广州酒店年度收入预测（投资回报预算）.docx
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某市某个大酒店
年度收入预测
（建筑面积50000平方米）
2007年12月20日
1.中餐大厅
200人餐位
2.中餐包房
42个包房
3.西餐厅/巴西烧烤200人餐位
4.澳门式葡萄牙餐厅
110人餐位
5.特色韩国餐厅
110人餐位
6.大型多功能厅
1800m2 80桌大型宴会
7.小型多功能厅
8.大堂酒吧
120nf/个,两个
1.KTV包厢
70个包厢（地下一层）
2.桑拿房间
50个房间
3.沐足房间
25个房间
4.棋牌室
18个房间
5.夜总会歌舞厅
700m2
300人位置（地下一层）
三客房
酒店共有各种豪华客房约520间/套
四.其他设施
健身中心，室外游泳池，台球，乒乓球，美容美发，医疗室，西饼店，花店,精品商场，总停车位400个（地下270个，地面130个）
二.
某市某个大酒店将在绿色环保的主题下，增加园林布局设计而建造出国际五星级标准酒店。
某个大酒店在住宿，餐饮，娱乐，会议等综合接待能力将成为广佛交界酒店业龙头企业。
豪华典雅的装修风格，现代科技化的时尚气息，中西方结合的服务与管理理念，必将引领客户迈向酒店消费的新潮流。
酒店功能区域：
（总建筑面积50,000平方米）
总层高28层，地下层一层 4000m2 地下二层 4000m2
一楼至四楼 3200就/层
五至二十八楼1550m2/M
Confidential
酒店年度收入预测:
1. 客房收入预测：
按平均房价550元,平均出租率为80%计算
客房正常月收入：
550元/间X（520间X80%）X30天=6,864,000元
广交会月收入：
客房年收入预测
2. 餐饮收入预测：
A大堂酒吧月收入、
100人/天X60元/人均消费X30夭=180,000元
B中餐（主力餐饮地）
时段
平均人数
人均消费
收入预算
早茶
200A
25元
5,000元
午餐
200A
45元
9,000元
晚餐
400人次
50元
20,000元
每日合计
34,000元
大厅散台28桌（中餐大厅按容纳200人计算）
包厢42个（做高档，做品位，燕，鲍，翅及海鲜美食）
350人/每日X400元/人均消费=140,000元
中餐厅每日平均收入为174,000元中餐厅每月收入为5,220,000元
Confidential
C西餐厅200人餐位（午餐及晚餐出巴西烧烤）
时段
平均人数
人均消费
收入预算
早餐
房包餐:
由房费转入，暂不做转入项目
午餐
60人
100元
6,000元
晚餐
150人
150元
22,500元
西饼房
平均每日约
800元
送餐
平均每日约
3,000元
每日合计
32,300元
西餐厅每月收入预测为969,000元
D澳门式葡萄牙主题餐厅月收入（110人餐位，出午餐及晚餐）
时段
平均人数
人均消费
收入预算
午餐
60人
100元
6,000元
晚餐
100人
150元
15,000元
每日合计
21,000元
澳门式葡萄牙餐厅月收入为630,000元
E特色韩国餐厅月收入（110人餐位，出午餐及晚餐）
时段
平均人数
人均消费
收入预算
午餐
50人
100元
5,000元
晚餐
80人
150元
12,000元
每日合计
17,000元
韩国餐厅月收入为510,000元
F大型多功能厅及各小会议室月收入
每月平均收入预测为：
400,000元
餐饮部普通每月收入预测为：
大堂吧+中餐+西餐+澳门餐厅+韩国餐厅+多功能厅=180,000+5,220,000+969,000+630,000+510,000+400,000=7,909,000元
餐饮部广交会期间月预测增长15%,为：
9,095,350元
餐饮部年度收入预测为：
正常月收入X10个月+广交会月收入X2个月=97,280,700元
3康乐年收入预测
项目
房间数
开房率
开房数
平均消费
每日收入
每月收入
沐足房
25间
80%
20间
80元
1,600元
48,000元
按摩房
50间
90%
45间
400元
18,000元
540,000元
棋牌室
18间
70%
13间
200元
2,600元
78,000元
KTV房
70间
80%
56间
1000元
56,000元
1,680,000元
演艺大厅
300人
80%
240人
100元
24,000元
720,000元
健身中心出售健身贵宾卡
10,000元
乒乓球，台球等辅助项目
1,000元
正常月收入预算合计
3,077,000元
广交会月份收入预算合计（广交会期间每月预测增长15%）
3,538,550元
康乐部年度收入预测为：
正常月收入X10个月+广交会月收入X2个月
=37,847,100元
其他收入年度预测
项目
日平均收入
月平均收入
年度预测收入
洗衣费
1,300元
39,000元
468,000元
电话费
1,200元
36,000元
432,000元
商务中心
500元
1.500元
180,000元
车队
800元
24,000元
288,000元
医务室
200元
2,400元
美容美发
400元
12,000元
144,000元
花店
800元
24,000元
288,000元
精品店
1,600元
48,000元
576,000元
其他杂项
800元
24,000元
288,000元
正常月收入预算合计
208,700元
2,567,010元
广交会月份收入预算合计
（广交会期间每月预测增长15%）
240,005元
其他收入年度预测
①现预测某市某个大酒店年度总收入预测为:
客房+餐饮+
康乐+其他
37,847,100+2,567,010
=99,216,000+97,280,700+
=236,910,810元
②酒店经营固定成本约为
能源费/年:
16,425,000元（平均每天4.5万）
人员固定工资/年:
16,531,200元（初步预算908名员工,12个月工资）
（固定资产折旧,银行贷款利息及其他摊销暂未做成本预算）
③主营业务可变成本为
客房成本率约:
8%
年客房成本费用约为:
7,937,280元
餐饮成本率约:
45%
年餐饮成本费用约为:
43,776,315元
娱乐成本率约:
25%
年娱乐成本费用约为:
9,461,775元
其他收入成本率:
30%
年度其他收入成本费:
770,103元
④酒店营业税金率约合为:
5.5%
年营业税金:
13,030,095元
所以，酒店年度预测毛利为：
（总收入-固定成本-可变成本-营业税金）
128,979,042元
通过以上各项研究分析及测算，结果表明：
无论从市场需求情况还是从酒店日后的经营效益和投资风险来看，建造某市某个大酒店都是有利的，不但预计经营效益良好，并且投资回报周期非常短。
从社会效益看，酒店正常营业后，每年向国家上缴的各类税金以及提供大量就业岗位，将是对当地政府的巨大支持。
综上所述，建造某市某个大酒店无论从社会效益和经济效益都有很强的可行性，酒店将具有良好的发展前景！
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