仓库工作规范.docx

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仓库工作规范

仓库工作规范（初稿）

1、仓库工作流程及说明

2、仓库账务处理

3、仓库人员配置及岗位职责

4、仓库日常管理工作规定

5、仓库台帐名录及流转表格

仓库工作规范（初稿）

1、仓库流程及说明

1、物料入库

总公司物料检验入库流程示意图：

1.1收到货物：

根据<申购单>、<采购清单>及<送货单>核实送货品名、类别及数量并签收（送货单签收必须由采购、仓库共同签字才有效）；签收送货单后，对超数量部分可以暂时不予接收，应立即通知采购中心同供应商协商后确定是否接收；对实际数量与<送货单>上数量有缺失部分，应立即通知采购中心同供应商进行核实，核实后对<送货单>上缺失部分应进行修正（另具缺失货物品名、类别及数量），并由送货人签字确认后再签收送货单；对<送货单>缺失数量严重的或缺失金额巨大的，仓库有权拒绝收货，并对该供应商进行《行为记录》；

1.2验收入库：

不需要检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物品无损坏；需检验物料一个工作日内填写报检单报检，根据设备部（质检）或技术部开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单联送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。

对于验收合格物料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票或<送货单>一起交材料会计做账务处理，月末根据未上交记账联、入库单进行暂估处理）。

1.3货物随带资料：

货物随带的资料如<合格证>、设备的<使用操作说明书>等必须整理好，第一时间移交设备部，并做好相应的交接手续；

项目部物料检验入库流程详见《关于实施设备/材料等发货操作流程的通知》。

2、物料出库

外协收发货流程示意图：

2.1备料称重：

根据生产部<外协加工明细单>进行备料，记录外发材料的材质、规格、数量及单重。

2.1.1发货：

仓库填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单联送供应商，回单联由供应商签收后存档），通知外协领料及配套图纸，<送货单>回单联务必要供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。

2.1.2收到货物：

核对材质、数量、重量后签收<送货单>，对于物料在加工过程中重量缺失部分，仓库进行记录，在重量达到100KG后一次性拉回。

2.1.3检验：

在一个工作日内填写报检单报检。

根据设备部（质检）开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品退回外协单位进行返修。

生产部领用物料流程示意图：

原材料、设备领用示意图：

2.2班组长根据生产部下发的<生产任务单>及对应图纸填写领料单；

2.2.1生产部长对领料单进行审核，<生产任务单>中涉及的自制设备可以进行拼接部分，必须依据仓库碎料库存数据进行拼接作业，防止班组为作业方便进行整板、整型材下料作业；

2.2.2领料单交仓库后，仓库必须依据设备部（质检）提供的材料清单认真核对，超出材料清单部分需跟设备部进行确认，如出现问题要及时向生产部长、主管领导汇报，等事情处理完成再发货；

2.2.3仓库核对完成<领料单>后，要对所发原材料、设备、配件等进行逐一核对备发货（对原材料如钢板、型材等领用必须记录领用重量），对数量领用较大的原材料、设备及其他配件，要求生产部提前一天上缴<领料单>，以方便仓库备发货。

仓库必须做好原材料、设备、配件领用台帐，一定要做到谁领用谁签字；

2.2.4自制设备制作完成后，生产部各班组必须进行退料作业，对前面自己领用的原材料、设备、配件等统一退料入库，对原材料部分仓库必须如实记录退料实际尺寸及重量进入碎料库，对设备、配件部分仓库必须如实记录型号、规格、数量等进入备品备件库，同时对该自制设备原<领料单>进行冲账处理，做好各班组退料台帐；

车间工器具消耗品领用示意图：

2.3由班组长确认工器具消耗品的损坏程度，并开具<领料单>报生产部长，生产部长审核签字同意后，由直接领料人到仓库进行以旧换新，仓库要做好各班组工器具消耗品领用台帐。

车间工器具借用示意图：

2.4由操作人填写工器具借用<领料单>，班组长签字确认后到仓库借用工器具，仓库根据<领料单>按实发放工器具，借用人必须在工作完成后第一时间归还所借用工器具，仓库要做好相应的工器具借用手续；

2、仓库账务处理

1、《入库台帐》：

见货入账，收到物料依据<送货单>登记《入库台帐》送货数量和到货数量，待抽检后再根据检验报告单填写的<送货单>和<入库单>登记退货数量和结算数量；

2、《每日进销存表》：

根据<入库单>和<领料单>登记《每日进销存表》，为保证仓库物料分类和财务账务帐分类保持一致，仓库管理员在入库单上需注明物料类别。

领用物料依据<领料单>登记《每日进销存表》，日常领料单只填数量不填价格，月末一次计算领用成本和库存存货成本；对于月消耗数量不大的工具、配件等能够直接记录其单品购入成本的，可直接根据单品购入的单价核算其领用单位成本。

每日根据入库、出库结算出当日库存数量。

账务处理做到日清日结，当天的单据当天录入，确保数据无误后在下班前把当日单据交材料会计（所有单据都必须进行备份）；跟踪每日库存及领用情况，一星期向采购中心报告库存一次。

3、月末处理：

月末盘存，标明物料状态（待检、合格、退货）、型号、规格、厂家。

由监盘人核对数量，要求盘存表数量与实物一致。

盘存表一式两份，盘存表于盘存当天下班前交财务一份。

盘存后将盘存数据与账存数据进行核对，出现盈亏的要查找原因并及时上报。

同时上缴的还有《每日进销存表》。

3、仓库人员配置及岗位职责

1、仓库人员配置：

进货管理员1人、出货管理员1人、账务管理员1人（兼）

2、岗位职责：

进货管理员：

2.1根据<申购单>、<采购清单>及<送货单>核实送货品名、类别及数量；

2.1.1收到货物后第一时间向设备部（质检）进行报检，检验合格后做好入库手续；

2.1.2收集、整理好所有进库单据，每日下班前一小时将所有单据移交账务管理员；

2.1.3收集、整理好所有进库设备的<合格证>、<使用操作说明书>等，第一时间移交设备部（质检），并做好交接手续；

2.1.4做好入库台帐，要做到分类建账、账账相符、日清日毕；

2.1.5库区按仓储目视管理要求，对相应物料进行分类分区域建卡，码放整齐、有序；

2.1.6合理安排库区堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度，督促装卸工按指定堆位整齐叠位，发现倾斜要立即纠正；

2.1.7每天一次检查仓库内、外的防火、防盗设备是否完好，发现问题立即整改并向主管领导汇报；

2.1.8坚决拒绝手续不全的物品入库；

出货管理员：

2.2核对<领料单>审批手续，对手续不全的<领料单>有权拒绝发货；手续齐备的按<领料单>内容逐一核对认真发货，做好相应出库手续；

2.2.1收集、整理好所有出库单据，每日下班前一小时将所有单据移交账务管理员；

2.2.2做好出库台帐，要做到分类建账、账账相符、日清日毕；

2.2.3熟悉相应物料品种、规格、型号及用途，提高仓库运作效率；

2.2.4定期巡视库存物品使用情况，确保无缺货、物品呆滞的情况出现；

2.2.5每天一次检查仓库内、外的防火、防盗设备是否完好，发现问题立即整改并向主管领导汇报；

账务管理员：

2.3收集、整理出入库票据，做好《每日进销存表》；

2.3.1每天下班前30分钟，与出入库管理员核对账目，做到库房现在物品清、数量清、标识标牌清；

2.3.2库存信息每周一次呈报生产部、采购部及主管领导，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性；

2.3.3对于出现呆滞物品情况至少每月一次上报技术部、生产部及主管领导；

2.3.4对重大质量事故或不良操作造成的呆滞物品、报废品，应随时填报<产品返工、报废明细表>，上报对应部门负责人、主管领导及财务部门；

2.3.5对已上报的呆滞物品应保持随时跟踪，直至全部处理完毕；

2.3.6做好每日检查工作，清点货物数量，检查物卡信息是否对等；

2.3.7做好车间一级成本核算，认真制作八大明细表；

2.3.8每天下班前10分钟，将当日所有进出库票据及《每日进销存表》上缴材料会计做账处理；

4、仓库日常管理工作规定

1、出入库管理制度（详见10—13页）

2、出入库管理原则（详见14页）

3、仓库消防安全管理制度（详见15—18页）

5、仓库台账名录及流转表格

仓库台帐名录：

1、进库台账2、出库台账3、每日进销存账4、工器具借用台账5、工器具消耗品领用台账6、其他物品领用台账

7、对外维修、制作费用台账8、原材料碎料台账

流转表格：

1、入库单2、出库单3、每日进销存表4、工器具借用登记表5、领料单6、检验表7、发货通知单8、发货清单

9、采购清单10、送货单11、工器具消耗品领用表

出入库管理

第一条为加强设备、材料的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制定本制度。

第二章日常管理

第二条管理员必须根据实际情况和各类原材料、产成品的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账簿和台账。

第三条管理员必须严格按照物资进出库流程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时逐笔录入并登记台帐，做到日清日结，确保物资进出与结存数据相一致。

第四条管理员做好各类物料和产品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者相一致。

第五条管理员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长或过期失效等不良存货，要按月编制报表，报送技术部、主管领导及采购中心处理。

第三章物资入库、存放管理

第六条原材料、设备、备品备件、产成品入库时，管理员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不得办理入库手续。

第七条原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按照制度领用原料。

第八条随设备、材料配带的各种文件、资料经整理登记后移交设备部（质检）统一管理。

第九条各类原材料、设备、备品备件及产成品要按照不同的材质、规格、功能分类放置，并做到账、物、卡相一致。

第十条易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

第十一条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，妥善保存。

严禁挤压、碰撞、倒置。

第十二条做好防火、防盗、防潮、防晒、防鼠工作。

第十三条仓库经常开窗通风，确保库室内清洁卫生。

第四章物资出库管理

第十四条各类物资的出库，原则上实行“先进先出、推陈储新”的原则，做到不易保管的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

第十五条物资出库时，严格实行三级把关原则。

领料员和管理员应认真核对出库单上的时间、名称、规格、数量是否与实物相一致并查看审批人、审核人是否签字，核对无误后方可发料。

第十六条物资出库后，管理员要认真做好记录，并及时下账，同时妥善保管出库票据，当日将票据整理后统一交送公司材料会计，并将库管联及时装订存档，以便核查。

第十七条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则领用物资，坚持专物专用和用多少领多少的原则，杜绝一次性领用、一次性出库。

第十八条物资出库坚持一盘点，二核对，三领用，四下账的原则。

对贪图方便，违反领用原则造成物资失效、大料小用、优料劣用以及错领等损失，管理员应负全部责任。

第十九条产成品物资出库必须由市场部填写<发货通知单>，管理员凭<发货通知单>发货,并造册登记。

第五章记账管理

第二十条管理员于每月26日前与生产车间及相关部门做好物资出入库的核查工作，以保障成本核算的及时性、准确性。

第二十一条配合财务部年中和年末的库存盘点工作，管理员应进行每月一大盘每日一小盘的经常性动态盘点工作，做到日清日结，保持账物相符。

第二十二条库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等现象，管理员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违规行为。

第六章附则

第二十五条本办法由集团公司XX部门负责解释。

第二十六条本办法自发布之日起生效。

出入库管理原则

“六不入库”原则：

1、有送货单而没有实物的不能办入库手续；

2、有实物而没有送货单或发票原件的不能办入库手续；

3、来料与送货单数量、规格、型号不同的不能办入库手续；

4、质检检验不通过的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续；

5、没办入库而先领用的，不能办入库手续；

6、送货单或发票不是原件的不能办入库手续。

“五不发货”原则：

1、没有领料单的，或领料单是无效的，不能发放物料；

2、手续不符合要求的，不能发放物料；

3、质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放；

4、规格不对、配件不齐的物料，不能发放；

5、未办理入库手续的物料，不能发放。

仓库消防安全管理制度

第一条 为了加强公司仓库消防安全管理，保障人身、产品、设备免受火灾危害，保卫公司财产安全及公司员工人身生命安全，根据《仓库防火安全管理规则》以及有关消防安全规定，结合公司仓库情况，特制定本制度。

第二条 公司仓库必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，接受公司安全部门的指导和监督。

第三条 公司仓库贮存着大量产品，是防火重点区域，必须树立“安全第一”的思想。

要把消防安全工作摆到首位，与各项工作同计划、同布置、同检查、同落实、同总结。

第四条 仓库管理员对所属仓库的消防安全工作负有直接责任。

仓库解决不了的火险隐患，及时反映到公司，切实加以整改。

如对已经发现的火险隐患熟视无睹，对防火工作指挥不当，造成火灾事故，应当追究主管单位领导的责任。

第五条 仓库管理员为仓库安全负责人，负责日常防火安全工作，并保持相对稳定。

一、仓库防火负责人职责：

1、贯彻执行防火安全的规定和文件，组织落实各项消防安全制度。

2、组织定期检查防火安全实施执行情况。

3、划分防火责任区，指定区域防火负责人，配置必要的消防器材，落实防范措施。

4、有义务有责任对工员进行宣传防火知识、灭火知识、火场逃生技能等消防安全知识，增强防火安全意识和自救能力，消除不安全因素和火险隐患；对新职工要做好上岗前的防火安全培训。

二、管理员职责：

1、负责仓库防火安全工作，认真执行有关防火安全制度、规定。

对存在的不安全因素，应及时排除，解决有困难的，应向领导汇报，提出改进意见。

2、学习防火知识、文件，检查岗位防火责任制和操作规程执行情况。

3、发现违章行为应及时制止；发现火灾隐患，应采取防范措施，并向领导汇报。

4、每日检查库房安全措施，下班时做到关闭门窗，做好火、电源管理，清除废纸等易燃物，做好交接班。

5、发现火警时，要及时扑救，并立即报警。

第六条 仓库对火源要严加管理。

仓库区严禁吸烟和使用明火。

职工、外来人员和车辆入库，必须收留火种，禁止带入库区。

第七条 库区若确需动用明火，必须经安全负责人或有关主管部门批准，落实安全措施，指定专人监护现场，作业结束要认真检查，不得留有火种。

大风天不准明火作业。

第八条 产品入库应认真检查是否留有火种，特别对外来物品，更要严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

第九条 仓库电线和电器设备必须按照设计规范由正式电工安装、维修。

不准乱拉临时电线，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

第十条 库房照明灯头应装在通道上方，堆码产品必须与灯头保持50公分以上距离。

工作完毕，切断电源。

第十一条 库房内不准使用碘钨灯、日光灯、60瓦以上的灯泡、电熨斗、电炉、电烙铁、电钟、交流收音机、电视机等电器设备。

第十二条 每个库房应单独安装分闸，开关箱应设在库外，并安装防雨防潮等保护设施。

第十三条 物品应根据不同性质，分库、分区、分类、分垛储存。

每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛之间不小于1米，垛与墙之间不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.5米，储存物品与散热器、供暖管道的距离不小于0.3米，库房内主要通道宽度不应小于2米。

第十四条 氧气、液化气、乙炔等易燃和易爆物品，不准露天存放，应存放在温度较低、通风良好的库房，不准将性质相互抵触、灭火方法不同的物品混存。

第十五条 不准在库区内停放、修理机动车辆。

不准在库区内存放汽油、柴油。

第十六条 库区和库房内应经常保持清洁，对散落的包装纸、杂物等应及时清除，妥善处理。

第十七条 各种消防器材应定点、定人、定期检查、维修，严禁挪用。

消防设备周围，严禁堆放其它物品。

第十八条 管理员每日检查一次，检查的重点是火源、电源、消防设施、生产设备等要害部位的防火措施、安全制度的执行情况。

第十九条 仓库检查出来的火险隐患，必须做出详细登记，建立档案，逐条研究，限期整改。

一时难以解决的问题，要及时上报，同时采取安全措施，保证安全。

第二十条 仓库一旦发生火灾，应立即组织人员奋力抢救，同时迅速报警，指定专人保护现场。

第二十一条 发生火灾事故应立即用电话报告上级部门，同时主动配合公安部门查清原因，查清肇事人和责任人，写出书面报告。

对有意隐瞒火灾事故不报者，要追究责任，严肃处理。

第二十二条 发生火灾事故，必须按照“四不放过”（即：

事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，事故教训不吸取不放过，防范措施不落实不放过）的原则，严肃处理。

第二十三条 对防止和避免重大火灾事故发生，以及在扑救火灾中奋勇保护公司财产的有功人员，应给予表彰和奖励。

第二十四条 对违反有关仓库防火安全制度造成事故的责任人，应视情节轻重，给予相应的经济制裁直至依法追究刑事责任。

第二十五条 本制度自下发之日起执行。