T6供应链操作手册Word文件下载.doc

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3. 

到货单：

供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加---输入供应商，部门，存货编码等---点保存。

（本单也可以根据采购订单参照生成。

点增加之后点生单，选择采购订单，点过滤选中点确定）

4. 

采购检验单：

供应链—采购管理—业务—质检—采购检验单—增加—生单—点过滤选中确定—输入合格数据等---保存。

（本单据只有在存货档案里面设置啦质检后，才能过滤出来，否则是过滤不出来的）

5. 

采购发票：

供应链—采购管理—业务—发票---点增加---输入供货单位，等点保存，如有现付点上面的现付输入现付金额。

（本单可以根据入库单，订单生成。

点增加之后点生成，选择要参照的单据，过滤选中确定）

6. 

采购结算：

供应链—采购管理—业务—采购结算（有自动结算，手工结算可根据需要选择）

自动结算：

点自动结算---输入日期，供应商点确定

手工结算：

点手工结算---选单—过滤---刷入，刷票---确定---分摊---结算

销售业务流程：

销售订货-------发货-------开票

1.销售订货：

供应链---销售管理----业务----销售订货----销售订单----点增加----输入客户，存货等信息点保存----审核

2.发货单：

供应链---销售管理----业务----发货单---点增加（会自动出现过滤窗口，可以直接点显示，选中点确定）----保存----审核

3.开票：

供应链---销售管理----业务----销售普通（专用）发票----点增加（会自动出现过滤窗口，点显示，选中点确认）----保存----如果是现结可以点现结----复核

库存管理：

入库-----出库-----调拨-----盘点

1.采购入库单：

供应链---库存管理----日常业务---入库----采购入库单---点生单（选择采购订单或采购到货单）----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核

2.销售出库单：

供应链---库存管理----日常业务---出库----销售出库单----（本单据一般会自动生成，进接点审核就可以）如果不是自动生成的，点生单---选择单据点显示表体点确定----审核

3.调拨单：

供应链---库存管理----日常业务---调拨----输入转出仓库，转入仓库，存货名称等点保存---审核

4.盘点单：

供应链---库存管理----日常业务---盘点----点增加----输入盘点仓库点菜单的盘库---出现选项点是，确定-----输入盘点数量（实盘数）----保存----审核

存货核算：

记账----生成凭证

1.正常单据记账：

供应链---存货核算----业务核算----正常单据记账-----选择仓库及单据类型-----确定----选中---点记账

2.生成凭证：

供应链---存货核算----财务核算-----生成凭证-----点选择----选中单据点确定

----选中要生成凭证的单据点确定-----生成----保存

应收款管理：

应收单据处理-----收款单据处理-----核销处理----制单处理

1.应收单据处理：

销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。

销售发票和代垫费用在销售管理系统中录入，在应收系统中可对这些单据进行查询、核销、制单等操作。

此时应收系统需要录入的只限于应收单。

应收单据录入：

财务会计----日常处理---应收款管理---应收单据录入。

输入客户金额等点保存（本单据主要是录入其他应收单）

应收单据审核：

财务会计----日常处理---应收款管理---应收单据审核。

选择日期点确定，选中单据点审核

2.收款单据处理：

收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行管理，包括收款单、付款单的录入，以及单张结算单的核销。

应收系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。

收款单据录入：

财务会计----日常处理---应收款管理---收款单据处理-----收款单据录入-----增加----录入客户，结算方式等----保存

收款单据审核：

财务会计----日常处理---应收款管理---收款单据处理-----收款单据审核----输入日期点确定------选中单据点审核

3.核销处理：

核销处理指日常进行的收款核销应收款的工作。

单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。

核销处理：

财务会计----日常处理---应收款管理---核销处理---自动核----输入客户点确认

4.制单处理：

制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。

制单处理：

财务会计----日常处理---应收款管理---制单处理---选择单据点确定-----选择单据点制单----生成

应付款管理：

应付单据处理-----付款单据处理-----核销处理----制单处理

1.应付单据处理：

采购发票与应付单是应付款管理系统日常核算的原始单据。

采购发票在采购管理系统中录入，在应付系统中可对这些单据进行审核查询、核销、制单等操作。

此时应付系统需要录入的只限于应付单。

应付单据录入：

财务会计---日常处理----应付单据处理----应付单据录入----录入供应商，金额等点保存

应付单据审核：

财务会计---日常处理----应付单据处理----应付单据审核----选择日期，选中示完全报销确认----选中单据点审核

2.付款单据处理：

付款单据处理主要是对结算单据（在应付系统中结算单包括付款单、收款单即红字付款单）进行管理，包括付款单、收款单的录入与审核以及单账结算单的核销。

付款单据录入：

财务会计---日常处理----付款单据处理----付款单据录入----输入供应商等点保存

付款单据审核：

财务会计---日常处理----付款单据处理----付款单据审核-----确定----选择中单据-----审核

核销处理指日常进行的付款核销应付款的工作。

单据核销的作用是处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。

财务会计---日常处理----核销处理-----自动核销-----选择供应商确定

财务会计---日常处理----制单处理-----选择单据点确定-----选中点制单-----生成

采购结算后来运费发票业务

业务举例：

公司向B公司采购了200瓶啤酒，单价为21元/瓶。

并入库记账了，这时候收到运输公司400元的运输费。

操作步骤：

填制一张采购入库单和采购发票，并进行采购结算，再进行正常单据制单。

进入存货核算里生成凭证确认采购成本传递到总账。

进入应付款管理里对采购发票进行审核并生成凭证确认应付账款传递到总账。

这时候收到运费发票，填制一张运费发票。

如图1-19所示。

5. 进入费用折扣结算里过滤出对应的采购入库单及这张运费发票。

如图1-20所示。

先分摊，再结算。

6. 进入存货核算模块的业务核算，在结算成本处理里选择这张入库单，然后点击暂估进行了记账。

所示。

然后制单生成一张调整单来调整采购入库成本

7. 进入存货核算的财务核算，在生成凭证里选择入库调整单。

然后制单确认采购成本生成凭证传递到总账

里。

8. 进入应付款管理里对采购运费发票进行审核，并制单确认应付账款传递到总账。