sap供应商客户自动付款与自动收款配置与业务操作guide1010培训资料.docx

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sap供应商客户自动付款与自动收款配置与业务操作guide1010培训资料

SAP供应商、客户自动付款与自动收款配置与业务操作Guide2015-10-10

SAP供应商、客户自动付款与自动收款

配置与业务操作Guide

1.自动付款（自动收款）概述

1.1自动付款（自动收款）实现以下功能

（1）单一供应商或批量供应商的自动付款；

（2）单一客户或批量客户的自动收款

（3）支持多种付款方式的自动付款和自动收款，如T银行转账、C支票、LC信用证等。

（4）支持特殊记账，如预付账款、应付票据、其他应付款等与普通应收应付未清项的集合自动付款（按汇总差额）。

1.2前提条件Prerequistions

（4）前提条件：

相应的Vendor、AP凭证、AR凭证维护相应的付款方式和付款条件。

（5）前提条件：

完成自动付款（自动收款）的SAP系统配置。

2.自动付款（自动收款）系统配置

1.3IMG配置路径菜单

1.4设置所有支付事务的公司代码

按公司代码设置，涉及现金折扣的需勾选“最大现金折扣”复选框。

1.5设置支付事务的支付公司代码

1.6设置支付事务每一国家的支付方法

其中，对于T为例

1.7设置支付事务每一公司代码的支付方法

以T为例

1.8设置支付事务的银行确定

按公司代码设置银行信息

银行账号

可用支付金额

注：

具体设置公司银行账号、开户行信息请参考T-Code:

FI01.

1.9为现金折扣定义会计科目（支付的SKT，收到的SKE）

（1）收到的供应商，SKE，冲减财务费用

（2）支付的客户，SKT，增加财务费用

3.自动付款（自动收款）前台操作

1.10创建供应商发票凭证FB60

并形成未清项，通过FBL1N查询

1.11执行自动付款F110

1.12输入自动付款参数

1.13生成自动付款建议（可以通过日志显示建议是否成功）

如果是红色，则可以通过日志显示建议查询错误信息。

如果是绿色，则表示建议成功，进行后续付款运行。

1.14执行收付任务，生成付款凭证

通过

1.15查询自动付款和清帐FI凭证FBL1N

并且自动付款的银行科目均为自动设置的银行科目。

并且自动生成财务费用（现金折扣费用）科目。

4.涉及特殊记账（如预付账款）的自动付款

1.16设置预付账款的付款方式R

1.17设置公司代码预付账款付款方式R

1.18设置预付账款付款方式银行信息R

1.19创建供应商预付账款凭证F-48

并修改

1.20创建供应商发票凭证FB60

此时，考虑预付账款抵销后的应付余额为5000.

1.21执行自动付款-输入自动付款参数

保存

1.22生成自动付款建议

1.23执行收付运行

生成自动付款凭证

（1）将预付账款凭证付款清帐

（2）将应付发票凭证付款清帐

--------------------------------------------------完毕------------------------------------------------------