大宗材料考核管理办法Word文档下载推荐.docx

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1、生产技术部:

负责控制全矿支护材料费用及专项工程材料费预算；

生产过程中的生产技术管理和现场材料管理，严格落实生产作业中的实际材料消耗，科学合理选用支护材料。

特别是巷道维修、工作面回撤安装等工程,要根据现场实际和工程量合理预算，工程结束后验收结算，做好移交管理；

建立健全支护材料使用管理台账和出入库管理台帐,确保帐物相符。

2、机电运输部：

负责控制全矿大型材料的投入使用、设备大修理项目材料消耗管理、设备配件费用的控制管理及专项工程材料消耗预算;

引进新工艺、新技术、新设备，管好、用好、保养好生产设备，搞好设备的调剂使用，避免设备闲置，同时降低设备损耗；

建立健全设备使用管理台账和出入库管理台帐，对各类设备、配件、大宗材料都要建卡入账，帐物相符。

3、通防部:

负责“一通三防”材料管理，合理安排钢铁管、钢塑复合管、风筒、风门的使用和回收复用，建立健全“一通三防”材料使用管理台账和出入库管理台帐,确保帐物相符。

4、人力资源部：

全面落实全矿班组材料核算,对全矿材料物资管理制度的执行情况定期进行监督、落实.

5、供应公司：

负责全矿材料费指标的分解和材料的审批、发放、考核等管理.深入基层，调查研究，注重管、供、用效益，加强储备管理，确保生产所需，合理调配库存各类物资,特别是资金占用量大的材料、配件；

严格交旧领新制度，挖掘物资潜力，充分发挥回收复用物资的效能；

建立健全各种原始台账，对各单位的材料使用和消耗跟踪管理，并根据各单位的生产实际做好材料成本的统计分析和节超预算,至少每旬向资产财务部报送一次材料预算报表。

6、资产财务部：

全面负责全矿材料成本的管控，对材料费用使用情况进行盘查，配合精细办做好大宗材料收、发、存的监督、检查.

7、精细办：

负责全矿材料成本的监督与管理,并做好大宗材料收、发、存的监督、检查。

8、纪委:

对大宗材料收、发、存情况进行有效监督.

四、大宗物资审批

1、全矿各生产单位大宗物资领用实行计划管理制度,无计划，不予开票、发放。

2、各职能部门审批领用材料计划时,应先清查使用库存材料及复用回收材料.确需新增的，要合理编制材料计划。

各材料使用单位也要根据本单位库存物资的实际,合理编制材料计划，如当月费用不足时，要说明不足的原因，提出书面申请，报分管部门审批，经主管矿领导同意后，由分管部门负责在季度指标内调整使用，但不允许月度使用材料费用超过季度计划材料费用.

3、物资计划的申报必须控制在资金计划之内。

超资金计划的必须说明原因，报主管矿领导批准，矿长同意，否则不予执行。

五、实行费用总控制，建立连队资金运用台帐

供应公司根据矿下达生产计划及矿与队核定的材料费用按月核定各队材料费用，由业务员建立台帐,每发放一批，即将资金进行登记签证，超出核定部分发生的费用要由本单位主要领导提出措施,做出承诺，否则不予供料.

六、库房管理

（一）入库验收

1、属我矿采购范围的大宗材料物资，由主管经理、业务员、保管员会同主管部室、纪委督办室一起核对清点物资名称、数量、规格是否一致进行验收，在到货验收单上签字，验收单据统一，签字齐全，对个别有特殊要求的材料必须有使用单位和生产部、机电运输部、通防部技术主管人员验收签字。

2、若因验收责任心不强,物资入库后出现质量问题,由验收人员负责。

3、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

4、入库物资必须有产品合格证或其他必备证件。

材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，业务及保管人员做好入库登记台账，并详细填写,做到账卡物相符。

5、大宗材料物资应定期对账核实、清楚、准确。

6、建立健全材料出入库审批原始台帐及交旧领新、回收复用台帐和材料领用原始记录（包括时间、地点、班次、物品名称、数量、用途和领用人签字）。

（二）库存管理

1、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以四号定位编号。

2、物资堆放的原则是：

在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放,根据货物特点，必须做到过目见数,检点方便，成行成列，文明整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。

同类物资堆放,要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5、对长期积压物资（半年以上）要单独建账，并用红色牌板标识清楚该物资的名称、数量、金额、用途以及积压的原因。

6、保管物资，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出。

总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。

7、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

8、保管员严格按库管要求进行存放，若因管理不当造成的设备、配件损坏由保管员进行赔偿.

9、由各主管经理负责会同业务、保管人员对供应公司现有库存进行盘点,并认真填写库存盘点台账，做到库存真实、准确、帐、卡、物、资金相符。

（三）出库发放

1、为避免连队编报计划的盲目性，形成不必要的积压，物资到货后，应于月底前按计划办理出库.

2、严格出库验货手续，未验收而出库造成退库的，由保管员负责.

3、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。

发料坚持一盘底,二核对,三发料，四减数的原则。

对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

4、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。

属计划内的材料应有材料计划;

属限额供料的材料应符合限额供料制度;

属规定审批的材料应有审批人签字。

同时，超费用领料人未办手续，不得发料.

5、调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。

发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

6、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。

常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

7、发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚,防止差错出门。

8、所有收、发料凭证,领料主管必须签章齐全，保管员、领料员签单齐全，妥善保存好收发料单,并每月按档案管理规定装订成册,不得丢失散落.

9、保管员应根据发料凭证及时填写出库登记台账，并填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途、使用单位、领用时间、领用人员以及办理出库人员。

（四）其他有关事项

1、记帐要字迹清楚，日清月结不积压,托收、月报及时。

2、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致.

3、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

4、保管员调动工作,一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份，报部门存档一份,事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分.

5、库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。

七、物资发放管理

1、当月所有材料、配件发放在审定的计划基础上按当月生产接续计划依照材配单项定额进行逐项预算，实行“两定一限”制度发放（定额、定量、限额），对各单位实行材配预算总量控制.

2、生产自耗材料及机电配件由供应公司根据各单位实际完成的产量、进尺结合材料、配件单项定额进行十日核算、资金限额发放（例如：

吨煤消耗几公斤油脂或几公斤铅丝、延米掘进消耗几根钻杆、几个钻头等），数量及费用超额时停止发放材配（大额配件除外）。

确因生产条件发生变化或生产急需，以有关部门或主管矿领导签发的审批单为依据发放，其超耗费用当月进入单位工资考核。

3、通防部控制的材料：

以通防部审批单为依据，经供应公司核实使用现场材配储备数量后,限量控制发放,并依据实际产量结合部室控制定额核算，超额时停止发放材料。

4、支护材料的发放：

以各掘进队、开拓队实际进尺结合井巷材料单项定额进行十日核算，供应公司根据现场材料储备数量控制发放，超额时停止发放材料。

5、大型材料发放：

以机运部审批单为依据，按大型材料周转接续计划，供应公司依据实际产量结合部室控制定额核算，超额时停止发放材料。

6、专项工程材料实行预算发放管理,由职能部门编制材料费预算，经审核后,由施工单位填写专项工程材料计划，按审批程序审批后领用，无工程材料预算不发放.

7、劳保用品的发放管理由人力资源部按照劳动用品发放规定，采用一人一本一卡进行审批、建帐发放。

8、个人工具和集体工器具未到使用期限不予发放。

特殊情况下须有供应公司经理或主管矿领导签字方可领用。

9、严格执行《废旧物资回收及交旧领新管理制度》，交旧未达到规定比例者,停发材配并严格按欠交材料金额进行考核。

10、各单位必须由专职保管员领料，其他人员领料时拒绝发料，由于随意领料造成材料流失者，依据矿有关社会管理综合治理文件要求进行严肃处理。

11、各生产单位要认真实行材料定额管理和开展班组十日核算管理工作，做到指标层层分解落实，班组有目标,个人有指标.供应公司负责各队十日核算工作的监督、检查和考核.

八、物资消耗管理

1、各单位必须严格控制材料成本或单项预算，逐月以财务数据为依据进行当期考核，累计计算,年度内材料指标必须控制在矿承包责任书下达的指标之内.

2、供应公司实行定额供应、限额控制，完善各种领用制度，规范各种台账，严格出入库管理程序,对领用的各种材料物资帐、卡、物必须相符，报表台账齐全，并有合理的奖惩制度。

3、各单位使用回收的材料物资都必须在供应公司办理出入库手续（包括机修厂加工制作、维修设备）。

4、建立健全各单位内部材料使用管理台账，凡从供应公司领出的所有材料、配件都必须先入库、后出库，跟踪管理,尤其是可以民用的易丢失材料配件.对领用下放或回收升井的物料都要实行交接、签字确认手续，即：

A、地面向井下运送材料（配件）的程序为：

由供应公司按审批后的领料单发放材料（配件）→装卸队装运捆扎完毕→选运队拉运至副井口→井口物料验收员登记验收→机运队运送至井下各相关使用地点→使用单位现场清点核对→清单返回材料员核实。

B、井下向地面回收材料（配件）的程序为：

井下施工地点装车捆扎，标明数量及回收单位后向调度室汇报登记→机运队提升至副井口→井口物料验收员登记验收→相关单位材料员核对→选运队运送至供应公司或机修厂→办理回收或入库手续。

5、在现场跟踪管理过程中，对于生产现场的电缆、管路、道轨、电缆钩、管托架、道木、运输皮带、圆木和金属棚子等，由生产部、机运部、通防部和供应公司按业务职责，负责统一安排回收复用或定点存放，如发现有闲置、积压、浪费或因使用不当损坏的,相关管理部门有权对闲置、积压材料调拨或令其交回,对已经浪费或损坏的材料物资按原价的三倍对使用单位进行处罚;

对材料配件丢失的,哪个环节丢失，追究哪个单位责任人的责任,并以原价的三倍进行赔偿.

6、为保证采掘面的正常生产，工作面最多允许存放锚杆和锚索三天的正常用料;

木托板、水泥药卷、树脂药卷和喷浆料最多存放两天的用料.超量存放时停止供应。

7、对未按生产技术部设计断面及支护形式掘进，超出定额所耗的材料由本队承担并进入当月工资考核；

凡生产技术部下达书面调整通知单的费用,由矿上按实际验收量予以追加。

九、跟踪、考核管理

1、以合理配置资源为目的，做到计划采购、按需发放、不闲置、不积压、不浪费、不丢失.

2、主管部门每月在考核会上对本月审批登记材料的跟踪管理情况进行通报.

（一）材料跟踪管理

1、各材料主管部室要建立井下材料跟踪管理台账,严格控制材料使用管理，按照《大水头矿材料（配件）跟踪管理登记表》进行登记，认真填写管理台账,做好材料使用的发放、回收登记，整理存档。

2、材料跟踪管理过程中，发现有闲置、积压、浪费或使用不当损坏的,有权向使用单位进行调查，在查明情况后,有权对闲置、积压材料调拨其它单位使用,或令其交回供应公司.

3、依据各队所需材料计划单，开具井下物资调拨单，凭单发料，双方签字确认,材料调拨单需由主管经理签发。

4、对回收计划范围内的物资，监督使用单位进行交旧领新。

因生产或特殊原因无法交旧时，必须经主管领导签字同意后方可暂时不交旧。

5、供应公司必须严格按审批后的领料单发放,不经审批不得向任何单位发放.

6、因采购质量问题或采购周期过长造成材料配件闲置、报废，由供应公司全额赔偿。

（二）、考核管理

1、考核方法

1）定量考核与定性考核相结合。

定量考核主要是以各类材料消耗定额为依据，根据矿下达的材料物资消耗计划，对各单位材料指标完成情况进行考核。

定性考核主要是根据集团公司及矿有关物资供应管理规定，对各项制度的执行以及现场管理、班组核算情况进行落实。

2）矿考核领导小组每旬至少对供应公司材料物资的使用情况以及库房质量标准化工作进行一次检查,每月进行一次考核。

2、考核内容

1）跟踪管理过程中发现有闲置、积压、浪费或因使用不当损坏的，检查人员对已经浪费或因使用不当损坏的材料（配件）按原价的三倍对使用单位进行处罚。

2）在跟踪过程中发现材料配件丢失的，除追究责任人按原价赔偿并处以原价三倍的罚款外,还要追究管理者的管理责任。

3）因审批采购计划、领料单不严格造成材料（配件）闲置、积压、浪费的，检查领导小组有权对审批责任人按原价的1%进行处罚。

4）材料主管部室对井下各单位材料使用情况跟踪不到位,或者材料（配件）跟踪管理台账填写不及时,导致材料使用不合理的，考核材料主管部室2分,处罚主管部室长200元。

5）对专项工程实行预算管理、限额控制,工程结束后由职能部门组织验收。

对未投入的材料要退回,对不能退回的材料由施工单位按原价三倍的费用进行承担.

6）各单位行政负责人为成本管理的第一责任人,对各种材料物资的使用一定要做到数字清、底子明、管理规范、使用合理,帐、卡、物相符，杜绝材料丢失、浪费。

如因管理不善造成材料物资浪费或丢失的，按原价的三倍由责任人进行赔偿,情节严重的,追究其责任，直至解除劳动合同。

7）当天发生的往来业务，必须纳入浪潮管理软件核算，当天审核。

每发现少录、错录、漏审单据，导致账目不清的,绩效考核1分，处罚单位责任人100元.

8）业务主管部室、供应公司要如实反映物资消耗情况，每发现一笔负库存，导致账目不清，或者账卡物不符，台账记录不全的，责任单位绩效考核1分,处罚单位负责人100元.

9）对每月三旬的库房质量标准化检查不积极配合，存在推诿扯皮等现象，单位绩效考核2分，处罚单位负责人200元。

10）入库、盘库、出库台账记录不全，内容不完整,材料名称、规格型号、数量、日期、签字等缺失一项绩效考核0.2分。

11）各类物资收、发料记录必须清楚符合流程，各类收发料单必须齐全，料单数量、金额必须与记录台账相吻合，供应、财务、连队材料三方数据保持一致，月末报表编报准确、及时，做到日清月结不积压，一项不符合要求责任单位绩效考核1分，处罚单位责任人100元。