组织机构与岗位职责说明.docx

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组织机构与岗位职责说明

副总裁——财会务

财务部

经理/副经理

计划汇总办事处清资清债

验收审核证券业务采购价格审计

调拨地区物业工程预决算复审

总复核总复核主仓仓管员预决算委托外审

总出纳出纳分仓仓管员专项审计

项目/工程票据管理总帐

收入/成本票据稽核明细表

费用/往来系统维护商品售价会审

存货/土地收入/现金稽核积压物品处理

固定资产往来/固定资产自用品定额确定

合同会审存货/成本/费用

票据管理收银员管理

税务合同会审

档案管理税务

预算预算

评价评价

考核考核

各岗位职责说明

职务：

财务副经理

姓名：

岗位职责：

1、管理、协调、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务管理工作；对财务人员培训、考核；

2、公司会计制度、内部控制程序的设计、建立、健全；

3、对公司原始凭证、记帐凭证进行审核；

4、资金计划编制，资金筹措，现金流量分析；督促财务主管做好资金管理工作；

5、汇总编制公司财务预算、决算及财务状况分析，审定公司每月财务状况说明书；

6、督促财务主管及时、准确编制各种会计报表，审定公司会计报表；

7、督促财务主管及时、准确进行纳税申报；

8、组织、督促财务主管及时按要求开展财产清查、盘点工作；

9、督促财务主管做好公司会计档案、财产权证的管理工作；

10、督促相关财务人员做好重要票据管理工作；

11、指导收银主管做好收银员管理工作；

12、指导财务主管做好营运高峰期间收款工作；

13、指导系统维护人员做好会计电算化系统、收银系统硬件、软件的维护工作；

14、协助有关部门做好项目可行性研究分析工作；

15、协调银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司法、会计师事务所、律师事物所等部门做好相关工作；

职务：

财务副经理

姓名：

岗位职责：

1、管理、协调、督促、指导公司本部财务人员做好各项财务管理和会计核算工作；对本部财务人员的培训及考核；

2、对公司本部相关原始凭证、记帐凭证进行审核；

3、公司本部财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司本部财务状况说明书；

4、及时、准确编制公司本部会计报表，审核公司景点、酒店会计报表并编制合并会计报表；

5、及时编制企业所得税、房产税、车船使用税等纳税申报表；

6、编制公司本部土地转让、应交税金、其他业务收支、营业外收支、应收帐款、坏账准备、应付股利、权益类科目相关记帐凭证并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证；

7、组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作；

8、公司会计档案、土地使用权证、股票、房产证等财产产权文件的管理；公司本部记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案；

9、核对银行存款余额，组织、督促现金盘点工作；

10、对公司积压房地产处理等情况进行统计分析；

11、对公司土地转让合同执行情况进行跟踪、统计、分析；

12、督促重要票据管理及表外核算人员加强对重要票据的规范管理；管理公司房地产转让专用发票；

13、营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。

职务：

财务主管

姓名：

岗位职责：

1、管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作；对景点财务人员的培训及考核；

2、公司景点相关原始凭证、记帐凭证进行审核；

3、公司景点财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司景点财务状况说明书；

4、督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收入日报表等报表；

5、督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表；

6、编制公司景点主营业务收入、应付帐款、其他应付款等相关记帐凭证并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证；

7、组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作；

8、公司景点记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案；

9、景点财务人员值班安排；组织、督促现金日常安全足额收缴及现金盘点工作；适当参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。

10、督促重要票据保管、表外核算、使用人员加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用；

11、对公司景点经营状况情况进行统计分析；

12、指导收银主管做好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。

职务：

会计

姓名：

岗位职责：

1、公司本部财务费用、管理费用、营业费用、应付工资、应付福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费用等科目相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；

2、协同总出纳负责工资发放；

3、个人所得税申报表准确、及时编报；

4、及时、准确编报统计局、旅游局、经济合作局等单位要求上报的统计报表并及时整理、装订、归档；

5、负责及时、准确编报公司上级控股单位要求上报的《企业基础材料》等资料并及时整理、装订、归档；

6、参与公司财产清查工作；

7、配合财务主管编制会计报表工作；

8、公司本部营业费用、管理费用、财务费用分析及预算；

9、公司收据的收发管理，及时、准确登记、核销、统计；

10、负责公司本部纳税申报的外勤工作；

11、营运高峰期参与景点值班工作。

职务：

会计

姓名：

岗位职责：

1、公司本部拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款、其他应付款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；

2、负责督促公司借款人员及时清帐，及时通知工资发放人员扣发无故不及时结清借款者工资以冲抵借款；

3、负责公司本部重要票据的表外核算工作，及时盘点、稽核收据等重要票据；

4、配合财务主管编制会计报表工作；

5、配合统计人员提供相关会计资料；

6、营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。

职务：

会计

姓名：

岗位职责：

1、公司本部预付帐款、存货跌价准备、开发成本（工程相关）、在建工程等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；

2、配合存货主管会计工作，参与存货盘点工作；

3、负责及时、准确编制开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析；

4、及时整理、装订、归档开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表等资料；

5、配合财务主管编制会计报表工作；

6、配合统计人员提供相关会计资料；

7、营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。

职务：

总出纳

姓名：

岗位职责：

1、负责公司本部资金收付手续办理；核对、监督景点营业现金缴存情况；配合会计做好现金盘点工作；

2、及时核对银行存款余额情况，编制银行存款余额调节表；

3、付款前审核原始凭证，签署收付款相关记帐凭证，及时登录现金及银行存款日记帐；

4、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析；

5、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料；

6、负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销，合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据；

7、配合财务主管编制会计报表工作；

8、配合统计人员提供相关会计资料；

9、协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作；

10、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助办理纳税申报、报送资料等外勤工作；

11、营运高峰期间，协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。

职务：

会计

姓名：

岗位职责：

1、公司本部短期借款、长期借款、长期投资、长期投资减值准备、待处理财产损益、库存商品等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；

2、负责每月公司主仓库存商品的盘查工作，组织、协调各财务人员及相关部门人员开展商品盘点工作；督促主仓仓管人员规范帐务处理及单据传递等；负责及时、准确编制主仓库存商品盘点报表及报告，对盘点差异情况进行调查并提出处理建议；对主仓存货的数量、成本、结构等情况进行统计分析，及时整理、装订、归档库存商品相关报表；

3、公司长期投资情况统计、分析；

4、及时整理、装订、归档长期投资有关报表等资料；

5、配合财务主管编制会计报表工作；

6、配合统计人员提供相关会计资料；

7、协助固定资产主管会计工作，适当参与固定资产建帐等工作；

8、营运高峰期参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。

职务：

会计

姓名：

岗位职责：

1、景点营业费用、管理费用、其他应收款、内部往来、税项、工资、应付福利费、营业外支出、预提费用、应收帐款、坏账准备、预收帐款、权益类科目等相关凭证编制并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证；

2、负责及时、准确编制景点各月财务报表；配合本部财务主管编制公司合并会计报表；

3、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；

4、配合景点主管对营业部门经营情况进行统计分析，及时整理、装订、归档景点会计报表；

5、负责景点纳税申报表的编制、申报及景点税项统计分析工作；

6、配合统计人员提供相关会计资料；

7、配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；

8、协助系统维护人员对电算化系统、收银系统进行维护；

9、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

职务：

会计

姓名：

岗位职责：

1、公司本部“土地”科目、土地开发成本及本部、景点固定资产、累计折旧、固定资产清理相关凭证编制并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证；

2、负责公司本部及景点固定资产的登记、核算、清查工作；

3、负责公司土地开发成本分析；公司价值评估、固定资产情况统计分析等；配合财务主管对公司经营情况进行统计分析；

4、及时整理、装订、归档土地开发成本相关报表、固定资产清查相关报表、登记清册等资料；

5、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；

6、配合统计人员提供相关会计资料；

7、配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；

8、协助系统维护人员对电算化系统、收银系统进行维护；

9、协助景点主管对财务人员的培训工作；

10、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

职务：

会计

姓名：

岗位职责：

1、审核公司食堂、餐饮相关原始凭证；

2、负责编制公司食堂相关记帐凭证、登录相关账簿、编制食堂会计报表；负责对食堂货币资金的管理、核对；及时对食堂运作情况进行统计、分析；及时整理、装订、归档食堂相关账簿、凭证、报表等资料；

3、负责组织、协调景点财务人员及仓管、采购、物业等部门人员及时调查餐饮原材料市场价格，并对食堂等原材料采购价格进行分析比较，提出合理化建议；

4、景点库存商品、原材料、待处理财产损益、主营业务成本等相关凭证编制并登录相关账簿；

5、负责每月公司景点库存商品的盘查工作，组织、协调景点各财务人员及相关部门人员开展商品盘点工作；督促营业部门仓管人员规范帐务处理及单据传递等；

6、负责及时、准确编制营业部门库存商品盘点报表及报告，对盘点差异情况进行调查并提出处理建议；

7、对营业部门存货的数量、成本、结构等情况进行统计分析，及时整理、装订、归档存货相关报表；

8、配合财务主管编制会计报表工作；

9、配合统计人员提供相关会计资料；

10、配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；

11、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

职务：

收银主管/后备出纳

姓名：

岗位职责：

1、负责审核每天营业收入相关原始单据；

2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作；负责组织实施对收银点的查岗工作；

3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记帐等工作；

4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作；

5、负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训；

6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料；

7、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；

8、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金；

9、营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收入现金。

职务：

系统维护

姓名：

岗位职责：

1、负责景点门票、停车票、发票等重要票据的申购、保管、收发、核销、记帐、盘点等工作；

2、负责会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作；

3、负责对财务人员会计电算化的培训，负责培训收银员；

4、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；

5、配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；

6、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

职务：

出纳

姓名：

岗位职责：

1、负责公司景点资金收付手续办理；每日监督、核对各收银点及时、足额上交营业现金并足额缴存银行；配合会计做好现金盘点工作；

2、负责公司食堂资金收付手续办理；核对监督食堂工作人员及时缴销当日餐券；

3、负责食堂餐券的保管、收发、登记等工作；

4、付款前审核原始凭证，签署收付款相关记帐凭证，及时登录现金日记帐；

5、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析；配合值班会计编制现金日报表和营业收入日报表等报表；

6、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、现金日报表等资料；

7、合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据；

8、及时为收银点配送零钱，配合重要票据管理人员为各收银点配送门票、停车票、发票等重要票据；

9、配合收银主管参与收银点查岗工作；

职务：

出纳

姓名：

岗位职责：

1、负责公司景点资金收付手续办理；每日监督、核对各收银点及时、足额上交营业现金并足额缴存银行；配合会计做好现金盘点工作；

2、协助办理公司食堂资金收付手续办理；核对监督食堂工作人员及时缴销当日餐券；

3、协助食堂餐券的管理工作；

4、付款前审核原始凭证，签署收付款相关记帐凭证，及时登录现金日记帐；

5、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表，对资金流动情况及时进行统计、分析；配合值班会计编制现金日报表和营业收入日报表等报表；

6、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、现金日报表等资料；

7、合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据；

8、及时为收银点配送零钱，配合重要票据管理人员为各收银点配送门票、停车票、发票等重要票据；

9、配合收银主管参与收银点查岗工作；

职务：

财务部文员

姓名：

岗位职责：

1、做好上传下达，成为领导与各界人士在工作方面的缓冲媒介；

2、严格执行秘书工作的保密制度，系统做好档案的整理、装订、归档等工作；

3、对重要票据的收、发、存等情况进行统计、分析，及时整理、装订、归档重要票据相关单据、凭证、报表、帐册等资料；

4、配合财务人员提供相关资料；

5、协助审核重要票据相关原始单据和文件

6、协助景点税务主管纳税申报工作。