财务管理系统功能与需求分析(计划管理).doc
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财务管理系统功能与需求分析（计划管理）
计划管理
规划管理
一般要求
能收集来自公司外部的各类基础情报资料，情报资料通过手工方式输入/导入系统
计划管理
规划管理
一般要求
能存储多种格式的文档
计划管理
规划管理
一般要求
能对各类规划结果进行版本管理
计划管理
规划管理
一般要求
允许各横向部门和基层单位上报各类统计数据和文档报告
计划管理
规划管理
一般要求
能按类别（时间、单位、文档格式等）查询获取各类文档和数据
计划管理
规划管理
一般要求
能向各基层单位及横向部门/处室传送各类统计数据和文档报告
计划管理
规划管理
一般要求
能按用户权限控制对不同文档的访问限制
计划管理
规划管理
电网规划管理
收集并记录相关单位、部门编制的全国联网规划、特高压网架规划、重点城市电网规划、区域电网规划、省级电网规划，以及原始凭证资料、现状信息
计划管理
规划管理
电网规划管理
收集并记录横向部门、处室的项目前期、项目核准、设备状态、负荷、中长期预测等结果信息
计划管理
规划管理
电网规划管理
向授权角色发布各类电网规划结果、电网地理接线图等信息
计划管理
规划管理
公司规划管理
可收集并记录横向部门/处室的各专项规划，包括电网发展规划、电源发展规划、公司财务规划、金融与资本运作规划、人力资源规划、市场营销规划、科技信息规划、信息化规划、国际业务规划等专项规划
计划管理
规划管理
公司规划管理
可供管理人员查阅、管理各历史版本的规划文档
计划管理
规划管理
公司规划管理
可向授权角色公布有关公司规划文档成果
计划管理
规划管理
电力规划管理
收集、管理来自各级政府机构、协会与电力规划相关的基础情报资料
计划管理
规划管理
电力规划管理
能获得、管理总部各部门、处室与电力规划相关的数据与资料
计划管理
规划管理
电力规划管理
收集、管理各网省、发电集团、南方电网、藏、蒙地区的电源规划
计划管理
规划管理
电力规划管理
收集、管理各网省、南方电网、藏、蒙地区的电网规划
计划管理
规划管理
中长期预测
获得与预测所需的各类统计数据，如全社会行业用电、负荷等
计划管理
规划管理
中长期预测
收集并记录有关大用户情况、拉闸限电、移峰错峰及需求侧情况，收集各地区国民经济情况分析、宏观政策等资料，以及送受电计划、电源项目规划方案、发电设备检修计划、发电设备受阻现状分析等资料
计划管理
规划管理
中长期预测
预测结果可根据敏感性分析结果手工调整
计划管理
规划管理
集成
与数据中心和相关应用系统（包括企业内容管理系统、调度管理应用系统、知识管理应用系统等）实现集成
计划管理
规划管理
集成
与OA系统实现应用集成，实现公文流转
计划管理
计划管理
一般要求
能够设置对各类专项计划的录入、修改、删除权限
计划管理
计划管理
一般要求
对于各类专项计划，每次修改时或者按需保留历史记录形成不同版本
计划管理
计划管理
一般要求
对于各类专项计划，允许添加文本附件
计划管理
计划管理
一般要求
对于各类专项计划，支持审批流程
计划管理
计划管理
一般要求
各类专项计划在各单位间相互屏蔽，只有上级单位可以浏览修改
计划管理
计划管理
一般要求
能收集横向部门/处室的专项计划、预算及报告，并能传送结果
计划管理
计划管理
一般要求
允许通过各类检索条件对各类专项计划进行检索
计划管理
计划管理
一般要求
能够长期保留历史数据，以支持追踪和统计
计划管理
计划管理
生产计划管理
可自定义各类生产计划格式，设置有哪些计划报表（如全社会用电量预测表，电力电量平衡表等）、哪些计划指标
计划管理
计划管理
生产计划管理
可以按照生产计划格式对计划内容进行输入或者导入
计划管理
计划管理
生产计划管理
可以对计划的时效要求（何时允许输入修改）和基本属性、指标间计算关系、平衡检测进行定义，并根据设定规则对计划本身及计划间的逻辑关系进行自动校验
计划管理
计划管理
生产计划管理
可设置需要接收哪些单位/部门的生产计划，设置向哪些单位/部门发布最终的生产计划
计划管理
计划管理
生产计划管理
允许对不同子单位和部门申报的生产计划进行汇总和逻辑运算形成新的生产计划
计划管理
计划管理
生产计划管理
设置实现在有关计划表中自动获取生产统计历史数据，以为制定计划提供参考
计划管理
计划管理
生产计划管理
设置实现在从数据仓库及统计系统中自动抽取相关数据，为制定生产计划提供参考
计划管理
计划管理
生产计划管理
能够获取实际执行数据，并实现生产计划与生产统计的结合分析，提供预警机制
计划管理
计划管理
生产计划管理
能够将生产计划中的各类指标进行图形化展示
计划管理
计划管理
投资计划管理
可自定义各类项目类型的投资计划格式
计划管理
计划管理
投资计划管理
可以按照投资计划格式对计划内容进行输入或者导入
计划管理
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投资计划管理
可以对计划的时效要求（何时允许输入修改）和基本属性、指标间计算关系、平衡检测进行定义，并根据设定规则对计划本身及计划间的逻辑关系进行自动校验
计划管理
计划管理
投资计划管理
可设置需要接收哪些单位/部门的投资计划，设置向哪些单位/部门发布最终的投资计划
计划管理
计划管理
投资计划管理
提供报表汇总各单位/部门投资计划信息
计划管理
计划管理
投资计划管理
能够维护项目前期信息并与项目管理模块共享，立项信息能够自动转入项目管理模块
计划管理
计划管理
投资计划管理
最终确定投资计划能与项目管理模块集成并对项目投资有控制作用，计划下达信息能够自动传递至项目管理模块
计划管理
计划管理
投资计划管理
能够获取实际执行数据，进行比较分析
计划管理
计划管理
投资计划管理
能够通过设定的一些条件自动挑选候选项目列入投资计划，也可以手工挑选
计划管理
计划管理
投资计划管理
最终确定的投资计划能自动输出至预算编制模块作为编制资本性支出预算的基础
计划管理
计划管理
综合计划管理
可自定义综合计划各类指标
计划管理
计划管理
综合计划管理
可以按照综合计划格式对计划内容进行输入或者导入
计划管理
计划管理
综合计划管理
可以对计划的时效要求（何时允许输入修改）和基本属性、指标间计算关系、平衡检测进行定义，并根据设定规则对计划本身及计划间的逻辑关系进行自动校验
计划管理
计划管理
综合计划管理
收集、管理来自横向部门/处室的专业应用系统中满足综合计划要求的指标计划和预算
计划管理
计划管理
综合计划管理
可设置需要接收哪些单位/部门的综合计划，设置向哪些单位/部门发布最终的综合计划
计划管理
计划管理
综合计划管理
允许对不同子单位和部门申报的综合计划进行汇总和逻辑运算形成新的综合计划
计划管理
计划管理
综合计划管理
设置实现从数据仓库或统计系统中自动获取历史数据，以为制定计划提供参考
计划管理
计划管理
综合计划管理
设置实现在从财务管理、人力资源管理模块或其他系统中自动取相关数据，为制定计划提供参考
计划管理
计划管理
综合计划管理
能够获取实际执行数据，并实现综合计划与综合统计的结合分析提供预警机制，
计划管理
计划管理
综合计划管理
能够将综合计划中的各类指标进行图形化展示
计划管理
计划管理
综合计划管理
实现综合计划与预算、综合统计的结合分析，实现对基础数据的各类组合汇总，实现数据的钻取、切片
计划管理
计划管理
年度需求预测
可自定义年度需求预测收集格式
计划管理
计划管理
年度需求预测
可以按照年度需求预测格式对计划内容进行输入或者导入
计划管理
计划管理
年度需求预测
可汇总需求预测结果，并为生产计划编制提供参考
计划管理
计划管理
集成
能够与所有相关应用系统及数据仓库/统计系统进行数据集成，以获取相关数据作为编制计划的参考
计划管理
计划管理
集成
生产计划、投资计划、综合计划与预算编制、统计模块能够相互集成，以确保数据一致或支持相互之间的编制
计划管理
计划管理
集成
投资计划与项目管理模块集成，立项和计划信息自动能够转入项目管理模块，共享项目前期信息，控制项目前期流程，以及获取项目实际执行情况
计划管理
统计与高级应用分析
一般要求
能设置各类统计指标的计算公式，并根据公式要求从其他应用系统中自动获取实际数据计算统计指标
计划管理
统计与高级应用分析
一般要求
允许手工修改指标计算结果
计划管理
统计与高级应用分析
一般要求
允许各横向部门和基层单位上报各类统计指标结果和计算原始数据
计划管理
统计与高级应用分析
一般要求
能自定义汇总分析方法，对统计指标数据做灵活的汇总分析
计划管理
统计与高级应用分析
一般要求
能自定义报表格式，满足对有关政府机构、协会不断变化的统计报表的报送要求
计划管理
统计与高级应用分析
一般要求
能实现统计数据与年度计划数据的结合、汇总、分析，实现高级应用分析，满足企业实现管理驾驶仓的要求，提供预警机制，为各级领导决策提供依据，为经济活动分析、战略与规划、需求预测等工作提供有关数据
计划管理
统计与高级应用分析
一般要求
能自定义新的统计指标，满足不断变化的新需求
计划管理
统计与高级应用分析
一般要求
能实现指标间钩稽关系的平衡检测
计划管理
统计与高级应用分析
一般要求
统计与高级分析结果可以进行权限设置
计划管理
统计与高级应用分析
一般要求
用户可以将本部门统计与高级分析结果与选定部门共享
计划管理
统计与高级应用分析
一般要求
统计数据的获得能满足时效性要求
计划管理
统计与高级应用分析
一般要求
可设置需要接收哪些单位/部门的统计数据，设置向哪些单位/部门发送统计数据
计划管理
统计与高级应用分析
一般要求
可以设置统计报表接收和发送的频率和时间
计划管理
统计与高级应用分析
一般要求
通过丰富的图形化展示工具
计划管理
统计与高级应用分析
生产统计管理
根据每年一变的生产统计制度，设置需要哪些统计报表、报表格式，哪些统计指标、指标计算要求，报表的时效要求和基本属性、指标间计算关系、平衡检测定义
计划管理
统计与高级应用分析
生产统计管理
通过获取实际生产数据与生产计划数据进行比较，提供预警机制
计划管理
统计与高级应用分析
生产统计管理
实现生产统计与生产统计的结合分析，实现对基础数据的各类组合汇总，实现数据的钻取、切片
计划管理
统计与高级应用分析
生产统计管理
通过获取实际项目执行情况与财务数据与投资计划数据进行比较，提供预警机制
计划管理
统计与高级应用分析
投资统计管理
实现投资统计与投资计划的结合分析，实现对基础数据的各类组合汇总，实现数据的钻取、切片
计划管理
统计与高级应用分析
综合统计管理
收集、管理来自横向部门/处室的专业应用系统中满足综合统计要求的指标数据
计划管理
统计与高级应用分析
生产统计管理
通过获取实际数据与综合计划数据进行比较，提供预警机制
计划管理
统计与高级应用分析
综合统计管理
实现综合统计与综合计划的结合，实现对基础数据的各类组合汇总，实现数据的钻取、切片
计划管理
统计与高级应用分析
经济活动分析管理
实现对横向部门经济活动分析报告的收集与管理
计划管理
统计与高级应用分析
经济活动分析管理
收集为完成公司经济活动分析而需要的统计数据与文字资料
计划管理
统计与高级应用分析
集成
与企业内容管理系统、统计系统、各专业部门主要应用系统以及各类计划管理系统做数据集成
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