电算化步骤文档格式.docx

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6，部门名称：

人事部，部门属性：

人事管理，保存，退出

设置职员档案：

基础档案/机构设置，职员档案，定位，输入编号102，姓名辛红，所属部门管理部/增加，退出

设置客户档案：

基础档案/往来单位/客户档案/增加/输入客户编码：

003，客户名称：

红星有限责任公司，简称：

红星公司，联系，输入地址：

北京市西城区幸福路1号/保存，退出，退出

设置供应商档案：

基础档案，往来单位，供应商档案/增加，输入客户编码：

003，供应商名称：

大华股份有限公司，简称：

大华公司，地址：

上海市浦东区成平路2号/保存

设置外币及汇率：

基础档案，财务，外币种类/增加，币符输入EUR，币名：

欧元，确认，记账汇率：

输入9.6，回车确认，退出

设置会计科目：

基础设置，财务，会计科目/增加，输入编码：

100201，工行存款，选择日记账，银行账，选择外币核算，选择美元为币种，确定；

设置凭证类别：

基础档案，财务，凭证类别，单击：

收款凭证，付款凭证，转账凭证/确定/凭证类别/双击收款凭证限制类型的下三角按钮，选择借方必有，在限制科目栏输入1001,1002/付款凭证限制类型的下三角按钮，选择贷方必有，限制科目1001，1002/退出

输入期初余额：

总账，设置，期初余额，双击其他应收款期初余额栏，增加，录入：

2010-12-31，销售中心，刘会，出差借款，借，4000/退出/双击其他应付款，4000/试算，进行试算平衡，退出

更改用户名102，密码为空，账套900，会计年度2011，日期：

2011-01-31/确定

填制凭证：

总账，凭证，填制凭证，增加，选择凭证类型：

收，借方有现金和银行；

付款凭证：

贷方有现金和银行；

转账凭证：

无现金和银行；

输入摘要：

日期：

2011.1.10，购办公用品，输入借方科目660203，选择核算部门：

管理部，金额3000，回车，贷方科目100201，转账支票，票号：

ZP301，金额3000，或是按=号；

保存

注意点：

1、凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改；

2、摘要不能为空；

3、科目编码必须为末级

4、“=”可以形成借贷相等金额

修改凭证：

总账，凭证，填制凭证，上一张，下一张，找到要修改的凭证/将辅助部门改变采购部，金额改为4000.

查询凭证：

总账，凭证，查询凭证，选择凭证类型：

收款凭证，凭证号码0001，辅助条件，确认

审核凭证：

更换操作员，以用户101重新注册（只有主管才能审核凭证）

总账，凭证，审核凭证，输入查询条件，双击要审核的凭证，审核；

单击下张，继续审核，或者执行，审核，成批审核签字。

注意事项：

所有的凭证必须要审核

审核人必须具有审核权；

审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能修改，删除，只有取消审核签字后才能修改或删除；

记账：

总账，凭证，记账，全选，下一步，下一步，记账（打开试算平衡表），确认

凭证一定要全部审核；

查询账簿：

总账，账簿查询，可查询总账，明细账

现金，现金管理，日记账，可查询现金日记账，银行日记账

总账，辅助查询，可查询个人往来

往来，账簿，可查询客户往来，供应商往来

编制会计报表：

1、定义报表格式：

包括设置报表尺寸，定义报表行高列宽，画表格线，定义组合单元，输入表头，表体，表尾内容，定义显示风格，定义单元属性，设置关键字等。

2、练习：

固定资产状况表

年月日单位：

元

项目

期初数

期末数

固定资产

累计折旧

净值

步骤：

财务报表，文件，新建，空报表，格式，表尺寸，6行3列

第一行单元格合并：

格式，组合单元，按行组合

格式，区域画线，A3：

C6区域画线，网线，确定

格式，行高，列宽；

将第一行设为7，A-C列宽设为30

输入报表项目：

格式，单元属性，文字居中并设为黑体14号字，输入文字（固定资产状况表）

数据，关键字，设置，在B2单元格分别设置年月日关键字

数据，关键字，偏移，年月：

偏移-60，-30

依次输入表格中其他数据；

定义报表公式：

固定资产期初数=QC（“1601”，月）

固定资产期末数=QM（“1601”，月）

累计折旧期初数=QC（“1602”，月）

累计折旧期末数=QM（“1602”，月）

净值期初数=固定资产期初数-累计折旧期初数

净值期末数=固定资产期末数-累计折旧期末数

格式（左下角），进入数据编辑：

数据，关键字，录入，输入2011-1-31，确认，是否重算第1页？

是

系统根据单元格自动计算

调用资产负债表模板：

格式，报表模板，一般企业2007新企业会计准则，资产负债表，确认，模板格式将覆盖本表格式，是否继续，确定；

格式（左下角），进入数据编辑，数据，关键字，输入2011-1-31,确认，是否重算第1页？

应收应付核算：

设置付款条件：

基础设置/收付结算，付款条件，增加，编码02，信用天数30；

优惠天数10，优惠率4；

优惠天数20，优惠率2，优惠天数30；

保存。

输入期初采购专用发票：

采购，采购专用发票，增加，专用发票，发票号1111，开票日期2010-12-15，供货单位：

浩天公司，税率17%，存货编码101，存货名称：

甲材料，计量单位：

千克，数量500，单价80，退出（注：

900帐套中无法保存）

输入销售发票：

销售，销售发票，增加，专用发票，输入以下信息：

开票日期2011-1-10，客户名称：

元祥公司，销售类型，普通销售；

销售部门：

销售部，到期日：

2011-1-31，成品库，B产品，100件，含税单价351；

输入收款单：

销售，客户往来，收款结算，选择客户：

元祥公司，增加按钮，结算日期2011-1-11，结算方式，转账支票，金额35100；

往来核销：

销售，客户往来，收款结算，客户：

元祥公司，上张，下张，找到后核销按钮；

应收应付表查询：

销售，客户往来账表，客户往来余额表，确认

工资核算：

设置工资类别：

工资，工资类别，新建工资类别，工资类别向导，输入名称：

临时人员，部门只包括生产部；

正式人员，下一步，单击管理部等，选择全部部门，完成，是否以2010-1-31为当前启用日期，是；

执行：

工资，工资类别，关闭工资类别；

关闭临时人员工资类别；

设置工资项目：

设置工资项目的名称，类型，宽数，小数和增减项等。

项目名称

类型

长度

小数位数

增减项

事假扣款

数字

8

2

减项

事假天数

其他

工资，设置，工资项目设置，增加，单击：

名称参照下拉框，或者直接输入：

事假扣款，双击类型栏，选择数字，长度8，小数位数2，减项；

同理，增加事假天数

设置工资项目的计算公式：

工资类别，打开工资类别，打开正式工资类别；

工资，设置，工资项目设置，增加，在名称参照项目里选择事假扣款，同理选择事假天数；

移动按钮，将工资项目调整调整到适当位置；

单击公式设置；

单击增加，选择事假扣款，在公式定义文本框输入：

事假天数*50，单击公式确认；

设置人员档案：

工资，设置，人员档案，增加，输入以下人员档案信息：

编码102，姓名，辛宏，管理部，管理人员，工商上地分理处，1111111119，确认

输入工资原始数据：

工资，业务处理，工资变动，输入基本工资4500，岗位工资4500，退出，是否进行工资计算和汇总，否

定义工资转账关系：

即确定不同类别人员的工资记入不同的费用科目中去

部门名称

人员类别

借方科目

贷方科目

综合部

管理人员

应发合计

660201

2211

工资，业务处理，工资分摊，工资分摊设置按钮，增加，输入名称：

应付工资2，分摊计提比例100%，下一步，输入：

管理部，管理人员，应发合计，660201，2211；

完成

选择应付工资1，应付工资2；

选择全部部门，确定

工资变动并进行工资计算：

辛红：

请假3天；

工资，业务处理，工资变动，请假3天，重新计算

，汇总（自动求和的图标），退出

计算个人所得税：

假设计税基数3000；

工资，业务处理，扣缴所得税，确定，税率

，3000，确认，弹出：

是否重算个人所得税，是，退出

工资费用分配：

并生成记账凭证

工资分摊，应付工资2，管理部，明细到工资项目，确定，制单，填制凭证，将凭证类型改变转账凭证，保存

工资账表查询：

工资，统计分析，账表，工资表，部门工资汇总表，查看，选择全部部门，确定，退出。

固定资产核算：

设置固定资产类别：

固定资产，设置，资产类别，类别编码表，单张视图，增加，类别名称“房屋类”，净残值率5%，选择计提属性“正常计提”，折旧方法：

平均年限法

（二），卡片样式：

通用样式，保存；

设置固定资产原始卡片：

资产类别

资产名称

部门

增加方式

使用状况

开始日期

原值

使用年限

折旧方法

机械类

生产设备B

生产部

直接购入

在用

2000-12-01

120万

60万

20年

平均年限法

（二）

固定资产，卡片，录入原始卡片，资产类别参照，选择03机械类，确认；

部门：

固定资产名称，生产设备B，部门名称：

生产部，增加方式，直接购入，使用状况：

在用，使用日期：

2000-12-01，原值：

1200000，累计折旧600000，可使用20年，保存，数据成功保存，确定。

资产增减：

固定资产，卡片，资产增加，进入资产类别参照；

电子类

打印机

财务部

2011-1-05

5000

5年

输入以上相关资料，保存

计提本月固定资折旧，并生成记账凭证：

固定资产，处理，计提本月折旧，弹出“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否要继续？

”提示框，是，是滞要查看折旧清单；

是，进入折旧清单窗口，退出，折旧分配表，凭证，凭证填制，将类型改变转账凭证，保存

资产变动：

2011年1月31日，管理部的轿车转入财务部使用，变动原因：

调拨

固定资产，卡片，变动单，部门转移，输入卡片编号00001，保存

固定资产账表查询：

固定资产，报表，我的报表，分析表，固定资产使用状况分析表，打开，条件，期间：

2011-01，确定，退出。