物资部管理规定.docx

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物资部管理规定

中铁十六局集团有限公司

固原旧城改造工程项目经理部

物资设备部管理规定

二零一六年四月十七日

总则

为确保完成固原综合管廊项目施工生产任务，物资设备部要依据工程技术部门部提供的材料技术指标要求，及时做好物资供应工作。

为进一步加强物资设备管理，特制定本项目物资管理规定。

1.物资设备部门管理规定

1.1基础工作制度

基础工作包括：

点收、发料、出入库台帐、外欠款统计、合同台账、周、月、季度、年报表等工作，它详细记录了物资工作过程，综合反映物资工作完善情况，为此物资设备部要做好以下工作：

1.1.1点收：

点收是对采购材料数量、质量、单价的综合记录，按照PM和久其系统操作要求按购货发票和验收数量点收。

写明供料单位全称，规格，品种，数据正确能辨认，栏目填写不错位，采购员，保管员，物资设备部部长分别签字后方可生效。

1.1.2发料：

物资部根据每月工程部提供的针对各施工队制定的限额发料表进行发料，严控发料流程与数量，各种材料使用要按工序做好记录，严禁各施工队物资超耗。

1.1.3台帐：

物资部及各施工队都必须建立进料台帐、发料台帐、用料台帐要真实反映工程施工量及各种材料的用量,同时项目物资部人员要在日常工作中养成勤记录，多留底的工作习惯，包括合同台账，供货台账，外欠款台账等。

每一个汇总的数据都需要基础资料的支持。

1.1.4报表：

主要是材料消耗报表和主要材料定额报表，要求报表数字前后衔接不中断，表内数字要平衡。

报表统计时间为上月26日至本月25日为截止时间。

1.1.5明细帐：

物资部及各施工队都要建立明细帐，按材料品种、规格、批号、单价、进货日期每日登记，帐目要清楚，前后衔接，账物相符。

明细帐是每月对帐及物资核对的主要内容。

２、物资材料采购管理

2.1渠道选择

2.1.1根据集团公司规定，除地材外所有单品总价超过30万的物资需要登录中铁建电子商务平台进行招标采购。

不具备电子商务平台招标条件的材料，要对五公司打申请报告要求项目自主招标采购，经集团公司审批同意后，由五公司带领招标小组参与项目招标。

根据中铁十六局集团有限公司设运物【2016】103号文件要求小型物资材料单种物资在三十万以下不满足集采招标的物资同意上报阿里巴巴网络交易平台进行询价购买。

同时物资采购工作严格遵守采购制度，坚持采购原则，货比三家，严禁低价高购，以次充好的不良采购事件发生。

2.2物资设备部供应结转（算）办法

2.2.1每月20日物资部以供应商提供的，有物资部人员签字的收料单为依据与供货商进行对帐登记。

项目部供应给施工队的物资，经物资设备部在pm系统发料，打印三联《发料单》后，在每月25日前由施工队授权委托人员签字后，项目物资设备部将财务联转务部留档，物资设备部留档、收料单位留档。

2.3强调计划管理

2.3.1物资需求计划是物资采购供应的依据，是物资管理工作的重要指标，施工队必须编制物资计划，并按规定要求及时上报。

2.3.2《物资需求总计划》由项目工程管理部依据施工图纸在开工前编制完成，由提供计划部增加定额损耗，经项目经理及项目总工程师签字后汇总到物资设备部存档。

如因图纸不齐或涉及图纸变更的情况，则先按已有图纸或原有图纸现行提供物资需求总计划。

待后续图纸到达或变更确认后及时补充或更正物资需求总计划。

2.3.3《物资月需求计划》、《物资季度需求计划》由计划合同部依据项目工程管理部编制的《物资需求总计划》，《月施工任务量计划》以及上月物资库存量编制，并由项目工程部长及施工队主管签字后报项目总工程师、项目经理审批。

月3号之前将《物资月需求计划》提供给项目物资设备部。

每一月、四月、七月、十月3号之前将《物资季度需求计划》提供项目物资设备部。

2.3.4《物资需求计划表》由需求单位编制，经项目经理审批后报物资设备部。

物资设备部根据计划表进行采购，没有上报材料计划或未经领导审批的物资物资设备部不予采购。

特殊情况急需采购的物资，需求单位请示项目领导后通知物资设备部，并在当天及时补回物资需求计划表。

若出现需求单位拒绝或拖欠补回物资需求计划表，物资设备部有权拒绝该需求单位后续提交的物资需求计划，待补回前期所欠物资需求计划再给予采购。

因集团公司精细化规范化管理，小型物资需提前计划，参加阿里巴巴网络交易平台集中询价采购，各施工队需提前十天上报物资计划，单种超30万元物资项目工程部需提前45天上报物资计划，以便参加集团公司组织的集采招标。

2.3.5计划表要求：

封面、材料名称、规格型号、数量、单位、需要材料部位、材料上报时间，需求时间、需求单位、计划描述等填写标准，字迹清晰。

2.4物资的采购供应

2.4.1物资采购的原则；采购人员一定要做好市场调查，掌握市场行情，材料采购严格按照物资采购计划，分期分批进行采购，采购人员必须做到“货比三家、优质优价”，严把质量关，做到不合格材料不进。

对采购的物资必须经项目经理、项目经理部总工程师签字同意后方可采购。

对所采购的物资配件、必须统一标准计量单位，未经审批采购的物资，业务人员拒绝点收。

采购要按计划供应，确保不影响施工。

2.4.2保管人员必须对自己所管物资负责和爱护，做到干一行爱一行，对自己所管物资做到心中有数，保管人员必须做到帐物相符，有帐无物的追究保管人员责任，对所有物品必须按顺序、大小、长短堆放整齐。

如发现材料被盗，必须及时向单位主管领导汇报丢失数量，并查明原因，明确责任人后报项目主管领导，酌情处理。

2.4.3严格领料手续，坚持限额发料、定额用料制度，建立工序施工任务量和材料使用台帐，汇总工序材料使用台帐，每月材料明细报表必须与台帐相一致，24日物资部牵头召集工程部、计划部进项材料库存盘点，并编写库存盘点台账。

2.4.4物资设备部调拨给施工队的材料要及时办理发料手续，物资设备部依据进货材料的名称、规格、数量、单价及进货时间为施工队办理材料调拨手续。

施工队要积极配合物资设备部的工作，对故意延误或拒绝办理领料手续的施工队，物资设备部将拒绝调拨物资材料。

2.4.5对周转材料的使用及列销。

周转材料的使用次数多，时间长，对保管人员的要求也高，物资设备部将安排专人负责周转材料的调拨工作。

要对未用过的周转材料进行分类编号堆码整齐。

用过收回的周转材料施工队要及时维修上油，未经处理的周转材料由物资设备部找人维修上油，产生的费用由施工队负责承担，物资设备部也将对施工队处以500-2000元的罚款，并在下次各施工队要开展节约挖潜，修旧利废工作，增加使用次数，减少浪费，增收节支应根据完成投资情况给予分期摊销，不搞一次性列销，施工队摊销周转材料金额的70%，留30%的残值。

各队周转材料的摊销按照各队所承揽工程任务的工程量比例进行摊销，每月摊销施工队完成该队工程任务的比例金额，直至全部摊销完。

施工队对周转材料的使用过程中如需打孔加工时，由工程管理部统一要求并下发加工图纸，经工程管理部部长及施工队负责人签字认可后方予加工，对未经批准或擅自加工的施工队要赔偿损失，物资部将给予500-2000元处罚，如发生丢失、损坏现象，由施工队全额赔偿，并处以500-2000罚款。

对周转材料的使用，调拨由主管现场副经理及调度根据施工要求协调各施工队之间周转材料的使用调拨工作，各施工队在周转材料使用调拨期间要做好转接手续，用后送还借出队伍，由借出队伍统一送还项目经理部物资设备部。

2.5物资材料配送

2.5.1物资设备部供应给各施工队的物资，施工队接到到货通知后，准备好验收的器具及卸货机械和人员。

货到后，及时验收卸货，卸货由施工队承担。

如施工队不与配合，由物资部组织人员卸货，并按要求堆码。

产生的卸货费由物资设备部支付，并从该施工队下月计价中扣除。

在卸货中车辆不能到位时，施工队要积极配合协调处理好相互关系。

对不配合卸货和故意耽误卸货时间的施工队给与500-1000元罚款。

2.5.2施工队所需周转物资运输，由施工队统一组织设备到周转材料储存地领用，项目部不承担期间产生的费用，在对周转物资装卸时应爱护物资，对过程中破损丢失的物资进行全额赔偿，并处以500-2000罚款。

3.物资设备部与其他部门的协调、沟通

3.1物资设备部与工程部沟通

3.1.1工程管理部技术人员填报的现场物资需求计划需提前一天上报，钢筋等主材需提前三天上报，方便物资设备部安排调配。

特殊材料或是没有招标的材料要提前四十天或是更长。

3.1.2工程部根据施工图纸，认真仔细地核算各分部分项工程所需钢筋、规格型号、数量、材质要求、施工规范、规范图样，并将项目总工签字后的《限额发料表》，提供给保障部控制发料。

3.2物资设备部与计划合同部沟通

3.2.1每月25日前物资部将各施工队本月材料实耗量汇总报计划部，以备计划部对各消耗单位核算材料节超分析。

3.3物资设备部与财务部沟通

3.3.1每月28日物资设备部与财务部进行账务核对，确保部门间账务相符并由双方部门人员签字确认后归档。

3.3.2外欠款按月统计报财务部门。

3.3.3材料付款应提前两天告知财务部，以保证付款的及时性。

3.3.4所有签订的材料、机械合同原件转财务部一份保留存档。

3.4物资设备部与试验室沟通

3.4.1物资设备部与中心试验室要紧密配合，材料进场后第一时间通知中心试验室检测，同时填报材料进场检验通知单及相关质检资料。

3.4.2对不合格材料中心试验室及时以书面形式通知物资设备部，物资设备部联系供应单位整改或是清退出场；

3.4.3物资设备部提供给中心试验室的材质单中的型号、规格、数量与实际到货一一对应。

3.4.4对于大批量材料如钢筋之类，检验单需一次一报。

以保证质检的及时性。

3.4.5材料进场先目测材料是否合格，若不合格直接退回。

3.5物资设备部与综合办公室的沟通

3.5.1关于车辆使用，做到早申请勤沟通，做到一次一通知，提高车辆使用效率。

避免因无车使用给工作带来不便，也给综合办公室的工作造成压力。

3.5.2所需要的物品按照综合办公室管理制度领用并做好签字记录。

3.6物资设备部与安全质量部的沟通

3.6.1与安全质量部成员配合，不定期对现场的机械设备做安全检查，检查设备的维修保养记录；检查设备外观是否安好；

3.6.2机械退场时及时通知安全质量部，以便安全质量部及时做好登记。

3.6.3对项目部购买或租赁机械如需编号应与安全质量部协商力保编号一致。

3.6.4对项目经理部租赁机械进场当天将机械合格证、人员操作证送安全质量部备份，机械进场若出现合格证、操作证不齐或是不符，安全质量部有权要求该机械停工退场，由此造成的一切损失由物资设备部负责。

3.6.5做好应急物资的购置、保管、发放工作。

4.做好现场物资管理工作

现场物资管理的好坏，直接影响到企业的管理形象以及项目成本控制的好坏。

因此对现场物资管理特作如下要求：

4.1要加强现场物资管理，严格现场的物资手续，禁止盗卖工程材料，严禁工程材料挪作它用。

如发现盗卖材料现象，情节严重者报告当地公安部门，追缴倒卖所得并追究法律责任。

4.2各施工队要做好进场材料的堆码、标识，做到材料堆码整齐美观、标识内容齐全、字迹清晰，细致地做好标识内容中的动态栏内容的填写，货物应堆放稳固，防止倒塌。

项目部配置材料标识牌，物资设备部将定期对现场材料进行检查，如发现不符合要求现象，将对施工队酌情进行罚款并限期整改。

对于已经加工好的钢筋，应按照钢筋的长度、直径等分类放置，根据领用单位区分摆放；对于已经加工好的钢筋成品，如钢筋笼，箍筋等，宜分门别类存放，存放场地也应做到下垫上盖。

钢筋的成品存放区周围应设置围栏，防止现场施工机械碾压钢筋构件，导致构件变形或折断。

4.4材料发放使用要做到先进、先发、先用，各施工队伍要积极配合物资设备部工作，服从物资设备部材料调配工作，对不服从调配工作的施工队伍，物资设备部拒绝发料。

4.5施工队库房内要配置合理的料架，计量和检验器具，以备收发料使用，库房内和料场必须留作业通道，距离间隔在1～1.5m，物资堆码下面下垫通风层，高度在30cm。

做好通风防潮处理，并保证各种物资和配件不腐烂生锈，不丢失，做好防火、防盗等安全工作。

4.6施工现场物资一定要做到工完料清，做好剩余材料的回收和转场等工作。

5.设备暂行管理规定

5.1设备购置方法：

5.1.1单价在10万元以下的设备（不含行政用车），由项目物资部编写申请购置报告，公司批准后由项目部负责选型购置，但必须将购置合同报业务部门备案。

项目经理部自购单价在10万元以下的设备，原则上在本期工程中分摊完。

摊销方法：

根据施工队在本项目中机械使用期进行摊销，按使用期限按月摊销。

6.1.2单价10万元（含）以上设备购置需在五公司物设部上报集团公司审批后，由五公司物设部中购置。

5.2设备租赁

5.2.1工程施工开始前由项目总工负责编制设备资源配置，物资设备部负责提前将设备租赁报告提交公司物资部，审批过后进行项目设备租赁招标，签订租赁合同，确定租赁方式，项目租赁的设备可按工程量包干或以台班计取，按台班计取的不得高于公司设备租赁指导价。

5.2.2项目部自购设备应按有关规定进行统一分类编号，严禁随意编号。

公司管理设备编号应统一机关物资设备部设备编号，严禁更改原编号。

5.2.3各类工程设备上场必须提供设备合格证，操作人员要持证上岗，对大型进口设备司机要有技术熟练、经验丰富的职工担任。

5.2.4机械维修保养：

有计划地对设备进行技术保养，使设备经常保持整洁，润滑良好，调整恰当，安全运行并做好日常维修保养记录。

6.机械设备租赁暂行管理规定

6.1对租赁的机械设备及车辆，其使用要严格合同承诺，合同的签订以双方达成一致意见签订。

在合理作用的前提下，要做到高效多能，管理上要定专人负责，严格计时计台班制度。

6.2短期租赁必须做到每天或每次完工后，由现场的管理人员为出租方开据《完工证》。

此《完工证》必须在二十四小时内经项目经理部领导审查签批。

6.3长期租赁必须做到按合同承诺使用，每天严格为出租方计时或计台班，并根据租赁合同办理结算手续。

6.4机械设备及车辆租赁到期后，或因特殊原因经双方协商同意终止合同。

由使用单位的现场管理人员，为出租方开据《完工证》，并经项目经理部领导签批后即生效。

6.5出租方持《完工证》和《机械设备租赁合同》进行核算计价，为出租方出据《验价单》。

《验价单》必须经项目经理部领导签批后方可进行结算。

6.6租赁的机械设备及车辆在退场时，必须按合同要求退场，现场管理人员在设备退场时应对退场设备进行检查。