上海石化工业学校.docx

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上海石化工业学校

2017年度决算

第一部分上海石化工业学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海石化工业学校2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海石化工业学校2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海石化工业学校概况

一、主要职能

我校成立于1978年，单位性质全额拨款，主要业务范围：

贯彻国家教育方针，为地区建设和发展培养各类专业中专学历人才。

中专学历教育，专业技能培训。

二、机构设置

根据上述职责，我校设置组织机构图如下：

第二部分上海石化工业学校2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

11,029.84

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

118.14

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

10,057.10

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

853.82

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

1,440.90

九、医疗卫生与计划生育支出

463.91

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

309.64

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

12,001.81

本年支出合计

12,271.55

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

984.99

年末结转和结余

715.25

总计

12,986.80

总计

12,986.80

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

12,001.81　

11,029.84　

118.14　

853.82　

205

教育支出

9,787.36　

8,815.39　

118.14　

853.82　

205

职业教育

7,994.46　

7,022.50　

118.14　

853.82　

205

中专教育

7,994.46　

7,022.50　

118.14　

853.82　

205

教育费附加安排的支出

1,792.89　

205

其他教育费附加安排的支出

1,792.89　

208

社会保障和就业支出

1,440.90　

208

行政事业单位离退休

1,432.19　

208

事业单位离退休

151.43

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

910.86

208

机关事业单位职业年金缴费支出

369.89

208

抚恤

8.71

208

死亡抚恤

8.71

210

医疗卫生与计划生育支出

463.91

210

行政事业单位医疗

463.91

210

事业单位医疗

463.91

221

住房保障支出

309.64

221

住房改革支出

309.64

221

住房公积金

309.64

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

12,271.55　

9,113.23　

3,158.32　

205

教育支出

10,057.10　

6,898.78　

3,158.32　

205

职业教育

8,255.31　

6,898.78　

1,356.53　

205

中专教育

8,255.31　

6,898.78　

1,356.53　

205

教育费附加安排的支出

1,801.78　

205

其他教育费附加安排的支出

1,801.78　

208

社会保障和就业支出

1,440.90　

208

行政事业单位离退休

1,432.19　

208

事业单位离退休

151.43

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

910.86

208

机关事业单位职业年金缴费支出

369.89

208

抚恤

8.71

208

死亡抚恤

8.71

210

医疗卫生与计划生育支出

463.91

210

行政事业单位医疗

463.91

210

事业单位医疗

463.91

221

住房保障支出

309.64

221

住房改革支出

309.64

221

住房公积金

309.64

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

11,029.84　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

8,824.29　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　1,440.90

九、医疗卫生与计划生育支出

　463.91

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

309.64　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

11,029.84　

本年支出合计

11,038.74　

年初财政拨款结转和结余

8.89　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

8.89　

政府性基金预算财政拨款

总计

11,038.74　

总计

11,038.74　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

8,824.29

6,898.78

1,925.50

205

职业教育

7,022.50

6,898.78

123.72

205

中专教育

7,022.50

6,898.78

123.72

205

教育费附加安排的支出

1,801.78

205

其他教育费附加安排的支出

1,801.78

208

社会保障和就业支出

1,440.90

208

行政事业单位离退休

1,432.19

1432.19

208

事业单位离退休

151.43

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

910.86

208

机关事业单位职业年金缴费支出

369.89

208

抚恤

8.71

208

死亡抚恤

8.71

210

医疗卫生与计划生育支出

463.91

210

行政事业单位医疗

463.91

210

事业单位医疗

463.91

221

住房保障支出

309.64

221

住房改革支出

309.64

221

住房公积金

309.64

合计

11,038.74

9,113.23

1,925.50

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

7,591.04

301

基本工资

1,466.60

301

津贴补贴

230.93

301

奖金

301

其他社会保障缴费

614.35

301

伙食补助费

301

绩效工资

3,927.96

301

机关事业单位基本养老保险缴费

910.86

301

职业年金缴费

369.89

301

其他工资福利支出

70.44

302

商品和服务支出

1,013.48

302

办公费

44.11

302

印刷费

16.37

302

咨询费

302

手续费

0.20

302

水费

53.70

302

电费

52.84

302

邮电费

28.83

302

取暖费

302

物业管理费

4.65

302

差旅费

16.55

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

192.65

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

52.26

302

公务接待费

302

专用材料费

116.63

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

63.05

302

委托业务费

39.74

302

工会经费

69.84

302

福利费

123.12

302

公务用车运行维护费

3.00

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

135.95

303

对个人和家庭的补助

473.39

303

离休费

18.70

303

退休费

132.73

303

退职（役）费

303

抚恤金

8.71

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

309.64

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

3.61

310

其他资本性支出

35.33

310

办公设备购置

32.94

310

专用设备购置

0.81

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

1.58

合计

9,113.23

8,064.43

1,048.81

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

3.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

上海石化工业学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海石化工业学校2017年度决算情况说明

一、关于上海石化工业学校2017年度收入支出决算总体情况说明

上海石化工业学校2017年度收入总计为12,001.81万元、支出总计为12,271.55万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少780.80万元和341.88万元。

主要原因是教职工人数和学生数都有所减少。

二、关于上海石化工业学校2017年度收入决算情况说明

本年收入合计12,001.81万元，其中：

财政拨款收入11,029.84万元，占91.90%；事业收入118.14万元，占0.99%；其他收入853.82万元，占7.11%。

三、关于上海石化工业学校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计12,271.55万元，其中：

基本支出9,113.23万元，占74.26%；项目支出3,158.32万元，占25.74%。

四、关于上海石化工业学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海石化工业学校2017年度财政拨款收收入总计11，029.84万元、支出总计为11，038.74万元。

与2016年度相比，财政拨款收入总计增加262.76万元，财政拨款支出总计减少144.94万元，收入增长2.44%，支出降低1.30%。

主要原因是中职帮困项目经费有所增加。

五、关于上海石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款支出11,038.74万元，占本年支出合计的89.95%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.94万元，降低1.30%。

主要原因是教职工人数和学生数都有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款支出11,038.74万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）8,824.29万元，占79.94%；社会保障和就业支出（类）1,440.90万元，占13.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）463.91万元，占4.20%；住房保障支出（类）309.64万元，占2.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,490.24万元，支出决算为11,038.74万元，完成年初预算的96.07%。

决算数小于预算数的主要原因是教职工人数和学生人数都有所减少。

其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

主要包括基本支出和项目支出，其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出；项目支出包括非编福利费、教职工疗休养、中职帮困等项目。

年初预算为7,212.40万元，支出决算为7,022.50万元。

决算数小于预算数的主要原因是教职工人数的减少导致的人员经费和公用经费的减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

主要用于中职帮困中专教育服务体系建设试点项目支出。

年初预算为1,685.90万元，支出决算为1,801.78万元。

决算数大于预算数的主要原因：

市级专项转移支付项目增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

离退休职工支出。

年初预算为162.89万元，支出决算为151.43万元。

决算数小于预算数的主要原因为离休人员变动而导致的减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于按照国家规定为教职工缴纳的基本养老保险费支出。

年初预算为1,074.06万元，支出决算为910.86万元。

决算数小于预算数的主要原因为人员变动以及从2017年4月起按预算标准缴基本养老保险而导致的减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于按照国家规定为教职工缴纳的职业年金支出。

年初预算为429.62万元，支出决算为369.89万元。

决算数小于预算数的主要原因为人员变动以及从2017年4月起按预算标准缴职业年金而导致的减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

主要用于事业单位职工死亡抚恤支出。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.71万元。

决算数大于预算数的主要原因：

当年有死亡职工1人，调增预算发放死亡抚恤金。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为537.03万元，支出决算为463.91万元。

决算数小于预算数的主要原因为人员变动、从2017年4月起按预算标准缴基本医疗保险费而导致的减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

年初预算为388.34万元，支出决算为309.64万元。

决算数小于预算数的主要原因为人员变动、从2017年7月起按预算标准缴住房公积金而导致的减少。

六、关于上海石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海石化工业学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9,113.23万元，包括人员经费8,064.43万元，公用经费1048.81万元。

基本支出中：

1、工资福利支出7,591.04万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，

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