南宁市中兴小学新版156修订版.docx

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南宁市中兴小学新版156修订版

南宁市中兴小学

2015年部门决算

第一部分：

南宁市中兴小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

南宁市中兴小学2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

南宁市中兴小学2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：

南宁市中兴小学概况

一、主要职能

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

小学学历教育。

二、部门决算单位构成

本单位独立法人独立核算

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　335.5

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

　431.8

四、其他收入

　81.5

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、医疗卫生与计划生育支出

　1.3

七、住房保障支出

　23.7

本年收入合计

417

本年支出合计

　456.8

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　41.2

年末结转与结余

　1.4

收入总计

458.2

支出总计

　458.2

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

417

335.5

81.4

205

　教育支出

392

310.5

81.4

20502

　普通教育

392

310.5

81.4

2050202

　小学教育

392

310.5

81.4

210

　医疗卫生与计划生育支出

1.3

21005

医疗保障

0.5

2100502

事业单位医疗

0.5

21007

计划生育事务

0.8

2100799

　其他计划生育事务支出

0.8

221

住房保障支出

23.7

22102

住房改革支出

23.7

2210201

住房公积金

23.7

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

456.8

205

教育支出

431.8

20502

普通教育

431.8

2050202

小学教育

431.8

210

医疗卫生与计划生育支出

1.3

21005

医疗保障

0.5

2100502

事业单位医疗

0.5

21007

计划生育事务

0.8

2100799

其他计划生育事务支出

0.8

221

住房保障支出

23.7

22102

住房改革支出

23.7

2210201

住房公积金

23.7

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

335.5

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、教育支出

350.3

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

七、医疗卫生与计划生育支出

1.3

八、住房保障支出

23.7

……

本年收入合计

335.5

本年支出合计

375.3　

年初财政拨款结转和结余

41.2

年末结转和结余

1.4　

一般公共预算财政拨款

41.2

政府性基金预算财政拨款

合计

376.7

合计

376.7　

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

375.3　

205

教育支出

350.3　

20502

普通教育　

350.3　

2050202

小学教育　

350.3　

210

医疗卫生与计划生育支出

1.3　

21005

医疗保障　

0.5　

2100502

事业单位医疗

0.5

21007

计划生育事务

0.8

2100799

其他计划生育事务支出

0.8

221

住房保障支出

23.7

22102

住房改革支出

23.7

2210201

住房公积金

23.7

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

合计

375.3

227.9

146.7

工资福利支出

202.9

基本工资

41.2

津贴补贴

86.2

社会保障缴费

24.6

绩效工资

50.7

其他工资福利支出

0.2

商品和服务支出

146.7

办公费

印刷费

41.3

水费

0.9

电费

7.2

邮电费

4.1

物业管理费

0.2

差旅费

4.4

维修（护）费

19.5

租赁费

0.6

会议费

0.3

培训费

7.6

专用材料费

劳务费

工会经费

7.5

其他交通费用

0.1

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

退休费

医疗费

0.5

奖励金

0.8

住房公积金

23.7

其他对个人和家庭的补助支出

贷款转贷及产权参股

其他资本性支出

0.7

办公设备购置

0.3

专用设备购置

0.4

其他支出

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

南宁市中兴小学没有“三公”经费拨款收入，也没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

南宁市中兴小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金经费支出，故本表无数据。

第三部分：

南宁市中兴小学2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计458.2万元。

1．财政拨款收入335.5万元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入81.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余41.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、与上年收入对比情况。

本校为开办未满三年的新学校，2015年教职工人数较2014年增加18%，学生人数增加35%，2015年财政拨款收入较2014年增加25%。

其中：

财政拨款中教育支出增长50%，住房保障支出增长22.8%。

增长的主要原因是2015依据人事局文件增加在职、退休教师工资标准（从2014年10月开始执行），同时2015年均衡发展迎国检，学校维修（护）费、办公及专用设备购置、图书购置费相应增加。

（二）支出总计456.8万元。

包括：

1．教育支出431.8万元：

主要用于小学教育中的（工资福利支出：

284.4万元，商品和服务支出146.7万元，其他基本性支出0.7万元）

2．医疗卫生与计划生育（类）1.3万元：

主要用于事业单位职工医疗补助。

3．社会保障和就业（类）0万元：

主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）23.7万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余1.4万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、与上年支出对比情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出较2014年增长65.8%，主要增长点为工资福利支出增长21%，商品和服务支出增长297%，对个人和家庭的补助增长26%，医疗保障支出基本持平，住房保障支出增长22.8%

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

南宁市中兴小学2015年度一般公共预算支出375.3万元，其中：

基本支出375.3万元，项目支出0万元。

与年初预算对比情况。

1.教育支出比年初预算增加145.9万元，增长71%。

2.医疗卫生与计划生育支出较年初预算增加0.5万元，增长62.5%。

3.住房保障支出较年初预算增加3.1万元，增长15%。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

南宁市中兴小学2015年度政府性基金支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出375.3万元，其中：

人员经费227.9万元，主要包括：

基本工资41.2万元，津贴补贴86.2万元，社会保障缴费24.6万元，绩效工资50.7万元，其他工资福利支出0.2万元，对个人和家庭的补助支出25万元；公用经费146.7万元，主要包括：

办公费19万元，印刷费41.3万元，水费0.9万元，电费7.2万元，邮电费4.1万元，物业管理费0.2万元差旅4.4万元，维修（护）费19.5万元，租赁费0.6万元，会议费0.3万元，培训费7.6万元，专用材料费7万元，劳务费15万元，工会经费7.5万元，其他交通费0.1万元其他商品服务支出12万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排0（局、办）机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2015年南宁市中兴小学0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，2014年决算数，2015年预算数及支出数均为0。

六、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加（减少）万元，增长（降低）%。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

与上年增减变动持平

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

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