一季度经营管理分析报告.docx
《一季度经营管理分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一季度经营管理分析报告.docx（28页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
一季度经营管理分析报告
一季度
经营情况分析报告
前言
03年度一季度已经匆匆过去。
继02年度成功的市场开拓之后，控股公司有28个成员企业投入运作，从而使新奥燃气的覆盖人口从02年度的685万人迅速地增大到935万人。
市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长71.27%，达到11745.25万元，首次实现了季度收入过亿元。
民用户的市场发展量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。
一季度，控股公司成功的完成了部分A类物资的招标采购，实现了物资采购的质的飞跃并有效的降低了物资采购的成本；针对公司规模的迅速扩张，成立控股公司的安全管理委员会和安全管理办公室，为实施有效的安全管理打下了基础；工程管理迅速的开展了对成员企业的技术指导和流程支持，有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。
也应该看到，随着新公司的增加，市场容量的迅速增大，销售收入并未实现同比的增长。
老公司市场容量的日益减少、新公司市场培育尚未完成，给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力。
同口径相比，虽然老公司的业绩比去年同期增长14%，但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。
一季度，控股公司销售收入仅完成季度计划的82.69%，完成年度计划的11.51%。
总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势，这就要求控股公司努力探求迅速提升市场发展的有效途径，寻找降低成本、提升业绩的有效手段，给投资者以信心。
一、总体经营情况
一季度，控股公司共实现销售收入11745.25万元，虽比去年同期增长71.27%，但仅完成年度计划的11.51%，年度计划完成比比去年同期下降2.59个百分点；实现回款12456.45万元，比去年同期增长78.5%，回款率为106.06%。
经营收入与回款状况见附表一：
03年一季度经营情况。
在销售收入的排名中，廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以2603.71万元、1948.69万元和1715.91万元位居前三位，新乡燃气以1247.64万元位居第四。
在生产情况中，民用户发展完成34679户，完成季度计划的96.02%，完成年度计划的14.45%，比去年同期增长132.15%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成发展18019户，比去年同期的17073户增长了5.54%，显示出老公司的市场发展情况基本稳定；去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完成了16660户，但未能显现出市场发展的强劲势头来。
工商业户发展完成19992.63方/日，完成年度计划的15.38%，完成季度计划的160.27%，比去年同期增长336.29%。
一季度，民用户安装完成10758户，虽比去年同期增长94.43%，但仅完成季度计划的73.36%，完成年度计划的5.57%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成安装仅完成4671户，比去年同期的5669户降低了17.6%，依旧显示出老公司注重房地产开发商的发展，对老户的开发仍然缺乏有效措施；工商业户安装完成7964.66方/日，完成季度计划的94.81%，完成年度计划的4.42%，完成量虽比去年同期增长65.22%，但年度完成率比去年同期下降1.52个百分点；总体的安装形势依旧呈现低迷状态。
在财务状况中，可控费用支出2856.63万元，比季度计划超支13.79%，比去年同期比例增高了1.46个百分点；
详见一季度经营指标完成情况表。
燃气集团2003年第一季度其它业务指标完成情况
实际完成年度完成比去同期值去同比季度计划季度完成指标名称单位年度目标比11.51%6857.8571.27%82.69%14204.5910200011745.25万元经营收入收78.50%6978.3112456.4510000014848.7683.89%12.46%回款万元入
106.06%103%101.76%110.15%%
104.53%108.25%101.45%回款率3467924000014.45%103.12%361171707396.02%民用户发展户务发
.0410********热水器发
111399.6430028301.0837.3027采暖炉发
160.2712474.219992.61300015.383982.402.04工商户开口气73.361466107556689.77193005.57民用户安
751011028.38-26.2274.36900热水器安300144.33-35.3767433014.43采暖炉安94.81180008401.07964.64.42工商户开口气
69.7298.610053.79.8783.50141.5公外网建
1549.971.97124.69110024.232665.42137.6万总气8938.915.7222.1210344.511757.187.9946764.液化气销
1308.020.40118.39113.792856.614002510.4可控费万
随着控股公司规模的发展壮大，成员企业的增加，所覆盖的城近三年来，销售收入并未呈现在展示出市场的巨大容量同时，人口也呈现出几何级数递增，不仅要求我们进一一季度业绩的完成出现持续低迷的状态，出同比增长的态势。
落实发也显现出我们在前一年度的市场发展过程中，步加强对市场发展的研究，特别是大工业户的开发力度不展合同、促成安装缺乏有效措施，对工福户市场，够。
二、各区域、公司情况分析
1．廊坊燃气一季度，廊坊燃气的大部分经营指标均较好的完成了年度计划和季度计划。
，26.04%共完成销售收入2603.71万元，完成季度计划的134.8%，完成年度计划的，比135.63%比去年同期增长21.74%；完成回款2940.3万元，完成季度计划的去年同期增长47.9%。
各项指标完成情况见下表。
廊坊燃气一季度经营指标完成情况
指标名称销售收入
单位万元
年度目标10000
季度计划1931.59
季度完成2603.71
季度完成比
年度完成比134.80%
26.04%
去年同期2138.69
去同比21.74%47.90%220.28%216.94%127.18%-23.39%3660.00%10.93%-34.44%-55.79%128.22%34.21%
收回款入回款率业
万元
10533.22
2167.94
2940.31
135.63%
27.91%
1988.09
%
97.00%
112.24%
112.93%
100.62%
107.21%
92.96%
民用户发展
户
8500
119
1366.00
1147.90%
16.07%
431
务
工商户开口气量
台
24520
1700
4995.67
293.86%
20.37%
2199
发77423.72%400.00台2500热水器发展148.25%593.00展0.00666188.005.00采暖炉发展方28.23%
731.00218659335.32%8000民用户安装户9.14%
1234.00120025942102.83%台工商户安装4.76%工程416552.002500842132.69%台22.08%热水器安装施工0.0084.0072619011.57%方采暖炉安装
3.694.6139.49外网建设11.67%2.02124.93%公里116134001510.371125.41总气量万方44.42%130.09%销售吨液化气销售
-13.22%339.5294.62192.65%21.51%可控费用1370152.93财务
组织全员在集团相关部廊坊燃气针对磁卡表出现的气量销售问题，一季度，门的配合下，进行认真核对。
至三月末，绝大部分数据已基本核对完毕。
针对信为燃气公司的适时调整业务流程和组织机构并开始进行试运转，息化管理要求，信息化管理作出有益的尝试和贡献。
老户开发仍然是制约廊坊燃气依旧要清醒的看到，在取得突出业绩的同时，认真清理客户遗留问题多的不利因素，市场发展的关键点；要针对历史数据多、要为其他燃气公司数据的规范作出典范；数据并形成一套成熟的数据控制方法，用户保险和进入其他公用事积极探索银行收费、针对市场容量减小的客观环境，业领域的可能性。
．葫芦岛燃气2一季度共完成销葫芦岛燃气经营指标完成较去年同期有较大起色。
一季度，，比去15.14%104.03%，完成年度计划的售收入711.45万元，完成季度计划的，完成年度81.07%761.88万元，完成季度计划的年同期增长62.77%；完成回款各项指标完成情况见下表。
54.17%。
计划的13.25%，比去年同期增长葫芦岛燃气一季度经营指标完成情况
指标名称务
单位
年度目标
季度计划季度完成
季度完成比
与去年同期比年度完成比去年同期
收入
销售收入
万元
4700
711.45683.89
104.03%
437.115.14%
回款
万元
5750.95
761.88939.82
81.07%
13.25%494.19
回款率
%
107.09%0.95137.42%
77.93%
113.06%87.52%
业务发展
民用户发展
户
12100
1944.002327
83.54%
16.07%721
工商户开口气量
台
10054
72.000
0.72%192
热水器发展
台
9.0010020
45.00%
9.00%7
采暖炉发展
方
3.000500
10.60%
工程施工
民用户安装
户
10000
253.0060
421.67%
592.53%
工商户安装
台
10054
722.000
7.18%
热水器安装
台
14.0020100
70.00%
814.00%
采暖炉安装
方
3.00500
40.60%
外网建设
公里
18.05
2.43
1.3813.49%
销售
总气量
万方
762.50
308.02281.84
109.29%
194.7140.40%
液化气销售
吨
200.0222.66%101.31%135.95可控费用600134.20财
62.7754.1786.30169.63-62.5028.57200.00328.8175.00-25.0076.4258.20-32.03%
掌握灵活在取得初步成效的同时，葫芦岛公司还应该重视市场的开发问题，做进行市场开发的方式方法，把握城市整体价格策略；要加大降低成本的力度，好人员的控制和费用开支的控制。
3．北京区域万元，完成季度计划的一季度，北京大区三公司共完成销售收入747.86
64.38%，完成年度计划的13.01%，比去年同期下降了3.27个百分点；完成回款993.75万元，完成季度计划的76.06%，完成年度计划的14.26%，比去年同期增长7.27%。
在北京地区三个公司中，北京新奥抓住了城市大规模拆迁改造的契机，适时进行房地产市场的开发，并且注意了老户市场的发展，较好的完成了一季度的任务和目标；今年一季度，平谷公司的市场开发较去年同期有了较大的起色，民用户和工商业户发展分别比去年同期提高33.49%和187.11%；但平谷公司要注意用户安装和工程进度的及时跟进；昌平的城镇建设已形成基本布局，昌平公司要针对市场空间日益缩小，加强对老户市场的开发和研究，力争保持业绩的稳定。
各项指标完成情况见下表。
北京区域一季度经营指标完成情况
指标名称单位
年度目标季度完成
季度完成比
密云
昌平平谷
收入
当期收入去同比
当期收入去同比当期收入去同比
经营收入万元
5750.00
747.86
64.38%
479.7699.74%
166.51-44.44%101.59-56.44%
回款万元
6970.71
993.75
76.06%
409.0345.38%
144.38-46.72%9.84%440.34
%回款率业务发展
121.23%
132.88%
118.13%
85.26%-27.22%
264.46%97.67%142.12%22.32%
民用户发展户
15000
2824
109.88%
235-74.95%
871-53.15%171833.49%
工商户开口气量方
10000
844
46.76%
84.57%255
410179925.14%187.11%
热水器发展台
1600
1678
187.28%
-27.27%8
840.24%154210.34%128
台采暖炉发展工程施工
20
2
1
10
户民用户安装
11700
624
28.49%
361211.21%
166-85.50%97-85.65%
工商户安装方
10000
1013
56.10%
746
23433
热水器安装台
1600
152
6.94%
14-6.67%
13119.09%7-84.78%
采暖炉安装台
22
46
2.55%
6
337
外网建设公里销
30.13
7.16
191.67%
2.56-62.23%
2.90-13.57%1.71-73.32%
万方总气量
560.01
212.50
126.77%
147.7766.26%
20.7095.31%138.76%44.03
售液化气销售吨
可控费用80.95万元-13.88%113.24%1170104.7417.63%61.88-18.47%247.57财务
4．新乡燃气
一季度，新乡燃气公司进入了加盟新奥以来的第一个经营年度的运营，各项经营指标均完成的较为理想。
一季度共完成销售收入1247.64万元，完成季度计划的152.52%，完成年度计划的22.68%；完成回款1200.01万元，完成季度计划的134.81%，完成年度计划的20.26%。
各项指标完成情况见下表。
新乡燃气一季度经营指标完成情况
指标名称单位年度目标季度计划季度完成季度完成比年度完成比
万元5500销售收入818.031247.64152.52%22.68%
收回款1200.01万元20.26%5924134.81%890.13入92.00%88.39%%108.81%回款率96.18%89.29%
120002482.00民用户发展户173.57%143020.68%
业1808040.00工商户开口气量4466.67%台80.40%10000务发热水器发展22.00%1005.50%40022.00台展方200801.001.25%0.50%采暖炉发展户民用户安装2751.00312.61%27.51%88010000程施
5.80%193.33%300580.0010000工商户安装台
4.25%10017.00%热水器安装17.00台4002001.50%3.75%3.00方80采暖炉安装外网建设34.60%36145.42%公里12.618.67139.41576万方总气量14.46%59.77%83.33销售2500液化气销售吨74.20%500.00371.00
可控费用318.58万元26.55%1200370.44%86财务
努力提高管理水平和服新乡新奥在一季度的工作中坚持以市场开发为中心，，为新务水平；元月份，实施中层管理干部竞聘上岗，成为集团的“吃螃蟹者”企业发展前景的宣讲等活动，干部管理体制作出有益尝试；通过企业文化的融合、有效地激发了员工的活力，各项经营指标均完成较好。
5．山东区域一季度，山东区域进入暂时的低谷。
一季度在历经了两年的蓬勃发展以后，，完成年度计划万元，完成季度计划79.64%山东区域共完成销售收入1980.81万元，完成季度计划的；完成回款2254.6412.15%，比去年同期增长50.31%。
聊城公司和青岛公，比去年同期增长67.53%81.96%，完成年度计划的12.16%38.22%司依旧是山东区域总体经营的支撑企业，销售收入分别占据区域总体的28.76%。
和各项指标完成情况见一季度经营情况。
聊继城阳燃气接通管道气源以后，山东区域已有两个具有管道气源的公司，业绩较去年同期有较大城公司在一季度的市场发展中，注重了工商业户的发展，加大对工提升；城阳公司也要针对具有管道气源的优势，调整市场发展的策略，商业户的发展力度，促使公司的业绩得到迅速提升。
在完成好各自工山东区域的各公司仍然要注意发扬区域团队的优点和优势，作的同时，发扬山东区域“互帮、互学、共同进步”的优良传统，积极进行以老共同进带新、以新促老的活动，努力使全区域各公司的经营管理工作同步发展，步。
各项指标完成情况见下表。
山东区域第一季度经营情况
指标名称单位万元经营收入
年度目标16300.00
季度完成1980.81
季度完成比
去同期79.64%1318
聊城去同比青岛
诸城城阳
日照莱阳烟台
邹平21.5242.72198.49%
20008140000
50.31%
757.07569.73
105.51
167.50
238.94
120.540.00
收入
回款万元
18534.28
2254.64
134681.96%
67.53%
744.06530.02
215.91
182.49
249.44
215.0374.97
回款率
%
113.71%113.82%
102.91%
-71.54%4
98.28%93.03%
204.63%
108.95%
104.40%
62.20%
民用户发展
户
43000
8683
730693.68%
18.85%
4634
5331010
533
791
11240
业务发展
工商户开口气量
方
35260
3544
107.72%1293
174.09%
3064
30
2500
0
0
热水器发展
台
0
6
9-33.33%
1
5
0
00
0
采暖炉发展
台
1546
924
273462.00%
238.46%
23
39
48
00
0
民用户安装
户
38000
3422
282566.61%
21.13%
787
1851465
301
636
0
工程施工销售
工商户安装
方
35260
3554
115.02%
0
3269
30
2505
0
0
热水器安装
台
0
7
600.00%1
1
6
0
00
0
采暖炉安装
台
1364
297
476148.50%
-37.61%
31
216
50
00
0
外网建设公里
199.04
38
3047.72%
26.98%
4.72
7.908.56
2.78
4.59
7.620.00
总气量万方
1254.58
254.17
100.98%112
127.22%
176.4945.02
13.37
4.85
0.44
11.550.00
541.72.44
0.000.0068.00196.150.00475.98190.39%800-40.52%211.834015.48液化气销售吨
67.2713.93143.4669.0136.6941488.0176.172800.0051.57%628.20133.6692.56%万元可控费用财务
聊城燃气一季度经营情况
指标名称务
单位
年度目标
季度计划
季度完成
季度完成比
年度完成比
去年同期
去同比
收入
销售收入
万元
3600
655.80
757.07
115.44%
21.03%
473.65
59.84%
回款
万元
4285.77
655.31
744.06
113.54%
17.36%
566.16
31.42%
回款率
%95.00%
99.93%
98.28%
98.35%
82.56%
119.53%
52.51%
业务发展
民用户发展
户
8000
2024
4634.00
228.95%
57.93%
3087
50.11%
工商户开口气量
台
10000
0
3064.00
30.64%
1048
192.37%
热水器发展
台
0
0
1.00
10.00%
采暖炉发展
方
200
100
升级会员 