片”“录入原始卡片”命令，进入“资产类别参照”窗口。
（2）选择固定资产类别“房屋及建筑物”的下级项目“厂房”，如图4-13所示。
单击“确认”
按钮，进入“固定资产卡片录入”窗口。
费产类别参姿冈
a02专用设备
匕03通用设备
04交通运输设备
a05电子设备
查询方式
-按編码查询广按名称查询
帮助|确认|恥消|
图4-13资产类别参照窗口
⑶在“固定资产编号”由机器自动生成，在“开始使用日期”处输入“1998-10-20”，在“原
值”处输入400000.00,双击“增加方式”选择“直接购入”，双击“部门名称”选择“综合部”，双击“使用状况”选择“在用”；累计折旧输入151200.00；输入可使用年限“16年”；其他信息自动计算出。
如图4-14所示。
固定资产卡片
卡*昭
00001
日期
3005^10-01
固定资产編号
010000]
固定费产容称
始锂
类^編号
01
类別名称
房匡憑連筑物
规格型号
部门名称
増加方式
存放地点
使用拔况
在用
使用年限
1諒0月
平均年限易T
汗姑便用日斯
1969-10-20
呂计猩月惜
的
帀抻
人民币
原值
1QOT0000
净残值率
挣玮值
15000.00
累计苗旧
151200.00
月折旧率
0.005
月折1日颍
2C00.00
律値
烈&80DOQ
討应折旧科目5EB2DT折旧奥用
顶目|
乗入人
张JII
東ASJffl
2005-10-01
图4-14固定资产卡片窗口
（4）单击“保存”按钮，系统弹出“数据成功保存！
”信息提示对话框，单击“确定”按钮。
（5）同理，完成其他固定资产卡片的输入。
7•卡片查询
执行“卡片”“卡片管理”命令，进入“卡片管理”窗口。
查询全部已经录入的卡片，如
图4-15所示。
卡片编号
开始使用日期
使用年限
原值
固定资产編号
浄竝值率
录入人
00001
19^.10.20
伯年口月
400,m.on
0100001
004
张川
00002
2004.10.16
G年0月
23,000.00
0100002
004
张川
00003
2005.09.20
刚月
200,000.00
010Q003
0.04
张川
00004
2005.07.25
8年0月
200,000.00
0100Q04
0.04
张川
□0005
2005.OT.26
8年0月
5,000.00
0500001
0.04
张川
合计：
82B,000.00
1I
1
图4-15全部固定资产卡片窗口
特别提示：
1开始使用日期一定要采用“1998-10-20”的方式。
2如果使用系统编号，要删除一张卡片，又不是最后一张时，系统将保留空号。
3已计提月份由系统将根据开始使用日期自动计算出，但可以修改。
4月折旧率、月折旧额；与计算折旧有关的项目输入后，系统会按照输入的内容自动计算出
并显示在相应项目内，可与手工计算的值比较，核对是否有错误。
（三）日常及期末处理
1•日常业务处理
（1）资产增加（10月31日，财务部购入服务器1台，价值20000.00元，预计使用8年，净残值率为4%）
1执行“卡片”“资产增加”命令，进入“资产类别参照”窗口。
2选择资产类别：
“电气设备”，单击“确认”按钮，进入“固定资产卡片新增“窗口。
3输入固定资产名称“服务器”双击“使用部门”选择“财务部”，双击“增加方式”选择
“直接购入”，双击“使用状况”选择“在用”；输入原值20000.00，可使用年限“8年”，
开始使用日期“2005.10.31”。
如图4-16所示。
卡片国号
固
0CKI0&
定资
产
卡
片
日期2005-10-31
固疋資产漏导
Q5QIXQ2
固定贸产名称
翘1」編号
05
类别名称
电壬蒐兼
规格型号
部门名称
财螯部
増加方式
直接购入
存放地点
使用我世
使用年|3岳
湃Q月
折1肪搓一.乎均年限洼
幵始便用目期
2005-10-31
已计炎月份
0
ffifr厶簸
原值
20000.00
浄殊值率
4%
淨序値30C.00
累计折旧
0OD
月折旧率
0
月折旧额O.M
淨值
2000000
羽应折旧科目磁須侦旧義艮
项目
录入人乘丿11录入日期2005-10-31
图4-16固定资产卡片窗口
4单击“保存”按钮，进入“填制凭证”窗口。
5选择凭证类型为“记账凭证”，修改制单日期、附件数，单击“保存”按钮，如凭证0011
所示。
蜃國记账凭证
记字31制单日Mfl：
2O05.1Q.31附単据数：
0
凭证0011
特别提示：
新卡片第一个月不计提折旧，累计折旧为空或0。
卡片输入完后，也可以不立即制单，月末可以批量制单。
（2）资产评估（10月31日，对办公楼进行资产评估，评估结果为原值430000.00，累计折
旧为151200.00元）
1执行“卡片”“资产评估”命令，进入“资产评估管理”窗口。
2单击“增加”按钮，打开“资产评估选择”对话框。
3选择要评估的项目“原值”和“累计折旧”，其他是系统默认的，如图4-17所示。
单击“确定”按钮。
④在“资产评估”窗口中，选择要评估资产“办公楼”的卡片编号0001，输入评估后数据。
在“（A）原值”处输入430000.00，在“（A）累计折旧”151200.00，如图4-18所示。
■F片翳号
團定费产鋼号
固定贵产名称
0）黒计折旧
UU累计折旧
D0001
010D001
办皱罐
400,000.00
430/M0.M
151,200.00
1S1.SOO.DO
246,800.00
276,8C0.0C
图4-18资产评估窗口
5单击“保存”按钮，弹出“填制凭证”窗口，
⑦单击“保存”按钮，如凭证0012所示。
记账凭证
凭证0012
（3）折旧处理（计提本月折旧费用）
1执行“处理”“计提本月折旧”命令，系统弹出“是否要查看折旧清单？
”信息提示对
话框，如图4-19所示。
单击“否”按钮。
2
信息提示对
系统继续弹出“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否要继续?
话框，如图4-20所示。
单击“是”按钮。
图4-20信息提示窗口
3系统计提折旧完成后，进入“折旧分配表”窗口，如图4-21所示。
单击“凭证”按钮，
进入“填制凭证”窗口，选择“记账凭证”，按实验内容修改其他项目，单击“保存”按钮。
如凭证0013所示。
图4-21折旧分配表窗口
蜃國记账凭证
记宁卫I制单日期：
20皈103附单据数：
0
摘要
科目茗稼
惜方金颔
揃芳金颔
A
计毘第［10］^折1曰
酋理费用佈旧贵用
nr
II1
计現第【山］聊问折1口
莒理夷用丿折旧贵用
L
IHI
计現第【W］琥间祈旧
]L
[10
计現第［1Q］明间折旧
吾业贵用
■-
00
II1
计夷笔【山］阴司折旧
•果计折旧
6
LB5L
0
亲号日朗
含计
36
5
DO
&
L65L
0
备垃项目部门平扎
客户业剧SFM1I国I呂1J
O制单张JII
凭证0013
特别提示：
如果上次计提折旧已通过记账凭证把数据传递到账务系统，则必须删除该凭证才能重新
计提折旧。
计提折旧后，又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否
则系统不允许结账。
（4）资产减少
按规定：
本月减少的固定资产照提折旧，因此，本账套需要进行计提折旧后，才能减少
资产。
1执行“卡片”“资产减少”命令，进入“资产减少”窗口。
2选择卡片编号00005,单击“增加”按钮。
3选择减少方式为“毁损”，单击“确定”按钮，进入“填制凭证”窗口。
4选择“记账凭证”，修改其他项目，单击“保存”按钮。
如凭证0014所示。
m记账凭证—
记H001^制单日期=2005.10.31时甲搔馭：
、
捕V
科目名称
惜方金额
贷方趣
资产述F
16-30
）0
赍产樹
固走费产涪理
了3竹
）0
资产也
固足资产
5Ei
:
n:
U
0
日期数量
音it
5000
10
「1
a
盘士顶目毎门
备在$户业务贲
扎J屈
ESI
制单张川
凭证0014
（5）总账系统处理
固定资产管理系统生成的凭证自动传递到总账管理系统，在总账管理系统中，对传递过来的
凭证进行审核和记账（这里不予说明）。
特别提示：
只有总账管理系统记账完毕，固定资产管理系统期末才能和总账进行对账工作。
2•期末处理
（1）账表管理
1执行“账表”“我的账表”命令，进入“固定资产报表”窗口。
2单击“折旧表”，选择“（部门）折旧计提汇总表”，如图4-22所示。
图4-22固定资产报表窗口
3双击“（部门）折旧计提汇总表”按钮，打开“条件”对话框。
4选择期间为“2005.10”，汇总部门为“1-2”，如图4-23所示。
单击“确认”按钮。
如图
4-24所示。
逸条件-[（部门）折
升级会员 