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1国民经济评价
国民经济评价实例
一、项目背景
1．项目名称：
LH高速公路建设项目
2．线路及设计标准
拟建项目LH为国道主干线BM高速公路HN省内的一段，与YL高速公路相接，起于LX高速与TS高速交界的LD互通，终于KZQ镇，与TS高速（K41+370）相交。
该项目作为区域南北主通道的加密线和区域经济干线，将HN省内多条高速公路有机联系起来，进一步完善和均衡HN省“五纵七横”高速公路网，对于改善区域路网结构，加快HN省基础设施建设具有重要的意义。
本项目路线全长56.217km，采用设计速度100km/h的四车道高速公路标准，路基宽度26m。
主要分部分项工程有土石方884.3万m3，特大桥、大桥8520m/28座，中小桥280m/5座，隧道4108m/5座，涵洞214道。
3．编制依据
本项目的经济评价系以国家发改委、建设部[2006]1325号文颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、交通运输部建标[2010]106号文件颁发的《公路建设项目经济评价方法与参数》和交通运输部交规划发[2010]178号文件“关于印发公路建设项目可行性研究报告编制办法的通知”为依据，评价模型参考《公路投资优化和改善可行性研究》，即《StudyofPrioritizationofHighwayInvestmentsandImprovingFeasibilityStudyMethodologiesPilotStudyReport》确定。
4．计算期
项目计划2010年初开工，2012年底建成通车，建设年限为3年。
国民经济经济评价运营期取20年。
国民经济评价计算期为23年，评价计算基准年为2010年，评价计算末年为2032年。
5．远景交通量预测值
本项目采用“四阶段”法预测远景交通量，预测结论见下表4-4所示。
四阶段法的具体说明及运营案例详见第五章第三节和第五节。
表4-4LX高速公路远景交通量预测值单位：
标准小客车台
路段
2013
2015
2020
2025
2027
2030
2032
娄底互通至长冲互通
（8km）
趋势
10167
12337
19158
28280
31916
35890
38852
诱增
1001
1081
1408
1536
1302
1464
1247
合计
11168
13418
20566
29816
33218
37354
40099
长冲互通至双峰互通
（14.083km）
趋势
11090
13523
20921
31040
34666
39382
42148
诱增
1032
1114
1538
1685
1882
1607
1353
合计
12123
14637
22459
32726
36548
40989
43501
续表4-4
路段
2013
2015
2020
2025
2027
2030
2032
双峰互通至锁石互通
（11.180km）
趋势
9981
12165
18893
27742
30858
35068
37497
诱增
929
1002
1389
1506
1676
1431
1204
合计
10910
13168
20281
29248
32533
36499
38701
增长率（%）
-
9.86
9.02
7.60
5.47
3.91
2.97
锁石互通至曲兰互通
（15.697km）
趋势
9954
12122
18659
27398
30406
34235
36624
诱增
927
999
1371
1488
1651
1397
1176
合计
10881
13121
20031
28886
32057
35631
37799
增长率（%）
-
9.81
8.83
7.60
5.35
3.59
3.00
曲兰互通至库宗桥互通
（15.257km）
趋势
10298
12572
19224
28244
31350
35356
37790
诱增
959
1036
1413
1534
1702
1443
1213
合计
11257
13608
20637
29778
33053
36799
39003
增长率（%）
-
9.95
8.69
7.61
5.35
3.64
2.95
全线平均
（共64.217km）
交通量
11284
13614
20818
30119
33506
37449
39779
增长率（%）
-
9.84
8.87
7.67
5.47
3.78
3.06
二、经济费用计算
1．建设期经济费用计算
建设投资估算为39.77亿元，经济费用为34.27亿元，具体调整方法如下所述：
①人工费计算
人工的估算价格为16.78元／工日。
由于本项目经过的地区是中部不发达地区，当地劳动力有富余，临时工影子价格比估算价格要低，但考虑到该项目有技术相对较为复杂的隧道要消耗一些技术劳力，而技术劳力的影子价格比估算价格要高，因此，根据项目所在地区综合情况，影子人工换算系数取0.7。
②主要材料的影子价格和费用
本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大而且价格明显不合理的投入物和产出物，主要材料有原木、锯材、钢材、水泥、砂石料及沥青等。
据本章第四节，钢材、木材、沥青等为可外贸货物，影子价格按公式（4-3）计算。
挂牌汇率为l美元兑换6.8325元人民币计算，影子汇率换算系数取1.08。
水泥为具有市场价格但非贸易货物按公式（4-5）计算。
其它材料费一般按具有市场价格的非外贸货物的影子价格来计算，其投资估算原则上不变，即影子价格换算系数为1。
按此参数取值计算出各主要材料的影子价格见表4-5。
③土地
土地的影子价格等于土地的机会成本加上土地转变用途所导致的新增资源消耗。
土地征收补偿费中土地及青苗补偿费29152.8901万元，按机会成本计算方法调整计算；安置补助费3130.1481万元用影子价格换算系数1.1进行调整。
计算得土地影子价格为每亩7.23万元。
④其它费用的调整
本项目其它费用的调整指扣除公路建设费用中的税金、建设期贷款利息等非实质性投入投资。
建设费用调整结果见表4-5。
表4-5建设费用调整表
费用名称
单位
数量
预算单价
（元）
投资估算
（万元）
影子价格
或换算系数（元）
经济费用
（万元）
人工
工日
18443450
16.78
30948.109
0.7
21663.676
原木
m3
4266
878.43
374.738
909.27
387.895
锯材
m3
13845
1205.00
1668.323
1315.76
1821.670
钢材
t
48051
3934.32
18904.820
4093.84
19671.311
水泥
t
764650
362.34
27706.328
348.86
26675.580
沥青
t
6868
3621.22
2487.054
3708.33
2546.881
砂、砂砾
m3
2201000
75.50
16617.550
（1.0）
16617.550
片石
m3
774088
45.00
3483.396
（1.0）
3483.396
碎（砾）石
m3
2784983
65.00
18102.390
（1.0）
18102.390
块石
m3
140834
80.00
1126.672
（1.0）
1126.672
其他费用
公路公里
56.217
123303.727
（1.0）
123303.727
税金
公路公里
56.217
8030.492
（0）
0
第一部分合计
公路公里
56.217
252753.58
252753.58
第二部分合计
公路公里
56.217
3645.67
3645.67
征地费
亩
7241
84100
60896.81
72326
52371.26
国内贷款利息
公路公里
56.217
28174.798
（0）
0
国外贷款利息
公路公里
56.217
0
（0）
0
其他
公路公里
56.217
21724.215
（1.0）
21724.215
第三部分合计
公路公里
56.217
110795.823
74095.47
预留费
公路公里
56.217
30511.825
（1.0）
30511.825
工程投资合计
（不含息）
公路公里
56.217
369532.10
342653.71
工程投资合计
（含息）
公路公里
56.217
397706.90
（0.86）
342653.71
2．资金筹措与分年度投资计划
（1）项目资本金92383.1万元，占项目总投资的比例为25%。
（2）余额277149万元申请国内银行贷款，占项目总投资的比例为75%。
（3）本项目2010年初开工，2012年底建成，工期三年。
第一年投入资金30%，第二年投入资金40%，第三年投入资金30%。
资金年度安排见4-6。
表4-6资金年度使用计划表单位：
万元
资金来源
2010年
2011年
2012年
合计
年度贷款
83145
110860
83144
277149
资本金
27715
36953.1
27715
92383.1
基本建设费
110860
147813.1
110859
369532.10
3．运营期经济费用计算
（1）运营期财务费用
①养护及交通管理费
本项目全线设管理中心1处，服务区1处，停车区1处，匝道收费站3处，养护工区2处。
小修养护费用：
本项目通车第一年的养护财务费用为5万元/公里，项目运营期内按年3%递增。
隧道营运费用：
运营期间，隧道运营费用主要考虑隧道管理、通风、照明等费用，根据测算，中隧道每年运营费用约为40万元/公里、长隧道每年运营费用约为80万元/公里，本项目隧道运营费用以此数据为基础进行测算，并按每年3%递增。
项目推荐方案隧道总长4108m，其中，中隧道3090m，短隧道1018m。
管理费用：
拟定本项目推荐方案管理及收费人员145名，通车第一年每人每年按3.5万元估算，项目运营期内按年3%递增。
②大中修费用
项目运营第10年安排大修一次，大修费用按当年养护费用的13倍计，大修当年不计日常养护费。
（2）运营期经济费用计算方法
公路小修保养费用，大、中修工程费用及交通管理费用，根据国民经济评价的要求，按调整后的建设投资经济费用与财务费用之比，将公路养护费用及交通管理费用调整为经济费用，即影子价格换算系数取0.86。
（3）残值
残值取公路建设经济费用的50%，以负值计入费用。
调整后经济费用详见表4-7。
表4-7国民经济评价费用支出汇总表单位：
万元
年份
合计
建设投资
养护管理费
大修费用
残值
2010
102796.1
102796.1
2011
137061.5
137061.5
2012
102796.1
102796.1
2013
788.59
678.18
2014
812.24
698.53
2015
836.61
719.48
2016
861.71
741.07
2017
887.56
763.30
2018
914.19
786.20
2019
941.61
809.79
2020
969.86
834.08
2021
998.96
859.10
2022
5429.95
569.47
4100.29
2023
1059.79
911.42
2024
1091.59
938.76
2025
1124.33
966.93
2026
1158.06
995.93
2027
1192.81
1025.81
2028
1228.59
1056.59
2029
1265.45
1088.28
2030
1303.41
1120.93
2031
1342.51
1154.56
2032
-169944.06
1189.20
-171326.85
三、国民经济效益计算
1．计算方法
本项目采用相关线路法计算国民经济效益，具体计算公式与方法详见本章第五节。
2．主要计算参数
（1）社会折现率取为8%。
（2）汽车运输成本
本项目汽车运输成本计算方法参照本章第四节，结合实地调查及项目所在省份同类型道路确定。
（3）时间价值
旅客旅行时间的节约所产生的价值以每人平均创造国内生产总值的份额来计算（考虑旅客节约时间不能全部用于生产，所以取其1/2），根据预测，本项目所在地区2013年为9976元/人，2015年为10261元/人，2020年为13321元/人，2025年为14325元/人，2030年为16158元/人，2032年为17517元/人。
在途货物占用流动资金的节约所产生的价值，以在途货物平均价格和资金利息率为基础进行计算，在途货物平均价格参考交通部公规院《道路建设技术经济指标》确定。
预计2013年为4018元/吨，2015年为4521元/吨，2020年为5009元/吨，2025年为6311元/吨，2030年为6925元/吨，2032年为7126元/吨。
（4）交通事故率差及损失费
交通事故率差及损失费按表4-8计算。
表4-8交通事故率及损失计算表
公路等级
事故率计算公式
（次/亿车公里）
直接损失费
（万元/次）
间接损失费
（万元/次）
高速公路
-40+0.005AADT
1.2～1.6
18～24
一级公路
37+0.003AADT
0.9～1.1
13.5～16.5
二级公路
133+0.007AADT
0.6～0.8
10.5～12.8
三级公路
140+0.03AADT
0.4～0.6
10.5～12.8
本项目运用相关线路法计算得项目各年份国民经济效益，见公式（4-8）-（4-15），汇总于表4-9。
表4-9国民经济评价效益汇总表单位:
万元
年份
降低运营
成本效益
旅客时间
节约效益
减少交通
事故效益
合计
2013
33972
2112
154
36237
2014
40153
2554
177
42884
2015
42536
2727
204
45466
2016
46857
3046
235
50138
2017
51603
3402
270
55276
2018
56814
3800
312
60926
2019
60288
4069
359
64716
2020
63989
4359
413
68761
2021
69130
4766
476
74372
2022
74672
5211
549
80432
2023
80647
5698
632
86978
续表4-9
年份
降低运营
成本效益
旅客时间
节约效益
减少交通
事故效益
合计
2024
87089
6231
728
94048
2025
91803
6625
839
99267
2026
98204
7166
966
106337
2027
105042
7751
1113
113906
2028
112345
8385
1283
122013
2029
120147
9070
1478
130694
2030
127595
9731
1702
139029
2031
137482
10622
1961
150065
2032
145381
11341
2259
158982
四、国民经济评价指标值
国民经济评价指标值计算以基本报表“项目投资基金费用效益流量表”为基础，按公式（4-34）-（4-37）计算。
本拟建项目LH高速公路国民经济评价指标计算结果见表4-10。
表4-10项目投资基金费用效益流量表
序号
项目
建设期
运营期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
费用流出：
102796.1
137061.5
102796.1
788.59
812.24
836.61
861.71
887.56
914.19
941.61
969.86
998.96
5429.95
1059.79
1091.59
1124.33
1158.06
1192.81
1228.59
1265.45
1303.41
1342.51
-169944.06
1.1
建设费用
113918
151891
113918
1.2
运营管理费
436.45
449.54
463.03
476.92
491.23
505.97
521.14
536.78
552.88
569.47
586.55
604.15
622.27
640.94
660.17
679.97
700.37
721.39
743.03
765.32
1.3
日常养护费
241.73
248.99
256.45
264.15
272.07
280.23
288.64
297.30
306.22
0
324.87
334.62
344.65
354.99
365.64
376.61
387.91
399.55
411.53
423.88
1.4
大中修费
4100.29
1.5
残值
-171326.85
1.6
其他费用
2
效益流入：
36238
42884
45467
50138
55275
60926
64716
68761
74372
80432
86977
94048
99267
106336
113906
122013
13069
13902
150065
158981
2.1
降低运输成本
33972
40153
42536
46857
51603
56814
60288
63989
69130
74672
80647
87089
91803
98204
105042
112345
120147
127595
137482
145381
2.2
旅客节约时间
2112
2554
2727
3046
3402
3800
4069
4359
4766
5211
5698
6231
6625
7166
7751
8385
9070
9731
10622
11341
2.3
减少交通事故
154
177
204
235
270
312
359
413
476
549
632
728
839
966
1113
1283
1478
1702
1961
2259
3
净效益流量
-102796.10
-137061.50
-102796.10
35449.42
42071.76
44630.39
49276.29
54387.44
60011.81
63774.39
67791.14
73373.04
75002.05
85917.21
92956.41
98142.67
105177.94
112713.19
120784.41
129429.55
137724.59
148722.49
328925.06
内部收益率15.30%
净现值（万元）303636.55（Is=8%）
效益费用比2.11
投资回收期（年）13.24
五、国民经济评价敏感性分析
经济评价所采用的参数，有的来自估算，有的来自预测，带有一定的不确定性，因此，不排除这些参数还有所变动的可能性，为了分析这些不确定因素变化对项目所产生的影响，本报告按费用上升、效益下降的不同组合，对推荐方案进行分析，以考察经济评价指标对其变化因素的敏感程度，从而更全面地了解该项目，为投资决策者提供科学的依据。
本项目经济敏感性分析指标见表4-11。
表4-11经济敏感性分析表
减少
项
目
增
加
用
益
效
费
0%
10%
20%
0%
EN
13.24
14.27
15.30
ENPV
303636.55
276326.58
249016.61
ERBC
2.11
1.92
1.76
EIRR
15.30%
14.22%
13.26%
10%
EN
14.38
15.53
16.70
ENPV
245962.93
218652.96
191342.99
ERBC
1.90
1.73
1.58
EIRR
14.10%
13.07%
12.17%
20%
EN
15.82
17.15
18.49
ENPV
188289.30
160979.34
133669.37
ERBC
1.69
1.54
1.41
EIRR
12.83%
11.86%
11.01%
从敏感性分析结果可以看出，在效益减少
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