财务往来对账单模板共篇docWord文档格式.docx
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范文三：
业务单位往来对账函业务单位往来对账函
XX有限公司：
财务部#经理：
承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！
截至目前，我司帐面显示贵司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万元整），现将相关资料和具体明细对帐提供如下，以方便贵司稽查。
付款明细客户：
XX有限公司截止时间：
2010年4月10日合同总金额：
1000000元序号付款时间付款金额（单位：
元）12010年1月1日500,000.0022011年1月1日300,000.00合计付款800,000.00应付款项200,000.00附件资料：
产品订货合同XX公司财务章
范文四：
财务部-集团内部单位往来对账注意事项财务部-集团内部单位往来对账注意事项
公司要营业，就难免与其他公司之间发生往来，往来账款的核算与控制，是财务工作最重要的部分，也是内部控制与审计最关注的部分。
我转载的下篇文章就往来账的对账技巧、往来账对账中要注意的事情作了描述，值得往来账核算的财务人员一看。
与往来单位核对账项，主要是针对会计单位的债权债务与相关单位进行核对，验证双方记录是否相符。
财务人员掌握对账技巧，便可以提高对账工作的效率。
技巧一：
往来账自查
在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：
1.审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。
2.审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。
如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。
3.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。
技巧二：
余额核对
在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。
如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。
如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析:
查看是否有与差额相同金额的业务发生；
判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；
查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。
双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。
如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。
技巧三：
发生额核对
造成双方余额不一致的原因有很多，如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节，则需进行发生额核对。
核对发生额，有以下两种方法：
1.核对双方的业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。
2.核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。
若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。
如此可缩小详细核对的范围，从而减少对账工作量。
应付账款对账技巧
在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。
首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；
以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。
对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？
如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。
什么是“有保留意见的对账单”呢？
就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；
如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。
对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
调整账目
1.对账后必须及时调整账目。
如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理；
另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。
调整账目需要供应商提供复印件的，应要求供应商配合；
对于金额较小的未达账项，可以简化处理，凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。
2.需要供应商调账的，采购企业还要督促、协助供应商及时调账。
因为如果供应商不及时调账，也会影响其应收债权的真实余额。
保管对账单
1.每年根据对账次序将对账单装订成册，供应商提供的对账资料作为对账单的附件与对账单一并装订保存，前面要加上对账清单目录（包括供应商所属地区、供应商名称、对账日期等信息）并注明对账单所属年度、装订会计姓名；
装订成册的对账单应按照会计档案的保管规定进行管理。
2.应付账款会计岗位发生变动时，其手头的对账单也要做好移交工作，在会计岗位移交清单上应特别注明。
从方法上要讲求往来账的对账技巧
１．选择适宜的对账时间。
往来账要定期核对，才能保证双方账目余额一致。
往来账双方定期对账的周期因业务量的大小而不同。
业务量少的往来账可以按季度、半年度或年度确定定期对账周期；
业务量多的往来账可以按月份、季度、半年度确定定期对账周期。
不管对账周期选择的长还是短，每次对完账以后，都要填写对账单，并经双方确认签字后，交各方相关财务负责人保管，以便将来备查。
２．确定方便的对账方式。
往来账核对的方式比较多，根据现有的条件可以选择比较方便的对账方式。
账务少而简单时，可以通过电话核对，双方距离相隔比较远时可以采用信函、电子邮件、传真等方式核对；
账目比较多而复杂时可以约定当面核对。
灵活方便的对账方式能节约对账时间。
３．讲求巧妙的对账方法。
往来账双方人员在对账前，要确定好双方记账的时间口径和业务口径，然后一笔一笔地对。
每笔都登账了，而且余额一致，表明账已经对上了。
如果余额不一致，要根据具体情况，分别对待。
在核对过程中，如果发现应付款方少记账了，应收款方要主动配合提供相关单据，经应付款方核实后补登账簿；
如果发现应收款方少记账了，应付款方也要主动提供单据；
如果单据不够充足，要与本方有关人员核实，取得单据，及时入账；
如果双方都登账了，只是数据不一致，可能有价格上的问题，要及时与相关部门负责人核实，完善手续，及时入账，直到双方的账都补登齐了，而且余额也一致了，对账才算结束。
讲求巧妙的对账方法，能提高对账的效率和质量
范文五：
财务软件中如何查询供应商往来对账单财务软件中如何查询供应商往来对账单
2011-10-2715:
58||浏览3586次
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3条回答
2011-10-2821:
40|手机知道|三级
如何设置操作员权限
操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。
此功能只能由系统管理员和他（或她）所指定的账套主管来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。
进入操作员权限设置界面
在以系统管理员或账套管理员身份登录后，点取功能菜单中的【权限】中的下级菜单【权限】，系统将弹出操作员权限设置界面。
如何放弃或设定账套主管
用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记;
想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。
注意：
只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作，如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套主管标记将置灰，不能进行任何操作。
如何设置账套和年度
用户可在账套选择区中选择相应账套,在年度选择区中选择相应年度。
如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套选择区将自动显示注册进入时所选账套，并置灰，不能进行任何操作。
用户只能针对该账套选择年度。
如何增加权限
操作员权限分为功能权限和仓库权限，分别在两面个页签上进行设置。
功能权限的设置
用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统弹出权限增加界面。
界面右侧是明细权限选择区，它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。
系统管理员或账套主管如果想给他（或她）增加些权限，可用鼠标点击所要增加的权限，标上选中标记。
这个过程中如果出现了误操作，增加了一些不该增加的权限，系统管理员或账套主管只要用鼠标将选中标记去掉即可。
由于是对系统下属的所有子系统的权限进行统一管理，故权限很多，为了方便用户设置权限，系统还提供了分子系统按组选择权限的方式。
界面左侧的产品分类选择区中列示了系统中已安装的子系统，当用户选中某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中。
当然，用户还可以根据自己的需要删除按组方式已选中的明细权限。
需要说明的是，每一个子系统都有一个两位的ID号，每一个明细权限也有一个ID号，并且它的前两位就是所对应子系统的ID号，用户可根据这个规律来辨别明细权限属于哪个子系统。
通过对系统所提供的以上两种权限设置方式的组合利用，用户可以很方便地增加所选定的非账套主管用户的权限。
增加完毕，按〖确认〗按钮表示确认；
如想放弃,则点击〖放弃〗按钮。
另：
各子系统的ID号列表如下：
子系统ID号
公共或应用服务AS
固定资产管理系统FA
应收AR
应付AP
系统FP
系统GL
核算在IA
UFO报表MR
采购订单PO
采购管理PU
RP
销售SA
销售定单SO
库存ST
工资WA
仓库权限的设置
在系统管理中，新增了操作员的?
仓库权限?
功能，该功能是为了更加详细的划分各操作员的权力和责任，实现了按仓库设置操作人员的权限，这样各仓库管理员按其管理仓库进行单据操作。
【操作步骤】
1.在系统管理窗口中单击【权限】的下级菜单【权限】。
系统将弹出操作员权限窗口，在该窗口中，仓库权限页签为新增页。
2.要设置操作员的仓库权限，首先应在?
操作员权限?
窗口选定操作员。
并在窗口中的下拉选择框中选择账套。
我们在这里选取操作员?
001?
，账套为演示账套，系统将自动携带当前会计年度。
单击【增加】按钮，系统弹出增加权限窗口。
3.在增加权限窗口中，系统列出了该账套中的仓库目录，双击仓库目录前的?
是否
选择?
栏即可选择当前操作员是否拥有该仓库权限。
被选中的仓库在该栏显示为?
*?
号。
权限定义完毕后，单击【确定】按钮即可。
1.在各账表的查询条件中，选择仓库时，要检查合法，即该操作员只能选择他所管辖的仓库。
2.仓库权限表中增加“单据中是否显示金额”选项。
如果设置操作员权限表中“是否显示金额”为是，则单据卡片及列表中列示出单价、金额，如果选择为否，则单据卡片及列表中不显示出单价、金额。
3.查询各种账表时，将此操作员所管辖的仓库作为过滤条件，此操作员只能查询他所管辖的仓库的单据，没有设置仓库权限的操作员，可查询所有仓库的单据。
如何删除权限
系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员用户已拥有的权限进行删除，方法是：
首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后点击功能菜单中的〖删除〗按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行选择确认。
另外，系统还提供批量删除的功能，方法是：
用户按住“Shift”键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后点击功能菜单中的〖删除〗按钮，便可执行批量删除的功能。
如何刷新
用户点击功能菜单中的〖刷新〗按钮，系统将根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员权限设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。
如何退出
点击功能菜单中的〖退出〗按钮，便可退出本功能的操作。
1.系统默认账套主管自动拥有全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。
如果用户是以账套主管的身份注册登录的，则在图8?
所示界面中干脆不显示账套主管，只显示非账套主管。
2.在进行放弃或设定账套主管的操作时，要注意一个账套中只能设一个账套主管。
3.所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。
4.采购、销售、核算的一些功能权限需要在应收应付设置，对应功能如下采购系统：
采购系统功能相应权限
供应商往来期初：
AP0306期初余额（增删改）
采购发票的应付：
AP050101单据记账
单据结算：
AP0502单据结算
核销（同币种）：
AP050201单据结算（核销）
预付：
AP050202单据结算（预付）
异币种核销：
AP050203异币种核销
应付冲应付：
AP050504应付冲应付
预付冲应付：
AP050501预付冲应付
应付冲应收：
AP050502应付冲应收
红票对冲：
AP050503红票对冲
：
AP0507
取消操作：
AP0807取消操作
应付结算单列表：
AP060103结算单查询
供应商往来总账：
AP060201总账查询
供应商往来余额表：
AP0701往来余额表
供应商业务明细账：
AP060202明细账查询
供应商往来对账单：
AP060203对账单查询
销售系统：
销售系统功能相应权限
客户往来期初：
AR0306期初余额（增删改）
销售发票的应付：
AR050101单据记账
AR0502单据结算
AR050201单据结算（核销）预收：
AR050202单据结算（预收）
AR050203异币种核销
应收冲应收：
AR050504调账
预收冲应收：
AR050501预收冲应收
应收冲应付：
AR050502应收冲应付
AR050503红票对冲
AR0507汇兑损益
AR0807取消操作
AR060103结算单查询
AR060201总账查询
AR0701往来余额表
AR060202明细账查询
AR060203对账单查询
核算系统：
供应商往来科目设置：
AP0401科目设置
发票制单：
AP0402发票制单
应付现结制单：
AP0403应付现结制单
单据列表界面?
制单?
AP0508生成凭证
供应商凭证列表：
AP060104凭证查询
客户往来科目设置：
AR0401科目设置
AR0402发票制单
AR0508生成凭证
客户凭证列表：
AR060104凭证查询
以上回答希望对你有所帮助，有什么问题可以向我提问。
评论|04
2011-10-2716:
49|二级最快回答
在供应商往来辅助帐中查询
评论|40
2011-10-2717:
01|二级
什么财务软件
范文六：
往来款项对账单往来款项对账单
致xxxxxxxxx公司：
依据公司资产清查的工作要求，需函证我公司与贵公司截止xxxx年xx月xx日往来款项余额，下面数据出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下方“数据证明无误”处签章证明；
如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。
请贵单位协助办理。
电话：
xxxxxxxx传真：
xxxxxxxx
截止xxxx年xx月xx日，贵公司欠我公司货款人民币：
xxxxxx元（大写xxxxxxxxxxxx）。
Xxxxxxxx公司Xxxx年x月x日
核对情况数据证明无误：
数据不符及需加说明事项：
（单位签章）日期：
日
（单位签章）期：
经办人：
范文七：
致xxxxxxxxx单位：
依据资产清查的工作要求，需函证我单位与贵单位截止xxxx年xx月xx日往来款项余额，下面数据出自我单位账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下方“数据证明无误”处签章证明；
截止xxxx年xx月xx日，贵单位欠我单位货款人民币：
Xxxxxxxx单位Xxxx年x月x日
范文八：
22往来对账单往来对账单
总账系统提供的往来管理主要提供的往来管理是基于按余额核销，系统自动把设置往来的会计科目的科目余额属性方向（如应收账款为借方）的最后一笔业务发生时间为账龄起算点，所有业务自动从凭证中提取，采用统一的按余额核销模式不需要进行手动核销，系统自动出往来对账单和龄分析表，如要进行手动核销或更详细的管理，可采用应收账和应付账系统。
往来业务管理在企业的财务管理中占有重要的地位，往来业务资料的准确与否直接关系到企业财务工作的各个方面，及时进行往来业务的对账可有效的对往来业务进行管理，系统为您提供往来对账的功能进行往来业务的管理。
在“往来”主界面中，单击【往来对账单】，进入“往来对账单的查询”中。
一、往来对账单的介绍
1、不进行往来业务核销的业务处理往来对账单
在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。
2、进行往来业务核销的业务处理往来对账单
在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。
二、过滤条件
在往来管理的界面中按往来对账单按钮，系统弹出往来对账单“过滤”条件的设置。
条件设置完成之后，单击【确定】完成条件设置。
三、浏览
在所有的条件设置完成后，进入“往来对账单”的操作界面。
在往来对账单中，您可以随时调出各个往来核算科目的往来对账单。
您可以用记录移动器或〖查看〗菜单中的〖第一张凭证〗、〖下一张凭证〗、〖上一张凭证〗、〖最后一张凭证〗选项来移动凭证，进行查看不同往来科目的往来对账单。
四、重新设置往来对账单的条件
在往来对账单的查询和浏览中，您可以在不退出往来对账单的情况下重新录入往来对账单的条件。
单击工具条中的过滤按钮或是选择查看菜单中的过滤选项，系统即可在不退出往来对账单的操作下重新录入往来对账单的条件。
五、引出
选择〖文件〗—>
〖引出〗，系统可以将当前对账单的内容引出至各种不同的数据格式，以利进一步加工之用。
六、预览、打印
单击工具条中的【预览】、【打印】或是选择〖文件〗菜单中的〖预览〗、〖打印〗选项，可预览、打印输出往来对账单的资料。
在此功能中，系统提供了往来对账单的连续预览与打印功能，只要将过滤条件设置完毕，系统将会自动地将符合条件的对账单连续打印出来。
如果需要打印为承前过次页格式，选择页面设置中的“承前过次页”，预览、打印时将显示承前页行和过次页行。
范文九：
财务账模板1编制及使用说明：
1、使用方法：
只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、
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