中国金融期货交易所筹备组筹.docx
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中国金融期货交易所筹备组筹
保证金存管银行接口说明
2006年9月
第1章报文格式
期货资金系统的标准报文结构为：
7位报头+数据报；
1位（标志位）
●6位（报文长度，不包括7位报头长度）
●左对齐，右补空格
XML报文
标志位说明：
1-报文不加密；报文加密。
举例说明：
若XML交易报文长度为828字节，则报头应写：
0828+XML报文
1.1XML约定
交易报文为XML格式，XML（包括XML数据报和XML文件）都不包含头部的XML声明（即
xmlversion="1.0"?
>）；除非有特别的说明，否则所有XML报文的最上层节点名都为,格式为：
报头
报体
接口中字段名即对应了元素的标记名（包含了相对于根的路径名）；
在XML数据报中所有元素的数据都不采用属性，而一律用字符数据的文本块来表示。
1.2字段次序
对于XML，同一层的字段次序可以不参照本文档中的字段次序描述；
对于多域串（即以’|’或‘\’作为每个字段结束符的字符串，以下简称MFS）或格式化字符串，字段次序必须严格与本文档中的字段次序描述保持一致。
1.3字段类型
字段类型分为以下三类：
●Cn：
字段允许为任何可见字符（包括数字和中文），n在XML中表示有效数据的最大总长度，如果有效数据长度不足n位，则取实际位数；在格式化字符串中表示固定的长度，如果有效数据长度不足n位，则有效数据左对齐，右边用空格补足至n位；
●Nn：
字段内容只允许为0-9数字，n在XML中表示有效数据的最大总长度；
●Nm.n：
基本上与Nn类型类似，0-9数字和小数点，其中m表示小数点前面数据的最大总长度，n表示小数位数，通常用来表示发生额、余额等金额类字段，如N12.2表示销售点前面有12位数据，小数点后保留2位的字段。
说明：
金额字段严格按带两位小数的格式，不带符号，如：
14.23。
1.4多域串
多域串用于企业银行内部各子系统之间返回多条记录，简写为MFS，多域串采用固定分隔符，对于本系统而言，分隔符一般采用‘|’，通知消息接口中的数据域一般采用‘/’。
1.5发起方序号、企业凭证号
●发起方序号：
由企业方产生，包含在所有交易的报文中。
●企业凭证号：
由企业方产生，仅包含在金融转账交易的报文中，作为企业方的金融交易流水号，银行方记录该凭证号并检验其唯一性。
1.6关于行号
报文中必须包含行号，用来识别不同商业银行。
1.7数字签名和加密
数字签名和加密均在前置中完成。
1.8返回结果
判断应答报中的成功标志，0：
表示成功,其它表示失败；
返回附加码（particular_code）和返回附加信息（particular_info）是对返回信息的详细说明。
第2章交易报文定义
银行发起和交易所发起的请求用不同的交易码区分。
2.1交易报文头定义
2.1.1请求报文头
请求公共报头
数据格式
XML
继承接口
请求公共报头
字段名（包括路径）
字段中文名
类型
取值范围
为空
说明
//
交易码
C6
N
//
企业代码
C13
N
由银行方提供
//
企业用户号
C4
N
由银行方提供
//
交易序号
N9
N
填零
//
发起方序号
C20
企业方产生
//
交易日期
N8
N
//
时间
N6
N
//
原子交易数
N8
N
填’1’
//
渠道标志
C1
N
填’1’
//
数字签名
C3072
//
上传文件名
C60
//
原交易序号
N9
为空
//
保留字段
C1024
2.1.2应答报文头
应答公共报头
数据格式
XML
继承接口
应答公共报头
字段名（包括路径）
字段中文名
类型
取值范围
为空
说明
//
交易码
C6
N
//
企业代码
C13
N
//
发起方序号
C20
原样返回
//
交易序号
N9
//
应答流水号
N9
//
下笔交易序号
N9
N
//
交易日期
N8
//
时间
N6
//
成功标志
C1
N
0-成功，其它失败
//
返回信息
C70
//
返回附加码
C4
4位返回码
//
返回附加详细信息
C70
//
原子交易数
N8
//
保留字段
C1024
保留字段
2.2交易报体定义
2.2.1期货交易所批量转账交易
期货交易所批量转账交易（910101）
数据格式
XML
继承接口
请求包
字段名（包括路径）
字段中文含义
类型
取值范围
为空
说明
//
数据区
N
字段顺序：
cert_no|pay_acno|pay_acname|pay_bank_no|Amt|
rcv_acno|rcv_acname|rcv_bank_no|cur_code|
Postscript|MemNo|remark|
中文意义：
凭证号|付款帐号|付款户名|付款行号|金额|收款帐号|收款户名|收款行号|币种|附言|会员|备注|
//
字段数
Int
N
//
记录数
Int
N
期货交易所批量转账交易（910101）
数据格式
xml
继承接口
应答包
字段名（包括路径）
字段中文名
类型
返回格式
为空
说明
//
凭证编号|成功标志|返回信息|扩展信息|
N
成功标志：
●0：
成功
●8:
交易结果未知
●其它失败
//
字段数
Int
N
//
记录数
Int
N
2.2.2期货交易所帐户信息查询
期货交易所帐户信息查询（910100）
数据格式
xml
继承接口
请求包
字段名（包括路径）
字段中文名
类型
取值范围
为空
说明
多帐号查询
//
帐号
C32
N
//
币种
c2
N
//
行号
C12
N
期货交易所帐户信息查询（910100）
数据格式
XML
继承接口
应答包
字段名（包括路径）
字段中文名
类型
返回格式
为空
说明
//
户名（C60）|帐号（C32）|币种（C2）|余额（N12.2）|可用余额（N12.2）|开户日期（C8）|帐户类型（C1）|开户行（C60）|冻结金额（N12.2）|存款金额（N12.2）|贷款金额（N12.2）|起息日（C8）|到期日（C8）|利率（N10）|错误信息（C60）|成功标志（C1）|
N
成功标志：
●0：
成功
●其它失败
//
字段数
Int
N
//
记录数
Int
N
//
文件标志
C1
N
●1-文件
●0-非文件
//
文件名
C20
2.2.3银行主动通知
银行主动通知（012102）
数据格式
XML
继承接口
请求包
字段名（包括路径）
字段中文名
类型
取值范围
为空
说明
//
接收消息IP端口
Ip|port|
//
交易序号
N9
//
通知类型
C4
N
4:
帐户变动
5:
交易结果
//
通知日期
C8
N
//
通知时间
C6
N
//
企业代码
C13
//
交易日期
C8
N
//
交易经办员
C4
//
交易流水号
C8
//
业务编号
C16
//
信用证号
C16
//
到单通知处理标志
C1
//
扩展标志
C1
//
通知正文
N
通知正文格式说明
⏹帐户变动通知正文格式说明（/分隔）:
状态（c1）/联行行号（c12）/会计日期（c8）/柜员号（c4）/流水号（c6）/流水序号（N9）
/余额（N12.2）/交易时间（C6）/账号（c32）/户名（C60）/收支标志（C1）/币种（C2）
/金额（N14.2）/可用余额（N14.2）/业务名称（C20）/对方账号（C32）/对方户名（C60）/对方地址（C60）/对方行号（C12）/对方行名（C60）/票据种类（C2）/票据号码（C8）/票据名称（C60）/票据签发日期（C8）/附言（C60）/
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