和田第四小学决算公开.docx

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和田第四小学决算公开

2017年度和田市第四小学决算公开

第一部分 和田市第四小学概况

1、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

2、机构设置情况：

2、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（2）部门收入总体情况说明

（3）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府采购情况

六、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面（1张）

二、部门收支总体情况（6张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（6张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（6张）：

《资产负债简表》

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成

一、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

（一）小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

2、机构设置及人员情况

和田市第四小学内设：

校委会办公室、党支部办公室、副校长办公室、党建办公室、校办室、德育办公室、教务室、财务室、医务室、教研室、语文教研室、数学教研室、各年级教研室等科室。

实有人员情况：

2017年在编人数34人、特岗教师14人、共有48人。

二、部门决算单位构成

2017年单位决算共有1个单位构成，为和田市第四小学。

 第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明。

1、收入与上年对比情况：

2017年1-12月总收入759.67万元,比上年同期2.89万元增加0.38%。

2、支出与上年对比情况：

2017年1-12月支出759.67万元,比上年同期2.89万元增加0.38%。

按支出性质分：

基本支出496.45万元，项目支出263.23万元；按资金来源分：

财政拨款支出759.67万元，占总支出759.67万元的100%。

3、结余与上年对比情况：

2017年结转结余资金：

无。

增减变动原因：

2017年总收入与总支出比2016年增加2.89万元，主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加。

4、与预算对比情况：

2017年总收入支出为759.67万元，预算为449.18万元，比预算高出310.49万元，高出69.12%。

主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加。

（二）部门收入总体情况说明。

1、本年收入及收入明细:

2017年1-12月总收入759.67万元,其中财政拨款759.67万元，占总收入的100%。

2、收入与预算对比情况:

收入759.67万元，年初预算为449.18万元，收入比预算高出310.49万元，高出69.12%，主要原因为2017年度人员工资收入增加，职工养老保险增加。

（三）部门支出总体情况说明。

1、本年支出及支出明细:

2017年1-12月支出759.67万元，比上年同期2.89万元增加0.38%。

按支出性质分：

基本支出496.45万元，（2050101）其中行政运行支出6.94万元，学前教育支出（2050201）106.33万元，小学教育支出（2050202）267.01万元，社会保障和就业支出116.17万元。

项目支出263.22万元；其中学前教育支出（2050201）123.52万元，小学教育支出（2050202）91.16万元，其他普通教育支出（2050299）48.54万元。

按资金来源分：

财政拨款支出759.67万元，占总支出759.67万元的100%。

2、支出与预算对比情况:

2017年总收入支出为759.67万元，预算为449.18万元，比预算高出310.49万元，高出69.12%。

主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。

二、部门财政拨款收支情况:

（一）财政拨款总体情况说明

1、财政拨款收入与上年对比情况:

2017年财政拨款收入759.67万元，比上年同期3181.1万元增加2.89万元增加0.38%。

2、财政拨款支出与上年对比情况:

2017年财政拨款收入759.67万元，比上年同期3181.1万元增加2.89万元增加0.38%。

3、财政拨款支出明细：

基本支出：

496.45万元，其中人员经费496.45万元。

项目支出:

263.23万元，其中行政事业类项目支出263.23万元。

4、财政拨款结余与上年对比情况:

2017年财政拨款结余为0

5、增减变动原因：

5、2017年总收入支出为759.67万元，预算为449.18万元，比预算高出310.49万元，高出69.12%。

主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。

6、与预算对比情况：

7、2017年总收入支出为759.67万元，预算为449.18万元，比预算高出310.49万元，高出69.12%。

主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款759.67万元，比上年同期3181.1万元增加2.89万元增加0.38%。

2、增减变动原因：

2017年一般公共预算财政拨款收入增加原因为人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。

3、按功能分类科目分为：

无

4、按经济分类科目分为：

按经济分类科目其中：

工资福利支出509.27万元，商品和服务支出104万元，对个人和家庭的补助137.38万元，其他资本性支出9.04万元。

5、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款759.67万元，预算为449.18万元，比预算高出310.49万元，高出69.12%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：

无

2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：

无

3、增减变动原因：

无

4、与预算对比情况：

无。

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：

无

2、增减变动原因：

无

3、按功能分类科目分为：

无

4、按经济分类科目分为：

无

5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

无

三、部门结转结余情况

1、年末结转结余与上年对比情况：

无

2、财政拨款结转结余与上年对比情况：

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

1、“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：

无

2、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：

无

3、公务公车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：

无

4、公务接待上下年度对比及增减变动原因：

无

5、因公出国（境）费中团组数及人数：

2017年无因公出国（境）费及人员。

6、公务公车购置及运行维护费：

无

7、公务公车购置及运行维护费中购置量和保有量：

无

8、公务接待中批次数及人次：

无

9、与预算对比情况：

无

五、机关运行经费支出情况

1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：

无

六、政府采购情况

政府采购计划和实际采购明细：

2017年政府采购计划14.15万元，实际采购金额10.65万元，其中货物采购10.65万元。

七、国有资产占用情况

国有资产占用明细：

2017年无国有资产占用情况。

八、国有资产收益征缴情况说明

国有资产收益征缴情况说明：

2017年我单位无国有资产收益。

9、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：

2017年项目支出263.23万元。

专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

功能分类科目说明：

（将本单位部门决算中的所有功能科目及科目名称粘贴完整）

（2050101）行政运行支出，反映行政运行支出。

（2050201）学前教育，反映学前教育支出。

（2050202）小学教育，反映小学教育支出。

（2050299）其他普通教育，反映其他普通教育支出。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

公开表格（详见附表）：

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《基本建设类项目收入支出决算表》

七、《财政专户管理资金收入支出决算表》

八、《财政拨款收入支出决算总表》

九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

十四、《资产负债简表》

十五、《资产情况表》

十六、《国有资产收益征缴情况表》

十七、《基本数字表》

十八、《机构人员情况表》

十九、《非税收入征缴情况表》

二十、《部门决算相关信息统计表》

二十一、《政府采购情况表》

二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》