用友T3总账报表工资固定资产常见问题.docx
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用友T3总账报表工资固定资产常见问题
用友T3总账、报表、工资、固定资产常见问题
一、总账
1.问题描述：
凭证作废后，凭证产生断号，能否取消断号？
分析及处理：
进入菜单[填制凭证]下菜单[制单]下[整理凭证]功能可以重新编排凭证号。
2.问题描述：
总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。
分析及处理：
1）在设置--选项-凭证-凭证控制中选出纳签字。
2）在设置--会计科目-编辑-指定科目中选上所需现金银行科目。
3.问题描述：
总账，２００5年１月总账未记账，想改期初余额，是否可以修改，应注意什么？
分析及处理：
可以修改期初余额，应保证总账、明细账与辅助总账修改后的一致性。
4.问题描述：
总账，有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理
分析及处理：
查库发现用户是按余额结转的。
重新按明细结转即可。
5.问题描述：
总账，查所有各类明细账最末二行显示“当前合计，当前累计”，按会计规则应是“当月合计和全年累计”是否查询有错？
分析及处理：
程序设计如此。
未结账时是显示当前合计、当前累计；若已结账则显示当月合计、本年累计。
6.问题描述：
总账模块遇到了一个这样的问题：
在使用总账凭证输出凭证时，如果再引入凭证，原来我们公司销售数量保留小数6位，可引入后数量小数位只剩下2位小数，这在我们实际工作中带来了许多麻烦与不便。
分析及处理：
Windows环境设置问题，请在Windows的控制面板中的区域选项中，设置小数位为您需要的数值。
7.问题描述：
凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？
分析及处理：
已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删除红字的冲销凭证。
8.问题描述：
银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳--账簿打印?
银行日记账”菜单中，选择日期200111-200111，然后看一下预览效果，最上面有10月份数据，为什么会计期间设置是全年月份天数？
分析及处理：
修改总账选项中明细账打印方式为按月排页即可。
9.问题描述：
总账个人更换部门后，再进行对账时，提示个人对账不平。
分析及处理：
将已经结账和记账的月份恢复到建账期初，将涉及到该个人的期初和日常业务均修改为目前的部门即可。
10.问题描述：
一用户使用的是通2005总账演示版建账。
查询某科目的总账、明细账簿都有正确数据。
在对账时总账也正确，可明细账余额变成了零。
怎样解决？
分析及处理：
恢复记账然后重新记账。
11.问题描述：
财务通的用户。
需要在2005年12月不结账的情况下，同时输入2006年1月的凭证。
我已经生成了2006年的年度账。
如果不结转2005年总账的数据，输入现金或银行凭证就会出现赤字警告，如果结转总账数据，还能对2005年的数据进行修改吗？
分析及处理：
可以修改，只需要取消2005年度。
12.问题描述：
总账系统数据输出，个人往来、部门管理、项目管理输出数据为数值型，而客户往来和供应商往来输出数据则不是数值型，为什么？
分析及处理：
不能输出成数值型的变通解决方法：
文件输出后，将希望汇总求和的列上记录的拷贝下来，用替换功能替换成键盘上的即可。
13.问题描述：
通2005总账和财务报表，其中在总账中出现以下问题：
当在填制凭证界面下点预览时，出现：
61706，没有足够的内存来执行操作，确定后，又出现：
440，automation错误！
429，Activex部件不能创建对象，确定后总账也不退出，但如果继续进行别的操作，则又会出现：
440，429，但都不退出。
服务器上也不会记载异常。
分析及处理：
请检查机器名是否不为纯英文，有无“-”或数字开头，如果是winXP系统不允许有中文或以中文账号登录系统。
14.问题描述：
通2005版2005年度查明细账，总账第一列日期显示1999年
分析及处理：
请将控制面板上的区域设置的短日期格式改为'yyyy-mm-dd'。
15.问题描述：
通2005做总账时遇到一个这样问题：
"在自定项中设置了自定项1"合同号，一项合同日期，但在打印账簿时只在摘要中反映，有什么办法独立一列列出反映。
分析及处理：
现有的版本中自定义项只能打印在摘要中。
不能独立一列列出反映。
16.问题描述：
一台安装WIN2000个人版的笔计本，安装用友财务通，安装非常顺利，当填制凭证是时，界面一晃而过，不能填制凭证。
分析及处理：
将一台填制凭证正常的机器中的us_pz.dll文件替换此笔记本中同名文件，然后在开始菜单的运行程序中用regsvr32+该文件的完整路径和文件名进行注册即可。
或者删除该文件，重新安装财务通也行。
17.问题描述：
通2005在查询2005年明细账时左边日期却出现1999年但发生额和内容是正确。
安月排序2005日期还出现1999年，但2003，2004年正常。
分析及处理：
请将控制面板上的区域设置的短日期格式改为'yyyy-mm-dd'。
18.问题描述：
通2005总账账簿查询（数量金额式）结存数量应为借方正数，却显示为贷方负数。
分析及处理：
请检查该科目是否受凭证类别的限制。
19.问题描述：
在用友财务通的凭证处理界面能否扩大一点，由于界面太小，经常看不清楚？
分析及处理：
您可以调整显示器的分辨率来达到您的需求。
20.问题描述：
通2005总账，当做月末处理时，提示总账跟明细账有一个科目不平，就是总账有金额，明细账没有金额，对账不平的提示。
分析及处理：
该科目是否有辅助核算，总账与明细账不平，是否指辅助总账。
21.问题描述：
通2005总账，辅助核算的项目核算不能模糊查询。
分析及处理：
可使用通配符%进行模糊查询。
22.问题描述：
通2005总账，账簿打印时（现金管理、项目管理、应收应付），不管是套打还是非套打，每次打印时不管按月或按日，软件都从启用月份打印，设置都不起作用。
分析及处理：
你是在选项中账簿选则了按年排页，改为按月排页。
23.问题描述：
在通2005总账里填制凭证时，能否去掉借贷金额那里的那些细的竖线？
或做一个选择不想要时可以去掉。
分析及处理：
将系统显示设置为16色应该可以。
24.问题描述：
通2005总账，建立一账套：
预置（医院账套）科目，现想增加一个一级科目，发现不能增加？
？
（有什么办法增加一级科目！
）
分析及处理：
再建个账套，不预置科目，用总账工具把科目复制过来，然后再增加。
25.问题描述：
通2005总账，现在我在填制凭证时，制单日期不随系统日期变化。
每次填凭证都需改时间（制单已设置为序时控制）。
分析及处理：
凭证自动取的制单日期是该类别凭证最后的制单日期，而不是取系统日期。
你也可以重新注册，我们编制凭证会自动按系统登录日期进行凭证处理。
26.问题描述：
通2005总账，在会计科目里增加一个含有数字的科目，设置它的长度超过该栏目的长度，只能看到的是前面的五个汉字，但是在凭证里面就可以看完全部的科目内容，这是什么问题呢？
分析及处理：
正常现象，其实您所增加的科目内容在数据库里并没有超过科目字段的长度，只是在科目编辑窗口该栏目显示长度不够长造成的。
您可以试着用鼠标将该栏目拖宽来解决。
27.问题描述：
通2005总账，在打开总账系统初始化，录入期初余额的时候，提示"只能查看，不能录入"还有在打开会计科目时已出现了同样的提示，请问这是何原因？
分析及处理：
出现此现象原因：
1、当前登陆用户可能没有录入期初余额权限和修改科目的权限，可以本账套主管身份登陆重试。
2、本系统可能有已记过账的凭证，这种情况可通过"恢复记账前状态"菜单取消记账，然后再重新录入期初余额。
28.问题描述：
通2005总账的报表输出成EXCEL文件，数字单元格属性不能更改，必须把每个数字双击后数字靠右后才可改变其属性，望予以解决。
分析及处理：
请点中所修改的单元列，即可修改整列为数值型了。
29.问题描述：
通2005中只使用总账和报表模块，产品销售收入和成本都设了项目核算，是数量金额式。
在查产品销售成本明细表的时候数量列没有数值。
分析及处理：
请确保相关科目定义中数量核算属性是否选中。
30.问题描述：
供应商在总账里核算，查询供应商余额表及明细账时出错，此供应商的期初余额与他的发生额不在一个地方。
分析及处理：
在供应商档案的编码中存在有全角拼写的字符，将其改为半角即可。
（使用级联更新修改供应商档案编码）。
31.问题描述：
如何反结账。
分析及处理：
在已结账月处按Ctrl+Shift+F6。
32.问题描述：
总账的反记账功能如何激活。
分析及处理：
进入“对账”菜单界面，然后按Ctrl+H。
33.问题描述：
通2005用户行业性质为普通事业，期末不能自动转账?
期间损益结转?
分析及处理：
这与普通事业的科目属性有关。
如因业务需要，需要进行修改，请参照下面的命令，在SQLServer的查询分析器中执行数据库脚本文件，对相关科目的属性进行相关的修改，--更行政账期间损益标识updateufsystem..gl_codeclasssetbcheck=1whereitrade=25and（cclass='收入'orcclass='支出'）go
34.问题描述：
科目月末对账不平,但以前月份都平衡,反结账反记账到年初也有此问题.
分析及处理：
进入数据库,找到该账套的CODE表,将该科目所对应的记录的BEND字段修改为"0"正确即可。
35.问题描述：
两套账，其中003账套正常；但001账套在打印凭证时，系统提示：
运行时错误?
-2147417848（800101081），Automation错误。
打印账簿正常。
分析及处理：
主要原因是账套数据库中打印格式不正确，将演示账套中的表引入即可。
请将003账套中的mytypebook引入到001账套中。
36.问题描述：
查询总账中2004年8月，20901科目，供应商编码为5的账龄分析时，列在121-365天列内。
但是该供应商该笔业务实际是2002年的期初余额，也就是发生日期应该是2001-12-31。
打完各种补丁后不起作用。
二、每个月对账时个人总账和明细账对账错误，现在已经累计到12000和3500的差距。
其中明细账的3500是对的。
分析及处理：
1）、在年度结转时，应选则【明细年转】，而非【余额年转】；
2）、经查，在凭证表中，存在不合法的记录，可将此记录删除，问题得以解决。
具体操作，可参考如下语句：
deletefromgl_accvouchwherei_id=62
37.问题描述：
财务通有一套账填凭证时，项目只能看到大类，不能看到目录，选择显示所有项目目录，退出后再进去还不行。
分析及处理：
AccInformation表有问题。
在AccInformation表中将项目是否显示目录由0改为1即可。
38.问题描述：
通2005新建一账套（用新财务制度科目）在记账后查寻生产成本科目（4101）总账时发现发生额是翻了一倍。
在期末对账时提示“基本生产成本总账与明细账不平”、“总账有发生额而明细账是0”。
记账前查寻4101科目总账是正确的（含未记账凭证）。
此情况是第三个月才发现的，第一个月已记过账并结账过，而现在查寻一月份账（4101）时也发现总账发生额翻翻的问题，现在总账已不能结账。
分析及处理：
请检查code表中该科目的非末级科目是否打上了末级标志（bend值是否为真），只用末级科目该字段值才为真。
39.问题描述：
一用户的总账与明细账对账不平，无法结账，怎么办？
分析及处理：
请检查code表中该科目的非末级科目是否打上了末级标志（bend值是否为真），只用末级科目该字段值才为真。
40.问题描述：
请问通2005总账中做凭证时进行的现金流量分配结果，数据体现在数据库中的哪些表?
分析及处理：
数据存放在GL_cashtable表，GL_accvouch表（凭证及名细账）citem_class（项目大类）字段值为现金流量项目的记录中，记完账后也会在GL_accass（辅助总账）中体现。
citem_id为具体某一现金流量名细项目。
41.问题描述：
我在SQL的数据库里找到了Gradedef这张存放编码规则表，将科目编码方案作了修改，并且也Run了，可是在打开账套的时候发现科目编码级次并没有修改过来，还是和原来的一样，请问这是怎么回事？
分析及处理：
在accinformation表中将?
科目编码级次?
记录相应字段做同样修改，然后关闭程序重新登陆即可。
42.问题描述：
总账，结转下年后数据不平。
分析及处理：
经查用户数据，上年9月起建账后总账即与部门账连续不平，明细账的部门编码有缺失记录。
处理方法可在恢复期初后补齐gl_accvouch表缺失的部门编码，再重新记账、结账并结转下年。
43.问题描述：
应交税金总账和明细账不符，总账=2*明细账。
错在发生额及余额表、总账。
2002年建立新年度账后余额手工输入，结果仍出现以上问题。
分析及处理：
22101科目为中间级科目，但在CODE表中的BEND却为1，改为0后正常。
44.问题描述：
通2005总账部分，作废凭证时提示“网络上有人正在保存凭证”，填制凭证保存时，提示“由于上述原因不能保存凭证，请稍候再试”，记账时死机。
分析及处理：
1gl_accvouch表中参照ZT999中对应表的表设计，设置i_id为主关键字，并设置标识种子为1，标识递增量为12GL_VouchSync表中参照ZT999中对应表的表设计，设置i_id为主关键字，并设置标识种子为1，标识递增量为1。
45.问题描述：
总账中在增加转账凭证时不按顺序进行编号。
分析及处理：
查看GL_accvouch，（凭证及明细账表）中的字段，csign（凭证类别字）和isignseq（凭证类别排序号）的内容是否对应，修改其不对应的记录即可。
46.问题描述：
总账系统查询明细账数据正确，总账二级数据翻倍，导致总账、明细账对不上。
分析及处理：
检查ufdatamdb数据库中的code表中该科目的上级科目的bend字段是否作了标志。
正常情况应是无标志。
47.问题描述：
结转到新年度后如何修改外币核算？
分析及处理：
用户去年没有外币核算业务，因此建账时没有选择外币核算。
今年开始有外币核算业务，年度结转后修改账套，选择外币核算打上"√"时不保存。
以账套001年度2003为例程序在2003年修改的为2002的数据，所以无法修改正确。
UPDATEUFDATA_001_2002AccInformationSETcValue='True'WHEREcSysId='AA'ANDcName='bFrgnCurrencyAcc'应该为：
UPDATEUFDATA_001_2003AccInformationSETcValue='True'WHEREcSysId='AA'ANDcName='bFrgnCurrencyAcc'执行以上语句即可。
48.问题描述：
注册进入总账后，出现"科目分类与行业性质不符，清检查"的提示。
分析及处理：
可能用户手工修改过行业性质，可在ufsystemmdb中修改ua_account表中的Ctradekind字段，使之与用户的科目分类一致
49.问题描述：
建立新年度账后，科目没有期初余额，删除科目时，系统不允许删除，提示科目已使用。
分析及处理：
这是由于系统通常要检查一些表中是否有该科目，如果没有才允许删除。
检查的表有code（科目表）、gl_accvouch（凭证及明细账表）、gl_accsum（科目总账）、gl_accass（辅助总账）、dsigns（凭证类别子表）、gl_bfreq（常用凭证）、gl_bautotran（自定义转账定义）、gl_bmulti（多栏定义）、gl_bdigest（常用摘要表）、gl_mcodeused（科目常用项）、rp_bankrecp（银行对账单）、rp_cheque（支票登记薄）。
50.问题描述：
能修改套打凭证模板吗？
分析及处理：
套打模版是可以修改的，用UFO简版修改套打模版就可以了。
UFO简版在我们的技术支持网站里有下载，凭证的套打模版文件是，ufpzjetd.rep、glpzjetd.rep。
51.问题描述：
在打印期间损益凭证的时候出现这样的提示：
按打印或预览时提示“运行时错误11，除数为零”。
分析及处理：
该凭证中有一个数量非常小的数值。
将这个数量改为零即可。
52.问题描述：
当某科目采用数量金额式，且数量小数位取3位，在使用凭证输出功能时，输出的*.TXT文件中数量位数却去掉了一位，变成2位了，但该客户需要在另外一套账中引入，进行必要的处理，当引入凭证时，由于数量位数少了一位，使得数量就不准确了，能否有其它的办法解决该问题，或者能否修改凭证输出的程序？
分析及处理：
按照以下方式操作：
1.将凭证输出为Excel97格式，比如输出文件名称为PingZHeng.xls
2.使用Excel文件打开PingZHeng.xls，然后另存为，选择csv格式，比如另存为文件名称为PingZHeng.csv
3.将文件PingZHeng.csv改名为PingZHeng.txt
4.使用PingZHeng.txt文件导入凭证
53.问题描述：
在通2005总账中设置数量核算（库存商品）,但金额小数位数最大只能录入5位;修改总账设置的金额小数位数为8位,但最大只能录入5位小数,显示却有8位.
分析及处理：
虽然小数位数设置成8位，但会受总的位数约束的。
比如整数部分录入1位时,小数部分可以录入8位,而如果整数部分录入123456,那么小数部分就只能录入3位了.
54.问题描述：
无论是套打，还是非套打，打印出来的凭证字体偏大
分析及处理：
用ufo简版工具，打开对应的凭证模版，在格式状态下，选择“格式”菜单下的“单元风格”，把字号调小。
最小到6好。
55.问题描述：
打印凭证提示“拒绝访问“
分析及处理：
先在工作站安装一个本地打印机，设为默认打印机，打印一张凭证后，在设网络打印机为默认打印机，打印凭证就正常了
56.问题描述：
通2005Plus1安装正常，所有模块登陆正常。
打开总账，填制凭证录入摘要时，如果录入中文，则系统提示429错误。
分析及处理：
区域设置问题进入控制面板/区域设置，在常规选项卡的区域设置修改为中文（中国）；在输入法区域设置选项卡中，将默认输入语言改为中文。
57.问题描述：
在审核的时候，会发现有些凭证上面标注“有错”字样，不能审核和记账
分析及处理：
填制完成凭证后，又对科目设置了辅助核算。
由于该科目有辅助核算，而这张凭证上又没有辅助数据，所以在审核时就会标注”有错”删除该分录，重新插入分录，就可。
二、往来管理
1.问题描述：
通2005总账—》选项里已经设置了套打，但到应收应付里—》打印—》客户往来多栏账里不能套打，怎么办？
分析及处理：
在打印预览中，点击“设置”，再选择“套打”即可。
2.问题描述：
通2005在往来管理中进行供应商往来自动勾对时出现的错误--提示：
无法打开记录源然后软件就不能进行任何操作了。
只能结束任务，再进软件就提示单据锁定。
勾对时选择“逐笔”和“全额”时可以通过。
只要有“专项”和“按票号”勾对就会出现上述问题。
分析及处理：
将gl_accvouch表中的数据拷贝出来，在拷贝进行即可解决。
3.问题描述：
在查询客户明细账退出后,再次登陆，提示应收应付正在使用。
但系统管理内没有任务提示，也没有异常任务。
注销后又可以正常使用。
同样的时间通其他模块退出后都可以再登陆。
用户系统是win2000server，没有安装其他业务软件。
分析及处理：
如果你查询完退出马上进系统他会提示应收应付正在使用。
你退出客户明细账后，稍微等系统将表清空，停留三四秒种在进入就没问题了
4.问题描述：
在通2005业务通中如何实现账龄分析？
一客户购买了业务通（采购、销售、库存），但却无法去查询到销售发票的账龄情况，无法对销售业务进行账龄分析？
分析及处理：
在财务中账龄分析一般是对（应收应付预收预付）等科目进行分析，主要目的是为了真实反映企业经营状况，计提坏账准备等。
在用友通软件的构架中，这些将在往来管理模块实现，而往来模块的信息采集是由总账模块而来，单独使用业务通不会提供账龄分析。
根据账龄分析的概念，这里有一中办法可以解决，假如按月分析的话，导入每月数据到EXCEL表格中。
假定每次的还款都是还最早的应收，这样我们就可以推导出尚未还款的的最早日期，这样我们就可以确定账龄了.，客户比较多的话就应该设置公式进行推导。
5.问题描述：
应收应付查询，在查询客户余额表中的客户科目余额表时月份选择1-6月时报未知错误‘94’null，在账中可以看到有问题的客户名称，但是跟踪不出问题的数据是什么？
分析及处理：
检查客户发来的账套后发现是GL_accass中有一条数据mb等字段为NULL，改为0就可以了！
这里提供脚本，请执行下面的脚本就可以解决：
updateGL_accasssetmb=0,md=0,mc=0,me=0,mb_f=0,md_f=0,mc_f=0,me_f=0,nb_s=0,nd_s=0,nc_s=0,ne_s=0WHERE（ccus_id=N's081'）AND（iperiod=1）
三、现金银行
1、问题描述：
使用支票管理,，帮助提示可以自动核销，但系统不能自动核销，为什么？
分析及处理：
使用问题。
在使用支票管理应注意以下几点：
1）一定要启用支票管理的选项，在“设置”->“选项”处选择；
2）在设置结算方式处加入支票管理选项；
3）在会计科目设置处，指定银行科目；
4）在支票领用时填制支票登记簿,注意选择正确的银行科目，支票号的填制要规范系统通过支票号进行自动核销；
5）填制这张支票的报销凭证时要注意选择结算方式时一定要选择带支票管理的结算方式（在b步设置的），输入票号时一定要规范，否则无法自动核销；
6）做了以上的步骤后,当填制完这条分录后系统会自动跳出一个窗口，询问题描述你是否核销对应的支票，选择确定后系统会自动核销这张支票。
2问题描述：
已经制作了饱含现金或者银行存款的凭证，但是在出纳签字时，找不到已经制作的凭证，为什么？
分析及处理：
没有制定现金银行科目，在基础设置模块中，打开会计科目编辑窗口，点菜单编辑/指定科目，制定现金总账科目和银行总账科目即可。
3问题描述：
客户有个账套，在前面使用的时候没有问题，以前年次查银行存套日记账的时候汇率都是固定的为8.26，余额也为8.26可到了5月分的时候余额汇率开始出现错乱，有的时候变成10点多，有的时候变成100点多，不知道怎么回事？
分析及处理：
在填制凭证时候不要任意更改换算出来的人民币金额，否则将会造成日记账汇率变动。
四、项目管理
1.问题描述：
通2005在项目管理中的账簿打印时“期初有余额无发生也打印”的选项是灰色不可选的,但是客户要求期初有余额无发生的也打印,请问有什么方法可以解决？
分析及处理：
请在总账选项中将“明细账打印方式”设置为按月排页'即可。
2.问题描述：
项目总账金额翻倍。
分析及处理：
因为119101科目的属性改过，gl_accass表中多了此科目的684条部门为空的记录的期初数。
具体处理过程如下：
恢复2002年的记账前状态到年初，用deletefromgl_accasswhereccode=119101andcdept_idisnull删去684条记录，再记账，就无问题。
3.问题描述：
项目账无法查询提示"运行时错误"-2147220991（80040201）;
分析及处理：
索引被损
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