财务部职责及职务说明书.docx
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财务部职责及职务说明书
财务部职责
贯彻执行国家财经法规,制定集团公司财务管理办法,并负责组织实施。
负责编制集团本部会计报表及集团公司合并会计报表。
负责编制集团公司年度财务计划,拟定集团年终利润分配方案。
负责集团总部会计核算工作。
监督指导直属企业的财务工作。
负责集团总部日常财务管理。
承办直属企业涉及财务方面的产权代表报告事项。
参与集团总部部门的年终经营业绩考核。
负责本部门文件资料、档案的管理工作。
承办集团领导交办的其他工作。
负责集团的银行结算、融资工作和集团内的存、贷款工作。
按批准程序对二级公司提供融资担保,并进行追踪监督。
负责集团本部的银行借款、还款、展期和债务重组工作。
职务说明书
部门:
财务部
岗位:
经理
岗位职责:
1.认真贯彻落实国家的财经政策、法规、条例以及本公司上级有关部门的规章制度;
2.领导本部门人员完成各项业务工作,处理好本部门的日常事务;
3.拟定集团的会计核算办法及财务管理规定;
4.拟定集团财务计划,并跟踪检查财务计划的执行情况;
5.完成集团领导交办的其它工作。
任职要求:
思想端正、廉洁奉公;大专以上学历,且具会计师以上职称;五年以上财会工作经验;具有较强的组织领导能力和较高的理论政策水平,熟悉国家财经法规。
职务说明书
部门:
财务部
岗位:
副经理
(1)
岗位职责:
1.认真贯彻落实国家的财经政策、法规、条例以及本公司上级有关部门的规章制度;
2.协助部门经理领导本部门人员完成各项业务工作,处理好本部门的日常事务;
3.协助部门经理拟定集团的会计核算办法及财务管理规定;
4.协助部门经理拟定集团财务计划,并跟踪检查财务计划的执行情况;
5.负责完成编制上报国资办、财政局、控股公司等集团本部的财务报告以及集团公司合并的财务报告,协助董办组织、安排会计师事务所的年审工作,协助做好信息披露的相关工作;
6.负责定期做好财务分析工作;
7.负责处理重大税务事宜。
如:
税款减免、缓交、税务纠纷的处理等;
8.负责做好集团会计电算化工作;
9.协助部门经理完成集团领导交办的其它工作。
任职要求:
思想端正、廉洁奉公;大专以上学历,且具会计师以上职称;五年以上财会工作经验;具有较强的组织领导能力和较高的理论政策水平,熟悉国家财经法规。
职务说明书
部门:
财务部
岗位:
副经理
(2)
岗位职责:
1.认真贯彻落实国家的财经政策、法规、条例以及本公司上级有关部门的规章制度;
2.协助部门经理领导本部门人员完成各项业务工作,处理好本部门的日常事务;
3.协助部门经理拟定集团的会计核算办法及财务管理规定;
4.协助部门经理拟定集团财务计划,并跟踪检查财务计划的执行情况;
5.负责做好投融资研究分析、集团的借贷工作及对外担保等工作;
6.负责做好本部门会计工作岗位的设置、安排和考评工作;
7.负责做好所属公司财务经理的业绩考评并提出初步意见;
8.协助部门经理完成集团领导交办的其它工作。
任职要求:
思想端正、廉洁奉公;大专以上学历,且具会计师以上职称;五年以上财会工作经验;具有较强的组织领导能力和较高的理论政策水平,熟悉国家财经法规。
职务说明书
部门:
财务部
岗位:
总帐会计岗
岗位职责:
1.审核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数据是否正确,会计分录是否符合有关规定;
2.按月结帐并做好帐帐、帐表、帐证的核对;
3.审查帐簿记录的合法性与真实性;
4.办理集团系统各公司上缴利润的核算与催收;
5.定期清查核对应收、应付款项(包括集团本部与所属各公
司的往来帐款);
6.办理股利的核算和偿付;
7.负责待摊费用、长期待摊费用及其他费用的核算。
8.按规定协助领导计提、核销、转回、转出集团本部的各项准备金;
9负责编制上报国资办、财政局、控股公司等集团本部的
财务报告及说明。
10协助领导做好本部及下属公司会计基础规范工作
任职要求:
持有会计证;大专以上学历,或具会计师以上职称;三年以上财会工作经验。
职务说明书
部门:
财务部
岗位:
出纳岗
岗位职责:
1.按照《现金管理暂行条例》、《商业银行法》等,根据审核后的收付款凭证据实办理现金收付和银行存款结算业务;
2.逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐,月末与本部电脑帐核对相符,与银行对帐单核对后编制银行存款余额调节表;
3.保管库存现金、有关印章和空白支票;
4.保管各种有价证券并负责兑换;
5.办理信用卡的申领和注销手续;
6.做好有关备查帐的记录。
任职要求:
有会计证;财务或相关专业毕业,中专以上学历。
职务说明书
部门:
财务部
岗位:
成本核算会计岗
岗位职责:
1.按照有关的制度和管理规定办理开发项目的收入、成本的确认与明细核算(包括依据销售合同编制分户明细表,依据工程合同核算工程款的支付等);
2.开发项目完工后,对项目的投入产出状况进行分析;
3.负责联合开发项目的联合开发资金的催收与核算及联合开发项目收益分配的核算;
4.定期编制开发项目的成本收入报表。
任职要求:
持有会计证;大专以上学历,或具助理会计师以上职称;三年以上财会工作经验。
职务说明书
部门:
财务部
岗位:
工资与固定资产及租金收缴核算会计岗
岗位职责:
1.核对人事部门根据考勤情况编制的工资、奖金发放表,并记
入帐;
2.参与固定资产管理制度的拟定、固定资产类别的确定及固定
资产目录的编制;
3.参与编制集团本部年度固定资产购置计划;
4.受理所属各公司呈报的年度固定资产购置计划并进行汇总;
5.负责固定资产增减变化的明细核算;
6.负责固定资产折旧的计提;
7.会同有关部门定期对固定资产进行盘点清查,并对固定资产帐、卡、物进行核对;
8.受理集团本部及所属各公司报废固定资产报损报告并提出处理意见交部门经理;
9.会同有关部门对固定资产现状及利用效果进行定期分析;
10.参与编写年度固定资产购建计划执行情况的报告;
11.参与经营固定资产租赁合同的签订并负责经营固定资产租金收入的核算,定期编制租金收入情况一览表。
任职要求:
持有会计证;大专以上学历,或具助理会计师以上职称;三年以上财会工作经验。
职务说明书
部门:
财务部
岗位:
税务核算及本部管理费用核算管理岗
岗位职责:
1.办理集团的税务筹划事务;
2.参与调和税企关系;
3.办理集团的税务登记;
4.办理集团本部各类税款的计算、记帐、申报和清缴;
5.办理集团本部各类税款的减免、缓交事宜;
6.购领税务发票,并负责开出发票存根的审查;
7.会同有关部门对土地使用费、土地增值税、车船使用税进行核算和清缴;
8.负责各项税务检查的配合工作。
9.拟定编制集团总部年度管理费用开支计划初稿并报部门经理;
10.审核各项费用开支的合法性与合理性,并根据管理需要作备查登记;
11.负责集团本部饮食网点业务招待费的结算;
12.负责管理费用的明细核算、分析检查及监督控制;
13.定期向部门经理报告管理费的开支计划执行情况;
14.按月核对信用卡的消费情况;
任职要求:
持有会计证;大专以上学历,或具助理会计师以上职称;三年以上财会工作经验。
职务说明书
部门:
财务部
岗位:
投资与融资核算管理岗
岗位职责:
1.拟定长、短期投资的可行性分析报告初稿并报部门经理;
2.分析项目融资成本,提出选择合理融资渠道的建议;
3.负责办理集团总部银行借贷资金业务,包括贷款申请、借新还旧、展期、抵押、质押、担保等,并进行财务费用单据审核与明细核算;
4.办理集团其他融资业务,如增发新股、配股、发行可转换债券等;
5.协助房产销售部门办理银行按揭业务,如联系定点银行,申请按揭额度,与业主一同办理按揭手续;
6.参与投资效果分析报告的编制。
任职要求:
持有会计证;大专以上学历,或具助理会计师以上职称;三年以上财会工作经验。
职务说明书
部门:
财务部
岗位:
综合报表管理岗
岗位职责:
1.负责集团合并报表及附注的编制;
2.组织对集团二级公司会计报表的质量评审;
3.协助董办组织、安排会计师事务所的年审工作;
4.负责编制上报国资办、财政局、控股公司等集团公司合并的财务报告,协助董办完成中报、年报的信息披露工作;
5.参与集团会计人员各项业务培训工作;
6.负责组织会计人员的后续教育、会计证的年审工作;
7.拟定部门年度工作计划的初稿并报部门经理。
任职要求:
持有会计证;大专以上学历,或具会计师以上职称;三年以上财会工作经验。
职务说明书
部门:
财务部
岗位:
财务分析与管理及财务经理下管一级岗
岗位职责:
1.负责集团合并报表附表的编制;
2.协助完成集团合并报表附注的编制;
3.负责集团合并报表的财务分析,指出存在问题,提出解决问
题的建议;
4.拟定集团系统各企业的财务检查计划;
5.针对各企业的实际情况,编写财务检查方案;
6.组织有关人员对各企业进行财务检查;
7.拟定财务检查报告初稿并报部门经理;
8.定期对各企业财务检查情况进行讲评;
9.负责考核二级公司财务经理的工作绩效,主要从报表质量、财务检查情况、平时巡查情况、其他部门对财务部的评价等方面进行综合评定。
任职要求:
持有会计证;大专以上学历,或具会计师以上职称;三年以上财会工作经验。
职务说明书
部门:
财务部
岗位:
财会档案资料管理岗
岗位职责:
1.负责部门文件的收发与管理;
2.负责部门所有资料的分类、编号和造册登记;
3.负责空白发票、收据等的保管及领取登记等;
4.负责对部门文件资料进行整理、归类、装订和存档。
任职要求:
有会计证;财务或相关专业毕业,中专以上学历。