年终财务分析报告.docx

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年终财务分析报告

　　财务分析报告各位领导，各位代表，同志们：

我受学校委托，向五届二次教代会作xx年度财务工作报告，请予审议。

　　第一部分财务收支情况

　　一、收入预算执行情况xx年，我校预算收入

　　1.57亿元，实际收入

　　2.72亿元，完成年度预算的

　　172.52%。

其中：

财政拨款

　　1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入

　　1.25亿元、其他收入3368万元。

收入总量较上年增加7957万元，增幅

　　41.43%。

　　收入增长的主要原因：

一是财政拨款增幅较大。

拨款总量达

　　1.1亿元，比上年增加5252万元，增长

　　90.40%。

包括：

基建经费拨款

　　3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出

　　3239.56万元;国家奖学金、助学金拨款

　　396.60万元;xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。

二是事业收入增加1753万元，其中：

教育事业收入比上年增加325万元，达

　　1.01亿元;科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长

　　155.47%。

三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。

　　二、经费支出执行情况xx年，我校预算支出

　　1.73亿元，实际支出

　　3.23亿元，完成年度预算的

　　186.71%。

支出总量较上年增加

　　1.4亿元，增幅

　　77.13%。

支出结构为:

人员经费支出8788万元、公用经费支出

　　2.35亿元。

　　人员经费支出情况xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加1967万元，增长

　　28.84%。

支出明细为：

　　1、工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长

　　26.85%。

　　支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。

支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元。

另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45万元。

　　2、对个人和家庭的补助支出3419万元，比上年增加942万元，增长

　　31.39%。

支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。

支出增加主要原因：

一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增加114万元;二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元;三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出83万元;四是医疗费用支出继续上升;五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。

　　xx年，学校发放住房补贴596万元，包括住房公积金

　　458.66万元、提租补贴

　　132.34万元。

　　本年度，我校医疗经费支出592万元，比上年增加90万元，其中：

公费医疗支出259万元，医疗补助支出124万元，上解社保部门医疗保险支出209万元。

当年医疗经费拨款

　　288.90万元，医疗费用超支303万元，均由学校预算外资金支付，体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心，为全校职工的健康提供了资金保障。

　　xx年，我校在职职工年平均收入为41946元，比上年增加3633元。

离休干部年平均收入为56568元，比上年增加15978元，主要是实行阳光津贴，每人每月增加收入1000元;退休职工年平均收入34786元，比上年增加3435元。

职工收入稳步上升，充分体现了学校积极落实国家政策，保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。

　　公用经费支出情况xx年，我校公用经费总支出

　　2.35亿元，比上年增加

　　1.21亿元，增长

　　105.98%。

支出明细为：

　　1、商品和服务支出4600万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。

其中：

水电费

　　798.73万元，较上年减少

　　32.57万元，降幅

　　3.9%，但支出总量仍较大。

劳务费

　　262.14万元，比上年减少

　　25.5万元，支出水平持续下降。

　　交通费

　　144.52万元，差旅费

　　249.17万元，维修费

　　587.61万元，培训费

　　101.53万元，招待费

　　118.47万元，实验专用材料

　　542.30万元，工会经费

　　44.10万元，福利费

　　385.77万元。

　　2、其他资本性支出

　　1.88亿元，主要包括：

房屋建筑物购建

　　1.35亿元，其中：

和平苑3栋职工住宅楼投入3117万元，校本部研究生公寓楼、图书馆等项目投入3285万元，南校区学生宿舍、教学楼、实验楼等项目投入3855万元，二附院医疗综合楼基建投入3240万元。

　　专用设备购置3057万元，主要是招生规模扩大后,为进一步改善实验和教学条件，学校增加经费投入，建成70万元的大学生外语自主学习中心，完成130万元校园二级子网的升级和改造等建设任务;同时中央与地方共建专项资金1100万元的投入，改善了学校基础实验室的装备条件。

基础设施建设

　　1167.39万元，主要用于实验室和基础设施的修缮与改造。

　　xx年度，全校实现收入

　　2.72亿元，发生支出

　　3.23亿元，年度超支5136万元，均为基本建设形成的负债。

截至xx年底，学校各类贷款余额为

　　2.54亿元。