财务常用管最新理表格汇总.docx

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财务常用管最新理表格汇总

CK-KJ/BD--02

支出证明单1

支出事由

金额

（小写）（大写）

单据

报销种类

批准人

部门经理

系统总监

财务总监

总经理

经办人：

日期：

出纳员：

日期：

CK-KJ/BD--02

支出证明单2

年月日

项目

支出事由

金额

单据

合计

（大写）

（小写）￥

支票

部门经理

系统总监

现金

财务总监

总经理

经办人

出纳员

领款人

注：

本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。

CK-KJ/BD--01

借款单

借款类别

现金□支票□

借款金额

（小写）：

（大写）：

借款用途

批准人

部门经理

系统总监

财务总监

总经理

经办人：

日期：

出纳员：

日期：

CK—KJ/BD--03

询价单

采购申请单号

寻价单号

询价单号

采购物品序号

供应厂商

电话

厂商报价（单价）（元）

备注

出厂价

批发价

零售价

平均价

询价员

询价员员工号

询价日期

注：

本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。

一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。

CK—KJ/BD--04

盘点人员编组表

年月日

经管部门

盘点项目

盘点日期

盘点人

会点人

复盘人

备注

制表人：

审核人：

批准人：

CK—KJ/BD--05

盘点表

经管部门：

盘点日期：

盘点限时：

物品名称

规格

单位

期初库存

本月收入

本月支出

实盘

损耗

盈余

备注

合计

经管部门负责人：

盘点人：

会点人：

复盘人：

CK—KJ/BD--06

盘点统计表

物品类别：

年月日

物品名称

单位

单价

数量

金额

备注

实盘

帐面

差量

实盘

帐面

差额

制表人：

复核人：

CK—KJ/BD--07

盘点盈亏报告表

经管部门

物品类别

物品名称

单位

单价

帐面数量

盘点数量

盘盈

盘亏

差异原因

数量

金额

数量

金额

说明

对策

制表人/日期：

复核人/日期：

批准人/日期

CK—KJ/BD--06

盘点盈亏报告

年月日

盈亏

物品名称

数量

单价

金额

备注

制表人：

复核人：

CK—CW/BD--01

固定资产报废/报损申请审批表

类别：

报废□报损□编号：

申请部门

申请人

申请日期

物品名称

编号

数量

入库（领用）日期

存放地点

用途

原因及状况

质量检验

检验人：

商务审核

审核人：

原值

净值

已提折旧

估计损失

批准人

部门经理

系统总监

财务总监

总经理

实物处理方式

处理人/日期：

注：

本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。