金蝶K3系统标准操作流程存货核算.docx

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金蝶K3系统标准操作流程

存货核算

一、目的

完成入库和出库核算，支持存货成本核算

二、范围

材料入库、材料出库、盘盈

三、功能

提供公司物料明细及数据报表

四、与其他系统接口

1.与采购系统管理的接口

接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。

2.与仓存系统管理的接口

接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。

3.与销售管理的接口

接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。

4.与成本系统管理的接口

核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。

5.与应收应付系统管理的接口

对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。

6.与总账系统管理的接口

核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。

五、操作流程

1.外购入库核算

.

（1）.外购入库无单价维护

参照标准：

采购与供应商达成的价格协议

数据来源：

采购订单

金蝶系统操作路径

存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位进行筛选------打开入库单

在入库单单价出直接进行修改，单价为除税单价，输入之后通知采购即可

（2）.材料入库核算和机制凭证的生成

进入金蝶主界面---选择供应链----点击入库核算

A.选择：

外购入库核算

此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额

B.选择功能键“凭证管理”所有入库材料经过采购主管和仓库主管审批后，入库材料会自动下推到此页面，由会计去生成材料入库机制凭证。

C.进入凭证生成

D.选择“外购入库”点击“重新设置”

记账标志选择“未记账”

根据界面中的外购入库单，批量操作，生成机制凭证。

2.出库核算

（1）.外购入库核算：

采购将外购发票完成后即可进行入库核算，在供应链存货核算，打开入库核算进入采购发票界面，点击核算

（2）.出库核算：

1.红字出库核算，单价需单独维护，在红字领料单内直接输入单价

（3）.盘盈单据单价维护

对单价数据进行更新

（4）.存货成本结转

确保外购入库、盘盈单、红字出库单都已确认好单价，可进行出库核算，根据以下提示结转存货成本，存货成本结转结果会出现在最终界面，结转成功和失败都有数据分析，失败有错误日志，根据提示去修改，在入库核算、红字领料单、盘盈单单价都做好维护的前提下，

是不会结转失败

六、导出生产领料序时簿，进行数据分析