广西壮族自治区防城港港口区.docx
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广西壮族自治区防城港港口区
广西壮族自治区防城港市港口区
社会保险事业局
2016年部门决算
第一部分：
防城港市港口区社会保险事业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
防城港市港口区社会保险事业局2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
防城港市港口区社会保险事业局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
防城港市港口区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
港口区社会保险事业局主要职责：
贯彻执行社会保险法律法规和政策规定；负责港口区社会保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理，并进行内审稽核和监督检查；执行社保基金的结算和预决算工作；承担社会保险基金管理的第一责任，负责社会保险基金的营运管理、调剂和稽核工作，清理回收社会保险欠费；负责基本医疗保险定点医疗机构和定点零售药店的管理和服务工作；负责医疗保险参保人员特治特检和转处就诊的审批；承担全社会保险数据信息的采集、统计分析工作；执行社会保险基金财务会计制度和统计制度；负责受理社会保险业务咨询和查询服务；完成港口区行政主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
防城港市港口区社会保险事业局成立于2013年10月，为区人力资源和社会保障局管理的事业单位，机构级别相当于副科级，核定事业编制34人（实有人员42人，其中在编34人，安置士官1人，临时工7人），人员经费财政全额拨款。
第二部分：
防城港市港口区人力资源和社会保障局2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
5687.33
一、一般公共服务支出
297.83
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
4764.65
七、医疗卫生与计划生育支出
602.01
八、住房保障支出
20.55
九、农林水支出
2.29
本年收入合计
本年支出合计
5687.33
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
5687.33
支出总计
5687.33
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
5687.33
4095.95
1591.38
20110
人力资源事务
297.83
297.83
2011001
行政运行
5.47
5.47
2011002
一般行政管理事务
0.00
0.00
2011006
军队转业干部安置
0.00
0.00
2011009
公务员考核
0.00
0.00
2011010
公务员履职能力提升
0.00
0.00
2011050
事业运行
292.36
292.36
208
社会保障和就业支出
4764.65
3674.15
1090.5
20801
人力资源和社会保障管理事务
141.99
141.99
2080109
社会保险经办机构
141.99
141.99
20803
财政对社会保险基金的补助
1090.5
1090.5
20805
行政事业单位离退休
3532.16
3532.16
2080501
归口管理的行政单位离退休
945.84
945.84
2080502
事业单位离退休
2581.33
2581.33
2080599
其他行政事业单位离退休支出
4.99
4.99
210
医疗卫生与计划生育支出
602.01
101.13
500.88
2100501
行政单位医疗
1.45
1.45
2100502
事业单位医疗
14.67
14.67
2100503
公务员医疗补助
510.57
9.69
500.88
2100508
城镇居民基本医疗保险
75.32
75.32
213
农林水支出（扶贫）
2.29
2.29
22102
住房改革支出
20.55
20.55
2210201
住房公积金
20.55
20.55
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5687.33
4418.68
1268.65
20110
人力资源事务
297.83
297.83
0.00
2011001
行政运行
5.47
5.47
0.00
2011002
一般行政管理事务
0.00
0.00
0.00
2011006
军队转业干部安置
0.00
0.00
0.00
2011009
公务员考核
0.00
0.00
0.00
2011010
公务员履职能力提升
0.00
0.00
0.00
2011050
事业运行
292.36
292.36
0.00
208
社会保障和就业支出
4764.65
3573.60
1191.04
20801
人力资源和社会保障管理事务
141.99
41.44
100.55
2080109
社会保险经办机构
141.99
41.44
100.55
20803
财政对社会保险基金的补助
1090.5
1090.5
20805
行政事业单位离退休
3532.16
3532.16
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
945.84
945.84
0.00
2080502
事业单位离退休
2581.33
2581.33
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
4.99
4.99
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
602.01
526.69
75.32
2100501
行政单位医疗
1.45
1.45
0.00
2100502
事业单位医疗
14.67
14.67
0.00
2100503
公务员医疗补助
510.57
510.57
0.00
2100508
城镇居民基本医疗保险
75.32
0.00
75.32
213
农林水支出（扶贫）
2.29
0.00
2.29
22102
住房改革支出
20.55
20.55
0.00
2210201
住房公积金
20.55
20.55
0.00
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
4095.95
一、一般公共服务支出
18
297.83
297.83
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
3674.15
3674.15
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
101.13
101.13
8
八、住房保障支出
25
20.55
20.55
10
九、农林水支出
27
2.29
2.29
11
28
本年收入合计
12
4095.95
本年支出合计
29
4095.95
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
0.00
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
4095.95
合计
34
4095.95
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
4095.95
3917.80
178.15
20110
人力资源事务
297.83
297.83
2011001
行政运行
5.47
5.47
2011002
一般行政管理事务
0.00
0.00
2011006
军队转业干部安置
0.00
0.00
2011009
公务员考核
0.00
0.00
2011010
公务员履职能力提升
0.00
0.00
2011050
事业运行
292.36
292.36
208
社会保障和就业支出
3674.15
3573.60
100.55
20801
人力资源和社会保障管理事务
141.99
41.44
100.55
2080109
社会保险经办机构
141.99
41.44
100.55
20803
财政对社会保险基金的补助
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
3532.16
3532.16
2080501
归口管理的行政单位离退休
945.84
945.84
2080502
事业单位离退休
2581.33
2581.33
2080599
其他行政事业单位离退休支出
4.99
4.99
210
医疗卫生与计划生育支出
101.13
101.13
2100501
行政单位医疗
1.45
1.45
2100502
事业单位医疗
14.67
14.67
2100503
公务员医疗补助
9.69
9.69
2100508
城镇居民基本医疗保险
75.32
75.32
213
农林水支出（扶贫）
2.29
2.29
22102
住房改革支出
20.55
20.55
2210201
住房公积金
20.55
20.55
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
3917.8
3895.96
21.84
工资福利支出
320.33
320.33
基本工资
81.45
81.45
津贴补贴
199.91
199.91
奖金
6.96
6.96
社会保障缴费
21.93
21.93
绩效工资
0.00
0.00
其他工资福利支出
10.08
10.08
商品和服务支出
21.84
21.84
办公费
6.02
6.02
印刷费
1.1
1.1
手续费
1.65
1.65
邮电费
2.61
2.61
差旅费
2.21
2.21
公务接待费
1.23
1.23
工会经费
3.48
3.48
其他交通费用
1.32
1.32
对个人和家庭的补助
3532.16
3532.16
离休费
945.84
945.84
退休费
2581.33
2581.33
医疗费
4.99
4.99
住房公积金
20.55
20.55
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
13.23
13.23
其他资本性支出
办公设备购置
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
注：
本表依据财决08_1表进行公开。
人员经费：
填列“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
公用经费：
填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016度预算数
2016度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
27.39
13.2
13.2
14.19
11.11
11.11
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
第三部分：
防城港市港口区人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明
一、2016度收入支出决算总体情况
（一）收入总计5687.33万元。
1．财政拨款收入5687.33万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计5687.33万元。
包括：
1．一般公共服务支出297.83万元：
主要用于工资福利支出。
2．社会保障和就业4764.65万元：
主要用于社会保险事务、离退休人员工资等方面的支出。
3、医疗卫生支出602.01元：
主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和城镇居民基本医疗保险等方面的支出。
4．住房保障支出20.55万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等支出。
年末结转和结余0万元。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
防城港市港口区社会保险事业局年度一般公共预算支出4095.95万元，其中：
基本支出3917.80万元（人力资源事务297.83万元，人力资源和社会保障管理事务3573.60万元，医疗保障101.13万元，住房保障支出20.55万元）；项目支出178.15万元（人力资源和社会保障管理事务100.55万元，医疗保障75.32万元）。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
（厅、局、办）2015年度政府性基金支出万元，其中：
基本支出万元，项目支出万元。
……（按功能分类项级科目列示分析）
……
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3917.80万元，其中：
人员经费3895.96万元，主要包括：
基本工资81.45万元、津贴补贴199.91万元，奖金6.96万元，社会保障缴费21.93万元，其他工资福利支出10.08万元，离退休费3532.16万元，住房公积金20.55万元.其他对个人和家庭的补助支出13.23万元；公用经费21.84万元，主要包括：
办公费6.023万元，印刷费1.1万元，手续费1.65万元，邮电费2.61万元，差旅费2.21万元，公务接待费1.23万元，其他交通费用1.32万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元；公务用车购置及运行费支出决算0.0万元；公务接待费支出决算11.11万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出万元。
全年使用财政拨款安排（厅、局、办）机关、个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计个，累计人次。
开支内容包括：
……
（二）公务用车购置及运行费支出0.0万元。
其中：
公务用车购置支出万元。
……
公务用车运行支出0元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016防城港市港口区人力资源和社会保障局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0，全年运行费支出0元，平均每辆0元。
社保工作基础大多在乡镇及企业，此项费用主要用于下乡入户调查及检查医疗机构和药店等支出。
（三）公务接待费支出11.11万元,国内公务接待批次152次，人次1851次，国（境）外公务接待批次次，人次次。
其中：
（四）“三公”经费支出与年初预算数相比减少16.28万元主要是因为2015年进行公车改革，减少了公务用车费用支出，同时进一步规范公务接待管理，减少公务接待次数。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016本部门机关运行经费支出万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加（减少）万元，增长（降低）%。
主要原因是：
……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额4.61万元，其中：
政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：
授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款175.87万元。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
城镇居民基本医疗保险补助资金100.55万元，确保了城镇居民医疗保险工作的顺利开展；
城乡居民基本养老保险补助资金75.32万元，确保足额按时发放养老金，保障人民基本生活。
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