某服装产业园项目可行性研究报告.docx
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某服装产业园项目可行性研究报告
某服装产业园项目
可行性研究报告
第一章总论1
第一节项目概况1
第二节企业概况1
第三节项目提出的背景和实施的有利条件3
第四节项目要点7
第五节项目可行性研究的依据和范围10
第六节项目主要经济技术指标11
第七节项目可行性研究结论与评价13
第八节需要说明的问题和建议15
第二章市场预测与产品方案17
第一节国际、国内服装业发展趋势17
第二节建设规模与产品方案26
第三章原料27
第一节原料用量27
第二节原料来源27
第三节原料贮存27
第四章生产工艺与设备28
第一节产品标准28
第二节工艺流程28
第三节设备选型28
第四节工艺设备配置29
第五章土建和公用工程30
第一节总图运输30
第二节土建工程32
第三节电气33
第四节空调除尘36
第五节供热40
第六节给排水及消防40
第六章环境保护43
第一节设计依据43
第二节生产过程概述43
第三节三废治理及利用44
第四节噪声及其治理44
第五节绿地规划45
第七章职业安全卫生46
第一节设计依据46
第二节工程职业安全卫生概述46
第三节消防设施49
第八章节能51
第一节编制依据51
第二节节能原则51
第三节主要节能措施51
第九章管理机构与劳动组织54
第一节管理体制54
第二节劳动定员54
第十章项目进度计划55
第十一章项目招投标方案56
第一节招标原则56
第二节项目招标范围56
第三节投标、开标、评标和中标程序56
第四节评标委员会的人员组成和资格要求57
第十二章投资估算和资金来源58
第一节投资估算58
第二节资金筹措及投资使用计划62
第十三章经济评价63
第一节财务评价63
第二节不确定性分析68
第三节经济评价结论意见71
附件：
********服装有限公司委托****省纺织建筑设计院有限公司编制《********服装有限公司***服装产业园项目》可行性研究报告的委托书。
第一章总论
第一节项目概况
项目名称：
********服装有限公司浙商服装产业园项目
项目主办单位：
********服装有限公司
企业法人代表：
****
企业项目负责人：
朱汉玉
项目地点：
****县
项目报告编制单位：
****省纺织建筑设计院有限公司
总经理：
****
技术总监：
*****
项目负责人：
****
地址：
联系电话：
第二节企业概况
********服装有限公司成立于2010年4月，位于*****市********产业集聚区********大道中段西侧，公司两侧分别是107国道、京广铁路和京珠高速，正在建设的石（石家庄）武（武汉）高速铁路沿厂区东侧穿过，向北距****壁新区仅6公里，距****县城区3.5公里，地理位置优越，交通便利，是新一轮城市发展的重点区域，也是中外客商和有识之士投资创业的理想宝地。
公司建设用地面积497亩。
主要经营：
纺织服装加工、销售、厂房、设备租赁及相关配套服务。
公司总体布局为“一园四区”。
即生活服务区、服装加工区、纺织加工区及配套设施区，总建筑面积23.6万平方米。
整个项目将分三期建设，建设周期为36个月。
生活服务区建设内容包括2栋职工宿舍楼、1栋综合餐厅、1栋综合服务楼及1栋职工活动中心；服装加工区包括一栋年产500万件高档服装加工车间和11栋四层标准化工业厂房，标准厂房可租可买，也可以合资，形式十分灵活；纺织加工区主要包括5万锭精梳纱生产车间一座及配套设施；综合配套设施区包括规划建设的1*6MW备压机组，满足产业集聚区内各用户的热源需要；规划建设污水处理场一座，日处理污水能力达到1000立方，保证废水达标排放。
下一步，公司将在东南沿海地区大量纺织服装企业向内陆地区转移的发展机遇下，积极承接产业转移。
公司严格按照“前瞻性、高起点、低进入，统一设计、分步实施”的原则进行建设，成熟一片，开发一片，获效一片。
坚持经济发展与生态环保同步进行，软件建设与硬件发展同步推动，既吸收借鉴服装工业建设的成功经验，又根据现代产业发展战略，充分利用合作伙伴的技术、资金、研发、品牌、营销渠道等优势，吸引浙江、福建等知名服装企业来公司发展创业，建设完善产业链，产品直接瞄准国际市场，形成服装加工、标准化厂房租赁、热力供应、公共娱乐、污水处理、行政办公等功能为一体的生产专业化、经营规模化、市场国际化、产品品牌化的特色产业园区。
使纺织服装产业成为推动****县乃至****壁市新型经济发展的又一支柱产业。
建设规模化的服装产业园区，统一规划标准厂房和建设基础设施，保障水、电、气供应，不仅能解决单个企业资金不足的问题，实现资源的共享和合理化配置，促进中小企业的培育和发展，更主要的是能够形成产业集聚、完善加工贸易产业链。
该项目全部建成后，可接纳各类服装企业和相关配套企业数十家；可解决5000-8000劳动力就业，同时可以带动相关产业的发展，提升****县在全市乃至全省服装行业的重要地位。
这对于推动****壁****县服装行业的发展，壮大区域经济起到很好的示范性作用。
项目的建成投产还将对于完善********产业集聚区工业布局，优化经济和产业结构，将产生重要影响。
第三节项目提出的背景和实施的有利条件
一、项目提出的背景
纺织工业及其产品是人类永久的需求，服装业是纺织工业的终端行业，服装是必须消费品，是日不落产业，市场前景广阔，在纺织行业乃至整个国民经济发展中占有重要地位，已经成为我国消费品生产的重点行业和出口创汇的支柱行业。
从世界范围来看，纺织服装业销售额仅次于旅游业和信息产业，名列第三位，在世界经济中扮演着重要的角色并承担着重要的作用，因此受到各国政府的重视。
从本世纪八十年代以来，在新技术的带动下，各国的纺织工业（尤其是发达国家）通过产业升级重现生机。
纺织行业在我国国民经济发展中一直占据着重要地位,其产量位居世界第一，纺织品服装出口多年来连续以两位数增长，始终保持着世界第一的位置。
2009年，我国出口和内需呈不同程度增长，而服装生产增幅显著回调。
随着国际市场和国际竞争变化，国内服装消费升级，国内大企业进一步发展壮大，贸易等其他领域的资优企业参与竞争，加速了国内服装行业竞争转型，数量竞争逐渐退出主流竞争模式，以品牌、价值、创新为核心的新的竞争时代开启序幕。
企业纷纷转型，致力于产品结构和市场结构调整，向质量型、价值型、创新型竞争迈进。
市场竞争将朝着价值竞争阶段发展。
2009年，我国规模以上服装企业累计完成服装产量170.02亿件，其中梭织服装80.96亿件，针织服装88.64亿件，与2005年同期相比分别提高了11.86%、12.48%和11.17%。
产量增幅大幅回调，均较2008年同期增幅下降了约5个百分点。
通过中国服装协会对部分服装行业产业集群调查发现，绝大多数产业集群产量增幅保持在10%以内，少数集群甚至出现负增长。
2009年全行业实际完成服装产量512亿件，比2005年增长10.54%，其中梭织服装180亿件，比2005年增长5.88%；针织服装332亿件，比2005年增长12.54%。
服装行业在满足需求、繁荣市场、争创外汇、增加税收、安排就业等方面为国民经济的发展作出了很大贡献。
目前我国服装业紧跟国际服装业的发展步伐，制作水平日益提高，已形成完整的工业体系，各种服装生产品类齐全，各种高新技术广泛应用于传统服装产业的改造，计算机辅助设计、辅助生产、辅助管理等先进技术装备在行业中被广泛应用，使我国服装产品的整体水平有了很大提高，服装产品的生产制作水平已达到国际先进水平，形成了一批深受国内外消费者欢迎的知名品牌和企业。
进入新世纪我国服装行业已基本具备了二次升级的条件。
由此可见，我国的服装业将成为发展最快、出口创汇最多、最贴近人们生活、最受世人关注的产业之一，未来的发展前景极为广阔。
产业集群是在市场经济条件下产生的新型规模经济组织形式。
纺织服装企业由于进入的门槛底，大部分纺织企业为中小企业，达不到规模化生产。
但一个集群却可以形成规模经济，企业可以充分利用产业集群的内部资源，降低企业综合成本，带来竞争优势。
集群生产给纺织带来了新的活力。
产业集群成为承接产业转移、促进产业聚集、带动当地工业经济快速发展的龙头，成为推动同业聚集、产业升级的基地。
产业集群发展模式，是纺织业在新形势下走新型工业化道路的正确选择。
但是自2008年下半年受国际金融危机影响以来，东南沿海地区大量服装企业就已开始向内陆地区转移。
而作为内陆经济开发区的****省****壁市****县，将紧紧抓住这一难得的发展机遇，充分发挥我们当地的劳动力资源优势，积极承接产业转移，充分利用其技术、资金、研发、品牌、营销渠道的优势，来大力发展纺织服装加工基地，形成东中部优势互补的区域布局，这将对繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入等发挥重要作用。
因此********服装有限公司决定在********产业聚集区征地600亩建设浙商服装工业园，采用建设标准服装厂房，到浙江商会进行招商引资，利用浙江服装行业的设备、技术、资金、市场和人才，发挥****县当地政策、人员、土地、电力的优势，实现产业的转移，形成一个高档服装产业集群。
利用产业园庞大的国内外营销网络辐射周边地区，形成中原地区乃至中西部地区服装加工产业基地、服装设计与信息交流中心、服装物流中心。
服装行业属于劳动密集型行业，通过服装加工产业基地的形成，可以吸收大量的劳动力，增加就业渠道，进而带动当地的第三产业的发展。
因此本项目无论对企业和社会都具有积极的意义，是非常必要的。
二．项目实施的有利条件
本项目的实施具体有以下几个方面的有利条件：
1．国家关于扶持纺织工业的政策和措施给纺织企业发展指明了方向，是企业发展的可靠保障。
国家政策支持、鼓励企业采用具有优良使用性能及环保性能的新型纤维纺织加工高档服装面料，以扩大出口、替代进口。
为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发改委于2005年12月颁布了《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年）》，“高档纺织品生产”是列入《目录》的国家重点鼓励发展的产品和技术之一。
2．落实“以人为本”的基本原则，是建设和谐社会的需要。
衣食住行是广大人民日常生活中必不可缺的四大类，而衣居其首，说明它在人民生活中的重要位置。
以人民的利益为重，把人民的需要做为纺织工作者一切工作的落脚点和出发点，从数量到质量、规格、花色、品种等各方面最大限度地满足人民的需要。
3．生产高性能的“绿色”纺织品是人类保护环境的需要，也是纺织品市场发展的要求。
束缚我国纺织品服装出口的配额已经取消，纺织品服装出口带来巨大商机，但欧美等主要纺织品服装进口国针对性的非关税壁垒和措施在不断增加，其中“绿色”贸易壁垒是主要方面。
所谓“绿色”贸易壁垒，即以保护生态环境为由，制定的环保法规，建立严格的环保、生态技术标准等。
这就要求我国纺织企业高度重视“绿色纺织品”生产，使用无污染的“绿色”纤维原料，采用先进设备、技术、染化料，生产对生态环境有利的、有利于人体健康的“绿色”纺织品，以应对严峻的市场挑战。
4．国务院关于促进轻纺工业发展等6项政策措施的出台。
其中之一就是加大轻纺工业技术改造力度，推动产业升级。
企业要加强技术研发及成果产业化应用和品牌建设，提高市场竞争力和抗风险能力。
安排中央预算内资金，支持轻纺等重点行业开展专项技术改造。
在国内外两个市场的推动下，纺织工业产销两旺，保持稳定增长。
5．国务院常务会议，审议并原则通过纺织工业和装备制造业调整振兴规划。
规划的主要内容是纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。
加快振兴纺织工业，必须以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级，巩固和加强对就业和惠农的支撑地位，推进我国纺织工业由大到强的转变。
从市场来看，我国纺织品在国际贸易开放中得到了发展，市场布局日趋合理，虽然美国、日本、欧盟还是我们的主要纺织品国际市场，但是我们在巩固和发展这些传统市场的过程中，市场多元化战略实施的比较好，全球任何一个地方，包括非洲、中东地区，都有中国的纺织产品贸易。
6、央行支持纺织产业振兴
中国人民银行、银监会、证监会、保监会日前发布《关于进一步做好金融服务，支持重点产业调整振兴和抑制部分产业产能过剩的指导意见》，提出进一步做好金融服务，支持纺织等重点产业调整振兴，对轻工、纺织、装备制造等重点产业。
可探索开展核定货值质押融资、买方付息票据贴现等业务。
7．地理位置优越
公司建厂地址在********产业聚集区，该地区基础设施完备，土地和税收优惠，交通便利。
8．管理优势
该公司是按照现代企业制度组建起来，产权明晰，法人治理结构完善，管理科学，通过规范企业运作模式，不断健全完善公司各项管理制度，建立人才、资金、技术、市场等企业核心资源的储备机制，加强财务管理，增强企业抗风险能力。
公司的领导班子是一个团结、务实、高效的管理团队，形成了一套严谨的企业管理模式，内控制度、财务制度、管理制度落实到位、健全。
上述优势为项目实施提供了较多的有利条件。
第四节项目要点
一.建设规模
********服装有限公司计划在********产业聚集区建设浙商服装产业园，具体分三期工程实施。
第一期建设内容：
一个年产500万件的服装车间及与之配套的2000人的食宿设施、综合服务楼等；第二期建设内容：
5栋标准化工业厂房；第三期建设内容：
6个标准化生产厂房和一个五万锭纺织厂等。
二.产品方案
本项目第一期推荐的产品是根据国内外市场预测分析，并结合工业园今后的发展方向来确定，第二期、第三期为招商项目，主要收益为标准厂房出租。
第一期产品方案
序号
项目
品种
年产量
（万件/年）
备注
一
第一期工程
休闲装
500
三.原料来源
本项目所在地为我国纺织大省——****省，****省内有各种棉纺企业，服装面料的供应非常充足，完全满足该项目的需求。
本项目的主要辅助材料为包装箱、包装袋及各种服装辅料，市场供应充足，可由企业市购解决。
四.工艺技术和设备
本项目采用国内外先进、成熟的生产工艺技术及设备，可以保证产品档次和市场竞争力。
五.产品销售方向
本项目产品面向国内外市场销售。
六.项目投资和资金来源
本项目总投资为33799万元，分三期实施，各期总投资如下：
第一期
1．项目投资
本项目总投资为12911万元。
其中：
建设投资8414元，流动资金4497万元。
建设投资8414万元，其中固定资产投资8282万元，建设期利息132万元。
2．资金来源
在本期建设投资8414万元，其中：
企业自筹3514万元，用企业历年留利和折旧等渠道解决，其余4900万元由企业申请银行贷款。
在本期流动资金4497万元,其中:
企业自筹1349万元,其中3168万元由企业申请银行贷款。
第二期
1．项目投资
本期总投资为8662万元。
其中：
建设投资8617元。
建设投资8617万元，其中固定资产投资8476万元，建设期利息141万元。
2．资金来源
本项目总投资8662万元，其中：
企业自筹（含项目资本金）3762万元，用企业历年留利和折旧等渠道解决，其余4900万元由企业申请银行贷款。
第三期
1．项目投资
本项目总投资为12226万元。
其中：
建设投资12174元。
建设投资12174万元，其中固定资产投资11944万元，建设期利息230万元。
2．资金来源
本项目总投资12226万元，其中：
企业自筹（含项目资本金）4226万元，用企业历年留利和折旧等渠道解决，其余8000万元由企业申请银行贷款。
七.公用工程
本项目公用工程包括在园区内建锅炉房、污水处理站、高压配电、水泵房等。
八.项目进度
该项目分三期实施，从项目立项到全部竣工预计36个月内完成。
第五节项目可行性研究的依据和范围
一．可行性研究的依据
1．国家《纺织工业“十一五”发展纲要》、国家纺织产业政策
2．国家《纺织工业调整和振兴规划》
3．****省“十一五”发展计划
4．****省《纺织工业调整和振兴规划》
5．****县“十一五”发展计划
6．《投资项目可行性研究指南》及有关法律、法规、规定
7．********服装有限公司委托****省纺织建筑设计院有限公司编制《********服装有限公司浙商服装产业园项目可行性研究报告》的委托书。
二．可行性研究的指导思想
1．根据国家发改委《纺织工业调整和振兴规划》的指导思想，按照保增长，扩内需，调结构的总体要求，稳定纺织工业国际市场消费需求，以自主创新，技术改造，淘汰落后，优化布局为重点，推动纺织工业结构调整和产业升级。
切合实际、经济合理、安全适用的原则，以实事求是的精神，对本项目进行分析论证。
2．实事求是地对经济效益进行分析论证，为项目决策提供比较切合实际的科学依据。
三．可行性研究的范围
主要针对本项目的产品方案、市场需求、工艺流程及设备选型、公用工程配置、环境保护、经济评价等方面进行研究，分析技术的先进性、可靠性、经济的合理性与可行性，并提出研究结论。
第六节项目主要经济技术指标
第一期主要经济技术指标
序号
项目
单位
数量
备注
1
产品
1.1
第一期工程
万件/年
休闲装
万件/年
500
2
原料用量
2.1
坯布
万米/年
700
3
主要公用工程量
3.1
项目用电量
万度/年
500
3.2
项目用水量
万吨/年
120
3.3
项目用气量
万M3/年
1600
4
年运输量
4.1
运入
吨/年
750
4.2
运出
吨/年
700
5
项目用工人数
人
2000
6
年工作时间
小时
2160
7
项目总投资
万元
12911
7.1
建设投资
万元
8414
其中：
建设期借款利息
万元
132
7.2
流动资金
万元
4497
8
销售收入
万元
25180
平均年
9
总成本
万元
19660
平均年
10
销售税金及附加
万元
136.6
平均年
11
利润总额
万元
5384
平均年
12
主要经济评价指标
12.1
投资利润率
％
41.7
12.2
投资利税率
％
55.98
12.3
财务内部收益率（所得税前）
％
52.9
财务内部收益率（所得税后）
％
39.5
12.4
投资回收期（所得税前，含建设期）
年
3.2
投资回收期（所得税后，含建设期）
年
3.8
12.5
财务净现值（Ic=12％所得税前）
万元
25567
财务净现值（Ic=12％所得税后）
万元
17363
第二期主要经济指标
1
项目总投资
万元
8662
1.1
建设投资
万元
8617
其中：
建设期借款利息
万元
141
1.2
流动资金
万元
45
2
房屋租赁收入
万元
3240
平均年
3
总成本
万元
509
平均年
4
销售税金及附加
万元
193
平均年
5
利润总额
万元
2539
平均年
6
主要经济评价指标
6.1
投资利润率
％
29.3
6.2
投资利税率
％
31.5
6.3
财务内部收益率（所得税前）
％
33.5
财务内部收益率（所得税后）
％
25.7
6.4
投资回收期（所得税前，含建设期）
年
4.0
投资回收期（所得税后，含建设期）
年
4.8
6.5
财务净现值（Ic=14％所得税前）
万元
10224
财务净现值（Ic=14％所得税后）
万元
6424
第三期主要经济指标
1
项目总投资
万元
12226
1.1
建设投资
万元
12174
其中：
建设期借款利息
万元
230
1.2
流动资金
万元
52
2
房屋租赁收入
万元
4565
平均年
3
总成本
万元
685
平均年
4
销售税金及附加
万元
271
平均年
5
利润总额
万元
3609
平均年
6
主要经济评价指标
6.1
投资利润率
％
29.5
6.2
投资利税率
％
31.7
6.3
财务内部收益率（所得税前）
％
33.84
财务内部收益率（所得税后）
％
25.97
6.4
投资回收期（所得税前，含建设期）
年
3.9
投资回收期（所得税后，含建设期）
年
4.8
6.5
财务净现值（Ic=12％所得税前）
万元
14665
财务净现值（Ic=12％所得税后）
万元
9236
第七节项目可行性研究结论与评价
一．根据国务院国发[2005]40号文《促进产业结构调整暂行规定》和国家发改委于2005年12月2日颁布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》的规定，“高档纺织品生产、印染和后加工”是列入《目录》的国家重点鼓励发展的产品和技术之一。
2009年2月4日，国务院常务会议审议并原则通过纺织工业调整振兴规划，从4月1日起将纺织品服装出口退税率由15%提高至16%，此举将为我国纺织服装企业增加更多利润。
规划强调了纺织业的重要作用和国际竞争优势,说明纺织业不是限制性产业、夕阳产业。
纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业,也是国际竞争优势明显的产业,在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。
近8年来，我国纺织品出口价格一直保持了8%的增长，证明了国际竞争优势明显；在劳动生产率年均增长12%的情况下，纺织企业实现了就业人口年均5.8%的增速，也证明了纺织业的市场在扩大，发展势头良好。
在规划中明确强调：
“东部沿海纺织工业发达地区充分利用技术、资金、研发、品牌、营销渠道的优势，跟踪国际最新技术和产品，重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织品。
鼓励中西部地区发挥资源优势，积极承接产业转移，发展纺织服装加工基地，形成东中西部优势互补的区域布局，严防低水平产能的转移和扩张。
规划指出，要在新增中央投资中设立专项，重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步，推进高新技术纤维产业化，提高纺织装备自主化水平，培育具有国际影响力的自主知名品牌。
这是金融危机发生后，中央首次明确提出将对纺织业下拨专项资金。
振兴规划的出台不仅使得当前纺织企业直接受益，并且有利于纺织行业的长远发展，并由此预测如果按照目前形势发展，未来三年我国纺织行业应该努力达到三大目标:
出口保持8%的年均增长速度,纺织工业生产保
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