上海XX大酒店项目计划书.docx
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上海XX大酒店项目计划书
上海XX大酒店项目计划书（提纲）
一、上海高星级酒店市场分析
（一）上海高星级酒店现状
到目前为止，上海拥有五星级饭店25家，四星级40家，三星级125家，二星级130家。
上海市四星级饭店2005年1月至2006年2月平均出租率和房价走势如下图表1和图表2所示：
图表1：
上海市四星级饭店平均出租率（—）
图表2：
上海市四星级饭店平均房价（—）
根据上图数据显示，上海市四星级酒店2005－2006年平均出租率一般在60—80％之间波动，平均房价在600－800之间波动。
由于浦东新区金融中心的特殊地理区位，浦东酒店的出租率和平均价格都高于全市平均水平。
（二）浦东新区酒店业现状
自2002年以来，浦东新区四星级以上的高星级宾馆平均房价年均增幅达17%，2005年达到每晚每间1513元，平均出租率均高于72%这一良好水平。
上海作为国际会展之都及国际性旅游观光城市，会展旅游业非常发达。
据统计仅浦东新区一年的国际性会展就高达600个。
2010年上海世博会将吸引海内外7000万人次参观。
2010年前上海酒店业规模将大幅度扩容，床位将从现在的27万增加到40万，其中星级酒店的床位将从现在9万的基础上增加到17万张。
综上所述，根据浦东高星级酒店的发展趋势以及酒店业巨大的发展空间，把XX大厦部分楼层改建为酒店，组建XX大酒店符合市场发展的需要。
二、XX大酒店工程改建可行性
（一）建筑结构
XX大厦建筑结构为框架结构，每层面积可以自由分割。
根据每层面积及四星级酒店房间设置标准，大厦单层可改建为14个标间，5个商务间。
如市场需要，可将大厦的一个单层改建为12个豪华套房。
（二）空调设备
目前，XX大厦具有“特灵”冷水机两台、循环泵四台、冷却泵三台、冷却风机二台。
空调设备基本可以适应大酒店改造的需要，但是相关的主管道需要重新更换，以便使用酒店客房的需要。
（三）锅炉及热交换设备
XX大厦现有锅炉三台，热交换（地下车库）的所有气包和主管道目前还比较新，可以供XX大酒店使用，不需要更换或添加此类设备。
（四）供水设备
目前，XX大厦总共有四只水箱，除其中一个水箱容量是25吨以外，其他水箱容量均为50吨。
以目前的供水设备来看，改造后的XX大酒店供水没有问题。
另外，水压和流量等也符合酒店所需标准。
（五）排水系统
目前XX大厦下水道管道太少，部分排水管道也不大通畅，出水口径又相对太小。
虽然目前排水系统作为办公用楼使用是符合要求的，但是作为酒店使用，就比较困难了。
因此，为优化排水系统，酒店改造必须要对所有排水管道进行重新布管。
另外，排水系统还需要配备污水处理装置。
（六）供电设备
目前XX大厦单个楼层均能提供3×80A的容量，供电设备状况良好，因此，酒店改建完成后，供电系统是没有问题的，只需进行小量的线路调整，就可以符合酒店的用电需求。
（七）电梯设备
目前XX共有主楼电梯四部、货运电梯一部、裙楼扶手电梯三部。
主楼电梯为OTIS电梯，速度2.5m/s，载重为1150KG，容量15人。
因此，电梯符合四星级酒店的硬件要求。
酒店经营时，可根据实际情况分区使用电梯，以方便酒店客户迅速入住房间。
（八）酒店大堂
目前，XX大厦一楼裙楼是按照写字楼的标准进行设计的。
而酒店改建需要把一楼裙楼按照四星级酒店标准改建为酒店大堂。
改建后，一楼大堂将有咖啡吧、茶吧等酒店配套设施。
三、XX大厦改建酒店的优势条件
（一）XX大厦外观典雅，符合高星级酒店建筑的外观标准
（二）XX大厦内部结构可满足高星级酒店改造要求
（三）大厦现有设备基本齐全
（四）酒店与写字楼互为补充
（五）改建费用低、周期短
四、XX大酒店功能介绍
根据大酒店改建的初步规划，将从大厦中选择10个楼层作为酒店楼层，另外大厦裙楼将改建为酒店大堂，大厦地下车库也将改建为酒店停车场。
大酒店改造总面积为15664.08平方米。
图表3：
大酒店改造各部分的面积表
序号
酒店各部分
建筑面积
（单位：
平方米）
备注
1
客房面积
10个楼层
2
一楼大堂
扣除华夏银行所占面积
3
停车场
36个车位
4
其他功能设施
1400
扣除华夏银行所占面积
计划其中一个楼层改建为酒店豪华套房，其它九个楼层改建为商务间和标房来计算，则有1035.13平方米改建为套房、9316.17平方米改建为商务间和标房，共可改建豪华套房12间、商务间45间、标准房126间。
大酒店主要功能见下表4：
图表4：
XX大酒店主要功能表
序号
酒店功能
面积
（单位：
平方米）
备注
1
豪华套房
2
商务间、标准房
3
停车场
4
商务中心
100
改建费用20万，位于裙1楼
5
健身房
150
改建费用20万，位于裙2楼
6
大型会议中心
300
改建费用50万，可容纳160人，可分隔为4－6间小型会议室
7
咖啡吧、酒吧、茶吧
200
改建费用30万
8
大型宴会餐厅
与大厦现有餐厅合作
五、XX大酒店改建成本及改建前后收益对比
（一）XX大酒店改建成本
根据四星级酒店设计标准，XX大酒店改建工程将包括7大项，酒店改造工程总造价为15,084,元。
工程预算详见图表5：
图表5：
XX大酒店改建工程预算表
编号
项目名称
单位
工程量
单价（元）
合计（元）
1
豪华套房装饰
M2
1050
1,086,
2
商务间、标房装饰
M2
880
8,198,
3
房间机电
M2
120
1,242,
4
大楼设备
项
1
1156000
1,156,
5
套房家具、窗帘
套
12
180,
6
商务间、标房家具、窗帘
套
171
2,020,
7
酒店其他主要功能的改造
1,200,000
工程总造价
元
15,084,
备注：
1、大楼设备项目，包括空调改装、增加锅炉交换器等，属于暂估改建成本；
2、一楼酒店大堂改造费用已摊薄“酒店其他主要功能”栏目，因此不另行计算。
3、酒店其他主要功能设施包括商务中心、健身房、大型会议中心、咖啡吧、酒吧、茶吧等
（二）酒店改建前后收益对比
图表6：
XX大厦改造前后收入对比表（单位:
元）
对比项
改造前
改造后
备注
10个楼层的年出租收入
万
万
改造前：
XX大厦平均租金3元人民币/平方米/天；办公用房出租率为95％
改造后：
计算见文字说明
停车场的年收入
万
——
改造后收入列入改造后配套设施年收入
改造后配套设施年收入
——
135万
一般高星级酒店配套设施的年收入约为100万元。
另我们预计停车场年收入为35万元左右。
裙楼一楼年收入
约60
——
改造后收入列入改造后配套设施年收入
年总收入
万
万
每平米年总收入
每平米日总收入
XX大厦平均租金3元。
改造前的元摊薄了一楼大堂和停车场面积
通过对XX大厦周边酒店的价格的调查和统计分析，我们认为目前浦东四星级酒店的标准间保守价格为800元/日，商务间保守价格为1100元/日，豪华套房保守价格为1500元/日。
XX大酒店将拥有183间客房，其中豪华套房12间、商务间45间、标准房126间。
若按照上述价格且酒店年出租率70％计算，高级套房楼层年收入为万元;商务间年收入为万；标准间年收入为万元，那么10个酒店楼层的年收入为万元。
从大厦改造前后的毛收入对比来看，酒店的年收入至少为改造前的倍。
因此，大厦从办公用房改建为酒店用房将为广大业主带来巨大的经济效益回报。
六、酒店的经营成本及效益分析
（一）酒店年营业收入测算
随着2010年上海世博会日益临近，未来几年上海高星级酒店的出租率将有稳步上升，酒店房间价格也将大幅度增长。
从2006年至2010年，按照XX大酒店客房出租率每年按照1％比例上升，客房价格按照每年10％的比例增长来计算（据浦东新区旅游会展处统计，自2002年以来，浦东新区四星级以上的高星级宾馆平均房价年均增幅达17%，我们此处计算为保守测算）。
XX大酒店客房价格增长大致如下：
图表7：
XX大酒店2006—2010年客房价格表（单位：
元/日）
项目
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
套房
1500
1650
1810
1996
2196
商务间
1100
1210
1330
1460
1610
标准间
800
900
1000
1150
1300
XX大酒店2006年至2010年客房收入增长图（单位：
万元）：
图表8：
XX大酒店2006—2010年客房年收入增长图
（二）酒店年经营成本测算
图表9：
XX大酒店运营成本表（单位：
万元人民币）
序号
成本
年成本数额（万元）
备注
1
营业
成本
客房年材料消耗费用
客房日消耗材料成本15元，出租率70％
2
年早餐成本费用
早餐成本每份20元，每客房每日2份早餐，出租率70％
3
营业
费用
物业管理费
每平方米月管理费10元，不包含停车场面积
4
年水电、燃油等能源消耗费
360
——
5
基层员工工资
212
预编酒店基层员工为98人，每人每月平均薪水1800元，含四金
6
宣传、广告费
10
——
7
管理
费用
管理层工资
100
预编酒店管理层员工为10人，平均年薪10万元、含四金
8
公司开办费用年摊销
226
公司开办费用总费用1130万，其中装饰费用约为1100万元，按照5年摊销，每年摊销费用为226万元
9
固定资产年折旧与摊销费
43．7
须重新添置固定资产400万元，折旧年限按照10年计算，每年折旧费用为38万元。
增加酒店电脑等办公用固定资产30万元，按照5年折旧，每年折旧费用为万元
10
差旅费、办公费、招待费、小车费、培训费
80
——
11
财务费用
90
计划银行贷款1500万人民币，贷款时间为2年，按照目前银行贷款利率计算
年运营成本费用总额
（三）酒店年损益表
图表10：
XX大酒店2006年损益表
序号
酒店收入与成本项目
数额
（万元）
备注
1
年收入
2
年营业税及附加费
营业税及附加征收比例为%
3
年营业成本和期间费用总额
4
营业利润
5
年所得税
所得税征收比例为15％
6
年净利润
2250
七、财务分析
（一）投资回报分析
假设XX大酒店2006年至2010年的其他配套设施年收入135万元保持不变，2007年以后营业成本统一按照1550万元计算，且营业税率和所得税率不变。
则2006—2010年的酒店财务指标如下表：
图表11：
XX大酒店2006—2010年财务指标
项目
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
总收入（万元）
总成本（万元）
1550
1550
1550
1550
营业税及附加（万元）
所得税（万元）
净收入（万元）
2250
注：
如果考虑到财务费用两年后不存在。
2年以后的净收入比上图的数据还要高。
若酒店改造工程总造价为万元计算，从上表可以发现，投资1年就可以收回成本。
每年的投资收益率曲线图：
图表12：
XX大酒店2006—2010年投资收益率曲线图
（二）盈亏平衡分析
这里假设2007—2010年的酒店经营固定成本和变动成本与2006年相同。
则2006—2010年的盈亏平衡点主要数据如下表：
图表13：
XX大酒店2006—2010年盈亏平衡点主要数据
项目
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
每套客房每天平均收入
（元/套/天）
1435
客房出租的盈亏平衡点（套）
盈亏平衡的出租率
%
%
%
%
%
盈亏平衡的出租价格
（元/套/天）
（三）现金流量预测表
图表14：
XX大酒店2006—2010年现金流量预测表
金额单位：
万元
项目
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
一、现金流入
营业收入
0
4435
4998
5590
6385
股东流动资金
150
0
0
0
0
银行借款
1500
0
0
0
0
其他（预收和往来款项）
30
50
40
40
合计
1650
4465
5048
5630
6425
二、现金流出
成本费用、营业税及附加
0
1418
测算
测算
测算
利息支出
45
90
45（半年）
0
0
开办费用
30
-
-
-
-
改建工程支出
1100
-
-
-
-
固定资产购置
430
0
新购额
新购额
新购额
上缴所得税
0
278
本年70%+上年余额
本年70%+上年余额
本年70%+上年余额
支付股东股利
0
940
2025
测算
测算
归还股东资金
0
200
-
-
-
归还银行借款
0
0
1500（7月还）
-
-
其他（预付款等）
0
20
30
30
50
合计
1605
2946
三、现金净流入
45
1519
说明：
所得税按当年上缴70%，第二年清算30%的方法测算。
支付股东股利：
07年按原租金收入（扣税后）预分配，08年按07年可分配利润预分配。
八、XX大厦业主合作方式
目前，XX大厦共有业主55个，其中包括14个私人业主。
建议选择11－20层作为酒店改建楼层，其中6个楼层为单一业主，4个楼层为多个业主共有。
具体合作方式有：
（1）产权入股：
赞同XX大酒店改建项目并愿意参股的大厦业主可以自有产权折现入股。
（2）现金入股：
愿意参股的大厦业主如果以自由产权折现入股后，认为入股比例没有达到预想目标的，可以应现金方式继续入股，该部分现金将作为前期酒店工程改造等费用。
（3）承诺固定回报：
若部分业主赞同XX大酒店改建项目，但由于多种原因不赞成以产权参股大酒店，大酒店可以租赁等方式长期使用这些业主的产权，并承诺给予此类业主可观的固定回报。
（4）买断产权：
若部分业主既不愿意以产权入股酒店，也不赞成第二种方式，那么酒店一次性买断此类业主的产权。
购买价格将根据大厦房产的市场价格由买卖双方自主谈判确定。
九、XX大酒店的公司治理结构
（一）股份有限公司形式
1、公司名称：
上海XX大酒店股份有限公司（暂定名）
2、设立方式
方式一：
公司采用发起设立方式，即由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。
发起人由包括上海XX投资有限公司在内的所有参股业主担任。
业主在明确参股方式后，应签订发起人协议，上海XX投资有限公司承担股份有限公司的筹办事务。
方式二：
公司采用发起设立方式，即由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。
发起人由包括上海XX投资有限公司在内的少数大业主担任。
这部分业主作为公司股东来成立“上海XX大酒店股份有限公司”，然后以“上海XX大酒店股份有限公司”名义与其他中小业主签订房产租赁协议。
3、公司股份总数、每股金额和注册资本
公司总资产应包括：
总面积为15664.08平方米的XX大厦产权，酒店改造工程费用约1500万元人民币，前期流动现金500万元人民币。
根据房地产市场行情和楼层商业附加值，XX大厦房产平均价格约为15000元人民币/平方米；一楼大堂价格约为25000元人民币/平方米；二楼裙楼价格约为21000元人民币/平方米；停车场价格约为7500元人民币/平方米。
因此，公司总资产总额为26620万（所有资产均根据需要由资产评估机构正式评估，本计划书的数字暂为资产估计值）。
方式一：
所有业主均以房产、现金等方式入股大酒店，公司拟发行股份8000万股，依公司总资产总额26620万元计算。
公司拟注册资本8000万元，各业主可根据实际股份进行配股。
公司投资总额超出注册资本的部分，留作公司资本公积金。
方式二：
公司拟发行股份5000万股，公司拟注册资本5000万元。
公司有2－3家大业主投资成立，成立后与其他中小业主签订房产租赁协议，即不需要中小业主直接以房产出资入股，中小业主继续保持房产权。
公司投资总额超出注册资本的部分，留作公司资本公积金。
（二）公司治理结构
1、股东会
按照上述“方式一”设立公司，股东大会组成有以下两种建议：
建议一：
按照公司法规定，上图所示22家业主只要入股XX大酒店均是股东。
因此，股东大会由22家业主组成。
建议二：
从股东会运作形式、决策力度、工商注册等角度考虑，我们建议选举股东会代表，代表数10人。
股东会代表由22家业主通过协商交流等方式推荐人选，然后选举产生。
股东大会由10家股东代表组成。
按照上述“方式二”设立公司，股东大会组成可按照公司法规定，凡是入股的大业主均是股东，股东大会由入股业主组成。
根据贵单位在XX大厦中拥有的产权面积及价值，我们初步测算贵单位在XX大酒店所占股份如下表：
图表15：
贵单位在XX大酒店所占股份表
大酒店改造总建筑面积
15664.08m2
楼层房号
建筑面积
（m2）
产权价值
（万元）
面积比例
（％）
股份比例
（％）
2、董事会及经营管理机构
公司董事会成员由公司股东大会选举产生，共9名，其中职工董事1名。
董事会设董事长一人，可以设副董事长。
根据四星级酒店管理经营的标准，拟设定酒店岗位设置和人员共108人。
3、监事会
公司设立监事会，监事会成员5名，其中职工监事2名。
监事会设主席一人，可以设副主席。
十、上海XX大酒店经营管理
关于XX大酒店的经营管理主要有三种方式：
（一）自行管理
（二）聘用酒店顾问公司
（三）纳入酒店管理集团经营体系
酒店管理经营与办公写字楼的物业管理有着重大的区别，因此，我们建议，酒店改造后应聘请专门国际酒店经营管理品牌机构对酒店进行经营管理。
据了解，加盟国际性酒店管理集团，加盟费用的缴付有两种方式
（1）品牌使用费用按照年营业总额进行提成方式，一般情况下，提成比例为10－15％。
（2）品牌年使用费用固定数额缴纳方式，一般情况下，四星级酒店加盟国际性酒店管理集团的年费为600－800万元，加盟国内酒店管理集团的年费相对较低。
综上所述，虽然加盟国际性酒店管理集团加大了酒店经营成本，但加盟国际性酒店管理集团提高了酒店管理质量和水平，也必然给酒店带来超过加盟费用的经济收益。
附件：
1、酒店各类别房间的平面示意图
2、酒店大堂设计平面图
3、工程改造费用详细预算表
4、酒店有关重要数据一览表
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