陶粒砂综合利用项目融资计划书.docx

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陶粒砂综合利用项目融资计划书

附表：

财务分析与评价表

第一章项目单位概况

1.1项目单位简介

1.1.1公司基本情况

公司基本情况：

XXX公司成立于2008年8月25日，项目建设地点位于XX市市XX市工业城，法人代表XX，注册资本为人民币壹仟壹佰万元整，公司类型：

有限责任公司，经营范围：

XX产品、石英砂、抗盐土、膨润土加工销售及进出口业务，硅酸钠加工销售（危险品除外）钛铁矿、重晶石加工销售（凡涉及国家法律、法律规定需前置审批项目，凭有效许可证经营）。

公司主营XX产品、石英砂、膨润土及硅酸钠的生产销售及进出口业务。

公司科研技术力量雄厚、管理科学先进。

XXX公司建成后职工总计420人，其中工程技术人员90人，生产工人268人，管理人员61人。

其中本科学历达40人，硕士研究生5人，博士研究生1人。

目前在岗员工36人，其中管理人员16人，工程筹建人员20人。

公司主要产品XX产品，主要用于深井开采石油。

该产品市场广泛，规模较大、竞争力强。

随着国际如中东、俄罗斯、南美，国内如土哈、冀东等大型油气田的不断发现，油气井数量的逐年增加，目前由于采用了新的采油技术，各国勘探井及生产井每年所需的XX产品产品也在不断增加，而且呈现供不应求的局面。

同时，由于国际资源稀缺，一些生产XX产品产品的大公司又被迫停产，给我国石油支撑剂出口带来了难得的机会。

目前公司已经投入项目资金3250万元，因资金不足，尚有项目资金缺口4450万元，此次特申请融资专项资金4000万元，主要用于厂房建设和购买设备等。

法人代表兼任总经理XX，男，1964年5月出生，武汉大学研究生学历。

中共党员，军转干部，从事司法工作四年。

现担任XXX公司法人代表、董事长、总经理。

具有较强营销能力，在国内有完善的销售渠道，与中国石化、中国石油集团建立了良好的长期合作伙伴关系。

工作经历：

2002年-2009年从事煤炭、石油开采用压裂支撑剂的贸易经营；

2007年-2010年担任郑州恒宝耐火材料有限公司经营副总，任职期间一直主抓公司的销售工作为公司创造了丰厚的销售利润；

2008年-至今开创高强度压裂支撑剂（XX产品砂）矿业项目生产公司，并担任XXX公司法人代表、董事长、总经理。

1.1.2公司发展方针

XXX公司坚持“团结、求实、拼搏、创新”的公司精神，坚持“以客户为主导，以诚信求生存，以管理求发展，以服务创新高”的公司宗旨，诚信为本，实施品牌战略，争取在广大消费者和同行中赢得较高的信誉度。

公司的最终目标是谋求社会、用户及公司自身共同和谐发展，最大限度满足用户之所求。

展望未来，XXX公司充满信心，必将以卓越的管理、满意的服务回报客户、回报社会。

1.1.3公司管理策略

公司以创新为目标，坚持以人为本，在科学化、规范化、专业化的道路上不断创新，积极探索可持续发展的现代化公司管理模式，全力打造公司品牌。

公司将始终坚持“向管理要效率，向经营要效益”原则，注重公司制度化建设。

1.财务管理制度

公司将实行财务预决算、财务核算与监督、成本控制、财务审计、财务风险控制制度；财务管理工作将贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约，精打细算，在公司经营中禁止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

2.人事管理制度

公司对员工实行合同化管理，所有员工都必须与公司签订聘用合同。

公司办公室负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的录取、聘用、解聘、辞职、辞退等各项手续。

3.经营管理

项目发展能否达到预期目标，经营管理是关键，决定着公司的成败为使公司快步入良性发展状态，XXX公司将以创新的观点搞好经营管理工作。

（1）更新管理观念。

现在的经济社会，是一个高效、务实、信息发达的市场经济社会，市场行情变化迅速，谁先抓住了市场信息，谁就掌握了主动权。

对于市场来说，必须抓住产品的自身特点，制造出具有核心竞争力的产品来打入市场。

质量和信誉是XXX公司始终把握的主线。

（2）理顺管理体制。

根据市场状况设置业务管理部门，营销、生产、技术、财务等管理部门实行严格的岗位责任制。

各部门间明确职责分工，注重紧密衔接，保障部门间的信息畅通。

同时制定各项规章制度，大到公司总体规划，小到生产的管理，都严格遵守标准操作，使公司在整个生产经营过程中，都有着共同的目标，整体一盘棋动作。

1.2项目单位财务状况

依据项目单位提供的2008、2009年资产负债表可知，截至2008和2009年底，XXX公司拥有货币资金分别为XX元和XX元，资产总计分别为XX元和XX元。

从上述数据可以看出公司资产保值增值情况良好。

第二章项目基本情况

2.1项目概况

XXX公司是一家专业生产XX产品（XX产品砂）新建公司，正在建设的规模XXX项目（陶粒砂综合利用项目）生产线是目前国内乃至亚洲最大、技术领先的石油XX产品生产线。

2010年技术改造专项重点支持钢铁、汽车、石化、纺织、轻工、食品、有色金属、装备制造、电子信息、生物等行业。

本项目为XXX公司年产XXX项目生产线重点产业振兴项目，项目被列为XX省2010年工业结构调整重点项目，XX市市重点公司，属无污染、低能耗、高附加值的高新技术公司（XX市域工【2008】XX号），且符合XX省十大产业调整振兴规划发展方向和要求，可在产品升级、技术创新、节能减排方面能够发挥引领作用。

2.1.1项目名称

项目名称：

XXX公司年产XXX项目生产线重点产业振兴项目

2.1.2项目达产后生产能力

项目达产后生产能力：

全年产XX产品10万吨（高强度XX产品60000吨，低强度XX产品40000吨），投产后第一年产量达设计能力的60%，第二年产量达设计能力的90%，第三年达到设计生产能力。

2.1.3项目建设地点

项目建设地点：

XX市市工业城航天路西

2.1.4总投资与融资方案

初步估算，项目需投入资金XX万元，融资方案：

自筹XX万元，公司贷款XX万元。

2.1.5主要经济技术指标

总投资：

XX万元；

销售收入：

XX万元／年；

利润：

XX万元／年；

所得税：

XX万元／年；

税后利润：

XX万元／年；

投资利润率：

XX%；

投资回收期：

XX年。

2.2项目建设背景

XX产品是一种陶瓷颗粒产品，具有很高的压裂强度，主要用于油田井下支撑，以增加石油天然气的产量，属环保产品。

此产品利用优质铝矾粘土、锰矿石、钛土等多种原材料，用陶瓷烧结而成，是天然石英砂、玻璃球、金属球等中低强度支撑剂的替代品，对增产石油天然气有良好效果。

石油天然气深井开采时，高闭合压力低渗透性矿床经压裂处理后，使含油气岩层裂开，油气从裂缝形成的通道中汇集而出。

用高铝支撑材料随同高压溶液进入地层充填在岩层裂隙中，起到支撑裂隙不因应力释放而闭合的作用，从而保持高导流能力，使油气畅通，增加产量。

实践证明，使用高铝支撑剂压裂的油井可提高产量30-50%，还能延长油气井服务年限。

全世界的油田保守估计能够开采80-100年，而除去为数极少的新井、浅井外，其它油气井都需用XX产品进行压裂开采。

我国的情况更是如此，随着石油天然气工业的发展，石油天然气井的深度越来越深，开采的难度正在逐步加大，例如塔里木油田的深度达到了6500米。

据资料介绍，我国低渗透型矿床占我国未开采总量的50%以上，因此国内对高强度XX产品产品的需求量必将越来越大。

自1986年以来，我国十年中共压裂20万多井次，为国家增产石油30000多万吨。

据正在油田进行压裂研讨的世界专家认为，压裂技术是油气井的开采趋势，而压裂使用的XX产品至少十年内不会有任何产品替代，就算替代，也是在XX产品的基础上改进。

从整个XX产品的市场容量来看，国际市场每年有15-30万吨的市场空间；国内中、高强度市场至少有20万吨的市场，若加上低强度则更多，折中估计，包括低、中、高强度的XX产品市场年至少有25-35万吨的市场需求，并且随油井的持续开采呈不断增长趋势。

据石油田专家预言，XX产品的用量每年将以15-20%的速度增长。

而且，随着XX产品性能的提高，勘探、采水、过滤、铸造、打磨等行业也逐步开始使用XX产品。

XX产品的适用范围正进一步扩大。

XX产品的适用市场为：

A、用于正在压裂开采的油、气田（几乎都需要）。

B、随着水资源的枯竭和采水的安全需要，开采地下水也会使用陶粒压裂支撑剂，同时使用陶粒压裂支撑剂作过滤材料。

C、铸造行业也开始使用陶粒压裂支撑剂。

D、打磨（抛光、除锈等）行业也开始使用陶粒压裂支撑剂。

公司即建生产线的设备、工艺较为先进，其产品质量也将优于国内外同类产品。

并且，公司产品能够充分发挥我市的铝矾土资源优势，不但原料品位高，且价格低廉，使本产品的原辅材料、人工工资、燃料动力等费用均远远低于国内外同行业厂家，具有明显的价格优势（据悉，美国CARBO—PROP公司产品出厂价格为650—900美元/吨，我国市场上进口产品价格为10000-15000元/吨，公司高强度产品价格定位为人民币3500元/吨，折合500美元/吨）。

因此，公司产品在国内市场具有较强的市场竞争能力，完全可以替代进口产品，减轻进口压力，同时还可以参与国际竞争，使产品出口到国际市场，为国家争创外汇。

根据以上市场分析，公司目前的目标用户主要为：

A、国际市场；

B、国内各油田；

C、国内区域合作区块。

即使单独从国内市场来考虑，本项目实施后，公司每年生产的10万吨高强度产品也不能够完全满足国内市场需求。

故本项目产品的市场前景极好。

2.2.1中国XX产品砂市场产量分析

中国XX产品砂市场产量图

2.2.2中国XX产品砂市场供给结构分布

1、国内外产品供给结构

　　2、国内产出区域结构

2.2.3中国XX产品砂市场需求总量分析

2.2.4中国XX产品砂市场需求区域结构分布

2.2.5中国XX产品砂市场供需平衡分析

2.2.3中国XX产品砂产品产量预测

2.2.7中国XX产品砂产品需求预测

2.2.8国内外同类产品市场竞争能力分析

目前XX产品市场有一定竞争局面，除美国公司提供高强度产品以外，国内三十多家生产厂则几乎集中于低强度市场竞争，且多为作坊式家庭式小厂，不论在品质、产量、资金、人才方面都不具备竞争优势。

稍好一些的厂家河北海化能源开发集团有限公司（年产5万吨XX产品，固定资产投资4500万元）、山西垣曲XX产品厂（年产2万吨，固定资产投资1500万元）、宜兴东方XX产品厂、林海公司等，现将各类XX产品比较如下：

竞争

对手

美国carbo

河北海化

阳泉长青

宜兴东方

XX腾飞

攀枝花

产品

类型

低、中、高

强度

低、中、高

强度

低、中、高

强度

中、低强度

中、低

强度

高、中

强度

售价

5000-10000

2000-3000

2000-3000

2000左右

2000左右

2600左右

竞争

优势

a.品质好

b.供应充足

a.品质好

b.价格低

c.发展潜力大

a.起步早

b.规模相对较大

a.起步早

b.规模相对较大

a.起步早

b.占领市场早

a.品质好

b.价格低

竞争

劣势

a.成本高，价格高

b.购买手续较繁琐

a.资金不足

b.技术能力较弱

a.质量不稳定

b.远离原料燃料产地，成本高

a.质量不稳定

b.远离原料燃料产地，成本高

a.规模小，地处偏远

b.交通运输不方便

a.规模小，地处偏远发展潜力小

b.交通运输不方便

就高强度XX产品产品而言，国内主要生产厂家有河北海化能源开发集团有限公司、阳泉长青石油支撑剂、攀枝花XX产品厂、宜兴东方XX产品厂、XX腾飞、贵州林海新材料制造有限公司四家公司，能稳定生产在69Mpa压力下破碎率低于4%的超高强度XX产品产品外，其他厂家均不能稳定生产。

国际上目前只有美国CARSO—PROP公司能连续稳定生产。

具体的技术指标对比见表1。

表1：

主要技术性能指标的比较

项目

公司产品

国内同行业产品

圆度

≥0.9

≥0.8

球度

≥0.9

≥0.8

69Mpa压力下破碎率%

≤4

≤10

体积密度g/cm3

低、中、高系列

高

酸溶解度%

≤4.2

≤5

浊度NTU

≤50

≤100

≥0.63mm筛%

≥80

≥65

XXX公司产品（在69Mpa压力下破碎率低于4%）工艺配方及生产技术具有独创性，质量指标远远超过SY/T5108-1997标准，部分主要指标达到美国API标准。

进口产品价格约为5000-10000元/吨，折合美元700—1500/吨。

公司产品由于原辅材料、人工工资、燃料动力等费用均低于国外同行业厂家，故价格定位为人民币2500元/吨（低强度XX产品），折合美元350元/吨，使产品在国内外市场上具有极大的市场竞争能力，完全可以替代进口产品，减轻进口压力。

同时，由于国家目前鼓励高附加值产品、深加工产品出口，而不是资源型产品出口，公司生产的产品正是利用传统资源进行深加工，大幅度提高产品的附加值，进而使产品出口到国际市场，参与国际竞争，为国家争创外汇。

结合产品市场发展背景、发展规划和XX省发展和改革委员会、XX省工业和信息化厅《关于做好2010年重点产业振兴和技术改造专项申报工作的通知》精神，XXX公司提出建设年产XXX项目生产线重点产业振兴项目。

2.3项目优势

2.3.1产品优势

公司生产的XX产品是石油天然气行业生产压裂用的一种专用材料，是用陶瓷烧结法将优质铝矾粘土烧结而成的新型石油井压裂材料，该产品主要用于石油及天然气深井开采时，特别是井深在2500米以上的油、气开采时必须使用该产品。

将高强度XX产品填充到低渗透矿床的岩层裂缝中，进行高闭合压裂处理，以支撑裂缝不因应力释放而闭和，让油、气从裂缝通道中汇集而出，从而保持油、气的高导流能力，增加油、气产量，延长油、气井服务年限。

2.3.2原料优势

生产XX产品的主要原料是铝矾土。

据有关地质资料介绍，已探明XX市铝矾土矿储量达到30-40亿吨，储量位居全国之首，生铝矾土Al2O3的含量可达到72%以上，经焙烧后可达到85%以上，并且，铝矾土矿除常规含有Al2O3外，还有低铁、低硅、杂质少，以及含有其他多种稀有元素。

专家公认：

XX市铝矾土矿是生产高强度XX产品得天独厚的优质原料。

这一原料优势是美国CARBO公司及国内其他厂家所无法比拟的。

2.3.3技术竞争和市场优势

目前，全球对石油的需求和依赖越来越高，据报道，2008年全世界探明浅井、中深度石油总储量1838.8亿吨，全年开采量36.48亿吨。

按照2008年的开采水平，2058年全世界的中、浅井石油必将“滴油不剩”。

虽然全世界仍然在不断发现新的更深层的油田，即新增探明石油储量，但是新增探明石油储量低于新增的石油消费量。

因此，2030年全世界就会陷入“石油饥渴”状态。

除去为数极少的新井、浅井外，其它石油天然气井的深度越来越深，开采的难度正在逐步加大，例如塔里木油田的深度达到了6500米。

深井开采是一个世界性的难题，目前世界各国都在研究高科技深井开采技术，而深井压裂技术是被广泛采纳的一种新型深井开采技术。

压裂技术的主要填充物是XX产品。

井深越深，压裂用的XX产品的强度就要求越高。

目前我国只能大规模的生产中、低强度压裂XX产品，国外生产高强度压裂用XX产品的厂家也为数极少，价格昂贵。

目前，国内石油开采利用的高强度压裂用XX产品还主要依赖高价进口。

XXX公司10万吨高强度XX产品支撑剂项目就是这样一个国内领先并达到国际先进水平的具有广泛市场开拓前景的能够替代进口、出口创汇、为地方经济的发展做出贡献的高科技产业化规模生产项目。

2.3.4区位优势

XX市位于XX省南部，东邻安徽，南接湖北，地处淮河上游、大别山北麓，素有“豫南明珠”、“三省通衢”之称，全市总面积1.89万平方公里，辖八县两区和六个管理区、开发区，总人口800万，其中农业人口560万。

XX市北距郑州300公里，南距武汉200公里，东距合肥340公里，特殊的地理位置，使XX市成为三大城市之间最具区域性中心城市发展潜力的地区。

XX市市是全国44个交通枢纽城市之一，京广、京九、宁西三条国铁，京港澳、大广、沪陕三条高速，106、107、312三条国道在XX市境内形成多个十字交叉。

石家庄至武汉铁路客运专线XX市段即将通车，XX省境内达493公里，专线设计最高时速为350公里，单向年输送旅客8000万人次，是国家标准最高的铁路，计划于2012年建成。

全市铁路通车总里程550公里，通车密度2.91公里/百平方公里；公路通车总里程25798公里，通车密度为136.5公里/百平方公里；高速公路通车里程440公里，通车密度为2.35公里/百平方公里，通车密度分别比全国平均水平高2.1、100.5和1.88公里/百平方公里，这一优势与我国东部沿海地区、甚至与发达国家相比也不逊色。

空中交通便捷，北距郑州新郑机场200公里左右，南距武汉天河机场120公里，距拟建的明港机场仅22公里。

XX市境内有淮河航道98公里，船只自淮滨出发可通江达海。

发达的陆、水、空立体交通网络，使XX市成为“立中原而通八方，居腹地而达九州”的交通枢纽城市。

2.3.5资源优势

XX市拥有许多难得的资源优势。

一是水资源。

全市水资源总量88亿立方米，人均水资源量1230立方米。

淮河干流横贯全境，长363.5公里，汇入支流49条。

境内现有大、中、小型水库886座，水利工程总蓄水能力达到50亿立方米。

二是电力资源。

2008年全市电力装机容量150万千瓦，目前，一批新的电力项目正在加紧建设，到“十一五”末，我市发电装机容量将达到350万千瓦，成为豫南大型综合能源基地。

三是土地资源。

城镇存量建设用地469公顷，储备工业用地80.6公顷；通过综合整治，全市工业用地潜力可达40万亩。

四是矿产资源。

珍珠岩、膨润土、沸石等非金属矿田的规模和矿石质量闻名于国内外。

探明的珍珠岩储量占全国储量的一半以上，居国内之冠；膨润土探明储量5亿吨，属特大型矿床；萤石矿探明储量1.2亿吨；钛矿已探明储量50多万吨，远景储量超过500万吨；钼矿探明储量在36万吨以上，远景储量超过100万吨。

五是农副产品资源。

XX市是“鱼米之乡”，水稻、小麦、油菜、板栗、茶油、花木等农副产品资源十分丰富。

2008年全市粮食总产112.2亿斤，占全省的1/10，全国的1/100。

XX市毛尖是中国十大名茶之一。

2008年茶叶总产2200万公斤。

全市现有茶园面积120万亩，到2010年，总面积将达到150万亩。

六是劳动力资源。

全市农村劳动力总数达407万人，富余劳动力300多万人，是劳动力资源大市。

2008年全市外出务工人员已达240万人，其中出国务工1.2万人，年劳务总收入166亿元。

XX市劳务经济蓬勃兴盛，引起了社会各界的广泛关注，被理论界称为“XX市现象”。

2.3建设内容与规模

项目建设内容为年产XXX项目生产线；主要包括建筑工程（生产车间、办公用房等）和设备购置。

建筑工程一览表

序号

类别

结构

面积

数量

1

原料制粉车间

钢结构

7560

2

制粒车间

钢结构

3360

3

烧结、包装车间

钢结构

6000

4

成品库、辅料库

钢结构

3200

5

配电站及发电机房

砖混

200

6

水池

砖混

1000

7

办公楼

砖混

3348

8

宿舍楼

砖混

3348

9

实验楼

砖混

650

设备购置一览表

序号

名称

规格型号

单位

数量

备注

一、混粉车间

1

混合机

台

4

2

料仓

￠5×7M

台

12

3

辅助设施

套

2

二、制粒车间

1

制粒机

￠1.2

台

10

2

筛子

台

6

3

皮带机

B500

台

3

4

料仓

￠5×7M

台

12

5

粉碎机

9FZ

台

4

6

辅助设施

套

2

三、烧结车间

1

温控系统

套

4

2

回转窑

￠2.5×36

套

2

3

干燥窑

￠2×12

套

4

4

冷却机

￠2.0×12

台

4

5

提升机

台

10

6

煤气系统

套

2

7

辅助设施

套

2

四、成品车间

1

振动筛

ZM1025

套

4

2

提升机

台

6

3

成品仓

8×7

台

6

4

电子计量

套

4

5

辅助设施

套

1

五、机修车间

1

车床、钳工工具

套

1

2

电工工具

套

1

六、中心实验室设备仪器

套

1

七、供水、供汽、采暖系统

套

1

八、供电系统

套

1

1

电力配电、增容

套

1

2

200kw发电机组

台

1

备用电源

3

厂区配电线路

套

1

九、运输及交通车辆

台

1

叉车

2吨

辆

2

2

行车

2吨

辆

20

2.4技术方案与工艺流程

2.4.1产品名称及特点

2.4.1.1产品名称：

1、低密度XX产品：

规格为：

40/70、30/50、20/40、16/30等，生产能力：

4万吨/年。

2、高密度XX产品：

规格为：

30/50、20/40、16/30、16/20、12/20、12/18、10/14等，生产能力：

6万吨/年。

2.4.1.2产品质量标准：

本项目产品严格执行ISO9001质量管理体系、国家石油行业标准SY/T5108-2006《压裂支撑剂性能指标及测试推荐方法》、SY/T6302-1997《压裂支撑剂填充层短期导流能力评价推荐方法》、质量符合SY/T5108-2006标准和APIRP-60标准，并且通过了美国STIM实验室检测。

2.4.2技术方案

2.4.2.1工艺技术方案的选择

1、设计原则

在设计中尽量采用新工艺、新技术，设备的选型、车间布置本着“安全、适用、经济、合理”的原则。

2、设备

生产线包括制粉、制球、烘干、筛分、烧结、抛光除尘、包装等工序。

整条生产线采用国产设备，技术领先、性能优越、工艺先进，符合生产高品质产品要求。

3、工艺

生产工艺采用了公司由自主开发的晶核促进剂，改变晶体界面性能，提高晶体强度和韧性的新工艺，此工艺技术水平在国内处于领先水平，国际处于先进水平。

主要工艺：

制粉——采用技术性能在国内制粉行业处于领先水平的微粉磨机系统，该工艺的优点是细粉粒度分布合理、粉质好，有利于烧结和提高产品质量。

制球——选用传统制球工艺工艺，该工艺的优点是产品圆度、球度好、表面光洁度好，一次性投入相对较小。

筛分——选用全自动筛球机，有利于提高生球质量和提高筛分效率。

烧结——选用微机自动控制煤气（或天然气）回转窑烧成系统，烧成温度（制度）更稳定，产品品质更稳定。

4、窑炉

为适应生产要求，本项目对国内烧成较好的海化XX产品支撑剂公司和美国CARBO（洛阳）公司设计水平达到了国内外先进水平煤气（或天然气）烧回转窑作了进一步改进，主要改进了窑炉技术参数和温控系统，窑长更合理，烧成制度（温度）更稳定、更低碳环保，年烧结能力达到25000余吨。

建设窑炉2座，即可满足生产需求。

在控