大豆项目立项报告.docx

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大豆项目立项报告

一、项目建设背景

全球大豆维持供过于求格局：

据预测，2018/19年全球大豆产量同比升9%至3.69亿吨，消费量同比升5%至3.53亿吨，当季维持供过于求，期末库存消费比升至31.2%，为近年最高。

分产区看，全球三大主产区均处于增产阶段，阿根廷、巴西、美国产量分别增加46.8%、1.4%、4.3%，其中阿根廷大豆生产逐步走出此前干旱天气带来的负面影响，2019年产量重回5500万吨的正常水平；美国增产因单产提升5.7%；巴西增产因收获面积增加3.9%。

整体看，供给充裕的背景为2019年全球大豆价格奠定了弱势的基调。

油价及天气均偏向利空大豆价格：

2019年原油价格与极端天气是影响全球大豆供需框架的重要变量。

一方面，历史上大豆与原油价格高度相关，这因大豆的生产原料、运输、生物燃料需求多个环节与油价挂钩，我们统计过去十年大豆与原油价格的正相关性高达80%。

预计2019年布伦特原油价格71美元/桶，同比下跌约4.0%，这令大豆价格受到原油价格拖累。

另一方面，2019年厄尔尼诺天气的风险提升，而中等程度的厄尔尼诺将令巴西、美国大豆主要产区的降雨偏多，考虑大豆喜湿怕旱的属性，这将利好大豆单产提升，并导致新季全球大豆产量预期存在上调空间。

中美贸易摩擦仍是重要变量：

2019年中美贸易摩擦演变仍将是影响国内大豆进口价格的重要变量。

如以中美贸易摩擦缓和为基准情形，中国重新进口美国大豆，中国进口大豆的定价也将服从全球大豆供需格局，令进口价格中枢看跌；悲观情形下，如中美贸易摩擦激化，中国将减少美豆采购，转而寻求进口南美大豆，中国大豆的进口价格也相应将抬高，并一定程度压缩生猪养殖产业链的利润。

但无论在基准还是悲观情形下，因国内养殖对豆粕的需求减弱，我们预计2019年国内大豆进口量将同比回落。

我国大豆超过85%依赖进口，其中美国进口量占国内需求总量的20%左右，是主要的进口国。

因此全球大豆供应情况及中美贸易摩擦走势成大豆供应的主要因素。

从USDA的2018年12月农产品数据看，美豆丰产已成定局，全球大豆产量持续调增，供给充足。

叠加目前南美播种整体顺利，判断全球大豆价格难有涨幅。

国内价格方面，未来贸易摩擦走势将成为影响价格走势的关键因素。

美豆进口加征25%关税后，2018年下半年进口成本从不足3000元/吨大幅提升至3600元/吨。

受此影响，国内大型油厂积极备货，目前港口库存维持高位。

2018年12月初，中美贸易摩擦缓和，中国承诺后期将从美国进口大量农产品，如果后期关税降低或取消，进口大豆的到港的成本将大幅降低至3000元/吨以下。

需求方面，受非洲猪瘟和饲料蛋白含量指标调低影响（猪配合饲料平均蛋白水平降低1.5%，按照肉料比1:

3计算，如果按标准调低，每公斤猪肉减少蛋白消费0.45公斤，理论测算全国每年降低1000万吨以上豆粕的需求量），预计2019年饲料需求和豆粕需求转弱。

在供应充足，需求疲软的情况下，判断未来1年国内大豆价格易跌难涨。

二、项目及性质

项目名称：

大豆项目

项目性质：

新建

项目联系人：

刘xx

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

㎡

136667.00

约205亩

1.1

总建筑面积

㎡

244296.29

容积率1.79

1.2

基底面积

㎡

83366.87

建筑系数61.00%

1.3

投资强度

万元/亩

410.60

总投资

万元

107570.89

2.1

建设投资

万元

85216.72

2.1.1

工程费用

万元

74724.05

2.1.2

工程建设其他费用

万元

7867.98

2.1.3

预备费

万元

2624.69

2.2

建设期利息

万元

1756.35

2.3

流动资金

万元

20597.82

资金筹措

万元

107570.89

3.1

自筹资金

万元

71727.14

3.2

银行贷款

万元

35843.75

营业收入

万元

179800.00

正常运营年份

总成本费用

万元

152800.11

利润总额

万元

26198.21

净利润

万元

19648.66

所得税

万元

6549.55

增值税

万元

6680.67

税金及附加

万元

801.68

纳税总额

万元

14031.90

工业增加值

万元

49817.22

盈亏平衡点

万元

87292.56

产值

回收期

年

7.36

含建设期24个月

财务内部收益率

10.77%

所得税后

财务净现值

万元

-11898.78

所得税后

三、项目承办单位

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。

加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

四、投资原则

1、政策引导，市场推动。

推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。

2、坚持融合发展。

推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

3、产业联动，协同发展。

统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。

4、创新驱动，增强发展动力。

将技术创新作为产业革命的驱动力量。

改善创新科研体制机制，加强科技人才培养，鼓励企业科技创新，加快科技成果向现实生产力转化。

5、因地制宜，科学发展。

充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。

6、区域协同，部门联动。

深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。

五、选址及建设规模

1、本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约205亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

2、项目建成后，形成年产xx大豆的经营能力。

3、本期项目建筑面积244296.29㎡，其中：

生产工程145191.75㎡，仓储工程65034.49㎡，行政办公及生活服务设施19889.34㎡，公共工程14180.71㎡。

六、项目定位

从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。

七、建设周期及实施进度

结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：

项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

八、总投资及资金构成

（一）建设投资估算

本期项目建设投资85216.72万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款35843.75万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1756.35万元。

（三）流动资金

根据测算，本期项目流动资金为20597.82万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资107570.89万元，其中：

建设投资85216.72万元，占项目总投资的79.22%；建设期利息1756.35万元，占项目总投资的1.63%；流动资金20597.82万元，占项目总投资的19.15%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资107570.89万元，其中申请银行长期贷款35843.75万元，其余部分由企业自筹。

九、经济效益分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入179800.00万元，综合总成本费用152800.11万元，税金及附加801.68万元，净利润19648.66万元，财务内部收益率10.77%，财务净现值-11898.78万元，全部投资回收期7.36年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

十、实施建议

（一）加大政策研究力度

组织行业协会和相关单位深入研究区域行业发展中的机遇及目前面临的问题，为决策部门制定行业发展政策提供依据。

（二）拓宽企业融资渠道

鼓励商业银行开发适合产业特点的各类金融产品和服务，积极发展商圈融资、供应链融资等融资方式。

支持符合条件的产业企业上市融资和发行债券。

积极稳妥发展私募股权投资，完善创业投资扶持机制。

支持产业企业采用知识产权、专利技术等无形资产质押以及仓单质押、商业信用保险保单质押、商业保理等多种方式融资。

（三）加强宣传培训，提升各方意识

积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。

进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。

（四）增强人才智力储备

推进人才特区建设，吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。

推动区域人才一体化发展，加快人才和人才牵引驱动的技术、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合，以人才一体化促进区域协同。

充分利用国际人才市场，通过聘请顾问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。

（五）推动区域交流合作

积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。

加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。

（六）加强市场监督管理

健全监管组织和法规政策体系，明确监管范围，完善监管规则，创新监管方式，规范监管行为。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

29321.51

42890.35

2512.19

74724.05

87.69%

1.1

建筑工程费

29321.51

34.41%

1.2

设备购置费

42890.35

50.33%

1.3

安装工程费

2512.19

2.95%

工程建设其他费用

7867.98

9.23%

2.1

土地出让金

2800.88

3.29%

2.2

其他前期费用

5067.10

5.95%

预备费

2624.69

3.08%

3.1

基本预备费

1483.90

1.74%

3.2

涨价预备费

1140.79

1.34%

建设投资合计

85216.72

100.00%

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

0.00

88709.37

107718.52

126727.67

1.1

应收账款

0.00

39919.21

48473.33

57027.45

1.2

存货

0.00

31048.28

37701.48

44354.68

1.2.1

原辅材料

0.00

9314.48

11310.44

13306.40

1.2.2

燃料动力

0.00

465.72

565.52

665.32

1.2.3

在产品

0.00

14282.20

17342.68

20403.15

1.2.4

产成品

0.00

6985.86

8482.83

9979.80

1.3

现金

0.00

7096.75

8617.48

10138.21

1.4

预付账款

0.00

10645.12

12926.22

15207.32

流动负债

0.00

74290.90

90210.37

106129.85

2.1

应付账款

0.00

26744.72

32475.74

38206.75

2.2

预收账款

0.00

47546.17

57734.64

67923.10

流动资金

0.00

14418.47

17508.15

20597.82

流动资金增加

0.00

14418.47

3089.67

铺底流动资金

0.00

26612.81

32315.56

38018.30

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