四川内江东兴区椑木镇中心学校.docx
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四川内江东兴区椑木镇中心学校
四川省内江市东兴区椑木镇中心学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
内江市东兴区椑木镇中心学校是内江市东兴区教育局直属学校,东兴区财政局全额拨款事业单位,主要举办小学义务教育,促进基础教育发展。
(二)2017年重点工作完成情况。
在区级财政部门、区级教育部门的领导下圆满完成了本年度的教育教学工作及上级部门安排的其它工作。
二、部门概况
内江市东兴区椑木镇中心学校有1个编制机构,1个独立核算机构。
现有在职人员127人,退休人员114人。
三、收支决算总体情况说明
2017年内江市东兴区椑木镇中心学校本年收入合计1973.62万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入1973.62万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%。
附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图1:
收入决算结构图)(饼状图)
2017年内江市东兴区东兴区椑木镇中心学校本年支出合计1853.06万元,其中:
基本支出1207.98万元,占65.19%;项目支出645.08万元,占34.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图2:
支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1973.62万元,支出合计1853.06万元与2016年相比,财政拨款收入总计增加354.2万元,增长21.87%,支出合计增加533.87万元,增长40.47%
(图3:
财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。
)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1853.06万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加533.87万元,增长40.47%。
(图4:
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1853.06万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1838.04万元,占99.19%;社会保障和就业支出15.01万元,占0.81%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。
(图5:
一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):
决算支出为35.11万元,
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):
决算支出为1740.64万元,
3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):
决算支出为44.76万元
4.教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)决算支出为12.43万元,
5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)决算支出为5.10万元,
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)决算支出为15.01万元.
(数据来源财决04表,罗列全部功能分类科目至项级。
)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1207.98万元,其中:
人员经费1159.25万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48.73万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(数据来源数据来源财决04-2表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。
)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.94万元,完成预算84.85%,决算数小于预算数的主要原因是控制了接待次数和人数。
(上述“预算”口径为调整预算数。
)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.94万元,占100%。
具体情况如下:
(图6:
“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
开支内容包括:
无(团组名称、出访地点、取得成效)等。
因公出国(境)支出决算比2016年持平。
主要原因是无因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:
轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,本单位无公务用车。
截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
本单位无公务用车运行维护费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。
本单位无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费支出5.94万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待81批次,1042人次(不包括陪同人员),共计支出5.94万元,具体内容包括:
用餐费。
其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.14万元,下降16.10%。
主要原因是减少了接待人数和批次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,内江市东兴区椑木镇中心校机关运行经费支出0万元,与2016年持平
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2017年度,内江市东兴区椑木镇中心校政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,内江市东兴区椑木镇中心校共有车辆0辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。
)
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95.5分,存在的问题:
加强各部门职责的责任。
下一步改进措施:
强化责任心和各部门的监管。
2017年椑木镇中心学校整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
5
合理性(5分)
5
预算编制(10分)
测算依据(5分)
5
目标管理(5分)
5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
1
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
1.8
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
1
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
1.8
行政事业单位资产报告情况(2分)
2
资产管理与预算管理相结合(2分)
1.8
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
2
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
2
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
2
评价结果应用(3分)
3
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
17
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
4.6
人才培养(5分)
4.7
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
3
社会公众满意度(4分)
3.8
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
2017年*****部门项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
可行性
(政策完善)
5
(10)
绩效目标
明确性
5
合理性
5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
资金使用
4
(3分)
项目执行
执行规范
3
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
完成质量
5
完成时效
5
完成成本
5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度
10
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):
指反映各部门举办的学前教育支出。
10.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):
指反映各部门举办的小学教育支出。
11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):
指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):
指反映除项目以外的教育费附加支出。
13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。