某旅游度假酒店建设项目建议方案.docx
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某旅游度假酒店建设项目建议方案
某旅游度假酒店建设项目建议方案
目录
一、项目概况3
（一）投资单位3
（二）项目地址4
（三）投资计划4
（四）项目建设的必要性4
二、建设方案5
（一）建设规模5
（二）主要建设内容5
三、投资估算及资金筹措方案6
（一）投资估算6
（二）资金来源6
四、环境影响分析6
五、经济效益和社会效益初步分析7
（一）经济效益初步分析7
1、指标估算基础7
2、项目投资估算初步分析7
3、风险及敏感分析8
（二）社会效益9
六、项目前期工作内容及安排9
七、项目结论9
******旅游度假酒店项目
建议方案
一、项目概况
******旅游度假酒店（暂定名）以新服务构建新环境，新环境带来新体验，新体验就是新生活为服务理念，集旅游度假、中型旅游购物超市、中高端商务、会议、娱乐为一体的多功能旅游度假酒店。
按四星级（准五星）旅游度假酒店建造。
（一）投资单位
******有限公司
******酒店管理有限公司（暂定名,以工商登记注册为准）
******酒店管理有限公司，由******公司和******共同出资成立的专业酒店管理公司，计划投资3000万元，用于本项目“******旅游度假酒店”装修，策划，运营和管理。
负责******旅游度假酒店的装修设计策划、装修投入，负责酒店后期运营管理的各项业务。
******负责引入******项目的游客入住酒店。
******有限公司负责投资近亿元建设酒店,总建筑面积23000平方米，共建设九层。
将酒店的二至九层20000平方米，委托租赁给******酒店管理有限公司建设本项目“******旅游度假酒店”。
（二）项目地址
******与***路交汇处（****）
（三）投资计划
本项目租赁酒店的二至九层房产10年，主要投资******旅游度假酒店的装修、设施设备采购和运营流动资金。
项目建设期限自2018年9月至2019年10月。
（酒店主体建设期限自2017年8月至2018年9月）
（四）项目建设的必要性
根据《******“十三五”旅游业发展规划》、《******人民政府关于印发******“十三五”旅游业发展规划的通知》、《******市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016—2020年）、《******城市总体规划2012——2030年规划公示》、《******（******）****园区项目建设规划》等相关文件精神和产业发展政策。
******旅游及服务业在市委市政府政策的正确指引下,围绕建设“创新******、开放******、幸福******、大美******”发展战略，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“****环”全域旅游大布局，大手笔谋划、大项目带动、大投入驱动、大活动推动。
2016年******全市经济继续保持增长动力，全年地区生产总值（GDP）实现347.09亿元，可比增长8.4%。
其中，第一产业增加值43.95亿元，增长3.9%；第二产业增加值169.44亿元，增长8.9%；第三产业增加值133.70亿元，增长9.1%。
三次产业对经济增长的贡献率分别为5.9%、53.9%和40.2%，分别拉动经济增长0.5、4.5和3.4个百分点。
全年社会消费品零售总额实现163.88亿元，增长13.1%，旅游总收入达到80.08亿元，同比增长20.12%，接待游客606.42万人次，同比增长20.97%。
实现餐饮收入21.94亿元，增长11.7%，
项目所在地位于******，是进出******的南大门，***要道，交通四通八达，南接******，北连**、**，距**高速路出口仅15分钟车程,与*********乐园项目遥相呼应。
******现有50个房间以上的酒店25家左右，目前无大型（200个以上房间）、多功能、中高档星级旅游度假酒店，项目建成后将弥补这一空白，成为******主题乐园景区的重要服务配套项目，有力的促进了******旅游产业发展基础配套体系建设，助推******旅游产业发展,提升******旅游强县形象。
综上所述，本项目建设是必要的。
二、建设方案
（一）建设规模
酒店的二至九层20000平方米用于酒店业务经营，设客房320个，餐饮、娱乐康体。
（二）主要建设内容
1、传统文化、******文化与现代文明融合的设计风格，320个中高档酒店客房间。
2、餐饮
3、娱乐康体：
儿童活动中心、棋牌、茶座、KTV、游泳池、健身中心、SPA区域等。
三、投资估算及资金筹措方案
（一）投资估算
计划投资3000万元，包括客房320个，餐饮，娱乐康体的装修、设备购置费、安装工程费等,建筑面积20000平方米。
投资估算概要表
序号
项目名称
估算指标
单位
费用估算
备注
（万元）
1
装修设计咨询费
20000
㎡
80
综合均价
2
房间装修工程费（材料、人工、设施设备、电气等）
320
个
1350
综合均价
3
餐饮（材料、人工、设施设备、电气等）
1500
㎡
450
综合均价
4
娱乐康体（材料、人工、设施设备、电气等）
2000
㎡
700
综合均价
5
公共区域装修（材料、人工、设施设备、电气等）
2000
㎡
200
6
相关费用
220
综合均价
合计-投入资金（约）
3000
（二）资金来源
本项目建设投入资金共计3000万元，资金全部自筹。
四、环境影响分析
本项目位于******（******）******5号楼位置。
根据******环境保护局《关于******（******）******项目环境影响报告的批复》*****环保政〔2015〕***5号文件，本酒店项目符合相关环境保护政策标准。
五、经济效益和社会效益初步分析
（一）经济效益初步分析
1、指标估算基础
（1）本项目计划建设期按12个月考虑，试运营12个月，基本达到75%的正常运营，业绩指标控制在中等标准，未做后续业务增长性估算。
（2）本项目收入以******市目前酒店行业市场情况为基础，以行业综合较低标准估算：
酒店客房收入、餐饮收入、娱乐康体收入、商务（旅游购物超市）收入、会议展览收入及其他收入。
（3）按现行财税规定，本项目应纳流转税：
增值税（一般纳税人6%,综合预估进项）;应纳教育费附加、城市建设维护税，综合流转税及附加税负4.5%。
所得税25%。
（4）本建议书按照酒店行业通行的板块毛利率估算，装修及相关设备投入综合折旧年限（且残值为零的情况下）按照7年计算。
2、项目投资估算初步分析
投资回收期。
本项目投资回报未做业绩增长预估较保守，投资回收期为：
静态投资回收期（包含建设期1年+试运营1年）6.88年
静态投资回收期（不含建设期1年+试运营1年）4.88年
项目的财务效益较好。
项目投资估算初步分析表
金额单位：
人民币万元
序号
业务
估算指标说明
估算
金额
一
主营业务收入
3,874
1
客房收入
320个房间淡旺季平均出租率75%，房间均价240元，按照360天计算
2,074
2
餐饮收入
1500平米餐饮及宴会厅，月度业绩按照70万估算，按照11个月估算
840
3
娱乐康体收入
面积2000平米，月度经营业绩80万
960
二
业务成本
2,891
1
客房成本
客房毛利率75％（含人工耗材水电气费管理维护成本，房租另计）
518
2
餐饮成本
餐饮毛利率40%（含人工耗材水电气费管理维护成本，房租另计）
504
3
娱乐康体成本
娱乐康体毛利率65%（含人工耗材水电气费及货品和管理维护成本，房租另计）
336
4
租赁成本
20000平米，综合均价46元/月
1,104
5
装修折旧
酒店装修综合折旧年限按照7年折旧，暂按照估算3000万折算
429
三
税金及附加
含餐饮住宿等增值税的综合税负4.5（抵扣进项后）（此处将流转税增值税进行综合估算，未作另行脱税计算）
164
四
经营利润
818
五
所得税
25%的所得税率
205
六
净利润
614
静态投资回收期（包含建设期1年+试运营1年）6.88年
静态投资回收期（不含建设期1年+试运营1年）4.88年
3、风险及敏感分析
本项目由于不涉及酒店主体及相关建设投资，采用整体租赁酒店的二至九层20000平方米,只进行装修设计施工及相关设施设备购置，故酒店主体建设项目涉及的价格、产量、成本、投资、建设期、汇率等众多不确定因素发生变化时的风险及敏感分析不作赘述。
（二）社会效益
******旅游度假酒店的建成将为******市旅游产业及第三产业产生明显的示范和带头作用，促进******旅游产业发展，将提供百余就业岗位,助推******社会经济发展。
六、项目前期工作内容及安排
前期已就成立******酒店管理有限公司，做了多次沟通和交流，初步形成战略合作意愿；酒店项目的设计工作正在进行之中。
七、项目结论
******旅游度假酒店项目，以星级旅游度假酒店规划为导向，结合******市城市建设规划和产业经济发展规划进行项目方案设计。
该项目符合产业政策，拉动旅游服务业及三产GDP；从财务的静态分析，该项目具有较强的盈利能力；从以上分析可以看出该项目符合环评政策要求，能带来良好的经济效益、社会效益。
该项目具有可行性。
1.
2.
3.
4.
5.
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