年产6000台特种厢式车环卫车迁址改造建设项目可行性研究报告.docx
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年产6000台特种厢式车环卫车迁址改造建设项目可行性研究报告
年产6000台特种厢式车、环卫车
迁址改造建设项目
可行性研究报告
1、项目总论
2、可行性研究报告编制依据和范围
3、项目背景、实施的意义及必要性
4、承办单位概况
5、专用车行业状况及产品市场分析
6、项目建设目标、建设规模和建设条件
7、产品及生产纲领
8、原材料供应及生产协作
9、建设方案
10、环境保护、职业安全卫生、消防及节能
11、项目管理、工程招投标与劳动定员
12、项目建设进度计划安排
13、投资估算与资金筹措
14、财务评价
附件：
1、企业法人营业执照
2、原企业法人营业执照
3、企业名称变更核准通知书
4、原企业的证明材料。
附图：
××特种汽车有限公司总平面布置图。
1、项目总论
1.1项目名称
年产6000台特种厢式车、环卫车迁址改造建设项目
1.2项目承办单位
××特种车辆有限公司
1.3法人代表
××特种车辆有限公司董事长
1.4项目负责人
××特种车辆有限公司总经理
1.5项目建设地点
××市××工业园区
1.6项目总投资
××特种车辆有限公司年产6000台特种厢式车、环卫车迁址改造建设项目（一期工程）,拟新增总投资12000万元，其中固定资产投资10000万元，铺底流动资金2000万元。
1.7项目内容概述
本次迁址改造建设项目拟在××市××工业园区征地207.3亩（净占地面积163.84亩），通过新建必要的生产厂房、公用动力配套设施及相应的生活辅助设施；新增关键的生产、检测设备；其中一期工程新增建筑面积40992平方米；新增主要设备116台（套），达到年产1800台特种厢式运输车、环卫车系列的生产能力。
项目建设期为1.5年，项目达产后可实现年销售收入30500万元，年利润总额3066.86万元。
2、可行性研究报告编制依据和范围
2.1可行性研究报告编制指导思想与依据
2.1.1可行性研究报告编制指导思想
（1）坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则，滚动发展，达到稳中求进的目的。
（2）根据××特种车辆有限公司的发展战略，产品将向高水平、高附加值、高效节能方向努力，使公司不仅在规模上逐步提高，而且在产品档次上升级换代。
（3）坚持市场导向原则，结合特种厢式车的市场需求，扬长避短，前瞻性地进行各加工区的工艺布局，使本项目建设不仅与国内的市场需求相吻合，而且与未来的国际市场同步发展，实现多赢。
（4）贯彻技术进步原则，生产工艺设备达到目前国内领先水平。
同时将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。
（5）严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。
2.1.2可行性研究报告编制依据
（1）国家发展和改革委员会《汽车产业发展政策》。
（2）国家发展和改革委员会《十一·五专用汽车发展规划》。
（3）《××省汽车行业十一·五发展规划纲要》。
（4）××发展和改革委员会文件发改工业[2004]616号文《转发国家发展改革委办公厅关于汽车生产企业投资项目备案管理的通知》。
（5）××省经济贸易委员会文件皖经贸产业[2001]544号文《转发国家经贸委关于迁址车辆企业生产条件考核程序及标准（试行）的通知》。
（6）××特种车辆有限公司提供的项目建议书及有关基础资料。
（7）设计院与公司商定的编制原则。
（8）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
2.2可行性研究报告编制范围
本报告依据国家发改委专用车行业的政策精神，结合××特种车辆有限公司具体情况编制而成，可研报告范围如下：
（1）行业背景情况综述；
（2）产品及市场需求分析；
（3）项目建设方案确定；
（4）配套公用工程及辅助设施建设；
（5）环保、职业安全卫生及消防措施；
（6）投资估算与经济效益分析。
2.3研究结果概述
（1）八十年代以来，随着我国经济的快速发展和市场经济体制的确立，作为国民经济支柱的汽车工业也得到了长足的发展，汽车产量从1980年的22.2万辆猛增至2005年的570万辆左右，保有量亦从178万辆猛增至3000万辆左右，年平均递增15%以上。
据有关部门统计，2005年我国专用汽车的保有量达到280万辆，年需求为36万辆，在载货汽车的保有量和需求量中的比例为15%和24%。
中、重型专用车运输经济性好的优势，日渐突出，成为市场需求的热点，产销量的平均增长速度在20%左右。
××特种车辆有限公司生产市场需求旺盛的特种车辆（环卫车、特种厢式运输车等），符合国家的产业政策及市场需求。
（2）本项目选定的代表产品是特种厢式车（冷藏半挂车、翼开启厢式运输半挂车）、环卫车（压缩垃圾车、扫路车）。
产品技术起点高，具有较高的附加值和技术含量，产品与工艺都与工厂的现实状况有继承性，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性与先进性、物流基本合理，可保证生产纲领的实现。
（3）通过财务分析，各项指标均较理想。
一期工程完成后，企业每年可实现新增1800台特种厢式运输车、环卫车的生产能力，可实现新增销售收入30500万元，新增利润总额3066.86万元，各项指标的计算结果表明该项目财务效益是可行的。
（4）同时，本项目的实施可带动省内、××市相关企业的共同发展，增强××市商用车改装行业的集群力，同时能够培养一批熟练运用高新技术手段的专业人才，扩大企业的社会辐射力，进而吸引更多的高级人才，解决社会就业，对企业无形资产及社会效益的提高均会产生积极的影响，对增加地方财政收入，推动××市的经济发展作出更大贡献。
综上所述，项目是可行的。
2.4主要数据及技术经济指标
本项目的主要数据及技术经济指标详见表2-1
表2-1主要数据及技术经济指标表
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
主要数据
1.1
生产纲领：
特种厢式车、环卫车
台
1800
一期工程
1.2
厂区占地面积
亩
207.3
净占地面积163.84
1.3
建筑总面积
m2
40992
一期工程
1.4
新增人员
名
500
一期工程
1.5
新增设备台数
台（套）
116
一期工程
1.6
项目建设期
年
1.5
一期工程
1.7
项目达纲年份
年
2008
一期工程
1.8
项目总投资
万元
12000
其中：
新增固定资产投资
万元
10000
铺底流动资金
万元
2000
1.11
新增销售收入
万元
30500
达产年
1.12
增值税及附加
万元
1333.69
达产年
1.13
利润总额
万元
3066.86
达产年
2
技术经济指标
2.1
投资利润率
%
18
2.2
投资利税率
%
25.95
2.3
借款偿还期
年
3.50
含建设期
2.4
投资回收期
年
6.95
税后含建设期
2.5
财务内部收益率
%
19.09
税后
2.6
项目财务净现值（ic=10%）
万元
6455
税后
2.7
盈亏平衡点
%
54
3、项目背景、实施的意义及必要性
3.1项目背景及实施的意义
（1）项目的历史沿革
新企业××特种车辆有限公司是××开乐汽车股份有限公司对××天云汽车改装厂进行重组并联合××立元投资有限公司共同投资而组建的。
××天云汽车改装厂系国家汽车产品公告内企业，主要从事冷藏车、保温车等厢式车的改装业务。
厂址位于××市合裕路胡岗巷17号。
2006年年初，在××市工业立市和招商引资各项利好政策的感召下，××开乐汽车股份有限公司积极参与××天云汽车改装厂的改制重组，并联合××立元投资有限公司重组成立了××特种车辆有限公司。
新企业××特种车辆有限公司的前身实际为××天云汽车改装厂，新公司的生产经营资质可通过国家发改委对××天云汽车改装厂进行更名而取得。
鉴于××天云汽车改装厂原生产经营场地仅占地15亩，且为租赁使用，2007年租期即到（见附件4）；新公司××特种车辆有限公司的投资人不得不考虑进行迁址改造。
经与××市有关招商部门沟通协商，认为迁址改造是企业继续生产经营和发展的必然，同时也符合国家相关政策要求。
本项目属于原汽车公告内企业迁址改造项目，因此作为××市的企业在本市范围内迁址改造的技改项目进入××市招商引资项目是不存在任何政策障碍的。
（2）落实“工业强省”战略，推动××省专用汽车行业快速发展
××经济的发展，支撑力量在工业，结构调整，关键环节也在工业。
为此，××省确立工业强省的战略。
从面临的机遇看，中央促进中部崛起的战略已付诸实践，××作为中部的一个省份，将会得到更大支持，受到国内外投资者更多关注。
××省委、省政府实施中心城市带动战略，打造“省会经济圈”，也势必有力推动支柱产业如汽车工业的发展。
目前，××省的专用汽车行业具有比较强的优势，其中××星马汽车股份有限公司是我国工程类专用汽车行业的重点骨干企业，于2003年4月在上海证券交易所成功上市。
在星马公司的带动下，我省涌现了一批以特种专用车为主的改装车生产企业，××特种车辆有限公司就是其中之一。
××特种车辆有限公司虽说有××天云汽车改装厂的基础，但是这个基础，尤其是原来的生产经营基础，市场竞争能力已接近不堪一击的程度，可以说××特种车辆有限公司目前是处在重新创业阶段，由于生产条件薄弱，生产能力和生产面积严重不足，无法满足市场不断增长的需求，企业必须通过扩大生产规模和提高生产技术水平，才能在未来的市场竞争中获得主动。
本项目符合国家汽车产业政策，符合××市工业立市的政策取向，对推动××市支柱产业良性发展，开创我市三大推进战略进程都有积极的现实意义。
（3）加快企业自主创新，提高市场竞争能力
党的十六届五中全会提出，要把增强自主创新能力作为调整产业结构、转变经济增长方式的中心环节，加快发展先进制造业，努力提高产业技术水平，加快发展服务业，推进产业结构优化升级。
十一·五规划纲要也提出要按照自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，不断增强企业创新能力，强化企业技术创新的主体地位，要加快建立以企业为主体、市场为导向的技术创新体系，形成自主创新的基本体制架构；建立企业自主创新的基础支撑平台。
××特种车辆有限公司站在汽车改装行业的前沿，密切关注行业的发展变化，致力于在引进、消化吸收基础上的企业自主创新，使公司的生产规模与技术创新同步增长。
通过认真的探索与市场调研，公司决策层敏锐地感觉到未来的市场竞争就是产品的竞争和技术水平的竞争，通过引进人才，建立产品研发中心，同时消化吸收先进的厢式运输车、环卫车生产技术，做到装备领先，技术领先，必然在未来的市场竞争中获得主动。
本项目建设对××特种车辆有限公司的产品升级、技术升级有直接的提高，对企业的核心竞争力的培养和综合实力的提高有较好推动。
3.2项目实施的必要性
3.2.1产品具有广阔的市场空间
（1）我国改装汽车企业在生产规模、管理水平、经营模式及产品技术质量上与发达国家相比差距较大，如何面对入世后国外专用汽车的进入，是我国改装汽车生产企业必须面对的现实，只有迎接挑战，不断发展才能有生存的空间。
据国内有关资料介绍，发达国家专用载货车产量占载货类车总产量的50%以上，而我国仅占20%多。
（2） 近年来随着人们生活水平的提高,产生的生活垃圾也越来越多.改善人居环境，美化净化城市，提高城市品位，减少垃圾的污染是相当重要的事情。
城市垃圾的收集、运输是城市垃圾治理系统工程中的重要环节，直接影响着城市市容环境。
虽然全国各市县都做了相当多的努力工作,但还是远远不够的。
按照中国城市发展规划的要求，我国城市路面××化清扫率应达到40%，目前尚不足10%，对路面清扫××的需求潜力巨大。
因此，公司环卫车产品的应用领域将会越来越广泛。
（3）十·五以来，我国专用汽车行业取得了空前的发展：
目前已经具备100万辆的年生产能力，年产量在60万辆左右；企业结构不断优化，出现了能够参与国际竞争的企业；产品品种、档次、工艺装备、自主研发等方面有了很大提高；专用车已经基本实现从进口向出口的转变；尽管如此，我国改装汽车行业与国外发达国家相比依然存在较大差距，在以下几方面需要提高：
A、在生产规模上，我国多数改装汽车生产企业整体水平不高，不能形成规模生产，技术力量薄弱,专业化程度低,缺乏必要的开发手段。
仍处于”小而全”的模式。
据统计，2004年底，我国生产改装汽车的企业有887家，其中产量不足100辆的占60%，年生产1000辆以上的不足10%，与国外相比差距很大。
B、改装汽车底盘的开发滞后，影响了改装汽车产品的技术含量和整体发展。
汽车底盘的缺乏严重地制约了专用汽车的发展，在我国除了自卸车专用底盘和中型半挂牵引车底盘可以批量供应外，其它如重型起重汽车专用底盘、混凝土搅拌车及泵车专用底盘只有少量供给，大多数依赖进口。
多数改装车因无专用底盘的合理配置，只能选用货车二类底盘进行改装，造成改装工作量大，生产效率低，整车的技术水平也不高。
而主机厂对需求量不大、技术要求高、又不宜组织规模生产的专用汽车底盘开发热情不高，造成了专用汽车底盘的缺乏。
C、产品品种上的差距。
在我国近700家专用汽车生产企业中，大多数是生产量大面广的罐式车、半挂车、普通厢式车，一些专用功能强，技术含量高的专用车产品生产企业少，品种结构单一。
总之，到目前为止，我国所能生产的专用汽车产品与国外相比，还有相当大的差距。
综上所述，从宏观背景分析，发展改装汽车行业，加大对高技术含量、高附加值的产品如特种厢式运输车、环卫车等的生产是十分必要的。
3.2.2在××生产特种改装车具有明显的区位优势
本项目的主要投资企业----××开乐汽车股份有限公司是全省三大汽车改装企业之一，是皖北规模最大的一家从事汽车改装的企业。
企业位于阜阳市经济技术开发区。
随着企业规模的扩大，产能的提升，产品技术含量的迅速提高，企业深刻地认识信息、人才的重要性。
（1）××城区人口仅200万，在这个不大的城市中却聚集了中国科技大学和中国科学院××物质研究所为代表的50多所高等院校和70多个国家和省部属科研机构，拥有20多万各类科技人员。
其中两院院士就有24人，在中部城市中名列第二。
尤其是随着近30年国家科技布局的调整，一批重大的科学工程和研究所落户××，××成为除首都北京以外国家重大科学工程布局最密集的城市，是我国重要的战略能源、信息安全、国防安全的重要研究基地，承担着第四代战略能源、量子通讯、电子对抗、预警雷达、大气光学等一批重要的国家科学研究和国家安全高科技研究任务。
××素称中国汽车工业人才的摇篮，有××工业大学、科大、通用××研究所等300多所高等院校和科研机构，可以提供各类高素质人力资源。
（2）便于及时掌握市场信息
××市是××省的省会，是全省政治、经济、科教、文化、信息、金融、商贸中心和交通枢纽，也是全国甲等开放城市、全国重要的科研教育基地，拥有50多所高等院校和70多个国家和省部属科研机构。
××每周有多次航班和直达快车通往京、沪、穗等主要城市。
公路的直达班车也每天开往南京、武汉、信阳等地。
新建的骆岗机场是国内的大型机场之一。
市场信息交流迅速快捷。
（3）有利于利用良好的融资环境
目前××市政府已经提出把××建成区域性功能金融中心，××市已经初步具备形成“区域性功能金融中心的条件”。
近年来，××市每年都举办一次中国××高新技术项目—资本对接会，第五届有近1000家投资商参加，签约项目85个，总投资额近86亿元。
××市提出以直接融资为突破口，打造区域性功能金融中心，将被纳入以上海为中心的3—4小时车程经济圈。
××借助科教优势，打造“区域性”功能金融中心，不仅可以更好为当地企业服务，还可以为周边的省市企业服务。
（4）有利于形成产业集聚效应
××素称中国汽车工业人才的摇篮，××工业大学在中国的汽车制造工业界有“汽车工业的黄埔军校”之誉，××市的汽车工业在中国影响巨大。
××汽车产销量居全国第五位，××汽车和工程××在全国位置显赫，叉车和挖掘机产销量居全国第一，江汽集团是全国汽车十强企业，目前××省汽车整车制造业已经形成江淮、安凯、昌河、奇瑞、一汽扬子五大生产集中地。
在××省汽车产品中，安凯豪华大客车具有世界领先水平，轻客、轻卡在国内技术一流。
安凯大客车、江淮JAC轻卡产品水平和产销水平居全国同行业前列，××江淮汽车制造有限公司进入全国地方汽车5强行列。
江淮、安凯、昌河汽车公司及日立挖掘机、合力叉车、TCM叉车工程××整车生产企业主要生产基地全部位于××经济技术开发区。
汽车与工程××产品居××市工业经济三大支柱产业之首，发展潜力和产业链优势最为明显。
因此该项目的建设有利于形成产业集聚效应。
4、承办单位概况
4.1新企业概况
××特种车辆有限公司是2006年6月××开乐汽车股份有限公司对××天云汽车改装厂进行重组，并联合××立元投资有限公司共同投资而组建的。
二者股比为2比1，注册资金3000万元人民币。
4.2项目主要投资主体概况
××开乐汽车股份有限公司其前身××阜阳汽车厂，始建于1952年，2003年更名为××开乐汽车股份有限公司，公司是全省三大汽车改装企业之一。
公司总资产1.6亿元，现有新老两个厂区。
目前公司已有100多种产品上了国家汽车产品公告。
老厂区位于阜阳市颍河东路366号，主要从事汽车修理、汽车检测、汽车技术服务以及各类汽车和配件的经销；新厂区位于阜阳市经济技术开发区（开发区中心大道东侧，105国道南侧），占地面积35.3万平方米。
目前企业已通过ISO9001-2000质量体系认证和产品3C认证。
近年来，企业以半挂车、自卸车、厢式车、全挂车等量大质优的产品为依托，相继开发了车辆运输半挂车、散装水泥运输半挂车、化工液体运输半挂车等特种半挂车，同时还开发了二类底盘改装的罐车产品。
公司产品已获得××省名牌产品称号。
企业依托国内大的汽车集团建立了十几个技术服务站，其子公司阜阳开乐汽车销售服务有限责任公司是阜阳市唯一的一家具备国家一级汽车维修资质的企业；阜阳东风诚成汽车销售服务有限责任公司是东风汽车集团在皖北的第－家3S店。
目前公司的经营业务范围还扩大到了汽车运输、房产开发等行业，并建立了相关的子公司进行运作。
从1998年以来，公司超常规发展，产销规模迅速扩大，2003年跻身于中国汽车工业500强。
2005年公司生产各类改装车辆4000台，实现销售收入6亿元。
××开乐汽车股份有限公司是××市重要的招商引资单位,它重组××市天云汽车改装厂的目的主要是为了借助天云汽车厂公告资质的平台进行汽车改装生产经营的同时吸引省城一流人才,配套建设企业产品研发中心,打造企业核心竞争力,以使自身和新组建企业永葆发展潜力。
4.3被重组企业概况
××天云汽车改装厂系国家汽车产品公告内企业，是××市商务局管理的直属企业，主要从事冷藏车、保温车等厢式车的改装业务，厂址位于××市合裕路胡岗巷17号，原生产经营场地仅占地15亩，且为租赁使用，2007年租期即到（见附件4）。
5、专用车行业状况及产品市场分析
5.1专用汽车行业发展现状
5.1.1概况
专用汽车是自卸车、半挂车、厢式车（含客厢式和货厢式）、罐式车、起重举升车、特种结构车、仓栅车等专用载货汽车及专用作业类车辆的统称，广泛服务于我国国民经济的各个领域。
“十五”期间，我国国民经济一直保持快速、稳定、健康的发展态势，专用汽车行业在此期间取得了较大的发展，汽车行业管理体制不断得到完善和加强，逐步向科学化管理迈进，专用汽车行业企业性质也发生了很大变化，产品结构、产品技术、工艺装备、产品产销量、新产品开发与新技术应用等方面均取得了很大的成就。
目前，我国专用车生产企业有600多家。
据有关资料统计，目前国内专用车品种已达1600多个，专用车已占商用车总产量的30%左右。
由于专用车单一品种的市场容量有限，而且大多用户对产品有较多的个性化需求，因此大多数企业生产规模都较小，只有需求量较大的产品如自卸车、厢式运输车、半挂车等产品的生产批量较大。
国内部分整车生产企业既生产基本型车也生产专用车，但有50%以上的专用车产品是由专用汽车改装车厂改装生产的。
表5-12000～2004年我国专用汽车产量单位：
辆
车辆名称
2000
2001
2002
2003
2004
制造专用汽车（不含底盘）（A）
56373
78589
144411
224036
337745
改装专用汽车（B）
117808
164231
273143
273274
324409
专用汽车总量（A+B）
174181
242820
417554
497310
662154
商用汽车总量
-
1113031
1453607
1672304
2017829
专用车占商用车之比，%
-
21.82
28.73
29.74
32.82
注：
本文中统计数据主要来源于历年《中国汽车工业年鉴》。
表5-22000-2004年专用汽车生产量同比增长变化情况（%）
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
11.8
39.4
72.0
19.1
33.1
表5-1和表5-2列出了2000～2004年我国专用汽车产量及同比增长情况。
从表1可以看到，近年来我国专用汽车总量占商用车总量的比例在逐年提高，至2004年已超过30%，但同国外相比这一比例仍较低。
从表2可以看出，自2000年以来，我国专用汽车的产量连续几年实现增长，尤其是2002年更是实现了72.0%的高增长率。
这主要同我国经济建设的发展有着密切关系，诸如一系列国家大型重点项目的开工、城市基础设施的建设与改造等诸多方面均为促进专用汽车发展的有利因素。
同时，我国汽车工业整体实力的增强，也为我国专用汽车行业的发展打下了坚实的基础。
5.1.2各类专用车生产情况
近些年来，专用车从品种及数量上都有了较大的发展。
表5-3列出了近些年产量较大的专用汽车品种产量及同比增长情况。
1998年我国生产各种专用车15.55万辆，2004年我国生产专用车已达66.22万辆，同比增长33.1%，比1998年增加3.26倍，平均每年递增27.3%。
由表中列出的数据可以看出，专用车生产发展是非常迅速的。
2000-2004年产量比较大的专用汽车品种产量及同比增长情况
表5-3单位：
辆
车型分类
2000年
同比增长
2001年
同比增长
2002年
同比增长
2003年
同比增长
2004年
同比增长
自卸汽车
66568
1.7
104776
57.4
172617
64.7
184148
6.7
184505
0.2
半挂牵引汽车
18853
52.8
30626
62.4
68013
122.1
61738
-9.2
120483
95.2
半挂车
18905
49.3
36420
92.6
60937
67.3
80171
31.6
88572
10.5
货厢式运输车
28454
36.9
20277
-28.7
24186
19.3
36645
51.5
36131
-1.4
起重汽车
3251
83.2
4194
29.0
10233
144.0
10086
-1.4
11866
17.7
混凝土搅拌运
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