管理手册-上海鹿都.doc
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Subject
管理手册
Company
上海鹿都房地产开发有限公司
Version/Date
1.0/2007年5月
Department
总经办
上海鹿都房地产开发有限公司
管
理
手
册
二00七年五月
第12页共12页
公司费用管理制度
第一条目的
为加强公司成本与费用控制，规范员工申报费用及报销行为，降低管理费用支出，提高费用申报的工作效率，特制定本制度。
第二条适用范围
公司业务费用的支出：
包括工程费用、营销费用、咨询费用等；
公司日常管理费用：
包括办公费用、通讯费、误餐费、业务招待费、交通费、车辆费用等各种日常发生的财务费用。
第三条费用报销程序
一、费用申领日
如无特殊情况，每周二、五为费用申领日，每周两次。
业务费用按需要适时申报；日常报销费用每个礼拜报销一次。
二、费用表单使用说明
费用申报表单由财务部拟定，主要包括几个常用表单：
1、备用金借款单：
须经常支付小额日常管理费用的员工才可申请长期借款，如驾驶员（支付日常汽油费、停车费等）、行政助理（支付日常保洁、文具、物业维修费用等），具体申领金额和申领次数另行规定。
2、请款单：
未签订合同或用于支付公司及员工管理费用的借款时使用请款单（使用时才可以请款，非长期借款）。
3、差旅费报销单：
出差时发生的交通费、住宿费、餐费等。
4、费用报销单：
员工日常因公外出交通费、宴请合作单位餐费（餐费报销还须填写餐费附件）、其他垫付的小额费用报销。
5、工程签报：
工程方面的所有付款（还须填写情况呈报表）。
6、非工程签报：
签订合同后的所有非工程方面的付款。
三、费用报销程序
经办人按规定填写相应的报销单后，交部门主管签字后统一交财务部，由会计审核、财务经理复核后，统一交行政助理转交总经理审批签字，再由行政助理统一交财务部，由财务部出纳统一通知经办人履行费用支付。
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经办人填写表单
部门主管签字
会计审核
财务经理复核
总经办审核
总经理批阅
经办人
行政秘书
行政秘书
会计通知经办人
出纳
三、报销单审核人员的复核内容
是否符合付款条件、是否有付款依据、单据填写是否规范、内容及金额与原始发票是否一致，签字是否齐全，签字人权限是否正确，是否符合相关费用管理规定等。
1、业务费用管理规定
（1）经办人根据合同或预算书，核实合同履行进度和付款条件后申报。
（2）业务费用应填写《（非）工程签报》
2、办公费用管理规定
（1）办公费用的范围：
日常办公用品、办公场所的租赁费、物业管理费、水电费、公司固定资产和各类低值易耗品。
（2）办公费用的报销规范：
员工申领各类办公用品应先向总经办提出申请，由总经办统一采购，在取得相关原始发票后汇总填写《费用报销单》交财务部。
3、通讯费用和误餐费管理规定
（1）通讯费用和误餐费由总经办根据员工每月出勤情况填写《请款单》交财务部。
（2）财务审核后报总经理审批。
4、交通费管理规定
（1）员工因公外出应提前向总经办申请，在无法派车时员工可报销交通费；员工因公出差可报销长途交通费及当地交通费。
（2）员工报销交通费应填写《费用报销单》或《差旅费报销单》。
5、公司业务招待费管理规定
（1）公司宴请应事先报总经理审批后才能宴请。
（2）员工应填写《请款单》向财务部申请借款，宴请结束后应按实填写《费用报销单》，交财务核销借款。
（3）宴请应凭宴请发票予以报销，并另附《餐费附件》，注明宴请的客人名字、时间、地点、参加人员等。
没有发票的或未做详细备书说明的，不予以报销。
6、车辆费用管理规定
（1）车辆费用支出应事先报总经理审批后才能支出。
（2）员工应填写《请款单》向财务部申请借款，办理结束后应按实填写《费用报销单》，交财务核销借款。
第四条报销费用核决权限
1、日常费用开支预支预付审批权限如下：
1）总经理预支预付审批权限20000元（含20000元）以下；
2）20000元以上的预支预付开支有董事长或副董事长审批；
2、日常费用开支报销相应的审批权限：
1）总经理审批权限5000元（含5000元）以下；
2）5000元以上的开支由董事长或副董事长审批；
3）工程业务付款、营销费用等财务开支的预支预付款，以及报销按照业务进度和合同规定，由总经理批准开支。
按照公司章程规定，重大工程事项需有董事长（或副董事长）以及董事会决议的，须事先由董事长（或副董事长）签批或由董事会决议通过批准。
第五条其他注意事项
1、对于以上须由董事长或副董事长审批签字的，如董事长或副董事长不在时，首先必须履行相应的复核签字程序，直接交财务出纳报销；当董事长或副董事长在公司时，由财务出纳集中请董事长或副董事长审批签字。
2、当财务出纳认为有必要（指金额超过核决权限的情况下），应事先根据审批流程进行流转，最终根据核决权限提请董事长或副董事长同意才能报销的，
第六条生效日
本制度自发布之日起执行。
第七条适用范围
本制度适合集团所有员工，全体员工应共同遵守，所有报销均按制度执行。
相关人员的签付均按照制度执行。
非特殊情况不做特批。
第八条解释权
本制度由财务部负责解释。
车辆管理制度
第一条员工用车制度
1、公司人员用车须提前至总经办行政助理处办理用车申请，总经办将根据申请的先后次序、事件的轻重缓急等情况统筹安排，以便提高车辆综合利用率。
2、公司配备车辆供员工上下班、外出公干使用。
其余因公需前往现场办事者，可凭发票报销交通费。
3、用车人员上车前须预先到前台处在《用车记录表》上签字确认。
4、乘坐班车的员工须准时上车，切勿延时，若因个人原因延时5分钟以上者，司机可征询其余用车人员的意见再决定发车与否。
若屡次出现迟到现象者，自行解决交通工具。
5、《用车记录表》每周由行政助理汇总统计各位司机及公司员工出车频率。
6、如需使用公司车辆出省、跨日使用等特殊情况者，须经由总经理批准通过，方可使用。
第二条车辆使用情况汇总
1、总经办将建立公司用车使用档案，每车一份《用车记录表》，驾驶人员和用车申请者按表要求填写、记录。
2、各车驾驶人员按经核准的《用车申请表》出车，临时用车总经办一律按申请先后顺序派车。
3、凡遇节假日，车辆未经批准不得私自出车。
4、非因公事不得私自出车。
节假日，车辆亦不得作为私用。
5、机动车辆由总经办统一管理，原则上由指定驾驶员驾驶，遇特殊情况必须更换或替代驾驶员的，应由总经办批准。
6、公司车辆日常需停靠在公司本部指定的车位，因公需在公司外停泊、过夜，相关停车费等合理费用由公司承担。
第三条驾驶人员准则
1、驾驶人员须严格按出车规定时间和路线文明行驶，不准擅自出车，更改线路。
2、驾驶人员出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、部件齐全、制动有效。
如有部件损坏和不安全因素隐患，驾驶人员应及时处理直至修复，确保安全驾驶。
3、车辆如需保养、大修、需由本车驾驶员提前向总经办主任申请，征询意见。
按维修、保养单所列项目到指定厂家进行车辆保养，严禁擅自在外（点）保养维修车辆，违者费用自理。
同时将上述事项汇总至处。
4、驾驶人员在使用公司车辆期间，因个人违章造成的罚款等事项，均由个人自行承担。
5、驾驶人员在使用公司车辆期间，车辆发生意外损坏，应根据情节的轻重及时按照有关法规条例申报处理，并及时汇报总经办。
如隐瞒并知情不报，所产生费用除保险公司理赔范围之外的差额部分，均由驾驶人员自行承担。
同时总经办将停止其驾驶公司一切车辆权利。
6、每次出车、返回公司，驾驶人员必须将钥匙立即归还总经办行政助理处。
第四条班车出车线路及节假日用车
1、公司班车的行车路线将由总经办直接指定，驾驶人员不得随意更改。
2、节假日班车行车路线由总经办临时另行安排。
3、节假日公司员工用车一律必须得到总经办认可。
第五条公司车辆档案及钥匙的保管
公司所有车辆档案资料及钥匙均总经办负责保管
第六条生效日
本制度自发布之日起执行。
第七条适用范围
本制度适合公司所有员工，全体员工应共同遵守。
第八条解释权
本制度由总经办负责解释。
考勤管理制度
第一条工作时间
公司按照国家规定执行每天工作8小时，每周工作40小时。
上午8:
30上班，下午17:
00下班，中午11：
30～12：
00午餐休息时间
第二条考勤登记
1、员工上下班与外出都应考勤登记，此记录将作为员工的出勤证明。
由于因公外出当天无法正常打卡的，应事先做外出登记，并报本部门经理批准签字，总经办负责核实备案。
2、员工的上下班与外出，如未做相应考勤登记者，每一次扣除工资10元，3次以上者扣除工资100元，总经办与其进行工作面谈，提出改进意见。
3、代登记考勤者同属于违纪行为，处罚方式同上。
4、因班车延误或特殊原因造成的考勤未登记，总经办在核实后做特殊处理。
5、工地及销售现场暂时实行电话考勤，即由出勤人电话通知前台或直属上级主管。
第三条迟到、早退和旷工
1、迟到：
工作时间开始后30分钟内上班者为迟到；超过30分钟但不满60分钟者，列为事假1小时；超过60分钟者，按事假的请假程序办理。
2、早退：
工作时间未结束前30分钟下班者，视为早退；超过30分钟但不满60分钟，得请事假1小时；超过60分钟者，按事假请假程序办理。
3、旷工：
以下行为确认为旷工（旷工以1小时为单位计算）
1）未经批准擅自缺勤，事后无正当理由补假；
2）谎报、伪造证明，以不正当手段取得假期；
第四条加班：
1、加班指在正常工作时间之外完成公司指派的非常规内容的工作。
2.下列情况将不视为加班：
1）完成工作计划及上级所规定的工作；
2）公务出差期间的工作；
3）未经部门经理同意、总经办审核和总经理审批的超时工作；
3、加班必须到填写总经办指定的《加班申请单》，获得批准后方可。
4、加班最低时数为2小时起，部门经理以上职位无日常加班概念。
5、在非必须的情况下，公司不提倡加班。
6、元旦（一天），春节（三天），三八妇女节（下午的半天，仅限女性员工），五一国际劳动节（三天），十一国庆节（三天）。
在上述期间加班每日补偿3日休息（需填写加班申请单）。
第五条休假审批
1、请假程序：
如无特殊情况，事假应至少提前一天申请，急事者应于请假当日的12:
00前打电话给部门经理或总经办，并于事后补办手续。
事假以4小时起算，超过4小时按实际时数以小时为单位计算。
2、病假：
应出示本市医院的病假证明，如遇急诊可凭急诊病假单申请病假。
病假以4小时起算，超过4小时按实际时数以小时为单位计算。
3、无论何种形式的请假均需填写请假条，按有关规定履行审批程序。
如因“紧急情况”而不能事先请假时，上班当日必须及时补假，否则以旷工处理。
4、连续请假2天以内者，由部门经理批准报总经办备案；请假超过连续2天的，由公司分管领导批准，总经办备案。
5、经审批通过的扣薪假，可以用调休单抵冲（需事先通知总经办，填写调休单）
薪酬福利制度
第一条薪酬政策
为了吸引和保留高素质的员工，公司根据每一个职位所要求的技能、职责和工作情况，向员工支付工资。
员工薪酬根据工作任务的评估来确定，这一评估包括职位水平、工作表现、公司经营状况和劳动力市场等方面。
工作的表现是决定工资水平与加薪的基本因素。
第二条工资结构
1、公司向您支付的工资包括以下部分：
（1）、基本工资：
是公司根据您的工作能力和经验、公司的经营状况以及对劳动力市场的评估所确定的工资基数。
公司每月将足额向您支付基本工资。
（2）、职务津贴：
包括职务工资和各类相关补贴等，员工如能称职地完成该职位的工作，公司每月将足额支付职务津贴。
（3）、考勤工资：
是公司根据员工的出勤记录而发放的辅助工资。
员工在公司规定的上班时间内能出满勤，公司则每月足额支付员工考勤工资。
其中：
a）基本工资（占工资总额50%）；b）考勤工资（占工资总额20%）；c）职务津贴（占工资总额30%）。
2、下列情况应扣除考勤工资：
（1）、病假第一、二天扣除当天考勤工资的50%，第三天起扣除当天全部的考勤工资。
（2）、事假扣除当天的考勤工资，当月事假五天以上扣除全部的考勤工资；
（3）、当月迟到、早退四次及以上的扣除当月考勤工资；
（4）、旷工扣全薪,并可按照公司的处罚办法予以3倍罚款。
3、公司实行月薪制，发薪日为每月15日，按考勤核发工资。
4、公司实行年终奖励：
年终奖励依据公司整体运营状况，并结合员工个人年度绩效考核结果分为优、良、及格等若干等级，按不同职务标准发放。
5、收入保密原则：
公司规定员工收入保密制度，并作为制度要求员工严格遵守。
员工相互间不应以任何方式传播、打听、攀比收入状况，并不向外界透露。
第三条员工福利
1、社会保险、住房公积金：
公司依法参加社会保险，缴纳社会保险费；员工可以依法享受社会保险待遇。
公司依照国务院颁布的《住房公积金管理条例》，依法为职工缴纳住房公积金。
2、公众假日：
元旦（一天），春节（三天），三八妇女节（下午的半天，仅限女性员工），五一国际劳动节（三天），十一国庆节（三天）。
3、医疗期：
员工患病或非因工负伤，凭公司认可的病假单，按政府的相关规定享受医疗
期。
员工在本公司工作第1年，医疗期为3个月；以后每满1年，医疗期
增加1个月，但总数不超过24个月。
待遇：
按本市劳动保障局关于医疗期工资计算标准发放。
4、婚假：
（1）、员工到达法定结婚年龄（男性22周岁，女性20周岁）可享受三天婚假，晚婚可延长七天（含例假日和国定假日）。
（2）、婚假应于结婚证书开出半年内起休，除非因公务延期，请假前填写《请假单》并附结婚证复印件，并提前两周向部门主管提出申请，履行请假程序，经核准后方可实施。
5、丧假：
（1）、如员工遭遇亲友亡故之不幸，可请丧假。
直系亲属（父母、配偶、子女）给予丧假三天；祖父母、外祖父母、岳父母、公婆、兄弟姐妹亡故，给予一天丧假。
（2）、请丧假员工于请假前填写《请假单》，并于事后补有关证明或讣文交总经办。
6、产假：
（1）、员工符合国家计划生育条例规定可享受产假。
产假待遇按照《上海市城镇生育保险办法》的规定施行。
产假期间享受全薪。
（2）、配偶符合计划生育者，男方为初婚或再婚而未育者，给假3天。
（3）、员工怀孕七个月以上时，公司将不会安排其加班。
（4）、在生育后的一年内，公司给予员工每天的工作时间内有一个小时的哺乳假，或可每七天休息一天。
7、其他福利
（1）、午餐：
如员工正常出勤，可享受公司免费提供的午餐或者津贴。
（2）、手机费津贴：
员工按照其级别和工作性质享受公司发放的手机费。
（3）、所有员工每年可享受1次公司出资安排的体格检查。
（4）、在公司业绩良好的前提下，公司将安排员工参加旅游度假活动。
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