强烈推荐年产300台电梯生产线建设项目可研报告.docx
《强烈推荐年产300台电梯生产线建设项目可研报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《强烈推荐年产300台电梯生产线建设项目可研报告.docx（102页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
强烈推荐年产300台电梯生产线建设项目可研报告
包头市冶金矿山机械制造有限公司
年产300台电梯生产线建设项目
可行性研究报告
第一章基本情况1
1.1项目概况1
1.2项目单位概况2
1.3产业政策符合性分析2
1.4编制可研工作的依据和范围3
1.5项目主要经济技术指标4
第二章 项目建设背景和建设的必要性6
2.1项目背景6
2.2项目建设的必要性8
第三章市场分析13
3.1电梯行业概述13
3.2中国电梯行业现状13
3.3电梯行业市场前景16
第四章 场地选择及建设条件19
4.1场址选择19
4.2建设条件19
第五章 生产规模与建设内容25
5.1建设规模与内容25
5.2建设方案25
第六章 工艺技术与设备26
6.1工艺技术方案26
6.2工艺流程27
6.3设备选择31
第七章 总平面布置和工程方案32
7.1总图运输32
7.2土建工程34
7.3消防35
7.4电气35
第八章环境保护及安全卫生、消防37
8.1环境保护37
8.2环境保护措施38
8.3安全卫生、消防39
第九章节能、节水43
9.1节能、节水依据及执行标准43
9.2节能、节水原则43
9.3节能措施43
9.4节水措施44
第十章生产组织和劳动定员45
10.1企业组织与工作制度45
10.2劳动定员46
10.3人员来源46
10.4人员培训46
第十一章工程招投标47
11.1概述47
11.2发包方式47
11.3招标组织形式48
11.4招标方式49
第十二章项目实施进度51
12.1建设组织管理51
12.2建设计划51
12.3组织实施52
12.4项目建设进度安排52
第十三章投资估算与资金筹措53
13.1估算依据及说明53
13.2投资估算53
第十四章财务评价56
14.1评价依据和说明56
14.2销售收入和销售税金56
14.3成本估算56
14.4利润总额及分配57
14.5财务盈利能力分析57
14.6不确定分析58
14.7财务评价结论59
第十五章结论与建议61
15.1结论61
15.2建议61
第十六章附件63
16.1附表63
16.2附件63
第一章基本情况
1.1项目概况
1.1.1项目名称
包头市冶金矿山机械制造有限公司年产300台电梯生产线建设项目
1.1.2项目承办单位
本项目承办单位为包头市冶金矿山机械制造有限公司。
1.1.3项目建设地址
本项目建设地址位于包头国家生态工业（铝业）示范园区长征路2号，包头冶金矿山机械制造有限公司院内预留场地（15亩）。
项目占地面积为15亩。
1.1.4项目投资规模及资金筹措
项目总投资2982.71万元，其中用于固定资产投资2682.71万元，铺底流动资金300万元。
项目所需资金全部由单位自筹解决。
1.1.5项目建设规模及内容
电梯生产线（电梯车间）占地15亩，总建筑面积为11000平方米。
主要建设内容为：
生产车间和相应设备。
1.1.6项目定员
项目总定员100人
1.1.7项目主要产品及生产规模
电梯车间建成后可年产电梯300台。
投产后第一年的生产负荷为66%，为200台，其中客梯160台，货梯20台，其他杂货梯等20台。
第二年生产负荷为100%。
1.2项目单位概况
本项目建设单位为包头市冶金矿山机械制造有限公司。
包头市冶金矿山机械制造有限公司经转制成立于1999年8月,公司前身是原包头市冶金矿山机械厂,始建于1950年,是包头市地方工业中建厂最早的机械制造企业之一,是国家机械委所属重点企业,为包头市、内蒙古自治区经济发展做出重大贡献。
包头市冶金矿山机械制造有限公司现有员工325名，其中：
具有高级职称17名；中级职称66名；公司占地面积46667平方米；资产总额4878万元。
包头市冶金矿山机械制造有限公司2010年销售收入6000万元，利润578万元，税金190万元；2011年销售收入6500万元，利润620万元，税金200万元；2012年销售收入8000万元，利润720万元，税金280万元。
企业具有充裕的资金储备。
1.3产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2010）中有关机械类，本项目不属于鼓励类，也不在淘汰类。
项目所使用的设备不属于《产业结构调整指导目录》有关机械类限制的生产线淘汰的设备之列。
项目符合国家和内蒙古的产业政策。
1.4编制可研工作的依据和范围
1.4.1依据
（1）委托编制《包头市冶金矿山机械制造有限公司年产300台电梯生产线建设项目》可行性研究报告合同；
（2）《特种设备安全监察条例》
（4）国家发改委（原国家计委）、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（5）《中国节能技术政策大纲（2006年）》；
（6）《“十二五”资源综合利用指导意见》；
（7）国家有关环保、消防、劳动卫生等法律法规和标准；
（8）建设单位提供的有关资料。
1.4.2范围
本项目可行性研究报告研究范围如下：
项目建设背景和建设必要性的论述，项目产品的市场分析，项目场址选择及建设条件分析，项目产品方案和生产规模及生产工艺的确定，项目设备选择和原辅材料供应，项目建设内容和建设方案的论证，环境保护、安全、消防和节能节水措施研究，项目组织机构和实施计划的拟定，投资估算及资金筹措方案，项目财务评价，可行性研究结论及建议。
1.5项目主要经济技术指标
项目主要经济技术指标详见表1-1。
表1-1项目主要经济技术指标
序号
项目内容
指标单位
指标值
备注
1
项目占地总面积
亩
15
2
建筑物面积
m2
11000
2.1
生产车间
m2
11000
3
项目总投资
万元
2982.71
4
融资前分析指标
4.1
所得税前：
4.1.1
项目投资财务内部收益率
%
27.02
4.1.2
项目投资财务净现值（i＝10%）
万元
4170.9
4.1.3
项目投资回收期（年）
年
5.01
含建设期
4.2
所得税后：
4.2.1
项目投资财务内部收益率
%
21.01
4.2.2
项目投资财务净现值（i＝10%）
万元
2623.5
4.2.3
项目投资回收期（年）
年
5.99
含建设期
4.2.4
融资后分析指标
4.2.5
盈利能力分析：
4.2.6
总投资收益率
%
23.7
第10年
4.2.7
资本金财务内部收益率
%
23.79
4.2.8
资本金净利润率
%
20.8
第10年
4.2.9
偿债能力分析：
4.2.10
偿债期平均利息备付率
18.54
4.2.11
偿债期平均偿债备付率
4.2.12
流动比率
%
539.2
第10年
4.2.13
速动比率
%
391.2
第10年
4.2.14
资产负债率
%
27.59
第10年
4.3
其他分析指标
4.3.1
年营业收入
万元
8000.1
第10年
4.3.2
利润总额
万元
838.5
年平均
4.3.3
利税总额
万元
1112.9
年平均
4.3.4
净利润
万元
628.9
年平均
4.3.5
投资利润率
%
22.4
第10年
4.3.6
投资利润率
%
22.8
年平均
4.3.7
投资利税率
%
30.0
第10年
4.3.8
投资利税率
%
30.2
年平均
4.3.9
盈亏平衡点
%
42.06
第10年
第二章 项目建设背景和建设的必要性
2.1项目背景
2.1.1区域背景
东河区,位于包头市东南部,有着近300年的历史,地理位置优越,水陆交通便利.昔日曾是包头市党政机关所在地,也是包头市的前身。
发展至80年代，东河区集中了包头市70%以上的地方工业，包头市冶金矿山机械厂、拖拉机厂、内燃机配件厂、包头市竟胶厂等，集中在巴彦塔拉大街老工业区。
进入21世纪，在全面转型战略实施进程中，东河区作为包头市主城区的老工业区，其散而小、多而杂的工业结构经历了企业转制等一系列国家改革措施后，面对激烈的市场竞争，破产企业增多、大批工人下岗失业，全区低保人口占到全市低保总量近70%。
大量由企业负责运营的市政基础设施推向社会，职工聚居的北梁地区沦为棚户区，相比昆区、青山区、高新区，总体城市生活环境形成巨大反差，一大批下岗人群、家庭的社会边缘化感觉强烈，群体事件、治安案件成为全市高发区。
背负着各种矛盾和负担，东河区委、政府带领全区52万群众走上老工业基地的脱困振兴之路。
受制于老工业基地巨大的城市建设欠账和有限的资源，东河区巴彦塔拉老工业区搬迁改造与东河区城市建设有序展开，困难前行。
由于城市改造已经紧贴巴彦塔拉老工业区内现存工业区，建设难以推进。
巴彦塔拉老工业区、北梁棚户区成为东河区发展之痛，东河区老工业区转型发展之路沉重而艰难。
迫切需要国家政策、资金的推动与扶持。
为此成立巴彦塔拉老工业区搬迁改造工作领导小组。
2011年、2013年李克强总理两次亲赴东河区北梁棚户区考察，督促、推进北梁棚户区项目。
本项目就是在这样的背景下应用而生。
一方面包头市冶金矿山机械制造有限公司从巴彦塔拉大街繁华商住区搬迁铝业园区；另一方面矿机公司积极转型，与东河区政府签订战略合作协议，建设电梯生产线，寻求向北梁棚户区项目供应电梯和扶梯。
2.2.2项目背景
中国经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高，为我国电梯行业提供了难得的发展机遇。
进入2013年，我国电梯市场延续了2012年需求兴旺的局面。
中国的电梯市场规模全球最大，同时竞争也最为激烈。
为了与市场的发展相适应，电梯行业在结构调整和自身建设方面做了很大努力，不但满足了国内需求，而且出口量大幅增长。
电梯行业的管理水平、产品质量、服务水准不断提高，生产成本有所下降。
电梯管理逐步走上法治轨道，市场环境继续改善，为我国电梯企业的长远发展奠定了良好的基础。
2013年包头市东河区北梁棚户区改造项目取得实质性进展，为本项目提供了难得的发展机遇。
包头市冶金矿山机械制造有限公司与东河区政府草签战略合作协议，将为北梁棚户区项目提供电梯及扶梯等产品。
为此矿机公司与北京优力维特电梯公司合作，引进技术、生产工艺，可以迅速将项目在本公司预留工业场地建成投产。
主要零配件将由北京优力维特电梯有限公司引进。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是东河区实现“退二进三”战略的需要
由于历史原因，（东河区有很多工业企业零散分布在居民生活区和商业繁华地区），包头市冶金矿山机械制造有限公司就位于巴彦塔拉大街繁华的商住区，严重制约着企业的发展壮大，工商业相互交织、区域功能不够明确的问题对经济发展产生的制约和障碍日趋明显。
进一步明确城区内各区域功能，合理调整城区的经济布局迫在眉睫。
为此，包头市编制东河区总体发展框架规划。
东河区自然条件独特，人文环境优越，前河后山，城内有水（南海子）和文物古迹。
调整后的总体规划援引东河区原有的组团式布局，将城区分为东河中心区和包头国家生态工业（铝业）示范园区，两个组团由巴彦塔拉大街和南北绕城公路等主干道相接，中间设有绿化隔离带。
东河中心区规划分成四个功能区：
1）金融商贸服务区（中、西部）：
在东河中心区进行用地结构调整，实施“退二进三”战略，将部分工业用地置换改建成商业区，强化和充实服务功能，形成以商业零售业、餐饮业、娱乐设施、旅馆业及金融服务业为主，辐射内蒙中西部乃至更大区域的中心商业区。
规划用地245.96ha。
2）北梁生态旅游区（北部）：
针对北梁地区布局混乱、环境恶化的现状，利用妙法寺、清真寺、转龙藏、王若飞纪念馆等文物古迹与旅游资源，将北梁地区建成集生态、旅游、居住为一体的多功能区域，从而实现当地总体环境的彻底改善。
3）南海生态旅游度假区（南部）：
该区域充分利用南海公园、黄河及黄河湿地等自然环境，北靠包头机场，南邻黄河，西连210国道，东接南海公园接壤。
规划用地5592.85ha。
4）区级行政管理中心：
适应建设现代化园林城市和经济强区的需要，树立东河区政治中心优良形象，将位于环城路商业中心地段的区级行政管理中心搬迁至南海公园北侧的现状仓储用地的街坊内。
规划用地20.4ha。
生态工业（铝业）园区接纳由城区退出的企业，为实施“退二进三”战略构建平台。
为此包头冶金矿山机械制造有限公司搬迁铝业园区，本项目年产300台电梯项目，将为矿机公司奠定搬迁后的发展基础。
项目依托巴彦塔拉大街产业转移和东河区良好的工业基础，发挥产业各具特色、互补性强、联系紧密的优势，大力发展主导产业，积极培育产业集群，形成现代化大工业和物流业的重要集聚区域。
2.2.2项目建设是铝业园区发展的需要
包头国家生态工业（铝业）示范园区，成立于2001年7月,2003年被国务院批准为国家级示范性工业园区,核心区面积16.2km2，拓展区面积3.6km2。
10年来，包头国家生态工业（铝业）示范园区累计实际利用外资10亿美元，实际到位内资200亿元人民币。
日前全区总投资过亿元人民币大项目已投产的有20家。
包铝、东华热电、东河热电等一批重点项目相继建成，聚集起了铝业园区精心培育的铝行业、装备制造、电力行业、稀土高新产业、煤炭物流业等产业集群，形成了铝业园区发展的主体框架。
在做大、做强现有产业，延深产业链的基础上，铝业园区向高端装备制造产业和现代服务业等高端产业目标迈进。
包头市冶金矿山机械制造有限公司正是看到了这一有利形势，决定利用自己的技术优势，在铝业园区投资建设电梯生产线，适应了包头国家生态工业（铝业）示范园区经济发展的需要。
2.2.3是增加城乡居民收入，实施全面建设小康社会总目标的主要途径。
近些年，在东河区居民增收趋缓、待业人口趋增的情况下，要加快东河区居民致富步伐，解决东河区待业人员上岗，帮助东河区居民增加收入，本项目建成后可解决100人的就业问题。
实施本项目既可增加东河区居民的直接收入，又可增添包头市冶金矿山机械制造有限公司的增值效益，从而加快全面建设小康社会的历史进程，为东河区人民实现中国梦添砖加瓦。
2.2.4是矿机公司自身发展的需要
包头市冶金矿山机械制造有限公司现有主业集中在传统的钢丝绳行业。
无论从全国范围还是包头及周边小范围看，产能严重过剩，经济效益急速下滑。
从2011年开始，矿机公司积极拓展大型装备制造领域。
截止2013年中，矿机公司在重型装备制造业已经取得进展，矿用烘干机、烧结回转窑、矿山破碎机、矿用球磨机等成功进入包钢新三体系建设，实现向包钢三体系烧结项目供应大型装备。
与矿机公司相邻的内燃机配件厂、螺丝厂，在2013年经济转型背景下，相继陷入困境，已停产多月；相比之下，矿机公司及早转身投向装备制造领域，已经取得不俗业绩，全公司经济效益在东河区范围内名列前茅。
展望来年，重型装备行业增速将急剧下滑。
矿机公司必须再转型，寻找新的利润增长点，以支撑公司自身发展需要。
面对东河区北梁棚户区大型建设项目对电梯的大量需求，矿机公司积极寻求机遇，与东河区政府签订合作协议，建设电梯生产线，为北梁棚户区项目提供质优价廉电梯，并为其就近提供维修服务。
综上所述，提出本项目建设具有十分重大的现实意义和战略意义：
一可促进巴彦塔拉大街产业转移、产业结构优化升级；二可提东河区高端装备制造水平，带动东河区地域经济发展；三可以就近为北梁棚户区的建设提供质优价廉的电梯；四可实现产业转型、增加地方财政收入，帮助东河区居民加快小康步伐。
因此，本项目的建设是十分必要的。
第三章市场分析
3.1电梯行业概述
电梯可分为垂直电梯（一般意义上的电梯）、自动扶梯和自动人行道。
垂直电梯按运行速度分为低速电梯（1米秒以下）、中速电梯（1米秒-2.5米秒）及高速电梯（3米秒以上）；扶梯按跨度可分为普通型扶梯（H≤6m）、中等高度扶梯（6m10m）。
电梯的传统性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒适性，节能、环保、智能化已成为电梯的主要发展趋势。
电梯制造属于技术密集型产业，行业具备整机生产与零部件生产协同发展特征，整机制造企业须具备制造、安装、维修的全面能力；电梯产品均为根据客户订单要求生产的非标产品；进入电梯行业存在技术及人才壁垒、资金壁垒、品牌壁垒、销售服务壁垒、资质障碍。
3.2中国电梯行业现状
我国已是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场。
据中国电梯协会统计，我国2010年电梯产量达到24.50万台，比2009年净增2.90万台，增幅为13%；2011年我国电梯年产量比2010年的25万台约增长5%，出口减少30%左右，国内市场增长13%。
截至2011年底，我国在用电梯数量约为115.07万台，但我国在用电梯的人均拥有量仍只是世界平均水平的一半，仅是发达国家的110-120。
由于我国人口基数较大，尽管电梯产量飞速增长，我国电梯的市场需求远未达到饱和的程度。
在我国城镇化建设加速的背景下，我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯市场。
我国目前的电梯行业特点是外资品牌独大，民族品牌迅速崛起、零部件国产化程度较高，垂直电梯、中低速电梯占据市场主要份额，经济发达地区需求量较大，中西部地区具备市场潜力。
自1980年起，国内最早的电梯生产企业（即在计划经济时代国家建设部定点生产的八大电梯厂）先后与外资知名品牌企业合资建厂，国有企业基本从电梯行业退出，外资品牌全面进入了我国市场。
2000年以来，我国电梯市场持续快速增长，以奥的斯、三菱、日立为代表的外资品牌瞄准我国电梯市场未来需求和利润空间，普遍加大了在我国的投资，并将国外研发中心转移至我国境内，将其在我国境内的单纯生产基地转型为集研发和制造为一体的集合体，以巩固和抢占市场份额。
截至目前，世界上主要的品牌电梯企业均在我国建立了独资或合资企业。
自上世纪90年代起，大量民营企业介入电梯制造工业，从为外资企业配套开始，在生产过程中不断学习和消化技术，积累资本，改进经营管理水平，并逐步转型为整机制造企业，建立自主品牌。
由于外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念，我国民营电梯企业实现了高起点的发展。
特别是我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨，消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍。
国产电梯在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。
民营企业凭借其经营机制灵活、产品性价比高等优势，逐步从创立时期的市场占有率为零发展到目前占据国内14左右的市场份额，打破了外资品牌的垄断地位，并形成了少数几家在市场中领先的品牌企业；它们在较短的时间内形成了从研发、设计、制造到安装维保的完整业务链条，具备自主研发能力，成为为数不多可以与外资品牌在同一市场进行竞争的民营企业。
从品牌结构看，外资品牌约占国内电梯市场75%左右的市场份额，民族品牌约占25%。
外资品牌中，奥的斯、三菱、日立三大品牌约占市场总份额的50%；民族品牌呈现一定的集中度，康力电梯等十大民族品牌占据了民族企业市场份额的50%。
国内市场相对需求不大的高端电梯产品均被外资品牌垄断，基本依赖进口。
从竞争格局看，奥的斯（中国）、上海三菱、广州日立等三家公司基本处于第一梯队；迅达、蒂森等外资品牌公司和康力电梯等少数领先民族品牌企业基本处于第二梯队；其他400多家内资企业基本处于第三梯队。
在扶梯市场中，康力电梯、江南快速（奥的斯子品牌）、苏州迅达、江南嘉捷、沈阳博林特、江苏申龙等公司扶梯产品具有一定的竞争力。
总体来看，行业竞争处于差异化格局中。
区域市场中，外资品牌企业在发达地区一线城市中具有较明显品牌优势；民族品牌企业采取“农村包围城市”的战略，在发达地区二三线城市、中西部地区具有竞争力。
产品结构中，外资品牌企业在中高速电梯市场中具有相对优势；领先民族品牌企业目前在低速电梯市场和扶梯市场中具有相对竞争优势；其他小型内资企业在小区域范围内具有一定的人脉优势。
3.3电梯行业市场前景
电梯产业的迅速发展，带动了配套零部件企业的兴盛，国内配套企业的生产规模持续扩大，许多部件的技术和质量在国际上已处于领先地位，尤其在中低速电梯和提升高度10米以下的扶梯领域，配套零部件基本为国内生产。
只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控装置等核心技术还掌握在奥的斯、三菱、日立等少数外资品牌企业手中。
从产品结构看，国内电梯市场85%的市场需求是垂直电梯产品，自动扶梯和自动人行道约占15%。
根据中国电梯协会的统计98%以上。
常用低速电梯行程高度一般小于45米，中速电梯行程高度一般小于120米，主要用于30层以下的住宅楼或20层以下的办公楼。
随着经济的迅速发展和市场需求层次提高，在未来4年可预期内，对高速电梯的市场需求量将逐年增加。
中低速电梯主流产品的市场地位不会改变，中低速电梯仍将占据市场95%以上的份额。
表1电梯市场容量及预测
名称
划分标准（速度）
市场容量预测（台）
2013
2014
2015E
2016E
2017E
低速电梯（国内）
1米秒以下
91000
97750
107320
122200
140000
低速电梯（出口）
9610
12240
15900
19070
20960
中速电梯（国内）
1米秒-2.5米秒
106000
128110
151050
173280
199500
中速电梯（出口）
7947
10320
13400
16080
17670
高速电梯（国内）
3米秒以上
3000
4140
6630
8520
10500
高速电梯（出口）
925
1440
1900
2250
2470
合计
218482
254000
296200
341400
391100
表2扶梯市场容量及预测
名称
划分标准
（提升高度）
市场容量预测（台）
2013
2014E
2015E
2016E
普通型扶梯（国内）
H≤6m
25820
28800
32060
34400
普通型扶梯（出口）
14040
19490
21730
23900
中等高度扶梯（国内）
6m＜H≤10m
6350
8640
11430
15670
中等高度扶梯（出口）
10924
15160
16900
18600
大高度扶梯（国内）
10m＜H
3830
5760
8310
12130
大高度扶梯（出口）
6240
8675
9670
10600
合计
67204
86525
100100
115300
表3高、中、低速电梯市场占比及预测
类别
2008
2009
2010
2011
2012
2013E
2014E
2015E
低速电梯占全部总量的比重（%）
47.25
47.38
47.26
46.25
43.55
41.87
41.65
41.42
中速电梯占全部总量的比重（%）
51.50
51.27
51.33
52.38
54.81
55.88
55.83
55.88
高速电
升级会员 