保定工商业联合会.docx
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保定工商业联合会
保定市工商业联合会
2017年决算信息公开
第一部分:
部门职责及机构设置
一、部门职责
（一）、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
（二）、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（三）、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改革思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（四）、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（五）、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（六）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资和咨询等服务。
（七）、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。
（八）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
（九）、增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区以及世界各国工商社团及工商经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
（十）、为会员提供有关证明，协调关系，调整呢个经济纠纷。
（十一）、办好会办服务事业。
（十二）、承办市政府和有关部门交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责，保定市工商业联合会有3个内设机构。
办公室：
负责机关综合协调工作；负责机关文电、会务、机要、档案、信访、保密、接待、车辆、值班和安全保卫工作；负责督察督办工作；负责财务、审计和国有资产管理工作;负责协调拟定机关内部管理制度；负责拟定年度工作计划、撰写工作总结，机关会议的组织、学习及反馈工作；负责机关行政后勤和办公楼运行管理工作；负责计划生育及离退休人员服务工作；负责机关干部职工的人事管理、教育培训、工资福利工作，负责干部监督工作；负责参政议政、政协团体提案和会议发言相关工作的组织协调工作；负责本会有关重要会议文件和领导讲话的起草工作；负责组织关于党和国家对非公有制经济方针、政策的研究工作；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和理想信念教育实践工作；负责非公有制经济代表人士中积极分子和先进典型的发现、培养及优秀事迹的宣传和表彰工作；规划、安排和组织全市工商联会员教育培训工作；负责编印《商会简讯》、工商联刊物、网站维护及大事记工作；做好系统内杂志刊物的征订工作；完成领导临时交办的工作。
会员处：
指导全市工商联会员发展、管理服务工作，负责市工商联直属会员的发展和管理工作；指导全市工商联的组织建设工作；指导县（市、区）工商联换届工作；承办市工商联换届及执委会的组织工作；负责县（市、区）工商联领导班子人员的教育培训工作；负责非公有制经济代表人士的考察和政治安排的组织推荐工作；履行非公有制经济领域社会团体主管单位职责，指导全市非公有制经济领域社会团体发展规划、组织建设、监督管理及业务指导工作。
负责市工商联直属商会、协会的建立、审核、监督和管理工作；负责参与商会、协会政策法律调查研究的相关工作；负责会员企业的党建工作；负责会员专业技术职称评定工作；负责市总商会的注册、年检、管理及日常工作；负责收缴会费与工商界生活互助金使用工作；完成领导临时交办的工作。
经联处：
开展或参与专项经济事务方面的调查研究；协助政府部门在推动科技进步、构建现代企业制度、招商引资、技术监督等方面开展工作；组织会员企业和非公有制企业参加国内经贸及区域经济合作活动；为非公有制企业提供信息、法律咨询、维权、融资、科技、专业培训、人才等方面服务；参与协调劳动关系工作，推动社会保障体系建设；指导会员企业危机管理；参加促进非公有制经济和中小企业发展工作的领导机构和协调机制，参与中小企业服务体系建设；组织引导会员和非公有制经济人士履行社会责任，构建和谐劳动关系，参与光彩事业和社会公益事业，开展全民创业与就业社会服务；联系、指导全市光彩事业工作。
制定工商联年度出访计划，办理出访团组手续；承担本会开展民间对外交往的具体工作；负责本会与国（境）外工商社团的联系和交流合作；负责组织会员出国（境）开展经贸交流、考察访问等活动，为会员企业开展国际合作提供服务；负责会员中非公有制经济人士因公出国（境）政审的初审工作；搜集和整理海外商会资料和经济信息，为会员企业提供相关信息；联系、指导全市各级工商联（商会）开展对外联络工作；负责本会日常外事事务；完成领导临时交办的工作。
第二部分：
2017年绩效预算信息情况
2017年保定市工商业联合会严格按照年初部门预算的绩效目标开展工作，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。
第三部分国有资产信息情况表
编制单位：
保定市工商业联合会
2017年度
金额单位：
元
项 目
行次
数量
价值
补充资料
年初数
年末数
年初数
年末数
栏 次
1
2
3
4
栏 次
行次
5
资产总额
1
—
—
一、本年坏账损失金额
24
一、流动资产
2
—
—
二、危房面积（平方米）
25
—
二、固定资产
3
—
—
（一）上年年末数
26
（一）房屋（平方米）
4
1819611.00
1819611.00
（二）本年增加数
27
1.办公用房
5
1819611.00
1819611.00
（三）本年减少数
28
2.业务用房
6
其中：
本年修复数
29
3.其他
7
（四）年末数
30
（二）汽车（台、辆）
8
三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）
31
1.轿车
9
1
1
197386
197386
四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）
32
2.越野车
10
五、年末单位已确权土地面积（平方米）
33
3.小型载客汽车
11
六、年末单位汽车工作用途情况（台、辆）
34
4.大中型载客汽车
12
1.副部（省）级及以上领导用车
35
5.其他车型
13
2.一般公务用车
36
1
（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）
14
3.一般执法执勤用车
37
1.单价20万元（含）－200万元
15
4.特种专业技术用车
38
2.单价200万元（含）以上
16
5.其他用车
39
（四）其他固定资产
17
—
—
40
减：
累计折旧及减值准备
18
—
—
41
三、长期投资
19
—
—
42
四、在建工程
20
—
—
43
五、无形资产
21
44
减：
累计摊销
22
—
—
45
六、其他资产
23
—
—
236166.55
240,026.55
46
备注:
保定市工商业联合会2017年末固定资产期末余额为225.32万元，其中：
房屋建筑物达1915平方米，期末总额181.96万元；汽车1辆，期末总额19.74万元；家具、用具、装具等一般设备24万元。
第四部分有关事项说明
关于2017年度部门决算情况及分析报告
2017年，在市委、市政府的正确领导下，在市财政部门大力支持和指导下，保定市工商业联合会圆满完成了全年的工作任务，并在全体财务人员的共同努力下，较好地完成了我单位2016年度财务收支决算工作，现就今年的财务收支情况作简要说明。
一、基本情况
2017年市工商联工作的总体要求是，按照“围绕全市中心工作、服务发展大局，围绕‘两个健康’主题、服务民营企业”的工作思路，坚持改革创新、主动作为，坚持面向基层、重心下移，团结凝聚广大非公有制经济人士为推动京津保地区率先联动发展、全面建成小康社会、加快实现保定复兴贡献力量。
经保定市编办批准，单位内设处室3个，行政编制21人；截止2017年12月31日实际行政在职20人，离休1人，退休15人，年末在册总人数为36人。
二、2017年完成财政预算拨款及各项支出情况
2017年保定市工商业联合会共收到财政拨款合计4072000.00元。
基本支出共计4072000.00元.
三、2017年机关运行经费情况
2017年保定市工商业联合会机关运行经费总额为1069102.05元。
具体分项如下：
办公费42312.86元；印刷费10075.00元；办公用房水电及取暖费173443.88元；邮电费97824.60元；差旅费108557.00元；工商联联系非公经济专用支出支出519805.27元；工会费30187.00元、福利费45312.00元；公务用车运行维护费29804.44元；
五、财政拨款“三公”经费决算情况
部门：
保定市工商业联合会
单位：
万元
项目名称
2017年度预算
2017年度决算
增减金额
说明
因公出国经费
0
0
0
无增减变化
公务用车购置经费
0
0
0
无增减变化
公务用车运行经费
3
2.98
-0.02
未超支
公务接待费支出
0
0
0
无增减变化
合计
3
2.98
-0.02
2017年，我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。
从支出总量来讲，我单位的三公经费与年初预算相比节约了0.02万元。
说明：
1、因公出国（境）团组数及人数共计0批次0人数，与年初预算相比持平，无增减变化。
2、无公务用车购置数，所以无公务用车购置经费。
现公务用车保有量1辆。
3、公务用车运行费预算3万元，决算2.98万元，决算比年初预算减少0.02万元，未超支。
4、公务接待费支出预算0万元，决算0万元，，国内公务接待批次0次，接待人数0人，相比预算减少公务接待批次和数量,所以减少经费支出。
保定市工商业联合会2017年“三公”经费决算全部在预算内执行，无超预算支出“三公”经费情况。
针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。
2016年与2017年“三公”经费决算对比情况及说明
单位：
万元
项目名称
2016年度决算
2017年度决算
增减金额
说明
因公出国经费
0
0
0
无增减变化
公务用车购置经费
0
0
0
无增减变化
公务用车运行经费
2.29
2.98
0.69
因工作量增加，公务用车运行费增加0.69万元
公务接待费支出
0
0
0
无增减变化
合计
2.29
2.98
0.69
2017年，我部门针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。
从支出总量来讲，我部门的三公经费与2016年相比增加了0.69万元，未超预算
说明：
1、因公出国（境）团组数共计0批次0人数与2016年决算相比算相比持平，无增减变化。
2、2017年无公务用车购置数，所以无公务用车购置经费。
现公务用车保有量1辆。
3、公务用车运行费2016年为2.29万元，2017年决算为2.98万元，2017比2016年增加0.69万元，由于我单位2017年工作量比2016年增加所以增加了车辆运行费支出，但还是控制在预算之内。
4、2017年公务接待费支出决算0万元，，国内公务接待批次0次，接待人数0人，与2016年相比持平，无增减变化。
保定市工商业联合会2017年“三公”经费决算全部在预算内执行，无超预算支出“三公”经费情况。
针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。
六、预算执行情况分析比较：
（1）、与上年收支情况比较
2017年保定市工商业联合会全年收入总额407.20万元，比上年收入总额422.13万元减少了14.93万元，减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行预算开支。
（2）、与年初预算情况比较
2017年保定市工商业联合会全年支出总额407.20万元，与2017年年初预算431.25万元相比减少了24.05万元，减少的主要原因是退休人员工资于2017年下半年转入社保所发放。
（3）、全年支出按用途划分，分项如下：
工资福利支出207.45万元
商品和服务支出54.92万元
对个人和家庭补助支出92.84万元
其他资本性支出51.98万元
根据以上资料，2017年工资福利支出占总支出的50.95%，商品和服务支出占总支出的13.49%，其他资本性支出主要是发挥工商联的职能作用，用于培训、宣传、调研等，占总支出12.77%。
对个人和家庭补助支出占总支出的22.80%。
人员总计支出占总支出73.75%，公用支出和其他资本支出占总支出26.25%。
（4）、从总体来看：
工资福利支出及对个人和家庭补助支出较2016年有所下降,主要是退休人员工资于2017年下半年转入社保所发放。
（5）、固定资产情况
2017年度,保定市工商业联合会没有采购固定资产情况，财务收支工作也取得了一些成绩，但仍有不足，还有待于进一步改进和提高。
今后，保定市工商业联合会将一如既往认真贯彻执行党的方针政策和各项财经纪律，按规定收好、管好、用好各项资金，充分发挥资金的使用效率。
（6）名词解释：
㈠财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
㈡事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
㈢其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是存款利息收入等。
㈣上年结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
㈤年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
㈥基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
㈦“三公”经费：
纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
㈧机关运行费：
为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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