财务表格汇总.doc
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江西新子欣地产有限公司
财务表格汇总
购置固定资产请购审批表（附三家比价单）
请购部门：
名称及型号
用途
采购金额
采购日期
请购人
请购部门主管
预算内金额（<10万元）
预算日期
单位总经理审批
预算外金额（≥10万元）
集团财务副总裁审批
集团总裁审批
江西新子欣地产有限公司
资产验收单
验收单号：
名称
编号
使用部门
存放地点
保管人
第
1
联
使
用
部
门
联
验收日期
配置情况
交接人
验收人
验收部门主管
资产验收单
验收单号：
名称
编号
使用部门
存放地点
保管人
第
2
联
财
务
记
帐
联
验收日期
配置情况
交接人
验收人
验收部门主管
江西新子欣地产有限公司
固定资产转移单
转移单号：
名称
数量
购置日期
类型
固定资产配置情况
耐用年限
型号
已使用年限
转移原因
固定资产原编号
固定资产现编号
移出部门
移出日期
交接人
移入部门
移入日期
接交人
移出部门主管
移入部门主管
行政部主管
江西新子欣地产有限公司
固定资产登记卡片
名称
固定资产配置
类型
型号
购置日期
购置金额
耐用年限
使用单位
保管责任人
存放地点
固定资产转移情况
日期
使用单位
保管责任人
存放地点
用途
固定资产维修情况
日期
原因
维修金额
备注
江西新子欣地产有限公司
固定资产明细登记表
编号
名称
型号
类型
数量
购置日期
购置金额
耐用年限
使用单位
责任人
注：
1、固定资产编号实行集团统一管理，由五位构成，前两位为大写字母，第一位代表集团下属各公司，第二位代表固定资产所属的类别（A为房屋及建筑物；B为运输工具；C为办公设备；D为其他）；后三位为数字，各公司所购固定资产依购买顺序依次编序。
2、固定资产类型是指根据集团固定资产管理制度的四大类型，分别填写类型编号即可。
江西新子欣地产有限公司
资产盘存单
年月日共页第页
资产
编号
资产实物
帐面数量
盘点数量
盘盈
盘亏
盘点
责任人
备注
名称
型号
类别
部门
责任人
数量
金额
数量
金额
合计：
江西新子欣地产有限公司
固定资产报废单
名称
数量
购置日期
类型
固定资产配置情况
耐用午餐
型号
已使用年限
报废原因
估计废品价值
估计清理费用
清理人
申请人
使用部门主管
行政部门主管
财务部门主管
总裁批示
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低值易耗品登记卡片
资产编号：
卡片编号：
名称
资产配置
类型
型号
购置日期
购置金额
耐用年限
使用单位
保管责任人
存放地点
资产转移情况
日期
使用单位
保管责任人
存放地点
用途
资产维修情况
日期
原因
维修金额
备注
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房地产内部转款审批单
付款单位：
年月日单位：
万元
收款单位：
开户银行：
账号：
金额：
事由：
紧急程度
经办人：
金额小于或等于500万元
集团财务副总裁审批：
金额大于500万元
集团财务副总裁审批：
集团总裁审批：
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项目工程设计费付款审批表
年月日单位：
元
工程项目名称：
设计合同总价（含增减额）：
设计单位名称
1．专业工程师：
申请付款理由须详细说明：
①原合同付款条件；②实际设计进度、质量状况；③申请人意见。
该表格由专业工程师填写。
年月日
本期已完工作量：
累计已完工作量：
本次申请金额：
累计已支付金额（不含本次）：
2.总工程师审核实际工程量：
（一般要求在3个工作日内审定）
①审核设计合同的付款条件②审核设计进度和质量③审批意见
年月日
3财务部（项目施工前）：
地方公司财务（项目施工后）审核合同和付款台帐，一般要求在半个工作日内审定。
年月日
4.：
地方公司负责人：
一般要求在半个工作日内审定。
年月日
5.集团财务副总裁：
一般要求在半个工作日内审定。
年月日
6．总裁：
一般要求在半个工作日内审定
年月日
备注说明：
1.总师室需要编制合同付款台帐。
2.项目施工定义：
以施工许可证的取得为依据。
3.流程示意：
经办人—〉专业工程师—〉总工程师—〉财务—〉地方公司负责人—〉集团财务副总裁—〉集团总裁
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项目工程进度款（计划内）审批表
合同编号：
年月日单位：
元
工程项目名称：
工程合同总价（含增减额）：
施工单位名称：
1．申请付款理由须详细说明：
①合同付款依据；
②②现在实际形象进度节点；
③③项目部的意见。
该表格由项目部填写。
专业工程师：
年月日甲方项目经理：
年月日
本期已完工作量：
累计已完工作量：
本次申请金额：
累计已支付金额（不含本次）：
2.1现场商务代表审核当期实际完成工作量及已累计完成工作量：
要求一般在4个工作日内审定。
现场商务代表：
年月日
2.2商务部经理审核合同付款条件和现场商务代表所签内容：
要求在1个工作日内审定。
商务部经理：
年月日
3．地区公司分管工程副总经理审查是否符合合同条件（综合审查）：
要求在半个工作日内审定。
年月日
4．地方财务审查合同和付款台账（核对累计已付款情况是否符合合同规定）：
要求在半个工作日内审定。
年月日
5．地区公司总经理审批：
要求一般在半个工作日内审定。
年月日
6．集团财务副总裁：
一般要求在半个工作日内审定。
年月日
7.总裁：
要求一般在1个工作日内审定。
年月日
备注：
1、集团所有项目一律实行计划管理，每月25日前各地方公司上报财务部下月资金使用计划，每月1日前资金使用计划经总裁审批后执行。
2、工程款付款原则：
计划内资金、地方公司总经理要按专款专用的原则执行付款计划，如改变用途需总裁审批。
3、监审部将定期对付款程序的执行情况进行监督审计，审计结果纳入各审批岗位的主要绩效目标中进行考核。
4、综合审查：
形象进度，合同付款条件。
5、审批流程示意：
经办人—〉专业工程师—〉现场商务代表—〉商务部经理—〉地区公司分管工程副总—〉地方财务—〉地区公司总经理
—〉集团财务副总裁—〉集团总裁
江西新子欣地产有限公司
项目配套付款审批表
合同编号：
年月日单位：
元
项目名称：
款项性质：
总额：
付款进度
1．经办人：
①合同依据或其它依据
②写明本次付款的依据
③须填写付款进度栏内容
年月日
（年月日）
（付款额度）
（已、未付）
本次申请金额：
累计已支付金额（不含本次）：
2．地方公司发展部经理：
①审核付款依据和付款进度状况。
②一般要求在1个工作日内审定。
年月日
3．地方公司总经理：
一般要求在半个工作日内审定。
年月日
4．集团财务总监：
一般要求在半个工作日内审定。
年月日
5．总裁：
一般要求在1个工作日内审定。
年月日
备注：
1．集团所有项目一律实行计划管理，每月25日前各地方公司上报财务部下月资金使用计划，每月1日前资金使用计划经总裁审批后执行。
2．发展部需要编制合同付款台帐。
3．监审部将定期对付款程序的执行情况进行监督审计，审计结果纳入各审批岗位的主要绩效目标中进行考核。
4．付款原则：
计划内资金、地方公司总经理要按专款专用的原则执行付款计划，如改变用途需总裁审批。
5．.流程示意：
经办人—〉地方公司发展部经理—〉地方公司总经理—〉集团财务总监—〉集团总裁
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项目目标成本测算表
项目基本情况描述：
项目总占地面积平方米，容积率，项目建筑面积平方米，项目可售面积平方米，住宅面积平方米，
商业面积平方米，会所面积平方米，建设周期月，项目分期。
成本科目
项目
总投计算依据
目标总投资（万元）
目标单位成本（元/㎡）
目标合同与非合同
第一期
责任部门
对接人
总投资计算依据
总投资
单位成本
目标合同与非合同
金额
说明
金额
说明
4101.01
一、
土地及大配套费
4101.01.01
1.1
土地征用费
投资部
4101.01.02
1.2
土地出让金
投资部
4101.01.03
1.3
土地购置（拍卖、招标）费
投资部
4101.01.04
1.4
拆迁补偿费
投资部
4101.01.05
1.5
拍卖佣金
投资部
4101.01.06
1.6
土地交易费
投资部
4101.01.07
1.7
土地契税
投资部
4101.01.99
1.99
其他土地费用
投资部
4101.02
二、
前期费用
4101.02.01
2.1
七通一平费
商务部
2.1.1
临时施工道路费
商务部
2.1.2
临时施工用水接入费
商务部
2.1.3
临时施工污水管接入费
商务部
2.1.4
临时施工用电接入费
商务部
2.1.5
临时施工用气接入费
商务部
2.1.6
临时施工办公电话接入费
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