会计电算化实务操作.docx
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会计电算化实务操作
会计电算化实务操作
系统管理、账务处理（总账）、财务报表、工资、固定资产、应收应付
系统管理：
一、建账套：
2
（1）
新建帐套，帐套信息如下：
帐套名称：
百灵有限责任公司
会计制度：
采用小企业会计制度（2013）的单位
所属行业：
小企业会计制度（2013）
本位币：
人民币
启用会计期间：
2014年10月01日操作步骤：
系统-新建帐套-输入新建帐套名-下一步-选择“采用小企业会计制度（2013）的单位"-下一步-生成预设科目，单击下一步-本位币为人民币，单击下一步-帐套启用日期改为2014-10-01，单击完成，关闭对话框，单击保存
二、增加操作员及权限：
2
（2）,3
（1）
新增一个为林晓兰的操作员。
操作步骤：
系统管理-用户管理-单击“新增”输入操作员名，如果需要设置操作员权限，则从操作员及权限下边选择相应图标，单击确定，关闭对话框，单击保存
三、新增会计科目：
2（8）,3（3），3（7）4（15）
科目编码：
6602-06
科目名称：
交通费
辅助核算：
部门操作步骤：
基础编码-会计科目-新增-输入相关信息-关闭-保存
四、设置币种汇率：
3（5）
设置外币币种及汇率，要求如下：
（1）币种编码：
HKD
（2）港元
（3）币种小数位：
2操作步骤：
基础编码-币种汇率-新增-输入相关信息
五、设置凭证类别：
2（3）
凭证字：
收
名称：
收款凭证，借方必有库存现金或银行存款
操作步骤：
基础编码-凭证类型-选择凭证类别-确定-输入相关信息-确定-保存
六、设置部门档案：
2（5）4（11）
部门编码：
01
部门名称：
市场部
操作步骤：
基础编码-部门-新增-部门编码输入-部门名称输入-点击确定，保存关闭
七、新增地区档案：
4
（1）
地区编码：
03
地区名称：
华北区操作步骤：
基础编码-地区-新增-输入相关信息-确定
八、设置供应商档案2
（2）
新增供应商
单位编码：
101
单位名称：
广信科技信息
操作步骤：
基础编码-供应商-新增-输入信息-确定-保存
九、设置客户档案：
2
（2）
新增客户档案
单位编码：
005
单位名称：
泰林有限责任公司
操作步骤：
基础编码-客户-新增-确定-保存
十、增加结算方式2
（1）
增加结算方式：
增加03“汇票“结算方式，需要票据管理操作步骤：
基础编码-付款方式-新增-输入相关信息-保存退出
十^一、设置付款条件：
3（6）4（10）
新增付款条件：
付款条件编码：
100D付款条件名称：
100天到期日期（天）：
100优惠日：
30；折扣率：
3%优惠日：
60；折扣率：
1%
操作步骤
基础编码-付款条件-单击新增-输入相关信息确定-保存
十二、填制凭证：
2（4）
凭证填制
2014年1月28日，向B公司销售库存商品一批，不含税销售额5000元，增值税税额850元，款项以现金收取。
借：
库存现金5850
贷：
主营业务收入5000
应交税费-应交增值税（销项税）850操作步骤：
|（摘要必填）
总账-填制凭证-输入相关信息-确定-保存
十三、凭证复核：
2（10）3（11）
复核凭证：
复核凭证字号为记0002的记账凭证。
操作步骤：
填制凭证-凭证复核-单击选中选择的凭证-凭证复核
十四、凭证签字1（3）
出纳对于2014年1月的付02号凭证签字。
操作步骤：
总账-出纳签字-选中凭证，单击出纳签字-点击是-保存退出
十五、凭证记账:
2（10）
对2014年1月付0001号凭证进行记账。
操作步骤：
总账-记账-记账-关闭
十六、期初余额录入：
2（9）
应收账款期初余额录入：
单位：
A公司，金额：
50000元
操作步骤：
总账-科目期初-双击选择应收账款-单击增加-输入相关信息-确定-保存
十七、录入应收单并审核1（14）2（14）4（7）
应收管理录入应收单并审核：
编制收款单据：
2014年10月26日，销售部希向海清公司销售产品金额6000元，增值税872元，付款条件30Q审核：
丽
操作日期：
2014年10月26日
操作步骤：
应收-应收借项-输入相关信息-单击确定系统-重新登陆-输入用户名和时间，确定应收-单据列表-选中单据号-单据审核
•八、录入应付单并审核：
1（15）3（14）
2014年10月21日，采购部徐颖向奥利公司购买同品金额20000元，增值税2905元，已入库，付款条件30D.审核人：
丽
操作日期：
2014年10月21日操作步骤：
应付-应付贷项-输入相关信息-确定系统-重新登陆-输入用户名和时间，确定应付-单据列表-选中单据号-单据审核
十九、设置工资项目：
2（7）
项目名称单据类型数据长度小数位数
加班工资数字122
操作步骤：
工资-工资表目录-选中工资表名-修改-下一步-新增-输入相关信息-确定-下一步-完成
二十、录入工资变动数据5（9）
在“生产人员”工资表中，录入以下人员的工资变动数据。
职员代扣税额加班天数病假天数事假天数
大强96510
操作步骤：
工资-工资录入-先选择录入的工资表，输入相关数据,关闭退出
二^一、设置工资公式5（15）
在“10月份工资表”中设置工资计算公式
交通费：
200
物价补贴：
300
事发合计=应发合计-代扣税额
操作步骤：
工资-工资录入-计算公式-输入相关信息，保存公式
二十二、生成工资凭证：
1（10）,4（4）
生成2014年10月份工资凭证
操作步骤：
工资-工资凭证-选中题目要求的工资表-下一步-双击实发合计-选择下一步-下一步-完成-确定-保存二十三、修改工资表：
2（12）
将“全员工资表”的工资表名称修改为“2014年10月
份工资表”。
操作步骤：
工资管理-工资表目录-选中工资表-单击修改-修改好容-单击下一步-下一步-下一步-完成
二十四、录入固定资产原始卡片2（8）
资产类别：
办公设备
资产编码：
BG04
资产名称：
投影仪
使用状况：
正常使用
变动方式：
购入
折旧费用科目：
管理费用-折旧费
币别-人民币
本币金额：
20000
开始使用日期：
2013.10.11
预计使用期间：
4年
折旧方法：
平均年限法净残值率：
5%使用部门：
行政部
操作步骤：
固资-固定资产期初-固资增加-选择相关容-输入相关信息，预计净残值1000,已计提折旧期间数2,累计折旧-确定-保存
二十五、设置固定资产类别2（5）
设置固定资产类别：
代码：
001
名称：
工程设备使用年限：
10年净残值率：
5%预设折旧方法：
平均年限法
操作步骤：
固资-固定资产类别-单击新增-输入相关信息-确定-保存
二十六、固定资产增加：
2（13）3（13）
新增固定资产。
卡片编号：
0001固资编码：
5001固资名称：
复印机
固资类别：
电子产品及通讯设备使用状态：
使用中增加方式：
直接购入币别：
人民币
原值：
4500
增加日期：
2014-10-28使用部门：
办公室
折旧费用科目：
6602-03折旧费
折旧方法：
平均年限法预计使用年限：
15年
操作步骤：
固资-固定资产增加-输入相关信息-保存二十七、固定资产减少2（14）固定资产减少：
固定资产卡片中编码为SC01的1台车床报废。
减少日期：
2014/1/30
减少方式：
报废
操作步骤：
固资-固定资产减少-输入相关信息-确定保存二十八、设置固定资产变动方式4（5）固定资产变动方式编码：
07
固定资产变动方式名称：
投资转出变动类型：
减少固定资产
操作步骤：
固资-固定资产变动方式-新增-输入相关信息，确定-保存
二十九、固定资产变动单生成记账凭证4（6）
选择卡号为1403的固定资产变动单，生成记账凭证。
操作步骤：
固资-固定资产凭证-选中变动单-单击下一步-把凭证类型改为转账凭证-单击完成-关闭保存
二十、计提固定资产折旧，并生成记账凭证5
（3）
操作步骤：
记账凭证改为转账凭证
固资-计提折旧-输入相关信息,-退出
三-一、报表项目1（8）2（15）3（15）4（9）
设置第
打开报表平台，设置报表格式并保存文件打开考生文件夹的“10月份资产负债表.srp1行行高为30
操作步骤：
文件-打开-选中文件-选择打开-选中第一行-格式-行高-输入信息后，单击确定-保存
新建报表,完成以下操作后，以"4月份余额表.srp"为名称保存在“考生文件夹”下。
1、合并A1至D1单元格，并输入文字“余额表”
2、设置A1单元格中的文字为“黑体，12号字”
三十二、作废凭证5
（1）
作废转账凭证的第0003号凭证
操作步骤:
总账-凭证管理-选择凭证号-修改-单击作废-保存
三十三、重新计算工资表数据6（11）7（11）
市场部王少华的事假天数修改为1天，请重新计算"管理人员"工资表数据
操作步骤：
工资-工资录入-输入相关信息-重新计算-关闭保存
三十四、期末结账
将本月账套进行结账操作。
操作步骤：
总账-期末结账-单击选择2014.10-下一步-下一步-完成
三十五、新建工资表8（11）
新建一工资表，名称为销售人员工资，建立日期2014-10-31并设
置应发合计公式为基本工资+岗位津贴
操作步骤：
工资-新建工资表-输入相关信息-下一步-下一步-下一步-输入相关
公式-保存公式-下一步-完成
三十六、应收单生成凭证。
2（6）
应收管理录入应收单并审核：
编制收款单据：
2014年1月26日，销售部贾明向长江公司销售金
额5000元，增值税850元，付款条件30D
制单人：
小袁
操作日期：
2014年1月26日
操作步骤：
应收-应收借项-选取单位名称-填入相关信息，单击下一步-完成。
补充：
凭证修改5（8），5（11）
将收款第0001号凭证的贷方科目“预收账款”的往来单位辅助项修改为“”
操作步骤：
总账-凭证管理-选择所需修改的凭证，单击修改-修改相关信息，确
录入应付单：
2（11）
2014年1月21日，采购部佳宇向天宜公司购买商品金额10000元,
增值税1700元，已入库，付款条件：
30D
制单人：
王小丽
操作日期：
2014年1月21日
2（12）
新建报表文件：
新建空白报表，设置B列列宽为180,并以“10月利润表.srp”为文件名保存在“考生文文件”下.
2（13）
打开考生文件夹考生文件夹）下的"资产负债表-08.srp",完成
下列操作后，将报表以原文件名进行保存.
利用本表单元格间的勾稽关系，并设置E28单元格的计算公式。
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