年产20万重竹地板及系列竹制工艺品生产线改扩建工程项目可行性研究报告.docx

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年产20万重竹地板及系列竹制工艺品生产线改扩建工程项目可行性研究报告

年产20万㎡重竹地板及系列竹制工艺品生产线改扩建工程

项目可行性研究报告

第一章总论………………………………………………1

第二章项目背景…………………………………………5

第一节项目提出的背景………………………………5

第二节XXX省和XXX县毛竹产业概况………………7

第三节项目建设的必要性……………………………8

第三章项目建设条件……………………………………10

第一节地形地貌……………………………………10

第二节水文地质……………………………………11

第三节植被…………………………………………11

第四节气象…………………………………………12

第五节交通、通讯……………………………………12

第六节社会经济状况………………………………13

第七节主要建设资料的地方价格水平分析………14

第八节原材料供应及保障条件……………………15

第九节项目建设与生产技术的保障………………16

第四章产品市场分析……………………………………17

第一节国内房地产业发展对木材和竹制品的需求…17

第二节丰富毛竹资源和竹地板的优良品质………19

第三节国内外的需求状况…………………………20

第五章项目单位的基本情况……………………………21

第六章项目建设方案……………………………………24

第一节建设规模及指导思想………………………24

第二节厂址选择及布置……………………………24

第三节生产工艺设计………………………………25

第四节厂区土建设计………………………………25

第五节工艺流程设计方案…………………………26

第六节通风除尘……………………………………32

第七节具体建设内容………………………………32

第七章项目实施进度安排………………………………33

第八章投资估算与资金筹措……………………………35

第一节投资估算的依据……………………………35

第二节土建投资估算………………………………36

第三节设备投资估算………………………………36

第四节其他费用……………………………………36

第五节流动资金估算………………………………36

第六节项目总投资及资金筹措……………………37

第九章财务评价…………………………………………37

第一节成本估算……………………………………37

第二节销售收入、税金及附加费用估算…………38

第三节利润总额……………………………………40

第四节企业所得税…………………………………40

第五节财务获利能力分析…………………………40

第六节不确定性分析………………………………41

第十章环境影响评价……………………………………43

第十一章项目组织与管理………………………………45

第一节组织机构与职能划分………………………45

第二节经营管理模式………………………………46

第三节销售管理……………………………………46

第四节技术培训……………………………………46

第五节劳动保护与劳动卫生………………………47

第六节消防安全……………………………………47

第十二章结论与建议……………………………………48

附表：

1、土建工程投资估算表

2、设备投资估算表

3、项目投入总资金汇总表

4、重竹地板单位（m2）主要原材料消耗估算表

5、竹帘位（m2）主要原材料消耗估算表

6、高档竹楼梯单位（1套）主要原材料消耗估算表

7、总成本估算表

8、现金流量表（全部投资）

9、损益表

10、风险分析表（销售收入下降10%）

11、风险分析表（经营成本上升10%）

12、风险分析表（总投资上升10%）

附件：

1、企业法人营业执照

2、组织机构代码证

3、法人代表身份证

4、全国工业产品生产许可证

5、商标注册证

6、受理书

7、质量管理体系认证证书

8、中国环境标志产品认证证书

9、XXX省工商行政管理局文件

10、证书

11、荣誉证书

12、产品质量保证保险单

13、检验报告

第一章总论

一、项目提要

1、项目名称：

年产20万㎡重竹地板及竹制系列工艺品生产线工程

2、建设性质：

扩建改造工程

3、项目建设单位：

某有限公司

4、法人代表：

5、所有制形式：

股份制企业

6、建设地点：

县工业园区

7、建设规模：

年产20万㎡重竹地板、10万㎡竹帘和1000套高档竹楼梯工厂规模

8、建设周期：

2007年3月至2008年3月

9、主要建设内容：

主生产车间、碳化车间、保温养生房、锅炉车间、原料仓库、半成品仓库、成品仓库、重竹地板、高档竹帘和高档竹楼梯生产线相关设备、以及其它水电等配套设施。

10、项目申报单位：

某有限公司

11、投资规模及资金构成：

项目固定资产投资3872.20万元，流动资金1200万元，项目总投资额5072.20万元。

12、资金筹措：

项目建设资金筹措方案：

固定资产投资万元全部由企业自筹解决；企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入1200万元，企业向当地银行申请贷款1000万元，辅底流动资金200万元。

13、主要经济技术指标：

本项目达产后的企业年生产能力为20万㎡重竹地板、10万㎡竹帘和1000套高档竹楼梯，可创年平均销售收入（不含税）4667万元，年平均总成本（不含税）3459万元，年平均利润总额1172万元，财务内部收益率IRR：

23.38%，财务净现值NPV：

4808万元，投资回收期PBP：

5.52年。

14、项目产业诱导效应：

项目建设可以带动XXX县以及周边县市的毛竹林丰产改造，依靠科技和资金的投入，形成一个由资源培育、加工利用、到出口创汇的新产业链，充分发挥龙头骨干企业的示范带动作用，积极实施产业扩张战略和万人致富工程，在共同提高农产品的质量档次、科技含量和规模效益的过程中，建立“龙头企业+林业经营大户”的组织形式，促进毛竹丰产林全面建设，真正使企业从毛竹生产中得到实惠，从而激发山区农民开发毛竹生产的积极性，推动农林业生产的可持续性发展。

二、项目可行性研究报告的编制依据

在国家的“十五”攻关项目以及“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。

国家林业局组织编制的《2003年～2010年全国竹林基地建设规划》，明确了发展目标，用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷；使集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；竹材的利用领域拓宽，竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。

并提出在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹地板生产企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式，并将竹地板作为我国出口创汇的主要产品之一，本项目符合国家农业产业政策。

本项目建设主要是考虑到为农业、农民、农村“三农”问题现象的存在，开辟项目建设的计划，编制的重要依据是怎样能为农民增收。

项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》、《农业产业化国家重点和省级龙头企业扶持政策摘编》（XXX省农业产业化经营工作领导小组印发）、《中国农业和农村经济结构战略性调整》（杜青林主编）、《建设项目经济评价方法与参数》、国家其它有关法律、法规、规定、规程等，XXX省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。

三、项目综合评价结论

1、项目建设单位通过多年的竹类产品生产，已经积累了技术和管理的无形资产，有良好的技术队伍和管理高层。

2、通过市场调查和预测，建筑装饰竹地板、高档竹帘和家居高档工艺竹楼梯产品有良好的市场条件。

3、XXX县本地和周边地区具有丰富的竹类资源，原料供应有得天独厚的条件和保障。

4、通过与大专院校和林竹产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。

5、通过项目的财务效益、经济效益、环境效益的分析，本项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。

主要经济技术指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1.0

名称

新建年产20万㎡重竹地板及竹制工艺品生产线扩改工程

2.0

建设规模

万㎡/年

20

重竹地板

万㎡/年

10

工艺竹帘

套/年

1000

高档室内艺术竹楼梯

3.0

厂房面积

平方米

26800

4.0

年生产时间

天

300

5.0

产品方案

5.1

重竹地板

万㎡/年

20

5.2

工艺竹帘

万㎡/年

10

5.3

高档室内艺术竹楼梯

套/年

1000

6.0

公用工程及动力消耗

6.1

供水

万吨/年

96

6.2

电力

万度

138

300KV

7.0

劳动定员

人

230

8.0

项目建设总占地面积

亩

120

9.0

项目总投资

万元

5072.20

9.1

固定资产投资

万元

3872.20

9.2

流动资金投入

万元

1200

10.0

年销售收入

万元

4667

11.0

年平均税金及附加

万元

398

12.0

年利润总额

万元

1172

13.0

财务评价指标

13.1

投资利润率

%

23.11

13.2

投资利税率

%

30.95

13.3

全部投资财务内部收益率IRR

%

23.38

13.4

财务净现值NVP

万元

4808

13.5

投资回收期PBP

年

5.52

13.6

盈亏平衡点BEP

%

44.23

第二章项目背景

第一节项目提出的背景

我国森林资源严重匮乏，资源结构不合理，特别是“天保工程”启动后，我国木材将面临每年7000万万立方米的缺口。

2000年8月，我国政府决定对长江上游三峡库区以上，黄河上中游小浪底库区以上的13个省（市区）实行全面保护，禁止采伐，木材市场供需矛盾将进一步扩大。

而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大，为了解决这一矛盾。

经过近20年科技攻关，在九十年代初期利用毛竹生产中高档竹地板得以广泛运用，以竹代木技术成果在世界上取得领先水平，并得已全面推广。

据国家林业局副局长雷加富的论述，为缓解日趋紧张的木材供需矛盾，在切实保护好竹林资源基础上，政府计划15年内改造和新建竹林基地6000万亩，其中低改4500万亩，新造1500万亩；调整结构，建立和完善—批示范基地，扶持和建立一批龙头企业、名牌产品，充分发挥市场机制作用，把竹产业办成既有数量又有质量，既有规模又有效益的新型产业，并建立一个体系完整的竹类研究开发网络，以促进竹业发展。

XXX县是XXX省毛竹重点生产县，竹林面积居全省第三位，竹林面积63.3万亩，毛竹总蓄积量达6497万株，近年来竹产区农民依靠世行贷款和政府扶持，全县已改造低产毛竹林20万亩，大大提高了毛竹的产出率和商品率。

XXXXXX竹制品有限公司是1996年9月开始从事竹地板生产，十年来发展比较快，已成为全国十大竹地板生产厂家之一，“春红”和“菁宇”牌竹地板2002年获中国环境标志产品认证，2003年被认定为XXX省著名商标和第八届中国专利技术博览会金奖。

产品在全国二十七个省市建立了销售网点。

2003年生产竹地板50多万平方米，消耗毛竹200多万根。

而宜春市的毛竹总蓄积量为3.52亿株，活立竹年净增长量1297.72万株，年产商品毛竹1500万根，丰富的原竹资源为项目建设提供了保障。

第二节XXX省和XXX县毛竹产业概况

XXX省是全国主产毛竹省份，有竹林面积1114，2万亩，约占全国的20%，毛竹活立竹量13.7亿株,平均年生产商品毛竹4500万根，毛竹产量占全国的23%左右。

资源总量排在全国前列。

根据XXX省委提出“山上办绿色银行，山下建优质粮仓”的精神，XXX省林业厅对全省竹产业化建设提出了要求：

一是对《2002-2010年XXX省竹林基地建设规划》进行修改完善。

在经营技术措施上，要以低产林改造为主，新造林为辅；在扩大竹林经营面积上，重点进行远山毛竹林经营开发。

二是在竹产业政策和资金保障上，重点考虑产权、投入、规费、采伐限额等问题。

三是做好科技服务，提高竹林经营水平，增加竹业产值。

四是突出重点，规划重点安排在毛竹资源面积10万亩以上的县，要重点扶持一批龙头企业和科技示范户，突出抓毛竹产业化发展，力争在其规划内丰产毛竹林面积占到60%以上，年产商品竹翻番，达到8000万根以上。

XXX县是全国十三个毛竹基地县之一，竹林面积居全省第三位，竹林面积63.3万亩，毛竹总蓄积量达6497万株，近年来竹产区农民依靠世行贷款和政府扶持，全县已改造低产毛竹林30万亩，年生产商品毛竹450万根。

现还有33.3万亩低产毛竹林没有进行改造,急待进行开发改造,为调动竹产区农民投入毛竹低产林改造生产经营管理的积极性,2005年XXX县出台了林业改革一系列政策,从10月份起取消了毛竹农林特产税和乡村两级各种规费,仅这两项可为竹产区农民多增加收入每根毛竹6—8元,与此同时利用国家退耕还林政策启动低产毛竹林改造项目建设,并已进入实施阶段。

通过加大林业投入和减少收费，竹产区农民投入毛竹生产经营的积极性得到极大提高，农民自发地将资金投向毛竹生产经营管理中去。

毛竹低改后，每年每亩净增活立竹量60—80株，每年可多生产商品毛竹30根/亩，全县按30万亩丰产毛竹林估算，年生产商品毛竹可望达到1000万根以上。

第三节项目建设的必要性

1、项目建设符合国家产业政策

随着人们对生态环境保护意识的逐步加深，竹子培育与加工利用已经引起政府和相关部门的高度重视。

在国家的“十五”攻关项目以及“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。

国家林业局组织编制的《2003年～2010年全国竹林基地建设规划》，明确了发展目标，用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷；使集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；竹材的利用领域拓宽，竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。

并提出在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹地板生产企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式。

XXXXXX竹制品有限公司就是为了提高毛竹综合利用率，把毛竹加工不断向工业区化、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展，将过去只作废料的竹青用来生产高档工艺竹帘产品，并全部出口到日本、欧美等市场，项目建设完全符合国家产业政策，是一件利国利民的好事。

2、项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定

作为一个农业大国，又是世界上毛竹产量最大国家，毛竹是竹产区农业的支柱产业，是竹产区农民主要收入来源。

近年来竹产区农民的收入提高较慢，甚至出现了日趋严重的“返贫”现象，无钱买粮油在竹产区农民中时有发生，农民增收问题成了全面建设小康社会的一个“瓶颈”。

只有让农民尽快富裕起来，才能使中国全面进入小康社会。

按照中央一号文件精神和十六届三中全会的要求，XXX省2004年在全省试行林业林权制度改革，取消毛竹农林特产税和乡村两级各种规费，仅从农林特产税和乡村两级规费中，竹产区农民可以从毛竹中每根净增收3至4元，而毛竹低产林改造每亩只需投入260元，毛竹蓄积量将增长一倍，由原先不到100株活立竹增至200株以上，每年可多产商品毛竹60根，每年一亩毛竹林可多增收上千元，极大地调动了农民经营毛竹林的积极性。

同时，围绕“农业增效、农民增收”这一目标，把农业龙头企业的建设作为各级政府一项重要工作来抓，鼓励农业龙头企业与专业农户在“互利互惠、利益共享、风险共担”的基础上，建立“龙头企业+林业经营大户”的组织形式，来促进竹产区毛竹产业化发展，让更多的农民投入到丰产毛竹林建设中去，采取更直接、更明确、更有力的综合性措施，增加竹产区农民收入，保护和调动竹产区农民投向毛竹生产经营的积极性，从而保护和提高毛竹资源可持续利用和可持续发展。

第三章项目建设条件

第一节地形地貌

XXX县地处九岭山脉东南翼，位于XXX省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。

北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。

全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。

属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。

全县辖区面积为1642平方公里。

山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于XXX与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。

第二节水文地质

XXX县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。

南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。

露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。

山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。

第三节植被

XXX县地处我国中亚热带北部湿润地带，是XXX省著名的暴雨中心之一，降雨较为集中，雨量充沛，热量充足，植被生长环境优越，森林植被类型多样。

由于海拔高度不同。

森林植被的垂直分布有明显的变化，海拔1000米以上的山地植被以灌木为主；1000米以下是以针叶林、竹林为主伴生少量阔叶树的混合型植被；300米以下以马尾松、湿地松、杉木为主和部分油茶、果类经济林。

第四节气象

XXX县属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足。

夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为17.2度,最高气温为40.4度（1996年8月11日）,最低气温为-15.8度（1991年12月29日）,多年平均降雨量为1666,5mm,多年平均相对湿度为79%；多年平均风速为2.1m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风；多年平均蒸发量为1555.3㎜（20㎝蒸发器）。

第五节交通、通讯

项目所在地地理位置优越，XXX县距省会南昌仅56公里，距港口城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、京九铁路，为XXX县毛竹及毛竹深加工产品等商品物资南下北上，辐射全国提供了优越的交通便利；项目区同各山区乡镇的交通条件都大有改观，可望在近年内全部实现乡镇到村的公路油路化，这就为山区毛竹运输提供了便利。

XXX县通讯发达，数字程控电话、移动通讯、无线寻呼等发展迅速，先后有移动、联通、铁通、广电在XXX县设立机构，开办通讯、因特网宽带业务，为项目生产提供了信息支持。

第六节社会经济状况

XXX物产丰富，素有“贡米产地”的美称，XXX优质米被评为全国AA级绿色产品和国家出口大米免检产品；毛竹蓄积量居全国第五，竹产业每年上交税收2000多万元；猕猴桃果园面积达3万亩,为江南最大;花卉苗木面积2万多亩，形成了百里花木长廊；中小型水电站星罗棋布，年发电量达2.3亿度。

全县森林覆盖率达68.6%。

近几年来，XXX县委、县政府按照省委、省政府提出的“三个集中”、“三个转变”的工作要求和建设“三个基地、一个后花园”的发展方略，积极策应市委、市政府“心圈廊”战略部署，坚持“强工业区、兴旅游县、造后花园”的发展思路，围绕实现“XXX在全省率先崛起站前列”的奋斗目标，大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。

2006年，全县完成国内生产总值32.10亿元，比2005年增长18.45%；财政总收入完成2.37亿元，比2005年增长26.06%；全社会固定资产投资完成22.70亿元，比2005年增长26.11%，实际利用外资4125万美元。

XXX县先后获得全省“综合经济先进县”、“发展工业先进县”和全市“工业发展先进县”、“民营经济发展先进县”等称号。

第七节主要建设资料的地方价格水平分析

XXX县为鼓励投资者到XXX创业，在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行：

投资成本参考表

项目

参考价格

说明

供电

大工业：

0.48元/KWH+基本电价24元/KW

月非工业、普通工业:

315KV以下0.60元/KWH

商业照明:

0.9元/KWH

受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价

供水

居民生活:

1.25元/吨

城区工商业:

1.60元/吨餐饮宾服业:

4.0元/吨

运输

汽运:

XXX—南昌：

40元/吨XXX—九江：

50元/吨XXX—上海：

210元/吨XXX—杭州：

160元/吨XXX—广州、南京：

120元/吨

XXX—厦门：

220元/吨

空运：

昌北机场

铁运：

货运价格0.047元/吨公里

已形成铁海联运世界各地

所有运价均为参考价

汽车货运价格0.3--0.4元/吨

工资

一般操作工：

600-1000元/人.月

熟练工人及中级管理人员：

800-1500元/人.月

高级管理人员:

2000元/人.月

可协商

厂房

造价：

295元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修）

350元/M2（钢筋砼框架厂房）

270元/M2（钢构，含保温层、砼地面）

当前土建平均造价

建筑材料

水泥：

280元/吨黄砂：

20元/吨

钢材：

3200元/吨粘土砖：

26元/方

市场参考价

规费方面

水电增容费：

免收

行政事业性收费：

免收成本费

第八节原材料供应及保障条件

XXX省是全国主产毛竹省份，有竹林面积1114，2万亩，约占全国的20%，毛竹活立竹量13.7亿株,平均年生产商品毛竹4500万根，毛竹产量占全国的23%左右。

资源总量排在全国前列。

根据XXX省委提出“山上办绿色银行，山下建优质粮仓”的精神，XXX省林业厅对全省竹产业化建设提出了要求：

一是对《2002-2010年XXX省竹林基地建设规划》进行修改完善。

在经营技术措施上，要以低产林改造为主，新造林为辅；在扩大竹林经营面积上，重点进行远山毛竹林经营开发。

二是在竹产业政策和资金保障上，重点考虑产权、投入、规费、采伐限额等问题。

三是做好科技服务，提高竹林经营水平，增加竹业产值。

四是突出重点，规划重点安排在毛竹资源面积10万亩以上的县，要重点扶持一批龙头企业和科技示范户，突出抓毛竹产业化发展，力争在其规划内丰产毛竹林面积占到60%以上，年产商品竹翻番，达到8000万根以上。

XXX县是全国十三个毛竹基地县之一，竹林面积居全省第三位，竹林面积63.3万亩，毛竹总蓄积量达6497万株，近年来竹产区农民依靠世行贷款和政府扶持，全县已改造低产毛竹林20万亩，年生产商品毛竹450万根。

现还有43.3万亩低产毛竹林没有进行改造,急待进行开发改造,为调动竹产区农民投入毛竹低产林改造生产经营管理的积极性,2005年XXX县出台了林业改革一系列政策，取消了毛竹农林特产税和乡村两级各种规费,仅这两项可为竹产区农民多增加收入每根毛竹3—5