T3总账报表培训.pptx

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吴忠用友李瑞,T3总账、报表（附加出纳通、固定资产）培训,引言,用友财务软件给您带来的效益：

1.轻松实现日常凭证填制，自动登记各种账簿；2.行业科目预置、快速建账；3.模板化报表自动生成资产负债表、损益表、现金流量表；4.支持企业出具个性化报表；5.部门、人员、客户、供应商精细核算；6.预置多种银行支票模板，支持套打与自动登记账簿；7.1套软件、999个帐套、永久使用。

增值服务：

当您的软件使用过程中遇到技术问题时，吴忠用友软件标准支持服务为你排忧解难，除了可以选择授权服务机构为您服务，畅捷通更为您提供了快捷、专业的厂商增值服务，为您的软件畅顺运行保驾护航！

1.建立帐套设置以及相关注意事项2.帐套初始化设置3.财务做帐的操作流程以及反操作4.查询总账、明细账等相关操作5.月末财务报表的试算以及相关注意事项6.用友软件常见问题维护7.附加出纳通、固定资产模块的使用,题纲.,建立帐套设置以及相关注意事项,1.1帐套建立操作操作过程：

1.进入【系统管理】-【系统】-【注册】-以系统管理员账户admin-【帐套】-【建立】，进入到创建帐套界面，如下图：

建立帐套设置以及相关注意事项,1.1帐套建立操作操作过程：

2.输入【帐套名称】，以及【启用会计期】；3.下一步，复制【帐套名称】到【单位名称】；4.选择相应的【企业类型】及【行业性质】如下图：

建立帐套设置以及相关注意事项,1.1帐套建立操作操作过程：

5.勾选【存货】、【供应商】、【客户】是否分类。

如下图：

建立帐套设置以及相关注意事项,1.1帐套建立操作操作过程：

6.点击【完成】。

提示“可以创建帐套了么？

”点击【是】；7.提示，设置【分类编码方案】。

常规性编码方案如下图：

建立帐套设置以及相关注意事项,1.1帐套建立操作操作过程：

8.确认后，弹出【数据精度定义】设置界面，默认设置都为2个小数位；9.再次确认后，弹出提示对话框“创建成功”。

即创建帐套成功。

10.提示“是否立即启用帐套”，点击【是】；弹出【系统启用】窗口，如下图：

建立帐套设置以及相关注意事项,1.2增加用户以及设置权限：

1.进入【系统管理】-【系统】-【注册】-以系统管理员账户admin-【权限】-【操作员】，进入到【操作员管理】界面，点击【增加】，录入编码，姓名，以及密码。

如下图：

2.然后点击【增加】，退出即可；3.修改操作员密码操作亦同；4.进入到【权限】-【权限】，先选择操作员，然后选择帐套，以及年度；勾选【帐套主管】；5.操作员以及权限设置完后即可登录软件进行初始化了。

建立帐套设置以及相关注意事项,1.3帐套的自动备份设置：

1.进入【系统管理】-【系统】-【注册】-以系统管理员账户admin-【系统】-【设置备份计划】，进入到【备份设置计划】界面中，点击【增加】，录入“开始时间”、“触发时间”、“保留天数”、指定“备份路径”、然后勾选需要备份的帐套，然后点击【增加】即可，如下图：

建立帐套设置以及相关注意事项,1.3创建帐套操作中的重点以及难点：

1.会计期间的自然月与非自然月的概念与理解；2.企业类型和行业性质的设置与区别；3.分类编码方案的理解与设置；4.增加操作员时，常规的编码设置理解；5.设置操作员权限的操作以及理解；6.自动备份计划的设置方法以及意义；,帐套初始化设置,2.1凭证类别以及会计科目的初始化：

1.点击导航栏的【总账系统】，选择【凭证类别】，点击【确定】。

2.点击【会计科目】，进入到会计科目设置界面中，进行科目初始化；若要做现金流量，须对现金和银行存款设置项目核算。

双击【现金】以及【银行存款】科目。

点击【修改】勾选【项目核算】；对【应收账款】、【其他应收款】进行“客户往来”设置；对【应付账款】、【其他应付款】进行“供应商往来”设置；对需要设置二级科目的科目进行增加明细设置（注意编码方案）；若有数量金额科目须设置”数量金额式“；注：

对已做过帐的明细科目不能进行修改以及删除；并且不能对已做过帐的科目再下设明细科目；,帐套初始化设置,2.2基础档案的设置：

1.点击【基础设置】-【机构设置】，对部门档案和职员档案进行增加；,2.点击【基础设置】-【往来单位】进行客户与供应商的分类以及设置；3.点击【基础设置】-【收付结算】-【结算方式】，进行结算方式的设置；4.对基础档案进行设置时一定要注意编码原则；,注：

对已做过帐的职员档案、往来单位档案不能进行修改以及删除；,帐套初始化设置,2.2项目的设置：

1.点击【基础设置】-【财务】-【项目目录】，进入到【项目档案】中进行项目的定义。

具体操作如下：

选择【项目目录】-【增加】-选择【现金流量项目】-【一般企业】点击完成。

选择【核算科目】，将【待选科目】拉选到【已选科目】里，点击【完成】。

2.3总账科目期初的录入：

1.点击【总账】-【设置】-【期初余额】，进行上年结转的期初录入；注：

挂了核算的科目录入期初时需要录入明细。

2.录入完期初数据后，点击【试算】，试算平衡后方可开始做帐；,帐套初始化设置,2.4帐套初始化设置的重点以及难点：

1.会计科目的设置，包括辅助核算的设置、明细科目的增加，以及增加科目时的编码方案；2.基础设置中职员档案、客户档案、供应商档案增加的编码方案；3.现金流量项目的设置，分三个步骤：

1，设置现金、银行科目为项目核算；2，增加现金流量项目；3，将现金、银行存款科目设定为已选科目；4.总账期初的录入，对进行辅助核算的科目在录入期初时，需要录入明细；,财务做帐的操作流程以及反操作,3.1财务做账的流程：

填制凭证,记账,月末结账,月末结账,财务做帐的操作流程以及反操作,3.2凭证的填制与作废、整理：

1.点击【填制凭证】-【增加】，录入摘要，选择科目以及录入金额；注：

1.在整个填制凭证过程中只须按【回车】键即可；2.录入贷方金额时只须按【=】键即可；3.有核算科目的需要选择相应核算的项目或客户、供应商；4.凭证的删分与插分功能使用，选择需要删除的分录，然后点击【删分】即可；5.在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内；2.若凭证需要删除时，作废凭证然后整理即可。

具体操作如下：

1.点击【制单】-【作废/恢复】凭证即可作废；2.点击【制单】-【整理凭证】，即可删除凭证，须整理段号；注：

修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。

如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。

财务做帐的操作流程以及反操作,3.3凭证记账：

1.设置“未审核凭证允许记账”。

点击【总账】-【设置】-【选项】，勾选“未审核凭证允许记账”按钮；2.点击【记账】一直下一步，然后试算平衡后方可记账；,3.4月末转账：

1.点击【月末转账】-选择【期间损益结转】-点击后方“放大镜”指定【本年利润科目】然后确定自动生成一张“结转凭证”保存下即可；2.再点击【记账】，将结转凭证记账；注：

结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。

如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定；,财务做帐的操作流程以及反操作,3.5月末结账：

1.点击【月末结账】-选择需要结账的月份，点击【下一步】，然后结账；,3.6财务做帐反操作流程：

若到会计期间第二月份，发现前一月有凭证错误，须修改，或是进行调整操作，须将前一月进行反结账、反记账。

具体反操作流程如下图：

财务做帐的操作流程以及反操作,反结账,反记账,1.点击【月末结账】，选择需要反结账的月份，然后按【Ctrl】+【Shift】+【F6】，输入操作员密码后，反结账操作成功；,1.点击【总账】-【期末】-【对账】，然后按【Ctrl】+【H】，提示“恢复记账前状态已被激活”后，退出，2.点击【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】，选择X年X月出状态，反记账成功,财务做帐的操作流程以及反操作,3.7财务做帐的操作流程以及反操作的重点以及难点：

1.财务做帐的操作流程掌握；2.凭证的填制与作废、整理；3.记账、月末结转、月末转账的操作流程；4.财务做帐反操作流程；,查询总账、明细账等相关操作,4.1总账帐表的查询：

凭证做完后，方可进行查帐，一般需要查询的帐表有总账、明细账、余额表、多栏帐、往来帐等；帐表的查询界面在软件界面的下方【我的工作台】：

查询总账、明细账等相关操作,4.1总账帐表的查询：

1.点击工作台中的【总账】，弹出“总账查询条件”，录入起始科目与终止科目。

点击【确定】。

2.即可弹出所设定的科目总账。

查询总账、明细账等相关操作,4.2明细账帐表的查询：

1.点击工作台中的【明细账】，弹出“明细账查询条件”，勾选“月份综合明细账”，然后在下拉菜单中选择需要查询的科目。

2.然后定义查询期间，点击【确定】，方可查出科目明细账余额表张宝的查询方法同上,4.3多栏帐帐表的查询：

1.查询多栏帐之前，先进行多栏帐的定义。

选择工作台中的【多栏帐】，然后点击【增加】按钮，选择需要查询的多栏帐科目（即核算科目）；2.点击【自动编制】，系统会自动将核算科目的明细科目编制进去。

查询总账、明细账等相关操作,3.双击之前定义好的多栏科目，定义期间后，点击【确认】，即可查出多栏科目的多栏帐。

4.4往来帐帐表的查询：

1.点击导航栏的【往来管理】，进入到【我的工作台】中，将需要查询的帐表双击到“已显示帐表中”，然后进行往来帐的查询。

查询总账、明细账等相关操作,4.5查询总账、明细账等相关操作的重点以及难点：

1.【我的工作台】的应用；2.总账、明细账、余额表、往来帐的查询方法；3.多栏帐的定义，以及多栏帐的查询；,月末财务报表的试算以及相关注意事项,5.1新建财务报表以及试算：

当月帐做完后，所有凭证均已记账，方可出财务报表。

具体操作如下：

1.点击导航栏的【财务报表】-【文件】-【新建】，然后选择建账时所用的行业性质，选择模板报表。

2.切换至“数据”状态下，点击菜单栏的【数据】-【关键字】-【录入】，也可直接在工具栏中点击按钮。

进行当月的报表试算。

注：

一般情况下，所有报表，我公司在实施阶段均已将报表做好，拷贝到你们电脑上，只需在【文件】-【打开】找到报表，做上文第2个步骤即可。

月末财务报表的试算以及相关注意事项,5.2月末财务报表的试算等相关操作的重点以及难点：

1.如何打开电脑中已存的财务报表；2.将财务报表作为帐套一样重要的数据进行备份保存；3.只有将当月所有凭证记账后，方可试算财务报表；,用友软件常见问题维护,6.1软件登录登录不进去，提示：

“由于网络连接问题不能登录到服务器”,问题解析：

出现此问题，说明是网络连接问题；解决方法：

1.关闭客户端和服务器的防火墙，具体操作如下：

在右下角任务栏上的网络连接图标【右击】，点击【更改防火墙设置】，将客户端和服务器防火墙都关掉。

2.分配给本机IP，在软件登录界面点击,用友软件常见问题维护,3.在网络计算机浏览界面中左下角输入本机IP，点击【选择】，操作如下图：

4.指定服务器IP后，软件方可登录。