税务总局电子申报软件用户手册.docx
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税务总局电子申报软件用户手册
第一章软件概述
一.1软件简介
《税务总局电子申报软件》支持增值税、消费税、企业所得税、储蓄存款个人利息所得税、海关专用缴款书、运输发票抵扣清单等税收业务报表及财务报表的申报。
所有申报文件可以放在一张软盘或一个U盘上，实现多个税种的统一申报。
本系统遵循国家税务总局制定的数据传输规范。
系统能够自动检查报表内、报表之间的逻辑关系和数据的正确性，大大减轻填表的工作压力。
一.2软件运行环境
ØIBMPC或兼容微机；
Ø支持A3幅面的打印机；
Ø彩色监视器；
Ø鼠标；
ØCD-ROM驱动器（或兼容CD-ROM的CDR、DVD-ROM等驱动器）；
ØIntel486或（相当性能）以上的CPU，建议使用IntelPII200或以上性能的CPU；
Ø64MB以上内存，建议使用128MB或更多；
Ø系统的显示设置支持SuperVGA（800x600分辨率），建议使用800x600（或以上）分辨率和真彩色（或增强色）配置；
Ø软件运行环境MicrosoftWindowsWindows98/2000/XP/VISTA/WIN7，IE5.0以上版本；
关于MicrosoftWindows98/2000/XP/VISTA/WIN7操作系统的配置，参见操作系统相关文档或手册。
Microsoft为微软公司的注册商标。
一.3本软件的用户
由于本软件的操作习惯与MicrosoftWindows98/2000/XP/VISTA/WIN7操作系统一致，希望用户在使用本软件之前，对MicrosoftWindows98/2000/XP/VISTA/WIN7操作系统有一定的了解。
此外，本软件普遍使用鼠标操作，要求用户必须掌握鼠标的单击、双击、和拖放等基本操作。
一.4许可声明
用户安装、使用本采集软件的行为被视为对本声明全部内容的认可。
版权声明
《税务总局电子申报软件》由国家税务总局开发，用于采集增值税、消费税、企业所得税、储蓄存款个人利息所得税等报表，国家税务总局依法享有该软件版权和知识产权，并受中华人民共和国法律保护。
您可以复制、转载和传播本系统，但未经书面授权，不得向任何第三方提供个人更名的本系统修改版本，更不能用于其他图利行为，否则，我们将依法追究您的法律责任和经济责任。
免责声明
本软件由国家税务总局免费提供，软件均已通过不同系统的大量测试。
但是，我们不能保证本软件在您的计算机上能正确运行。
对于使用者使用不当或由于软件设计上的缺漏造成的任何损失，我们不承担任何责任。
您在使用或传播中如果出现任何问题和由此造成的任何损失，我们也不承担任何责任。
维护声明
本软件免费提供使用，技术支持电话：
40061-12366。
国家税务总局技术支持中心
第二章安装和卸载
二.1准备安装
安装前建议先关闭其他应用程序，并确认计算机的光驱可以正常使用，并且有足够的硬盘空间。
二.2开始安装
本软件以光盘（CD-ROM）方式发布。
将光盘取出放到您微机的CD-ROM驱动器中。
如果您的操作系统会自动识别光盘插入（缺省情况下如此），将会自动启动安装程序。
如果安装程序没有自动运行，请执行光盘安装目录下的state_setup.exe文件。
安装向导启动后，首先进入欢迎界面，如下图所示：
点击『下一步』阅读安装许可协议：
在认真阅读完许可协议后，如接受此协议选择“我接受本协议”，点击『下一步』：
在阅读完软件的重要信息后，点击『下一步』，进入设置软件安装路径窗口。
【注：
如果该目录下存在电子申报软件其他版本的文件，可能会与当前安装的版本不兼容，请确保该目录下没有文件。
】
选择好系统的安装目录后点击『下一步』，进入设置开始菜单窗口：
确认缺省安装将在开始菜单中创建名为＂税务总局电子申报软件＂的菜单项,本系统运行的快捷方式存储在该菜单中,选择好后点击『下一步』：
选择附加任务允许帮助用户在固定的位置建立快捷方式,方便使用,在需要建立快捷方式的选项前打勾,然后点击『下一步』：
确认设置好的安装信息（安装目录、开始菜单、附加任务）后，点击『安装』开始安装：
在安装过程中,安装程序将以进度条的方式显示安装过程,用户点击『取消』按钮可取消整个安装过程：
点击『完成』按钮结束安装过程。
二.3完成安装
软件安装成功后，缺省情况下，安装软件在您的“开始”菜单的“程序菜单”中，增加名为“税务总局电子申报软件”的程序文件夹，如下图所示：
“税务总局电子申报软件”程序文件夹中包含了以下快捷方式：
Ø“税务总局电子申报软件V4.0”：
本软件的主程序
Ø“帮助”：
本软件的帮助文件
Ø“卸载软件”：
卸载税务总局电子申报软件
二.4卸载软件
本软件安装后可以删除，您可以按以下的操作步骤来删除本软件：
点击“开始”菜单中的“程序菜单”,然后选择“税务总局电子申报软件”,在子菜单项中点击“卸载软件”即可。
注：
使用“开始”菜单中的“卸载软件”快捷方式完成卸载后，在软件安装目录可能会有残留文件或文件夹，可以手动删除。
第三章开始使用
三.1简易使用流程
如果您是第一次使用本系统，建议您参照如下的流程：
Ø安装“税务总局电子申报软件”；
Ø使用user或者admin用户登录系统（初始密码为空）；
Ø纳税人基本信息录入，确定申报税种；
Ø设置常用报表；
Ø创建本税款所属期内的申报表；
Ø申报表数据录入；
Ø生成申报文件到移动磁盘（数据申报）；
Ø打印纸制报表（报表编辑界面）。
详细操作参见本帮助的具体说明。
三.2启动和登录
系统安装完毕后，点击“开始”菜单中的“程序”，找到“税务总局电子申报软件”，进入后点击“税务总局电子申报软件V4.0”，则打开了程序的登陆界面，如下图所示：
注：
用户第一次使用软件时不需要输入密码。
Ø输入用户名和密码，选择纳税人识别号，按『登录』按钮。
如果用户名和密码正确，就可以进入系统。
Ø如果点击『退出』按钮，则退出系统不进行登录。
Ø系统缺省提供两个用户admin和user。
admin为系统管理员，只具有用户管理的权限；user为通用业务用户，具有业务处理操作的权限。
Ø如果用户名或密码输入有误，系统会给出相应的提示：
如果纳税人识别号列表没有包含用户的纳税人识别号，可以手动输入，点击登录时在弹出的“当前纳税人数据不存在，是否添加”确认框中，选择“是”，即可创建新的纳税人数据。
用户还可以点击左下角的“纳税人管理”按钮，在纳税人管理界面添加、修改或删除纳税人数据。
具体操作请参考纳税人管理。
注：
强烈建议用户第一次登录后修改自己的密码，修改方法参见修改密码。
三.3主界面
主界面如下图所示：
界面上方是菜单栏及工具栏，主体部分是背景图片，界面最下方是状态栏。
菜单栏显示纳税人信息、纳税申报、四小票、网上申报配置、软件升级、系统维护、查看和帮助八个菜单。
工具栏显示快捷按钮。
中间的背景图片可以通过主菜单的『系统维护』->『界面维护』子菜单来进行清除和更改。
状态栏中显示登录人、税款所属期和当前时间。
三.3.1菜单栏
黑色为可用状态，灰色为不可用状态，根据登录用户权限的不同，菜单的黑、灰按钮的显示是不同的。
三.3.1.1纳税人信息
点击菜单中的『纳税人信息』，会出现如下图所示的子菜单。
纳税人信息维护，是指进行纳税人信息及税务登记表的填写和修改。
报表设置，是在系统包含的各种纳税人所需填写的报表中，纳税人根据自身需要设置自己使用的报表。
导入纳税人信息，是指纳税人使用从税务局得到的登记表文件导入并设置税种后激活系统。
三.3.1.2纳税申报
点击菜单中的『纳税申报』，会出现如下图所示的子菜单。
报表录入及审核，是指对纳税申报表进行新建、修改、删除、审核等操作。
生成申报文件，由申报向导引导纳税人将报表数据生成申报文件。
加密申报文件维护，允许纳税人将申报文件保存到移动存储设备上或查看加密数据。
三.3.1.3四小票
点击菜单中的『四小票』，可以进行海关完税凭证抵扣清单和运输发票抵扣清单的网上申报和介质申报，子菜单如下图所示：
三.3.1.4网上申报配置
点击菜单中的『网上申报配置』，会出现如下图所示的子菜单。
启用网上申报，软件会启用网上申报功能，打开网上申报配置。
三.3.1.5软件升级
点击菜单中的『软件升级』，会出现如下图所示的子菜单。
本地升级，是指新版本需要更新时，为系统提供的升级和扩充功能。
三.3.1.6系统维护
点击菜单中的『系统维护』，会出现如下图所示的子菜单。
用户管理，是指对使用该系统的用户进行添加、修改、删除、设置权限等操作。
修改系统密码，是允许当前的登录用户修改自己的密码。
日志管理，是查看、导出用户操作的功能。
数据备份，是对用户的数据进行备份，用于防止系统损坏所造成的数据丢失。
数据恢复，是指用户在需要的情况下，使用用户备份的文件恢复到备份时的数据。
界面维护，允许用户清除和更改背景界面。
三.3.1.7查看
点击菜单中的『查看』，会出现如下图所示的子菜单。
工具栏，是显示或者隐藏工具栏。
状态栏，是显示或者隐藏状态栏。
文本标签，是显示或者隐藏工具栏上按钮下方的文本说明。
显示按钮的提示文字，是显示或者隐藏工具栏上按钮的提示文字。
三.3.1.8帮助
点击菜单中的『帮助』，会出现如下图所示的子菜单。
帮助，是关于本系统操作的帮助文档。
关于，是本系统的一些基本信息。
三.3.2工具栏
工具栏显示4个快捷按钮，如下图所示：
报表录入，是指对所选择的报表进行新建、修改、删除等操作。
文件申报，由申报向导引导纳税人将申报数据生成申报文件。
帮助，打开软件的帮助文件。
退出，是指退出本系统。
三.3.3状态栏
状态栏中显示登录人、税款所属期及当前时间，如下图所示：
三.4纳税人基本信息录入
用户初次使用本软件时，需要确定纳税人基本信息。
报表中的纳税人信息将从纳税人基本信息（即税种登记）中自动获取。
另外，税务登记表的选择将影响用户缺省使用报表的设置。
三.4.1纳税人信息
点击主菜单的『纳税人信息』，然后选择『纳税人信息维护』，弹出下面的界面：
根据纳税人的情况，选择相应的登记表，选中后点击『填表』按钮，也可以双击列表中要填写的表名，完成同样的操作。
（注：
只有在税务登记表前打钩并且鼠标选定该表使该条颜色变深时，『填表』按钮才被激活，才可进行填表操作）
三.4.2填表
点击『填表』后将弹出表格的编辑界面，如下图所示：
纳税人填写完成后，点击菜单『文件』—『保存』或直接点击工具栏上的『保存』按钮，对输入进行保有存。
最后点击菜单『文件』—『关闭』或直接点击工具栏上的『关闭』按钮，就完成了基本信息的录入。
填表过程中，系统对特定的信息项的输入数据进行了限制：
1.纳税人识别号只能填写15—20位
2.邮政编码为6位，只输入数字，否则无法输入
3.电话号码可输入『-』和数字，否则无法输入
4.各种日期必须输入正确的日期类型，否则无法进行其他的信息项填写
5.填表日期系统默认为当前日期，用户可根据情况进行修改
其中数据项名称后面带*号的项目为必填项，在创建申报表时这些项目会自动填写申报表，如果这些项目没有填写，则保存时会出现提示，如下图所示：
三.4.2.1新增行
在登记表中需要填写多行信息时，可通过『新增行』实现。
具体操作如下：
光标移到需要增加行的信息项的一行已有数据行上，这时『新增行』按钮被激活，可以使用；
点菜单『编辑』—『新增行』或直接点击工具栏上的『新增行』按钮，系统会自动在已有行的下方增加一个空白行，纳税人可以输入数据。
三.4.2.2删除行
删除行是新增行的逆向操作。
选定要删除的行，『删除行』按钮被激活，点『编辑』—『删除行』或直接点击工具栏上的『删除行』，该行信息被删除，不可恢复。
三.4.2.3打印
如需打印直接点击打印按钮，按提示步骤进行即可。
三.4.2.4导出
导出与导入类似。
操作步骤请参考导入部分。
选择好一个存储的文件夹，点击『确定』，税务登记表就导出到该文件夹中，是一个xml的文件。
导出成功后会有提示，如下图所示：
三.4.2.5导入
如果纳税人基本信息已经经税务局核定，可以导入本系统。
点击『文件』—『导入』或直接点击工具栏上的『导入』按钮，系统将弹出文件选择界面，纳税人可以选择需要导入的XML文件，如下图：
Ø导入成功后，系统会自动保存导入后的报表，并提示纳税人『保存成功』，确定后直接关闭编辑窗体即可。
Ø导入后可对登记表进行再编辑，然后保存即可。
Ø如果导入失败，系统将提示『导入失败』，导致失败的原因可能是XML有误，请核对后重试。
三.5税种选择
点击『税种登记表』页，根据企业情况在相应的税种前面打勾，进而再选择具体的类型和方式，选择完成后，点击页面下方的『保存』按钮。
税种选择将影响纳税人缺省使用报表设置。
当只填写了税务登记表没有选定税种登记表，点『保存』时系统会自动给出提示。
点『返回』，退出选择税种登记表界面。
三.6报表启用设置
本系统包含了各种纳税人所需填写的报表，缺省的报表在用户填写了税种登记表后，根据不同的税种自动进行了设置，系统激活后，就可以直接在创建报表时看到与税种对应的报表。
纳税人也可以根据自身需要设置自己使用的报表，设置后系统在每次创建报表的时候只创建在『报表启用设置』中选择了的报表。
纳税人可以随时更改缺省的使用报表。
选择『基本信息』菜单中的『报表启用设置』，系统将弹出如下图所示的窗口：
直接在需要使用的报表前面打勾，然后点击菜单『系统』—『保存』或直接点击工具栏上『保存』按钮即可。
点左侧的税种类型可以展开看到该税种下的报表。
当选择的报表不是系统中最新的该报表版本时，系统给出提示，用户可根据实际需要选择。
点点击菜单『系统』—『退出』或直接点击工具栏上『退出』按钮，退出缺省报表设置界面。
三.7系统激活
根据不同的纳税人情况选择不同的激活方式：
1、如果当前纳税人的基本信息已经存在于税务接收软件系统中，则需要该纳税人通知税务机构将其基本信息导出后发回到纳税人处，此时纳税人选择『导入基本信息激活』。
2、如果当前纳税人的所属的税务机构中不存在接收软件系统，则纳税人可以选择『手工激活』。
3、如果当前纳税人的所在地区已经开通了网上申报服务，则纳税人可以选择『联网下载基本信息激活』。
三.7.1手工激活
在纳税人信息界面中，填写完成税务登记表信息和税种信息，保存成功后，退出纳税人信息界面，会出现如下提示：
这表示系统的业务功能已经激活，可以使用系统进行创建、填写报表，生成申报文件等操作了。
三.7.2导入基本信息激活：
选择『纳税人信息』菜单中的『导入纳税人信息』，系统将弹出如下图所示的窗口：
找到纳税人基本信息导出的表，点击『打开』按钮，系统就会导入登记表信息。
导入登记表之后，系统会弹出税种登记表界面，由用户填写税种信息，如下图所示：
填写完成后，点击保存按钮，同手工激活一样，系统弹出业务功能激活的提示，表示系统已被成功激活，可以使用系统业务功能了。
三.7.3联网下载基础信息激活：
部分地区开通了网上申报服务，用户在进行完网络配置后，可以使用本功能。
通过网上申报功能下载基础信息后，系统将自动设置用户的税种信息；如纳税人登记信息有变更或下载到的设置与纳税人实际情况不符，需要请用户确认并进行手动设置。
第四章数据采集
四.1报表操作
点击『纳税申报』然后选择『报表录入及审核』，弹出报表列表界面，如下图所示：
左边的列表根据年月列出系统中已经存在的报表，点击具体的年、月或报表类型右边的列表会显示出相应的报表列表。
不同的颜色用来区分该报表的当前状态。
表示新建表报，
表示尚未审核，
表示已经审核，
表示已经申报。
四.1.1创建报表
选择『编辑』菜单的『创建报表』或点击工具栏上的『创建报表』快捷按钮，会弹出报表创建窗体，如下图所示：
根据需要，纳税人填写相应的税款所属期，并选择要创建的报表类型，最后点击确定即可。
系统会根据纳税人在『报表设置』中选择的报表进行创建。
创建完成后右边的列表会列出该所属期的所有报表，报表状态为『新建报表』。
四.1.2选择报表：
选中要选择报表的税款所属期，选择『编辑』菜单中的『选择报表』或点击工具栏上的『选择报表』快捷按钮，系统将弹出该所属期的报表选择窗口，如下图所示：
具体的操作和报表启用设置相同。
对于因新旧版本不同的报表要根据税务局的规定来对报表进行选择，如果不确定可到税务局进行咨询。
对于因年报、月报、季报类型不同的报表，可根据企业申报相关数据的间隔时间来选择，每月一报的企业选择月报，每个季度一报的企业选择季报，每年一报的企业选择“年报”。
注：
要在左侧树形列表中选中某个税款所属期的月份节点，『选择报表』的按钮才能用，且修改的只是选中的这个所属期的报表。
四.1.3删除报表
Ø选中要删除的年、月或者税种，选择『编辑』菜单中的『删除报表』或点击工具栏上的『删除报表』快捷按钮
Ø系统将弹出确认窗体，询问纳税人是否确定要删除报表，点击确定后相应的报表将被删除。
Ø不能删除单个报表，只能删除某个税种或某个月的所有报表，可使用选择报表功能删除指定的报表。
四.1.4设置报表状态
报表共有4种状态，分别为：
1.新建报表：
报表刚刚创建，尚未填写。
2.尚未审核：
报表已经填写，但还未经过审核，还可以进行编辑。
3.已经审核：
报表经过审核，处于可以申报的状态，但无法编辑。
4.已经申报：
报表已经申报完成，不能再进行修改。
报表列表中用不同的颜色来区分该报表的当前状态，如上面的报表列表的界面图。
设置尚未审核
设置报表状态功能可以将已经审核的报表恢复成尚未审核的状态，使该表可以继续编辑。
该功能可以通过直接右键点击相应的报表，将已经审核的报表转化为为尚未审核状态,如下图所示：
四.2报表编辑
双击列表中要编辑的报表或选中报表点击工具栏的『报表编辑』快捷按钮，就进入报表编辑状态，系统将弹出如下界面：
Ø报表内有相应的公式，报表之间也有对应的关系。
如果这些关系不对，保存时会有提示。
Ø附表和主表之间的有数据的关联，保存时会校验这些关系的一致性。
Ø有关联的主表和附表，建议先填写附表后填写主表。
1.新增行
Ø对于在报表中需要填写多行信息时，可通过『新增行』实现。
具体操作如下：
Ø光标移到需要增加行的信息项的一行已有数据行上，这时『新增行』按钮被激活，可以使用；
Ø点击菜单中『编辑』—『新增行』或直接点击工具栏上的『新增行』，系统会自动增加一个空白行。
2.删除行
Ø删除行是新增行的逆向操作。
Ø选定要删除的行，『删除行』按钮被激活，点击菜单中『编辑』—『删除行』或直接点击工具栏上的『删除行』，该行信息被删除，不可恢复。
注：
当新增行较多时，可手动调整该行的高度，以适应行数的变化。
如上图，可在报表左侧调整第4行和第6行的高度。
3.数据控制
报表中还有控制一些数据的格式，如果填写的数据格式不对，会弹出提醒对话框，提示你相应的填写格式。
如下图所示：
Ø数据格式没有填写正确时，系统会提示正确的填写规则，如果用户未修改正确，系统在保存时会进行提示。
Ø如果你无法确定正确性，可以删除写的错误数据，则可以进行下一步操作。
4.报表保存
填写完成后，点击菜单中『文件』—『保存』或直接点击工具栏上的『保存』按钮，即可进行保存。
如果该报表的核对关系不对，在窗体的下方会出现错误面板，如下图所示：
双击面板中的错误，会将错误定位到报表中，便于修改。
5.报表审核
报表保存完成后，才可以进行审核。
选择菜单项『编辑』—『审核』或点击工具栏上的『审核』按钮，就可以对保存过后的报表进行审核操作。
如果审核出错，会弹出对话框，如下图所示：
点击『确定』按钮，可以强制进行审核。
点击『取消』按钮，会取消审核操作。
审核出的错误会在窗体下方弹出的面板中显示出来，与保存相同。
修改完成后，点击『审核』按钮，继续完成审核操作。
6.填表说明
纳税人如果不清楚如何填写报表，可以查看填表说明，具体操作：
点击『填表说明』，会在窗口下方出现填表说明，如下图所示：
点击填表说明面板左侧的关闭按钮，可以关闭填表说明面板。
注:
申报的报表必须先进行审核，未经审核的报表无法进行申报。
如果所编辑报表中没有可变行信息，新增行和删除行功能将不可用，菜单中和工具栏上也不会出现这两个按钮。
四.3报表打印
首先进入欲打印报表的编辑界面，然后点击『打印』按钮，如果尚未进行页面设置，则会弹出“页面设置”窗口，系统对每张报表都进行了默认的页面设置，如下图所示：
如果尚未申报该申报表，则会在界面上方出现“样张”字样，如果已经申报，则会在界面右上方出现该报表的CRC校验码。
如果想在打印之前看一下打印效果，可以点击“打印预览”，如下图所示：
如果报表太长，可能有2页，打印出来也是2页。
在页面的设置处可以选择查看打印的某页面。
注：
1，部分报表由于数据量较大，需要使用A3纸张进行打印，需要客户安装相应的A3打印机才能进行打印。
2，对于包含可增加新行的报表，如果行数较多，需要打印多张时，需要在“打印设置”->“分页设置”里调整每页行数为合适的值。
四.4数据申报
点击主菜单的『纳税申报』然后选『生成申报文件』或点击主窗体工具栏中『文件申报』快捷按钮，系统将弹出报表申报窗体，申报过程由申报向导引导纳税人完成。
注：
海关专用缴款书和运输发票抵扣清单可以和其它税种一起申报，也可以点击主窗体『四小票』菜单中的『四小票申报文件』进行单独申报；如果与其它税种一起申报，在下面“第一步”的窗口中选择相应的报表即可。
第一步，确定申报的报表。
列表中列出了可以申报的所有报表，用户可以点击所属期、税种或报表节点进行选择，选择完成后点击下一步：
注：
如果某个税款所属期中有已审核状态的报表，那么这个所属期会显示出来，而且此所属期中的已申报状态的报表也会显示出来。
选择完成后点击下一步，出现选择存储申报数据位置的界面，如下图所示。
可以选择加密拷贝和不加密两种方式进行申报文件的生成。
选择加密拷贝时，申报文件位置只能选择软盘或U盘，生成的申报文件将先存储在应用程序安装目录下的state\Report目录，再加密拷贝到选择的盘里。
推荐使用U盘进行存储。
选择不加密时，申报文件位置可以选择一个文件夹进行存储，此时生成的申报文件不会进行加密存储。
点击『开始』按钮后，如果该目录下已有了该税款所属期的报表，则会出现提示，如下图所示：
点击‘是’，则删除上次生成的报表，再生成本次申报文件。
点击‘否’，则可以重新选择申报目录进行申报。
申报完成后，如果操作成功，显示申报成功窗口，如下图所示：
如果是使用加密拷贝生成的申报文件，建议在申报完成后再使用菜单“纳税申报”－“加密申报文件维护”－“查看加密申报文件”功能检查申报盘是否正确。
生成申报文件后，纳税人即可以持申报文件前去当地税务机关大厅进行数据申报。
四.5保存申报文件
点击主菜单的『纳税申报』然后选『生成申报文件』，会弹出选择移动设备对话框，如下图所示：
纳税人根据实际情况，选择要将申报文件保存到的移动设备，点击『确定』按钮，
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