业财一体信息化应用中级06工作领域六操作步骤.docx

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业财一体信息化应用中级06工作领域六操作步骤

工作领域六业财一体信息化平台期末业财账务处理

工作任务1期末业务处理

任务1.1库存商品期末处理

【业务操作】

1.存货核算选项设置

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【设置】-【选项】，单击【编辑】，将“入库单成本选择”设为“结存成本”，其他默认。

如图6-2所示。

图6-2存货选项录入月末

（2）单击【确定】，保存选项设置

2.单据记账

单据记账用于将所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账。

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【正常单据记账】，进入单据记账页面，如图6-3所示。

图6-3正常单据记账页面

（2）单击【查询】，系统显示"未记账单据一览表"界面，如图6-4所示。

图6-4正常单据记账列表页面

（3）选择除代管仓之外的商品订单，单击【记账】，系统弹出需要手工输入单价的单据列表，海贝空调的入库成本为“2200”，在单价列输入，如图6-5所示。

（不勾选形态转换单生成的其他出、入库单）

图6-5仓库手工输入单价列表

（4）单击【确定】，系统跳转到正常单据记账列表，提示“记账成功”。

如图6-6所示。

图6-6记账成功页面

3.特殊单据记账

特殊单据记账主要功能是提供对组装单、调拨单进行成本计算，记入存货明细账的功能。

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【特殊单据记账】，进入特殊单据记账条件设置页面，单据类型选择“形态转换单”，如图6-7所示。

图6-7特殊单据记账条件页面

（2）单击【确定】，进入特殊单据记账页面，系统列出形态转换单。

如图6-8所示。

图6-8特殊单据记录页面

（3）单击【记账】，系统提示“记账成功”。

如图6-9所示。

图6-9记账成功页面

4.发出商品记账

对分期收款发出商品业务、委托代销业务在发出商品记账中核算。

对分期收款/委托代销商品业务涉及的发货单或销售出库单进行记账处理，则减少库存商品，增加分期收款/委托代销商品。

对分期收款/委托代销商品发票记账，则减少分期收款/委托代销商品，并结转销售成本。

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【发出商品记账】，查询条件默认，进入发出商品记账页面，系统列出委托代销的出库单和发票、分期收款的出库单和发票，如图6-10所示。

图6-10发出商品记账页面

（2）选中单据，单击【记账】，系统提示“记账成功”，如图6-11所示。

图6-11记账成功页面

5.直运销售记账

本功能对直运销售业务进行核算。

只有销售系统或出口管理启用时，存货才能对直运销售进行核算。

直运业务采购发票记账，增加直运的库存商品。

直运业务销售发票记账，则减少直运商品，结转销售成本。

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【直运销售记账】，查询条件默认，进入直运销售记账页面，系统列出直运的销售发票与采购发票，如图6-12所示。

图6-12直运销售记账页面

（2）选中单据，单击【记账】，系统提示“记账成功”，如图6-13所示。

图6-13记账成功页面

6.期末处理

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【期末处理】，进入期末处理页面，如图6-14所示。

图6-14存货期末处理页面

（2）单击左侧的【检查】，系统自动判断所选仓库是否符合期末处理的条件。

系统提示“检测成功”。

如图6-15所示。

图6-15检测成功页面

（3）单击【处理】，系统自动按全月一次加权平均法计算各仓库各商品的发出成本。

如图6-16所示。

图6-16仓库平均单价计算表页面

（4）单击【确定】，系统提示“期末处理完毕”，如图6-17所示。

图6-17期末存货处理完毕页面

7.生成凭证

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【凭证处理】-【生成凭证】，屏幕显示"生成凭证"界面，单击【选单】，弹出查询条件，如图6-18所示。

图6-18查询条件页面

（2）默认条件，单击【确定】，进入未生成凭证单据一览表，如图6-19所示。

图6-19未生成凭证单据一览表页面

（3）单击【全选】，单击【确定】，提示有采购发票未审核，进入【应付款管理】-【应付处理】-【采购发票审核】，将直运生成的采购发票审核。

（4）回到选择单据页面，单击【全选】，单击【确定】，系统进入生成凭证页面，如图6-20所示。

图6-20生成凭证页面

（5）将借贷方科目补充完整，单击【合并制单】，系统生成记账凭证。

任务1.2供应链模块期末结账

【业务操作】

1.采购模块结账

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【月末结账】，进入结账页面，如图6-21所示。

图6-21月末结账页面

（2）单击【结账】。

2.销售模块结账

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【销售管理】-【月末结账】，进入结账页面，如图6-22所示。

图6-22月末结账页面

（2）单击【结账】。

3.库存模块结账

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【月末处理】-【月末结账】，进入结账页面，如图6-23所示。

图6-23月末结账页面

（2）单击【结账】。

4.存货模块结账

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【月末结账】，进入结账页面，如图6-24所示。

图6-24月末结账页面

（2）单击【结账】。

任务1.3财务处理各模块期末结账

【业务操作】

1.固定资产结账

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【期末处理】，进入结账页面，如图6-25所示。

图6-25月末结账页面

（2）单击【开始结账】，系统自动跳转到对账页面，对账之后，系统自动结账。

2.应收款管理结账

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【期末处理】-【月末结账】，进入结账页面，如图6-26所示。

图6-26应收款月末结账页面

（2）在“三月”处双击，打上“Y”的标识，如图6-27所示。

图6-27应收款月末结账页面

（3）单击【下一步】，系统弹出结账检查页面，如图6-28所示。

图6-28应收款月末结账页面

（4）处理情况显示为“否”，表示事项未完成，不能结账。

双击“否”按钮，可以显示不能结账的具体内容，按照具体内容提示，将未完成的事项进行记账或制单。

处理完成后，再次结账，便可结账成功。

3.应付款管理结账

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【期末处理】-【月末结账】，进入结账页面，如图6-29所示。

图6-29应付款月末结账页面

（2）在“三月”处双击，打上“Y”的标识，如图6-30所示。

图6-30应付款月末结账页面

（3）单击【下一步】，系统弹出结账检查页面，如图6-31所示。

图6-31应付款月末结账页面

（4）处理情况显示为“否”，表示事项未完成，不能结账。

按照提示，将未完成的事项进行记账或制单。

处理完成后，再次结账，便可结账成功。

任务1.4薪资模块期末结账

【业务操作】

1.薪资模块结账

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【人力资源】-【薪资管理】-【业务处理】-【月末处理】，进入结账页面，如图6-32所示。

图6-32薪资管理月末处理页面

（2）单击【确定】，弹出提示信息，单击“是”。

如图6-33所示。

图6-33薪资管理月末处理页面

（3）弹出是否选择清零项，如图6-34所示

图6-34薪资管理月末处理页面

（4）单击“是”，选择清零项目，比如将事假天数、事假扣款与病假天数、病假扣款清零，将项目选择到右侧，如图6-35所示。

图6-35薪资管理月末处理页面

（5）单击【确定】，提示“月末处理完毕”，如图6-36所示。

图6-36薪资管理月末处理完毕页面

单击【确定】，薪资模块结账完毕。

2.薪资模块反结账

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【人力资源】-【薪资管理】-【业务处理】-【反结账】，进入反结账页面，如图6-37所示。

图6-37薪资管理反结账页面

（2）单击【确定】，弹出提示，如图6-38所示。

图6-38薪资管理反结账页面

（3）单击【确定】，反结账成功，如图6-39所示。

图6-39薪资管理反结账成功页面

工作任务2期末财务处理

任务2.1期末损益结转

【业务操作】

1.凭证全部记账

操作步骤：

（1）将所有子系统生成的凭证进行审核。

进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】-【审核凭证】，将所有凭证进行审核

（2）将所有子系统生成的凭证进行记账。

进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】-【记账】，将所有凭证进行记账。

2.定义结转模板

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间损益】，进入“期间损益结转”页面，如图6-41所示。

图6-41期间损益结转设置页面

（2）“本年利润科目”选择“4103本年利润”，之后鼠标在表体行单击，这样每一项损益科目都对应上本年利润科目。

（3）单击【确定】，损益结转的模板配置完成。

3.生成损益结转的凭证

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账生成】，进入“转账生成”页面。

如图6-42所示。

图6-42总账转账生成页面

（2）收入结转

选择“期间损益结转”，类型选择“收入”，如图6-43所示。

图6-43总账转账生成页面

单击【全选】，单击【确定】，生成收入类科目结转的凭证。

单击【保存】，生成总账系统的凭证。

（3）支出结转

单击退出，回到“转账生成”页面，选择“期间损益结转”，类型选择“支出”，如图6-44所示。

图6-44总账转账生成页面

单击【全选】，单击【确定】，生成成本费用类科目的结转凭证。

单击【保存】，生成总账系统的凭证。

任务2.2所得税结转

【业务操作】

1.定义结转模板

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账定义】-【自定义转账】，单击【增加】，输入转账序号“001”，转账说明“计提所得税”，如图6-45所示。

图6-45总账自定义转账页面

（2）单击【确定】，单击【增行】，科目编码输入“6801所得税费用”，方向“借”，金额公式为“QM（"1403",月,,,年,,）*0.25”，单击【增行】，科目编码输入“222104”，方向“贷”，金额公式为“CE（）”（CE（）表示取借方金额的合计数），如图6-46所示。

图6-46总账自定义转账设置页面

2.生成计提所得税的凭证

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账生成】，选择“自定义转账”，如图6-47所示。

图6-47总账转账生成页面

（2）单击【全选】，单击【确定】，生成计提所得税的凭证。

3.所得税费用结转

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账定义】-【对应结转】，编号输入“0001”（编号可以随意输），摘要输入“所得税费用结转”，转出科目选择“6801所得税费用”；如图6-48所示。

图6-48总账对应结转设置页面

（2）单击【增行】，转入科目输入“4103本年利润”，结转系数为“1”如图6-49所示。

图6-49总账对应结转设置页面

单击【保存】。

保存所得税费用结转模板。

4.生成所得税费用结转的凭证

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账生成】，进入“转账生成”页面，选择“对应结转”。

如图6-50所示。

图6-50总账转账生成页面

（2）单击【全选】，单击【确定】，生成所得税结转的凭证

（3）单击【保存】，生成总账系统的凭证。

（4）继续选择“期间损益结转”，结转本年利润到未分配利润。

任务2.3计提法定盈余公积

【业务操作】

1.定义计提法定盈余公积的模板

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账定义】-【自定义转账】，单击【增加】，转账序号输入“002”，转账说明为“计提法定盈余公积”。

如图6-51所示。

图6-51总账自定义转账页面

（2）单击【确定】，进入“自定义转账设置”页面，如图6-52所示。

图6-52总账自定义转账设置页面

（3）单击【增行】，第一行科目编码“410402利润分配-提取法定盈余公积”，方向“借”，金额公式为“FS（410401,月,贷）*0.1”

单击【增行】，第二行科目编码“410101盈余公积-法定盈余公积”，方向“贷”，金额公式为“CE（）”，如图6-53所示。

图6-53总账自定义转账设置页面

（4）单击【保存】,模板保存成功、

2.生成计提法定盈余公积的凭证

操作步骤同所得税的计提

3.将计提的法定盈余公积进行结转

操作步骤同所得税的结转

任务2.4总账期末结账

【业务操作】

1.总账结账

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【结账】，择要结账的月份，单击【下一步】。

如图6-54所示。

图6-54总账结账页面

（2）单击【对账】，进行账账核对，如图6-55所示。

图6-55总账结账页面

（3）单击【下一步】，进入本月结账报告页面，如图6-56所示。

图6-56总账结账页面

逐项检查本月影响结账的项目：

主要是看三项，一是凭证是否全部记账，二是看损益类科目是否全部结转，三是看其他子系统是否全部结账完毕。

（4）检查通过，单击【下一步】，结账完毕。

工作任务3财务报表编制与分析

任务3.1设计财务分析表的表样

【业务操作】

1.表样设计

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【UFO】，进入报表管理页面，如图6-58所示。

图6-58UFO报表页面

（2）单击【文件】-【新建】，进入报表页面，如图6-59所示。

图6-59UFO报表页面

（3）设置表尺寸，单击【格式】-【表尺寸】，选择8行2列，如图6-60所示。

图6-60UFO报表尺寸设置页面

（4）单击【确认】，在表格中依据案例中盈利分析表的表样输入表体信息，如图6-61所示。

图6-61UFO报表信息输入页面

（4）画表格线。

选中报表区域，单击【格式】-【区域画线】，弹出区域画线的对话框，单击【确认】，表格线设置完成。

如图6-62所示。

图6-62UFO报表信息输入页面

2.设置关键字

操作步骤：

（1）选中A2单元格，单击按钮【数据】-【关键字】，弹出关键字设置页面，如图6-63所示。

图6-63关键字设置页面

（2）选择“单位名称”，单击确定。

（3）选中B2单元格，单击按钮【数据】-【关键字】,将年月日设为关键字。

并通过设置偏移量，将年月日隔开。

如图6-64所示。

图6-64关键字设置页面

任务3.2设置财务分析表的取数公式

【业务操作】

1.定义计提法定盈余公积的模板

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账定义】-【自定义转账】，单击【增加】，转账序号输入“002”，转账说明为“计提法定盈余公积”。

如图6-51所示。

图6-51总账自定义转账页面

（2）单击【确定】，进入“自定义转账设置”页面，如图6-52所示。

图6-52总账自定义转账设置页面

（3）单击【增行】，第一行科目编码“410402利润分配-提取法定盈余公积”，方向“借”，金额公式为“FS（410401,月,贷）*0.1”

单击【增行】，第二行科目编码“410101盈余公积-法定盈余公积”，方向“贷”，金额公式为“CE（）”，如图6-53所示。

图6-53总账自定义转账设置页面

（4）单击【保存】,模板保存成功、

2.生成计提法定盈余公积的凭证

操作步骤同所得税的计提

3.将计提的法定盈余公积进行结转

操作步骤同所得税的结转

任务3.3计算并生成财务分析报表

【业务操作】

1.报表计算

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【UFO】，进入报表管理页面，打开盈利能力分析表，如图6-68所示。

图6-68UFO报表页面

（2）单击左下角的“格式”，变为“数据’,单击【数据】-【关键字】-【录入】，录入单位名称和年月日，如图6-69所示

图6-69录入关键字页面

（3）单击【确认】，生成2020年3月份的盈利能力分析表，如图6-70所示。

图6-70UFO报表页面

2.计算结果保存

操作步骤：

（1）将生成2020年3月份的盈利能力分析表保存到本地磁盘。

单击【另存为】，保存在本地磁盘，文件类型选择MSExcel文件，如图6-71所示。

图6-71报表保存页面

（2）单击【另存为】，将生成的盈利能力分析表以Excel的格式保存。