融资计划书范本1.docx

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融资计划书范本1

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　　大安市安广镇天然气股份有限公司商业计划书年月公司资料地址邮政编码联系人及职务电话传真网址/电子邮箱报告目录第一部分摘要整个的概括文字在页以内一公司简单描述二公司的宗旨和目标市场目标和财务目标三公司目前股权结构四已投入的资金及用途五公司目前主要产品或服务介绍六市场概况和营销策略七主要业务部门及业绩简介八核心经营团队九公司优势说明十目前公司为实现目标的增资需求：

原因数量方式用途偿还十一方案资金筹措及投资方式及退出方案十二财务分析财务历史数据前年销售汇总利润成长财务预计后年资产负债情况第二部分综述第一章公司介绍一．公司的宗旨公司使命的表述二．公司简介资料三．各部门职能和经营目标四．公司管理董事会经营团队外部支持外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等第二章技术与产品一．技术描述及技术持有二．产品状况主要产品目录分类名称规格型号价格等产品特性正在开发/待开发产品简介研发及时间表知识产权策略无形资产商标/知识产权/专利等三．产品生产．资源及原材料供应．现有生产条件和生产能力．扩建设施要求及成本，扩建后生产能力．原有主要设备及需添置设备．产品标准质检和生产成本控制．包装与储运第三章市场分析一．市场规模市场结构与划分二．目标市场的设定三．产品消费群体消费方式消费习惯及影响市场的主要因素分析四．目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段空白/新开发/高成长/成熟/饱和产品排名及品牌状况五．市场趋势预测和市场机会六．行业政策第四章竞争分析一．有无行业垄断二．从市场细分看竞争者市场份额三．主要竞争对手情况：

公司实力产品情况种类价位特点包装营销市场占率等四．潜在竞争对手情况和市场变化分析五．公司产品竞争优势第五章市场营销一．概述营销计划区域方式渠道预估目标份额二．销售政策的制定以往/现行/计划三．销售渠道方式行销环节和售后服务四．主要业务关系状况代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等，各级资格认定标准政策销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等五．销售队伍情况及销售福利分配政策六．促销和市场渗透方式及安排预算主要促销方式广告/公关策略媒体评估七．产品价格方案定价依据和价格结构影响价格变化的因素和对策八销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。

　　九市场开发规划，销售目标近期中期，销售预估年销售额占有率及计算依据第六章投资说明一．资金需求说明用量/期限二．资金使用计划及进度三．投资形式贷款/利率/利率支付条件/转股普通股优先股任股权/对应价格等四．资本结构五．回报/偿还计划六．资本原负债结构说明每笔债务的时间/条件/抵押/利息等七．投资抵押是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证八．投资担保是否有抵押/担保者财务报告九．吸纳投资后股权结构十．股权成本十一．投资者介入公司管理之程度说明十二．报告定期向投资者提供的报告和资金支出预算十三．杂费支付是否支付中介人手续费第七章投资报酬与退出一．股票上市二．股权转让三．股权回购四．股利第八章风险分析一．资源原材料/供应商风险二．市场不确定性风险三．研发风险四．生产不确定性风险五．成本控制风险六．竞争风险七．政策风险八．财务风险应收帐款/坏帐九．管理风险含人事/人员流动/关键雇员依赖十．破产风险第九章管理一．公司组织结构二．管理制度及劳动合同三．人事计划配备/招聘/培训/考核四．薪资福利方案五．股权分配和认股计划第十章经营预测增资后年公司销售数量销售额毛利率成长率投资报酬率预估及计算依据第十一章财务分析一．财务分析说明二．财务数据预测销售收入明细表成本费用明细表薪金水平明细表固定资产明细表资产负债表利润及利润分配明细表现金流量表财务指标分析反映财务盈利能力的指标财务内部收益率投资回收期财务净现值投资利润率投资利税率资本金利润率不确定性分析：

盈亏平衡分析敏感性分析概率分析反映项目清偿能力的指标资产负债率流动比率速动比率固定资产投资借款偿还期第三部分附录一．附件营业执照影本董事会名单及简历主要经营团队名单及简历专业术语说明专利证书/生产许可证/鉴定证书等注册商标企业形象设计/宣传资料标识设计说明书出版物包装说明等简报及报道场地租用证明工艺流程图产品市场成长预测图二．附表主要产品目录主要客户名单主要供货商及经销商名单主要设备清单市场调查表预估分析表各种财务报表及财务预估表第二篇：

融资计划书范本字昆明世豪房地产开发有限公司昆明世豪房地产开发有限公司融资说明书声明：

本说明书由世豪地产针对本企业所投资进行的融资说明，仅供本企业有融资意向的投资主体进行参阅；本说明书具有保密的要求。

　　本说明书不构成投资邀约，正式的投资邀约于双方前签订的投资协议为主。

　　未经浩宇集团书面许可，任何企业团体和个人不得向第三方透露本说明书中的内容。

　　目录：

一公司介绍二项目分析三市场分析四管理团队五财务计划六融的设计七摘要昆明世豪房地产开发有限公司一公司介绍公司介绍公司现状在此将您公司的资本结构净资产总资产年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。

　　如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。

　　如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。

　　股权结构股东的背景也会对投资者产生重要的影响。

　　如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。

　　如果大股东能提供某种担保则更好。

　　历史业绩对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特别说明的地方，如果一个企业的开发经验丰富，那么对于其执行能力就会得到承认。

　　资信程度把银行提供的资信证明，工商税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。

　　最好有证明的人员。

　　昆明世豪房地产开发有限公司董事会决议对于需要融资的项目，必须经过公司决策层的同意。

　　这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。

　　二项目分析项目的基本情况位置占地面积建筑面积物业类型工程进度等，都是房地产开发的基本情况，需要在报告中指出。

　　项目来历证件状况文件项目是否有土地证用地规划许可证项目规划许可证开工证和销售许可证等五证的情况。

　　需要复印件。

　　资金投入自有资金的数额投入的比例其他资金来源及所占比例建筑商垫资情况预计收到预售款等情况等，方便了解项目的资金状况。

　　市场定位指项目的市场定位，包括项目的物业类型档次项目的目标客户群等昆明世豪房地产开发有限公司建造的过程和保证项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。

　　而不会耽误工期，不会导致项目无法按期交付使用。

　　三市场分析地方宏观经济分析房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。

　　而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现房地产市场的分析房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。

　　简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。

　　复杂些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来代替。

　　竞争对手和可比较案例分析现有的几个类似项目的规划价格销售进度目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况，以及未来的市场供应量等情况。

　　未来市场预测及影响因素未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法昆明世豪房地产开发有限公司等分析方法做出预测。

　　四管理团队人员构成公司主要团队的组成人员的名单，工作的经历和特点。

　　如果一个团队有足够多经验丰富的人员，则会对投资的安全有很大的保障。

　　组织结构企业内部的部门设置内部的人员关系公司文化等都可以进行说明。

　　管理规范性管理制度，管理结构等的评价。

　　可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。

　　重大事项对于企业产生重要影响的需要说明的事项。

　　五财务计划一个好的财务计划，对于评估项目所需资金非常关键，如果财务计划准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象，降低对企业的评价。

　　本部分一般包括对投资计划的财务假设，以及对未来现金流量表资产负债表损益表的预测。

　　资金的来源和运用等内容。

　　其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。

　　昆明世豪房地产开发有限公司六融的设计融资方式股权融资方式注：

股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有很多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。

　　这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。

　　方式：

融资方式将以融资方包括项目在内的股权进行抵押借款这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，协助融资人快速成长，在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。

　　操作步骤：

签订股权投资协议书对融资方的债务债权进行核查确认签订风险投资协议书：

确定股权比例确定退出时间确定管理者回购方式确定再融资资金数量及时间确定管理上的监控方式确定协助义务。

　　在有关管理部门办理登记手续债权融资方式方式：

投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。

　　债转股的融资方式投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，昆明世豪房地产开发有限公司按相应的比例折算成相应的股份。

　　房地产信托融资多种融资方式的组合在不同的时间阶段用不同的融资方式。

　　在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主，因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力；在中后期阶段可以运用股权债权方式，这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。

　　融资期限和价格融资的期限，可承受的融资成本等，都需要解释清楚。

　　风险分析任何投资都存在风险，所以应该说明项目存在的主要风险是什么，如何克服这些风险。

　　对投资融资双方有可能的风险存在作出判断。

　　投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本，及追加资金成本。

　　投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。

　　破产风险融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。

　　昆明世豪房地产开发有限公司融资者提前回购而付出的资金成本风险。

　　风险管理方案资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。

　　投资方对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。

　　投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款能力。

　　投资方审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。

　　退出机制绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。

　　股权方式融资的退出项目进行中投资方退出；项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份，第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积的形式回购股份，第三种投资方享受整个项目的分红；债权方式融资退出项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式控制；项目完成投资方退出，按时还本付息；抵押和保证在涉及到投资安全的时候，投资者最关心的是如何保障投资的安全。

　　而最有效昆明世豪房地产开发有限公司的安全措施就是抵押，或者信誉卓著的公司的保证。

　　七摘要长篇的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告摘要就可以了。

　　报告摘要是对融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就非常重要。