度和田市第三小学部门决算公开.docx

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度和田市第三小学部门决算公开

2016年度和田市第三小学部门决算公开

第一部分 和田市第三小学单位概况

1、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

2、机构设置情况：

2、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（2）部门收入总体情况说明

（3）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面（1张）

二、部门收支总体情况（6张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（6张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（6张）：

《资产负债简表》

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成

一、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

小学学历教育（相关社会服务）。

2、机构设置及人员情况

和田市第三小学内设校长办公室、办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、支委会办公室、财务室、医务室、心理辅导办公室等机构。

实有人员情况：

2016年，其中行政0人，事业0人，现在职人数88人，退休人数38人，共计126人。

二、部门决算单位构成

2016年单位决算共有1个单位构成，和田市第三小学

 第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明。

1、收入与上年对比情况：

2016年1-12月总收入1337.89万元,比上年同期1555.41万元减少217.52万元，减少13.98%。

2、支出与上年对比情况：

2016年1-12月支出1337.89万元，比上年同期1555.41万元减少217.52万元，减少13.98%。

按支出性质分：

基本支出1323.97万元，项目支出13.92万元；按资金来源分：

财政拨款支出1337.89万元，占总支出1337.89万元的100%。

3、结余与上年对比情况：

2016年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；与上年相比，增加0万元，增加0.

4、增减变动原因：

主要原因为退休人员工资移送社保局发放。

与预算对比情况：

2016年总收入支出为1337.89万元，预算为1434.51万元，比预算减少96.62万元，减少6.7%。

主要原因为退休人员工资移送社保局发放。

其他有关说明内容：

无

（二）部门收入总体情况说明。

1、本年收入及收入明细:

2016年1-12月总收入1337.89万元，其中：

财政拨款1337.89万元，占总支出1337.89万元的100%。

上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

增减变化的主要原因是：

退休人员工资移送社保局发放。

2、收入与预算对比情况:

收入1337.89万元，预算为1434.51万元，比预算减少96.62万元，减少6.7%。

主要原因为退休人员工资移送社保局发放。

其他有关情况说明：

无

（三）部门支出总体情况说明。

1、本年支出及支出明细:

2016年1-12月支出1337.89万元，比上年同期1555.41万元减少13.98%，按支出性质分：

基本支出1323.97万元，占98.95%；项目支出13.92万元，占1.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是主要原因退休人员工资移送社保局发放。

2、支出与预算对比情况:

2016年总收入支出为1337.89万元，预算为1434.51万元，比预算减少96.62万元，减少6.7%。

主要原因为人员退休人员工资移送社保局发放。

其他有关说明内容：

无

二、部门财政拨款收支情况:

（一）财政拨款收支总体情况说明

1、财政拨款收入与上年对比情况:

2016年财政拨款收入1337.89万元,比上年同期1555.41万元相比，减少217.52万元，减少13.98%。

财政拨款收入减少的主要原因是：

退休人员工资移送社保局发放，从而财政拨款收入减少。

2、财政拨款支出与上年对比情况:

2016年财政拨款支出1337.89万元,比上年同期1555.41万元减少217.52万元，减少13.98%。

财政拨款支出增加的主要原因是：

退休人员工资移送社保局发放。

3、财政拨款支出明细：

基本支出：

1323.97万元，其中人员经费1194.95万元，日常公用经费129.02万元。

项目支出:

13.92万元，其中行政事业类项目支出13.92万元。

4、财政拨款结余与上年对比情况:

2016年财政拨款结余为0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。

无增减变动原因。

5、与预算对比情况：

2016年总收入支出为1337.89万元，预算为1434.51万元，比预算减少96.62万元，减少6.7%。

其中基本支出1323.97万元，预算为1420.01万元，减少96.04万元，项目支出13.92万元，年初预算14.49万元，比预算减少0.57万元，主要原因为退休人员工资移送社保局发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：

2016年一般公共预算财政拨款1321.66万元，与2015年1555.41万元233.75万元，减少15%

2、增减变动原因：

2016年一般公共预算财政拨款收入减少原因为退休人员工资移送社保局发放

按功能分类科目分为：

按功能分类科目其中：

2050202小学教育教育支出1133.39万元，2050203初中教育支出2.57万元，2050299其他普通教育支出13.92万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151.73万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.28万元。

3、按经济分类科目分为：

按经济分类科目其中：

工资福利支出1081.31万元，其中基本工资267.87万元，津贴补贴551.72万元，其他社会保障72.71万元，机关养老保险151.73万元，职业年金36.28万元。

商品和服务支出113.07万元，其中办公费37.36万元，印刷费5.62万元，水费10.34万元，电费2.45万元，邮电费1.02万元，差旅费0.16万元，物业管理费0万元，培训费2.20万元，手续费0.77万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，取暖费14.49万元，维修维护费18.98万元，劳务费8.12元，工会福利费11.49万元。

对个人和家庭的补助118.49万元，其中离休费0万元，退休费0万元，抚恤金0万元，生活补助费3.85万元，救济费0万元，绩效工资19.72万元，住房公积金76.79万元，采暖补贴14万元，购房补贴4.13万元,。

其他资本性支出9.79万元，其中办公用品购置1.01元，专用设备购置8.78，大型修缮0万元。

4、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

2016年一般公共预算财政拨款1321.66万元，年初预算为1434.51万元，比预算减少112.85万元，减少7.9%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：

2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加0万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：

2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元。

3、增减变动原因：

无

4、与预算对比情况：

无

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：

2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元。

2、增减变动原因：

无

3、按功能分类科目分为：

无

4、按经济分类科目分为：

无

5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

无

三、部门结转结余情况

1、年末结转结余与上年对比情况：

2016年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；比上年增加0万元。

财政拨款结转结余与上年对比情况：

2016年财政拨款结转结余为0，2015年财政拨款结转结余为0，对比无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：

2016年“三公经费”0万元，2015年“三公经费”0.9万元。

1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：

2016年因公出国（境）费为0万元,占0%，与上年相比，2015年因公出国（境）费为0万元，对比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：

2016年公务用车购置费为0万元,占0%，与上年相比，2015年公务用车购置费为0万元，对比无变化。

2016年公务用车运行维护费0万元，占0%，与上年相比，2015年公务用车运行维护费0.9万元。

原因：

按要求费用逐年递减。

3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：

2016年公务接待0万元，2015年公务接待0万元，减少0万元，减少0%。

原因：

按要求公务接待费逐年递减。

（二）、“三公经费”情况说明

1、因公出国（境）费中团组数及人数：

2016年因公出国（境）费用0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务公车购置及运行维护费：

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

主要用于单位车辆的燃料及维修费、保险费等。

2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

3、公务接待中批次数及人次：

公务接待费0万元。

具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是招商引资，各级党政机关检查调研考察，援建省市考察调研等。

国内公务接待0批次，0人次。

4、与预算对比情况：

2016年“三公经费”预算数为0万元，实际支出数为0万元，比预算数低0万元，低0%。

主要原因为按要求中央八项规定要求，节约开支，减少公务接待及接待标准。

五、机关运行经费支出情况

1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：

2016年机关运行经费支出0万元，2015年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增加0%。

增减变动原因无此项经费。

六、政府采购情况

政府采购计划和实际采购明细：

2016年政府采购计划18.30万元，其中货物采购18.30万元，工程0万元，服务0万元；实际采购10.67万元，其中货物采购10.67万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

七、国有资产占用情况

国有资产占用明细：

截至2016年12月31日，资产总计578.51万元，其中：

流动资产161.90万元，固定资产416.61万元，其中：

房屋3359.89（平方米），价值263.98万元，共有车辆1辆，价值3.6万元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：

日常）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。

八、国有资产收益征缴情况说明

国有资产收益征缴情况说明：

截至2016年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0.7万元，资产处置收入合计0万元。

其中：

已缴国库0万元，已缴财政专户0.7万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

9、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：

2016年项目支出13.92万元，其他资本性支出9.79万元，弥补了办公用品购置，取得了良好的效益。

10、专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

功能分类科目说明：

2050202反映小学教育支出，2050299反映其他普通教育支出，2080505反映养老保险支出，2080507反映基本养老保险支出。

公开表格（详见附表）：

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《基本建设类项目收入支出决算表》

七、《财政专户管理资金收入支出决算表》

八、《财政拨款收入支出决算总表》

九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

十四、《资产负债简表》

十五、《资产情况表》

十六、《国有资产收益征缴情况表》

十七、《基本数字表》

十八、《机构人员情况表》

十九、《非税收入征缴情况表》

二十、《部门决算相关信息统计表》

二十一、《政府采购情况表》

二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》