PS塑料片项目可行性研究报告.docx

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PS塑料片项目可行性研究报告

PS塑料片项目

可行性研究报告

xxx科技公司

PS塑料片项目可行性研究报告目录

第一章概述

第二章项目基本情况

第三章产业调研分析

第四章产品规划方案

第五章选址评价

第六章工程设计说明

第七章工艺技术说明

第八章环境保护说明

第九章安全管理

第十章项目风险概况

第十一章节能概况

第十二章项目计划安排

第十三章投资计划

第十四章项目盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评价结论

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入11000.65万元，同比增长18.12%（1687.20万元）。

其中，主营业业务PS塑料片生产及销售收入为10241.75万元，占营业总收入的93.10%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3199.86万元，较去年同期相比增长721.21万元，增长率29.10%；实现净利润2399.89万元，较去年同期相比增长319.19万元，增长率15.34%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

11000.65

完成主营业务收入

万元

10241.75

主营业务收入占比

93.10%

营业收入增长率（同比）

18.12%

营业收入增长量（同比）

万元

1687.20

利润总额

万元

3199.86

利润总额增长率

29.10%

利润总额增长量

万元

721.21

净利润

万元

2399.89

净利润增长率

15.34%

净利润增长量

万元

319.19

投资利润率

58.02%

投资回报率

43.52%

财务内部收益率

21.95%

企业总资产

万元

18999.10

流动资产总额占比

万元

29.76%

流动资产总额

万元

5653.73

资产负债率

29.37%

二、项目概况

（一）项目名称

PS塑料片项目

（二）项目选址

xxx新兴产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积20917.12平方米（折合约31.36亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.25%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.78%，固定资产投资强度186.83万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20917.12平方米，建筑物基底占地面积13230.08平方米，总建筑面积32212.36平方米，其中：

规划建设主体工程20901.32平方米，项目规划绿化面积1860.80平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2132.13万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1164510.19千瓦时，折合143.12吨标准煤。

2、项目年总用水量14136.39立方米，折合1.21吨标准煤。

3、“PS塑料片项目投资建设项目”，年用电量1164510.19千瓦时，年总用水量14136.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.33吨标准煤/年。

达产年综合节能量53.38吨标准煤/年，项目总节能率20.47%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8699.65万元，其中：

固定资产投资5858.99万元，占项目总投资的67.35%；流动资金2840.66万元，占项目总投资的32.65%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19182.00万元，总成本费用14592.98万元，税金及附加159.62万元，利润总额4589.02万元，利税总额5381.61万元，税后净利润3441.77万元，达产年纳税总额1939.85万元；达产年投资利润率52.75%，投资利税率61.86%，投资回报率39.56%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位364个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地PS塑料片行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地PS塑料片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“PS塑料片项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位364个，达产年纳税总额1939.85万元，可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.75%，投资利税率61.86%，全部投资回报率39.56%，全部投资回收期4.03年，固定资产投资回收期4.03年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、关于深入推进企业技术改造。

报告提出，编制发布重点产业技术改造投资指南，以重点领域产品、技术和工艺目录的形式，编制重点项目导向计划，细化对民营企业和社会资本的引导，优化投资结构。

2016年，工业和信息化部与发展改革委联合发布《制造业升级改造重大工程包》，工业和信息化部指导中咨公司和11家行业协会编制发布了《工业企业技术改造升级投资指南》。

2017,工业和信息化部组织开展了优质重点项目的遴选工作,编制发布了年度工业企业技术改造导向计划。

有关部门出台了财政、税收、信贷等一系列相关政策，支持企业技术改造工作。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

20917.12

31.36亩

1.1

容积率

1.54

1.2

建筑系数

63.25%

1.3

投资强度

万元/亩

186.83

1.4

基底面积

平方米

13230.08

1.5

总建筑面积

平方米

32212.36

1.6

绿化面积

平方米

1860.80

绿化率5.78%

2

总投资

万元

8699.65

2.1

固定资产投资

万元

5858.99

2.1.1

土建工程投资

万元

2419.50

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

27.81%

2.1.2

设备投资

万元

2132.13

2.1.2.1

设备投资占比

24.51%

2.1.3

其它投资

万元

1307.36

2.1.3.1

其它投资占比

15.03%

2.1.4

固定资产投资占比

67.35%

2.2

流动资金

万元

2840.66

2.2.1

流动资金占比

32.65%

3

收入

万元

19182.00

4

总成本

万元

14592.98

5

利润总额

万元

4589.02

6

净利润

万元

3441.77

7

所得税

万元

1.54

8

增值税

万元

632.97

9

税金及附加

万元

159.62

10

纳税总额

万元

1939.85

11

利税总额

万元

5381.61

12

投资利润率

52.75%

13

投资利税率

61.86%

14

投资回报率

39.56%

15

回收期

年

4.03

16

设备数量

台（套）

107

17

年用电量

千瓦时

1164510.19

18

年用水量

立方米

14136.39

19

总能耗

吨标准煤

144.33

20

节能率

20.47%

21

节能量

吨标准煤

53.38

22

员工数量

人

364

第二章项目基本情况

一、项目建设背景

1、近日，国务院新闻办公室举行推进《中国制造2025》深入实施吹风会。

工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用。

2、建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。

要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。

3、根据“十三五”规划纲要，未来五年计划实施的100项重大工程及项目中，超过一半的和战略性新兴产业相关，以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。

2017年，促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地，政策组合进一步衔接优化，前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台，产业调整和变革方面进一步明晰，产业发展将进入全面深入推进期。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。

只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能够形成经济增长的新常态。

经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。

达到这些标准，还有明显差距。

因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。

2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示，从新供给来看，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的，比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快，分别增长11.6%、9.2%和8.7%，明显快于全部规模以上工业增加值的增速。

3、十八届五中全会提出了新发展理念，十九大报告提出了我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

高质量发展是一个重大判断。

也就是说，现在的目标就是追求发展的质量和效益。

十八大报告指出，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来;十九大报告指出，必须坚持质量第一、效益优先。

由此可见，发展目标已经发生了重大调整。

追求高质量发展也是2017年中央经济工作会议的重中之重。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章产业调研分析

目前，区域内拥有各类PS塑料片企业627家，规模以上企业49家，从业人员31350人。

截至2017年底，区域内PS塑料片产值174590.73万元，较2016年154123.17万元增长13.28%。

产值前十位企业合计收入76551.64万元，较去年65563.24万元同比增长16.76%。

区域内PS塑料片行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

174590.73

同期产值

万元

154123.17

同比增长

13.28%

从业企业数量

家

627

—规上企业

家

49

—从业人数

人

31350

前十位企业产值

万元

76551.64

去年同期65563.24万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

18755.15

2、xxx科技公司

万元

16841.36

3、xxx科技公司

万元

9951.71

4、xxx公司

万元

8420.68

5、xxx投资公司

万元

5358.61

6、xxx集团

万元

4975.86

7、xxx科技公司

万元

382.76

8、xxx公司

万元

3138.62

9、xxx投资公司

万元

2985.51

10、xxx集团

万元

2296.55

区域内PS塑料片企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值18755.15万元，较上年度17039.29万元增长10.07%，其中主营业务收入17484.50万元。

2017年实现利润总额4746.64万元，同比增长14.49%；实现净利润1536.26万元，同比增长20.56%；纳税总额102.39万元，同比增长19.19%。

2017年底，AAA资产总额48053.27万元，资产负债率52.67%。

2017年区域内PS塑料片企业实现工业增加值72645.51万元，同比2016年62042.45万元增长17.09%；行业净利润21799.91万元，同比2016年18781.69万元增长16.07%；行业纳税总额24269.77万元，同比2016年20475.63万元增长18.53%；PS塑料片行业完成投资66617.28万元，同比2016年55532.91万元增长19.96%。

区域内PS塑料片行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

72645.51

1.1

—同期增加值

万元

62042.45

1.2

—增长率

17.09%

2

行业净利润

万元

21799.91

2.1

—2016年净利润

万元

18781.69

2.2

—增长率

16.07%

3

行业纳税总额

万元

24269.77

3.1

—2016纳税总额

万元

20475.63

3.2

—增长率

18.53%

4

2017完成投资

万元

66617.28

4.1

—2016行业投资

万元

19.96%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.29%。

预计区域内PS塑料片行业市场需求规模将达到261962.82万元，利润总额87876.42万元，净利润35325.55万元，纳税17306.96万元，工业增加值80618.33万元，产业贡献率19.35%。

区域内PS塑料片行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

202864.01

230527.28

261962.82

2

利润总额

68051.50

77331.25

87876.42

3

净利润

27356.10

31086.48

35325.55

4

纳税总额

13402.51

15230.12

17306.96

5

工业增加值

62430.83

70944.13

80618.33

6

产业贡献率

14.00%

17.00%

19.35%

7

企业数量

752

917

1174

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为PS塑料片，根据市场情况，预计年产值19182.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积20917.12平方米（折合约31.36亩），其中：

净用地面积20917.12平方米（红线范围折合约31.36亩）。

项目规划总建筑面积32212.36平方米，其中：

规划建设主体工程20901.32平方米，计容建筑面积32212.36平方米；预计建筑工程投资2419.50万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2132.13万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8699.65万元；预计年实现营业收入19182.00万元。

第五章选址评价

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。

园区不断完善产业园区管理体制。

以服务企业为中心，以招商引资为重点，按照精简、统一、效能的要求，进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系，进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制，规范产业园区内设机构设置，探索小管委会、大公司的管理体制，逐步实现行政职能和经营职能分离，鼓励产业园区兼并重组。

市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制，依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制，选优配强产业园区领导班子。

产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系，精简和优化办事程序，实行首问负责、一站式服务和限时办结制度，为产业园区企业和产业发展提供优质服务。

设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数63.25%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.78%，固定资产投资强度186.83万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

20917.12

31.36亩

2

基底面积

平方米

13230.08

3

建筑面积

平方米

32212.36

2419.50万元

4

容积率

1.54

5

建筑系数

63.25%

6

主体工程

平方米

20901.32

7

绿化面积

平方米

1860.80

8

绿化率

5.78%

9

投资强度

万元/亩

186.83

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。