崔永亮大掌柜软件操作说明书.docx

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崔永亮大掌柜软件操作说明书

大掌柜专业版软件系统

操作说明书

成都大掌柜软件发展有限公司

前言

大掌柜软件有限公司主要从事企业管理软件开发、电子商务运营及系统集成。

我们有一个非常清晰的目标：

成为中国行业软件开发的杰出代表。

   一流的目标，缘于一流的人才。

大掌柜专业版软件研发实力雄厚，所有研发人员都是微软高级认证工程师，并且研发组主要成员都是拥有多年的研发经验软件精英。

   不仅如此，公司还拥有大批行业软件产品的高级需求分析师，他们专注于行业软件和中小企业管理软件应用的需求分析及研究，为我们的客户提供最先进、高效、完整的行业解决方案。

三年前公司毅然进军财务进销存软件领域。

公司凭借多年软件开发项目实施的经验，成功推出了一系列适用于中小企业的管理信息系统。

大掌柜的理念是“利用业界领先的技术，工业标准的质量管理，为用户提供卓越的软件产品”。

公司凭借雄厚的资金实力，高效率的市场运做，已经跻身于中国中小企业管理软件生产商的前列。

我们的哲学

专注——维护业界领先中小企业管理品牌、跟踪业界卓越信息技术、传播经营管理理念是我们永恒不变的追求。

专注于核心竞争力的建设是我们取得成功的根本，也必将是我们再创辉煌的基础！

分享——我们在公司团队之间、渠道伙伴、客户之间均倡导平等、共赢、和谐、协同的合作文化，在迎接外部挑战的过程中，我们共同期待发展和超越，共同分享激情与快乐！

“合作的智慧”是决定大掌柜专业版软件青春永葆的最终动力！

我们的客户

分布于神州大地各行业中的800万中小企业是中国最具活力的经济力量，虽然没有强势的市场影响力和雄厚的资金储备，但无疑，个性张扬的他们最具上升的潜力，后WTO时代市场开放融合，惨烈的竞争使他们的发展更加充满变数。

基于以上认识，在管理软件市场概念喧嚣的热潮中，独辟“实用主义”产品哲学，我们始终将客户视为合作关系，我们提供最为实用的产品和服务，赢得良好的口碑。

我们认为，用户企业运做效率的提升是实现社会价值的唯一途径。

第一章关于软件的安装………………………………………………1

1.1运行环境……………………………………………………………1

1.2SQLSERVER2000的安装…………………………………………3

1.3大掌柜软件专业版的安装…………………………………………4

1.4如何启动…………………………………………………………6

第二章期初维护…………………………………………………6

2.1开设或新增帐套……………………………………………………6

2.2基本信息……………………………………………………………7

2.3帐套信息初始化……………………………………………………7

2.4单扰格式设置………………………………………………………7

2.5单据审核配置………………………………………………………8

2.6.期初信息……………………………………………………………8

2.7帐套启用……………………………………………………………9

第三章进货管理………………………………………………………9

3.1进货订单……………………………………………………………9

3.2进货单………………………………………………………………9

3.3进货退货单…………………………………………………………11

3.4付款单………………………………………………………………11

3.5预付款单……………………………………………………………12

3.6进货类统计报表…………………………………………………12

3.6.1进货订单查询…………………………………………………12

3.6.2商品进货统计……………………………………………………13

3.6.3供应商进货统计………………………………………………13

3.6.4商品进价波动表………………………………………………13

第四章销售管理………………………………………………………14

4.1销售订单…………………………………………………………14

4.2销售单………………………………………………………………15

4.3零售销售单………………………………………………………16

4.4销售退货单………………………………………………………17

4.5销售退换货单………………………………………………………18

4.6销售收款单………………………………………………………18

4.7预收款单…………………………………………………………18

4.8销售分析…………………………………………………………19

4.8.1销售统计………………………………………………………19

4.8.2销售报表…………………………………………………………19

4.8.3销售折扣统计…………………………………………………20

4.8.4销售优惠统计…………………………………………………20

4.8.5销售排行榜……………………………………………………21

4.8.6商品销售成本表………………………………………………22

4.8.7商品销售分布统计……………………………………………22

4.8.9畅销、滞销分析………………………………………………23

第五章仓储管理………………………………………………………23

5.1同价调拨单…………………………………………………………23

5.2变价调拨单………………………………………………………24

5.3报损/报溢单……………………………………………………24

5.4拆卸组装单………………………………………………………25

5.5成本调整单………………………………………………………25

5.6库存报表系列查询………………………………………………26

5.6.1库存状况表……………………………………………………26

5.6.2进销存汇总表………………………………………………27

5.6.3商品库存分布表……………………………………………27

5.6.4出入库统计…………………………………………………28

5.6.5订货库存状况表……………………………………………28

5.6.6库存上下限报警………………………………………………29

第六章财务管理……………………………………………………30

6.1调帐类单据………………………………………………………30

6.2费用类单据……………………………………………………30

6.3其他收入单……………………………………………………31

6.4固定资产类单据………………………………………………32

6.5待摊费用发生、待摊费用摊销………………………………32

6.6财务系列报表查询……………………………………………33

6.6.1应收应付、预收预付查询…………………………………33

6.6.2历史往来帐分析……………………………………………34

6.6.3各种类型会计科目查询……………………………………34

6.6.4经营状况表…………………………………………………35

6.6.5资产负债表…………………………………………………35

第七章VIP会员管理………………………………………………37

7.1会员卡使用流程…………………………………………………37

7.2VIP会员卡消费查询……………………………………………37

第八章加盟店管理…………………………………………………39

8.1加盟店单据………………………………………………………39

8.2加盟店相关数据查询……………………………………………39

8.2.1加盟店库存状况查询………………………………………39

8.2.2加盟店库存分布查询…………………………………………39

8.2.3加盟店配货查询……………………………………………40

8.2.4加盟店销售查询……………………………………………40

第九章辅助业务……………………………………………………41

9.1赠送、获增…………………………………………………………41

9.2委托代销业务……………………………………………………41

9.2.1委托代销单据…………………………………………………41

9.2.2委托代销查询…………………………………………………41

9.3受托代销业务……………………………………………………43

9.4商场专柜管理…………………………………………………43

9.4.1商场专柜类单据………………………………………………43

9.4.2商场销售统计………………………………………………44

9.5物价信息………………………………………………………45

9.6价格折扣跟踪…………………………………………………45

9.7库存商品盘点…………………………………………………45

第十章系统管理……………………………………………………46

10.1操作员权限、密码设置……………………………………46

10.2月结存………………………………………………………46

10.3年结存………………………………………………………47

10.4系统重建……………………………………………………47

10.5数据备份……………………………………………………48

第一章关于软件的安装

1.1运行环境

硬件要求---

    CPU:

　Pentium500MHz以上

    内存:

　要求在128M以上

存储空间：

至少200M硬盘空间

软件要求---

操作系统：

Windows98/Windows2000/WindowXP或更高的版本。

（推荐使用Windows2000或WindowsXP）

数据库：

SQLServer2000

1.2SQLSERVER2000的安装

（1）、SQLSERVER2000各版本的运行环境：

个人版:

 操作系统要求WindowsMe、Windows98、WindowsNTWorkstation4.0、Windows2000 Professional、WindowsNTServer4.0、Windows2000Server和所有更高级的Windows操作系统。

标准版:

 操作系统要求WindowsNTServer4.0、Windows2000Server、MicrosoftWindowsNTServer企业版、Windows2000AdvancedServer和Windows2000DataCenterServer。

企业版:

 操作系统要求WindowsNTServer4.0、NTServer4.0企业版、Windows2000Server、Windows2000AdvancedServer、Windows2000DataCenterServer和Windows2003Server。

（所有版本均需要安装IE5.0以上版本浏览器） 

（2）、SQLSERVER2000的安装：

★将Microsoft?

SQLServer™2000光盘插入CD-ROM驱动器

如果该光盘不自动运行，请双击该光盘根目录中的Autorun.exe文件。

★选择"SQLServer2000组件"。

★选择“安装数据库服务器”，安装程序于是准备SQLServer安

装向导。

在"欢迎"屏幕中单击"下一步"按钮。

★在“计算机名”对话框中，“本地计算机”是默认选项，并且本地计算机名出现在编辑框中。

单击"下一步"按钮。

★在“安装选项”对话框中，单击"创建SQLServer新实例或安装客户端工具"选项，然后单击"下一步"按钮。

★按照“用户信息”、“软件许可协议”和相关屏幕上的指导进行操作。

★在“安装定义”对话框中，单击“服务器和客户端工具”选项，然后单击“下一步”按钮。

★在“实例名称”对话框中，请选择"默认"复选框，然后单击

“下一步”按钮。

★在“安装类型”对话框中单击“典型”，然后单击“下一步”按钮。

★在选择服务帐户时，可以选择使用本地帐户，也可以选择使用域用户帐户，为了方便配置，请用户均选择“使用”本地系统帐户。

（如图所示）

★在选择身份模式时，为方便配置，建议用户均采用“混合模式”。

下面的录入的sa密码请一定要记住，如果忘记，你将无法登陆服务，数据也将不能使用，如果遇到此种情况，请致电我公司客户服  务中心，我们将为您清空SA密码。

当然，用户也可以不设置密码。

（如图所示）

★在完成选项的指定后，请在“开始复制文件”对话框中单击“下一步”按钮。

★在“选择授权模式”对话框中，按照默认选项，然后单击“继续”按钮开始安装。

★在“安装完成”对话框中单击“是，我想现在重新启动计算机”选项，然后单击"完成"按钮。

（3）、使用SQLSERVER2000的配置

★安装完成以后，点击开始－－程序－－MicrosoftSQLserver－－服务管理器

★启动SQL-Server服务，服务器一定要选择SQL-Server的服务器。

在服务中，一定要选择“SQLServer”服务。

并确定左边的三角形成绿色才表示SQL-Server服务器已经启动。

（如图）

1.3大掌柜专业版软件的安装

系统的安装包括两个部分，一是服务器端程序的安装，二是客户端的安装。

无论是单机版、试用版、网络版，均需要安装服务器与客户端两个程序。

在局域网或远程登录使用中，只需要作为服务器的计算机安装服务器程序，作为客户端的计算机则只安装客户端程序。

但若是单机使用，则必须在计算机上同时安装服务器与客户端。

安装步骤如下：

★大掌柜专业版软件的系统安装盘插入光驱后，执行光盘目录下相应版本的程序安装文件，进行程序安装。

  ★点击下一步，进入许可证协议窗口；

★请仔细阅读此协议，如果您同意此中条款，请选择“我同意”，进入安装说明，再选择“下一步”，版本功能说明窗口，然后进入安装路径修改窗口；

★系统默认的路径是C盘，你可以点“浏览”来重新选择安装路径，然后进入组件选择窗口；

★服务器端选择安装“服务器系统”，客户端选择“客户端系统”，然后点“下一步”进行直到安装完成。

安装完成后，系统会在桌面和开始菜单里创建图标。

1.5如何启动

启动软件的步骤：

★启动SQL服务器、“大掌柜专业版软件套接字服务器”和“大掌柜专业版软件数据服务器”，可以通过右下角图标查看是否启动。

★配置《大掌柜专业版软件》服务器端 

当服务器安装完成后，从“开始——程序——大掌柜专业版软件”选择“服务器”并运行。

单击菜单中的“系统－设置数据库连接参数”，出现如下界面：

注意：

“用户名”为SQL2000的用户名，默认是“sa”，“服务

器名”为SQL2000系统所在机器的名称（此处也可以填入改计算机的IP地址）。

SQL2000安装成功以后，“sa”默认为超级用户名，密码为超级用户的密码，用户可在服务端SQL2000的企业管理器中去改变密码。

★启动《大掌柜专业版软件》 

（l）、启动服务器上的SQLServer服务器  

在运行大掌柜专业版软件前，必须保证SQLServer服务器是启动的。

如果没有启动，请运行服务器上的“开始”菜单上的“程序”中的“MicrosoftSQLServer”下的“服务管理器”，选择“开始/继续”启动MSSQLServerService。

请将“当启动OS时自动启动服务”选项选中，确保在启动计算机时，系统自动启动MSSQLServerService。

（2）、启动服务器上的“套接字服务器” 

从“开始——程序——大掌柜专业版软件”中选择“套接字服务器”并运行，运行后在右下角有图标。

  （3）、启动客户端程序

在做好上边两步后，就可以启动【移动连锁管家标准版】管理软件了。

从“开始——程序——大掌柜专业版软件”选择“大掌柜专业版软件客户端”并运行。

★服务器名称或IP：

▲如果你是局域网内使用，则服务器名称或IP就是局域网中安装网络版服务器的那个计算机的名称或其内部IP；

▲如果你是单机使用，则服务器名称或IP就是本机名称；

▲如果你是远程使用，则服务器名称或IP就是你的远程服务器通过上网获得的公网IP。

说明：

●远程登陆只针对局域网以外的计算机，局域网的服务器不支持远程方式；

●必须服务器先登陆，客户端再登陆。

●服务器必须有临时或固定的IP地址，电话拨号、ISDN、ADSL都可以。

●如果你的服务器获得的是动态IP地址，可使用“花生壳"域名解析软件获得固定的域名，这样客户端就可以使用固定的域名进行登陆了。

第二章期初维护

2.1开设或新增帐套

当您开始使用本系统时，您首先要做的就是根据您公司的实际情况开设适合您公司使用的帐套，即初始化。

在初始化的过程中您可以进行与您公司业务有关的各种基本数据和资料的设置，以方便今后的使用。

本系统可以建立多个数据完全独立的帐套，便于您公司进行不同要求的业务及财务管理。

初次登陆本系统时，系统会自动建立一个默认帐套（上图中的编号1的帐套），您可以直接选中此帐套登陆系统，当然您也可以在此单击‘创建帐套’用来新建或增加一个新的帐套。

2.2基本信息

在进行系统初始数据建立之前，需要对“库存商品”、“往来单位”、“内部职员”、“存货仓库”、“部门信息”、“会计科目”、“固定资产”等内容搭建一个基本的框架。

例如：

可以先建立商品的目录，而不论仓库是否有库存，此后对商品的选取可直接在建立的商品库中“选出来”，不必像手工账一样重复地抄写。

★基本信息多级分类的概念

基本信息中的商品、往来单位、职员、仓库部门、会计科目的信息可以进行多层的分类，便于对各种基本信息进行归类管理。

如果您经营的商品种类很多，您很可能将您的商品按一定的属性进行分类管理；如果与您有业务往来的单位很多，您可能会将您的往来单位按地区或其它进行分类，“多级分类”正是基于这一现实模式而创建的。

2.3帐套信息初始化

建立完基本信息后需要对此帐套的各种参数进行初始化以及定义好各种操作设置。

本系统包括一下五个配置项需要您按照您公司实际需要进行设置。

系统配置、单位配置、用户配置、单据格式配置、单据审核配2.4单据格式设置

为了使用单据的方便,我们有时需要折扣,有时又不需要；有时需要税率,有时又不需要税率；我们有的想知道商品规格型号，有的又不想；有的想知道零售价。

有的不想面对这些，我们怎么办呢?

用单据格式配置。

如果需要那个字段,则在其后的"是否显示"里双击鼠标打勾或点“显示”,反之则不打勾。

2.5单据审核配置

在MBL进销存管理软件中可以实现对业务流程的控制，即对各种业务单据进行分级审查控制。

经过各级审查通过签字后才能最终过账，在最后过账之前，只能将单据存入草稿。

提示：

如果需要同一级的多人审核通过才能过账，则应为每个人都增加一级审核。

同一级的多个审核人表示或的关系，即只需要同一级的任何一人通过审核，就通过了本级的审核。

2.6期初信息

当基本信息建立完成后，在正式使用本系统前，需要将你在此之前库存的商品数量、应收应付的往来帐款等信息输入系统，便于你以后能够正常使用该系统。

期初信息包括：

期初信息/库存商品、期初信息/应收应付、预收预付、各种帐务数据、委托/受托商品。

以期初信息/库存商品为例，列图如下：

2.7帐套启用

当您将基本信息和各种期初数据录入完毕后，就可以正式开始使用此帐套，进行日常业务的记录了。

此时您需要使用“帐套启用”功能对系统进行开帐。

★提示：

开账之后系统就不再允许修改任何的期初数值了。

若已开账，但还没有录入单据的情况下可以进入此处，点击“反开账”按钮，即可回到开帐前的状态，这时就可以对期初数值进行修改了。

第三章进货管理

3.1进货订单

当您的公司在采购业务中需要向供应商订购货品时，您会预先签订一份购货合同并开一张订货单，列出您所要购买的货品的单价、数量、金额以及供货的时间、地点、违约责任等，由供应商按合同发货。

本模块用来记录采购订货的相关数据，帮助用户对订单进行管理，让用户查询出对某供应商的进货订货情况、某商品的进货订货情况以及订单完成情况。

便于您向供应商收货时方便明确。

录单日期：

窗口中首先显示的是当前的系统日期。

也可直接在“录单日期”里修改日期。

单据编号：

单据默认自动编号是“单据类型＋日期＋顺序号”，如“JHD-2002-11-01-001”。

录入商品后，系统会自动将该商品用到的尺码组中的尺码调入到单据中，您只需要录入相应尺码的订货数量就可以了。

▲到货日期

在进货订单上有订单的“交货日期”，是指进货订货的预计收货日期。

可以在订单查询中查询某订单的预计收货时间。

另外，收货日期还可以用于统计未来一段时间内将要入货的商品数量，与企业的实际库存相结合，可以大致统计未来的供货能力情况。

3.2进货单

当您预先订购的货品或是无订单现行采购货品时，您需要开具一张进货收货单据，以记录您采购的货品单价、数量、购自哪个供应商等情况。

本模块正是为您提供这一服务来确认实际的进货情况的。

字段介绍：

条码：

如果您在录入单据时需要使用扫描枪扫入商品条码或直接

输入商品条码，可先定义好扫描数量，将光标定位到条码处；然后使用扫描枪扫描或输入商品条码，即可依据所定义的扫描数量将此条码所对应的商品在下面的进货商品列表中自动显示出来。

折扣：

输入进货折扣率，如九折，输入9，无折扣输入10，折后金额自动核算，也可先输入折后金额，反算折扣率。

税率：

输入实际购货时需交纳的进项税率，如17%，输入17，税额自动核算。

优惠金额：

即收款单位对我方的优惠，优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。

并且，应收应付也扣除优惠金额，比如上图示，此单过帐后，算上扣减的预付金额100元，我方应付款就只增加2800元，而不是2916元。

扣减预付金额：

即扣减对该供应商预付款的余额。

整单折扣：

在实际交易过程中，可能无法对单据中的每一种商品制定扣率，而只是制定整张单据的扣率是多少；那么此时您只需要将单据的扣率填入到此处，然后回车，系统就会自动将此扣率折算到每一种商品，并在其“成交单价”和“成交金额”处体现出来。

选择订单：

在录进货单时，您也可以调用还未完成的订单。

具体方法是：

在进货单中录入供货单位后，点击“选择订单”按钮，可以调出对应此供应商的进货订单。

如果直接选择订单，则会将订单单位等信息做为默认值调入进货单处理。

如果到货数量与实际数量有差异，以实际数量录入后，系统会自动计算未到货数量与已到货数量。

并标记订单是否完成。

付款帐户：

若选择了付款帐户、并录入了金额，则表示货款两清，无需再录付款单，若没有录入金额，系统则自动挂在对此供货单位的应付账款中，可参考下面的“付款过程”。

单据过账：

保存单据，过账后将使库存数据增加，应付增加或现金银行减少。

存入草稿：

不保存单据，作为草稿存入“业务草稿”中，可以调出修改再过账。

对数据无影响。

废弃退出：

废弃该张单据。

★说明：

如果在基本信息中设置了单位的信誉额度，即我方针对某一单位的最高欠款金额，则在进货单供货单位处选中此供应商时如果我们欠款已经达到应付款上限将进行提示，防止我方过多地欠帐而影响正常的经营。

3.3进货退货单

您的公司在采购业务活动中