中财信财政工资统一发放系统单位版用户手册.docx
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中财信财政工资统一发放系统单位版用户手册
中财信财政工资统一发放系统单位版用户手册
中财信财政工资统一发放系统
——单位版
Ver5.57
用户手册
财政部信息网络中心
北京兴财信息技术开发公司
前言
〝中财信财政工资统一发放系统〔V5.57〕〞是国库单一账户集中支付治理的重要组成部分。
是为了配合国家财政资金收付治理制度的改革，逐步向国库单一账户转变，确保职工工资按时足额发放而开发的行政事业单位通用工资治理系统。
〝中财信财政工资统一发放系统〔V5.57〕〞是在充分调查部分省市〔自治区〕现有工资统一发放软件的基础上，吸取各家的长处，并参照财政部«行政单位财政统一发放工资治理暂行方法»，由财政部信息网络中心与北京中财信科技共同开发的。
系统按财政部的要求和目前各省〔市〕普遍采纳的治理模式，分为两个版本：
〝中财信财政工资统一发放系统——财政版〞和〝中财信财政工资统一发放系统——单位版〞。
本手册要紧介绍的是如何使用〝中财信财政工资统一发放系统——单位版〞。
〝中财信财政工资统一发放系统——单位版〞为各预算单位进行工资治理而设计，实现预算单位基础工资数据的填报功能，它适用于不同规模及不同类型的预算单位。
本系统具有治理功能齐全、灵活性好、可信度高、安全可靠等特点，不失为财政业务治理人员得心应手的工具。
在系统研发过程中，开发人员相继走访了部分省市财政部门的经管业务人员，听取他们对系统的相关要求和改进建议，以使软件系统能够适应不同层次、不同类型、不同规模的财政需要。
在系统的测试和试运行时期，得到了许多省〔市〕财政厅〔局〕的大力支持和关心，在此表示衷心地感谢。
由于时刻紧，任务重，以及各地点财政、人事等业务治理的专门性、复杂性，系统在使用过程中还会存在许多不足之处，诚恳期望宽敞财政业务人员、技术支持人员对在系统使用过程中发觉的不足，提出宝贵意见，以利于系统的不断完善。
财政部信息网络中心
北京兴财信息技术开发公司
2020年02月
目 录
1.概述
1.1系统简介
〝中财信财政工资统一发放系统〞是供各级财政部门及其预算单位进行职工工资统一发放的运算机治理系统。
财政版由财政、人事、编委、及垂直治理系统主管单位等部门使用，用于产生各单位的报盘格式〔简称为〝数据结构文件〞〕、处理各个单位报送的工资数据，将各单位职工工资数据通过银行存入每个职工的银行账户，实现工资的统一发放。
单位版供财政部门主管的各预算单位使用，用于本单位的职工工资数据的录入、修改、查询、审核等治理，与财政部门、人事部门等交换信息。
1.2手册目的
本手册是〝中财信财政工资统一发放系统——单位版〞的用户手册，供各预算单位相关业务人员和技术人员使用。
旨在通过本手册的介绍，使读者熟悉和把握软件的操作，实现系统所提供的业务功能。
本手册的适用读者为本系统的使用人员、爱护人员。
1.3流程介绍
1.3.1工作流程
1．进入系统
首次登录系统时，需要建立新套账并登录。
现在套账尚未设置系统启用日期，不必输入系统操作日期。
详细操作见2.建立套账。
2．读入单位数据结构
读入由财政已设置好的单位数据结构。
点击【数据接口】/【读取数据结构文件】，然后按照系统向导进行操作。
详细操作见9.1读取数据结构文件。
注意：
只有在读入数据结构文件后，系统方可开始正常工作。
此操作一样只进行一次，除非系统数据结构发生变化。
3．设置单位信息
将与本单位有关的信息录入系统。
点击【基础信息】/【爱护单位信息】，输入需要由单位输入的信息。
详细操作见4.3爱护单位信息。
4．设置部门
为本单位的所有人员设置所在的部门。
点击【基础信息】/【爱护部门信息】，将本单位的部门编码和部门名称按顺序全部添加至系统中，并可进行部门修改、删除等操作。
详细操作见4.4爱护部门信息。
5．输入人员人事档案信息
将本单位的所有参加工资统一发放的人员人事信息录入系统。
点击【业务处理】/【爱护人事信息】，进行人事信息的录入、修改、排序、人员调入调出、注销复原、工资的停发等操作。
在此应将所有参加工资统一发放人员的人事信息录入到系统中，并通过修改及审核等操作保证录入内容的正确性。
详细操作见5.1爱护人事信息。
6．建立个人代扣银行账户
为本单位职工建立银行代扣工资项账户。
点击【基础信息】/【设置个人代扣银行账户】，将代扣项目、代扣银行及代扣账号储存至系统中。
详细操作见4.5设置个人代扣项银行账户。
注意：
差不多为职工开展了银行代扣业务的单位必须进行此项操作。
7．爱护人职员资信息
对已录入人员的工资信息进行修改、运算等爱护操作。
点击【业务处理】/【爱护工资信息】，进行工资信息爱护。
详细操作见5.4爱护工资信息。
8．设置查询统计格式及条件，查询统计人事和工资数据
设置查询统计条件及格式表，以方便查询统计本单位的人员信息及工资数据。
详细操作见6.查询统计。
9．审核单位人事信息及工资数据
检查数据录入情形，设置审核项目和工资变动审核格式，审核人事、工资增减变动情形并审批通过。
详细操作见7.数据审核。
10．生成上报工资数据
生成向上级财政主管部门上报的人事工资数据，形成上报数据盘。
点击【数据接口】/【生成上报数据】，选择上报方式，进行生成数据上报盘操作。
详细操作见9.6生成上报数据。
11．工资数据备份
备份工资数据，防止在系统突然损坏或有其他专门造成数据损坏和丢失时候使数据得以复原。
点击【系统治理】/【治理数据库】/【备份数据库】，将数据库备份至指定储备设备中。
详细操作见3.2.1备份数据库。
注意：
工资数据备份操作应经常进行，以防止显现专门情形造成数据损坏或丢失。
12．月末处理
进行月末结转，以使本月数据成为历史数据，而进行新一个月的工资数据处理。
点击【业务处理】/【月末处理】/【月末结转】，依照系统提示输入口令，点击【确定】，完成月末处理，退出系统。
重新登录时选择下一个月份进入系统。
详细操作见5.12.1月末结转。
1.4安装与卸载
1.4.1运行环境
运行环境为Windows98/2000/XP/Vista及其相应的硬件平台。
1.4.2安装软件
安装〝中财信财政工资统一发放系统——单位版〞。
操作步骤：
1．双击安装程序SetupDW557.exe，开始运行安装向导，安装过程中系统会要求用户选择安装路径，如图1.4.2-1所示，
图1.4.2-1
2．点击【下一步】，将程序安装于默认路径下，系统将开始复制文件，如图1.4.2-2所示。
图1.4.2-2
3．文件复制完毕后，显现对话框，提示系统安装成功，如图1.4.2-3所示。
点击【关闭】，退出安装向导。
图1.4.2-3
4．退出安装向导后，显现对话框，提示重新启动运算机，如图1.4.2-4所示。
点击【是】，重新启动运算机，完成安装。
图1.4.2-4
1.4.3卸载软件
自动卸载〝中财信财政工资统一发放系统——单位版〞。
注意：
1．卸载或重新安装本软件系统前请注意备份数据。
2．卸载程序不删除安装名目和系统配置文件，建议重新安装软件时，安装地址与上次的相同，如此可简化系统配置工作。
操作步骤：
点击【开始】菜单，点选【程序】中的【中财信财政工资统一发放系统（单位版）】程序组文件夹，然后点击【卸载中财信财政工资统一发放系统（单位版）Ver5.57】，程序将自动运行卸载向导。
点击【是】进行卸载。
如图1.4.3-1所示。
图1.4.3-1
2.建立套账
依照国家现行财政支出治理体制，各预算单位的工资统一发放由同级财政部门负责治理、实施，在本系统中，应将一个财政部门主管的预算单位归至同一套账内进行治理。
系统为用户提供建立多套账功能。
依照一个套账治理一级单位的工资统一发放的原那么，这就意味着一个工资统一发放系统〔一台机器〕能够治理多个级别〔如地区〕的单位工资发放。
2.1建立套账
一个套账〔或账套〕确实是一个单位的人事、工资数据系统。
注意：
使用本系统进行工资数据治理前，必须建立新的套账作为本单位的工资数据治理系统。
点击【开始】菜单，点选【程序】中的【中财信财政工资统一发放系统（单位版）】程序组文件夹，然后点击【中财信财政工资统一发放系统〔单位版〕Ver5.57】，或直截了当双击桌面上的【工资统发单位版】图标，显现登录窗口，如图2.1-1所示。
图2.1-1
操作步骤：
点击【建套账】，显现其对话框，如图2.1-2所示。
图2.1-2
注意：
作为套账的唯独标识，套账号不可重名。
输入套账号、套账名，点击【确定】，显现其对话框，完成建套账，如图2.1-3所示。
图2.1-3
点击【确定】，退出对话框。
2.2登录
点击【开始】菜单，点选【程序】中的【中财信财政工资统一发放系统（单位版）】程序组文件夹，然后点击【中财信财政工资统一发放系统〔单位版〕Ver5.57】，或直截了当双击桌面上的【工资统发单位版】图标，显现登录窗口，如图2.2-1所示。
图2.2-1
操作步骤：
1．输入或选择套账号。
2．输入操作日期，输入当前系统业务处理的年度、月份，其格式为：
YYYY-MM。
3．输入用户ID号，输入操作人员进入系统的用户名。
注意：
首次进入系统时，以系统治理员〔SA〕进行登录。
系统治理员用户名为字母〝SA〞，大、小写均可。
进入系统后，可利用系统治理员增加其它系统操作人员的用户名并为其设置相应权限。
4．输入用户口令，输入与操作用户ID号相对应的密码。
系统治理员SA的口令默认为空，进入系统可修改用户口令。
2.3主窗口
登录成功后，点击【确定】，进入系统的主窗口，如图2.3-1所示：
图2.3-1
主窗口上部有各项功能的主菜单，主菜单下方有主菜单的快捷按钮。
主窗口下端状态栏分别显示：
公布日期、版本号、日期〔登录/系统〕、账套号、操作员、行政区划、网络传输〔状态〕、时刻。
3.系统治理
3.1建单位辅账
建立单位辅助套账。
点击【建单位辅账】，显现其对话框，如图3.1-1所示。
图3.1-1
操作步骤：
点击【是】，建立单位辅助套账。
建立完成，显现其对话框，如图3.1-2所示。
图3.1-2
点击【确定】，退出系统。
3.2治理数据库
为保证工资系统数据安全，应定期对本单位的工资数据库进行备份，以便在由于意外事故使工资数据损坏或丢失时，能及时加以复原，从而保证业务工作的正常开展。
3.2.1备份数据库
备份当前系统全部数据，包括单位信息、人事档案、工资数据等。
点击【系统治理】/【治理数据库】/【备份数据库】，显现其对话框，如图3.2.1-1所示。
图3.2.1-1
操作步骤：
选择备份数据库的存放地址并起文件名，点击【储存】，生成为db-帐套号-工资日期.mdb的备份文件。
3.2.2复原数据库
当系统数据显现不可挽救的损坏时，应采纳数据复原功能，将近期备份的工资数据复原至本系统中。
点击【系统治理】/【治理数据库】/【复原数据库】，显现其对话框，如图3.2.2-1所示。
图3.2.2-1
操作步骤：
选择备份文件，点击【打开】，将备份数据复原至系统中，原数据被覆盖。
3.2.3压缩数据库
对数据进行压缩，以清理系统数据库所占用的余外磁盘空间提高使用效率。
注意：
当接收财政下发的数据盘之后应该压缩一次。
点击【系统治理】/【治理数据库】/【压缩数据库】，进行数据库压缩，显现其对话框，如图3.2.3-1所示。
图3.2.3-1
操作步骤：
点击【确定】，退出对话框。
3.2.4删除数据库
对单位数据库进行删除。
注意：
删除数据库前要做好数据库备份，以防数据丢失！
点击【系统治理】/【治理数据库】/【删除数据库】，显现其对话框，如图3.2.4-1所示。
图3.2.4-1
操作步骤：
输入用户口令，点击【确定】，显现其对话框，如图3.2.4-2所示。
图3.2.4-2
点击【是】，删除数据库，显现其对话框，如图3.2.4-3所示。
图3.2.4-3
点击【确定】，退出系统。
注意：
再次进入系统需要重新建立套账，然后复原数据库。
3.3治理操作人员
增加、修改以及删除操作用户组和用户，为用户各组、各用户给予一定的操作权限，从而使系统各操作人员分工协作、责任明确，保证工资统发数据的安全性和业务规范性。
点击【系统治理】/【治理操作人员】，显现其对话框，如图3.3-1所示。
图3.3-1
系统仅预置〝SysGroup〞用户组及〝SA〞〔系统治理员〕用户。
操作步骤：
1．增加、修改、删除用户组
注意：
能够将假设干具有相同权限的用户放到一个用户组中，只要为此组给予一定的权限，那么此组中的所有用户也就具备了该组相应的操作权限。
点击【新增】，显现其对话框，如图3.3-2所示。
图3.3-2
输入〝用户组ID〞、〝用户组名〞，点击【确定】，该用户组显现在用户组列表中。
选择右侧列表中菜单项，对该用户组进行权限治理。
选择相应的用户组，点击【修改】，对用户组名、用户组权限进行修改。
选择相应的用户组，点击【删除】，删除该用户组。
2．增加、修改、删除用户
选择〝爱护用户〞页，如图3.3-3所示。
图3.3-3
点击【新增】，显现其对话框，如图3.3-4所示。
图3.3-4
输入〝用户ID〞、〝用户名〞，点击【设置】设置口令，选择〝用户所属用户组ID〞，点击【确定】，该用户显现在用户列表中。
选择右侧列表中菜单项，对该用户进行权限治理。
选择相应的用户，点击【修改】，对用户名、用户权限进行修改。
选择相应的用户，点击【删除】，删除该用户。
3.4修改口令
修改操作员密码。
注意：
出于安全性的需要，系统中的每位操作人员都必须有自己的密码并经常更换。
此功能亦可在〝操作人员治理〞窗口中进行设置，但前提是当前操作员必须有治理操作人员之权限。
点击【系统治理】/【修改口令】，显现其对话框，如图3.4-1所示。
图3.4-1
操作步骤：
输入〝旧口令〞〔往常未设口令的不需要输入〕、〝新口令〞、〝确认新口令〞〔要与〝新口令〞的相同〕，点击【确定】，将原密码更换为新密码。
3.5重新注册
终止当前套账操作，切换至登录界面。
点击【系统治理】/【重新注册】，显现其对话框，如图3.5-1所示。
图3.5-1
此对话框与〝2.2登录〞的对话框类似，所不同的是【套账】、【退出】为灰色，即只能在既有的套账间切换，而不能用于建立新的套账。
操作步骤：
输入〝服务器名〞，选择〝套账号〞，输入〝操作日期〞、〝用户ID号〞、〝用户口令〞，点击【确定】，登录系统。
4.基础信息
数据结构文件或单位数据拷入系统能够说几乎完成了整个系统初始化工作，但为了确保稍后爱护人事、工资信息的完整性，还需要做某些必要的基础信息设置如单位信息、部门信息及个人代扣银行账户等。
4.1操作主账
对数据库中的主账进行操作。
只有当有辅帐的情形下方有此菜单。
操作步骤：
点击【基础信息】/【操作主账】，确定对主账进行操作。
4.2操作辅账
对数据库中的辅账进行操作。
只有当有辅帐的情形下方有此菜单。
注意：
选择〝操作辅账〞后，不包括〝数据接口〞、〝网络传输〞等功能。
操作步骤：
点击【基础信息】/【操作辅账】，确定对辅账进行操作。
4.3爱护单位信息
录入、修改本单位的差不多信息。
点击【基础信息】/【爱护单位信息】，显现其对话框，如图4.3-1所示。
图4.3-1
操作步骤：
输入〔选择〕相关信息，点击【储存】，储存单位信息。
注意：
序号前的〝#〞表示该项目的内容为财政部门填写项目，在单位版为只读无法录入修改，例如单位编码、单位名称等项目；带〝*〞者那么为必输项；无任何符号者由单位版爱护可选择输入。
4.4爱护部门信息
录入本单位内部各部门，用于日后录入人事信息、查询统计之用。
假如某部门差不多录入人员，那么不能进行删除操作，其编码亦禁止修改，但部门名称可随时修改。
关于上级主管单位，假如需要下属单位录入本单位工资数据，上报进行合并，要求下属单位在设置本单位内部部门时，其名称应冠以本单位的名称，以区别于其他单位内部部门。
关于设置部门和数据合并的进一步说明，参阅后续相关内容。
点击【基础信息】/【爱护部门信息】，显现其对话框，如图4.4-1所示。
图4.4-1
操作步骤：
首次进入此对话框时，部门编码和部门名称栏均为空白，点击【新增】，录入部门相关信息，点击【确定】，进行储存。
注意：
系统默认部门编码为三位，具体本级财政部门位数由财政部门于财政版中自行定制。
注意：
系统不承诺对已被引用的部门〔部门内已录入人员〕进行修改和删除操作。
窗口第三列的〝是否已用〞表示部门被引用状态。
4.5设置个人代扣项银行账户
在单位工资统一发放工作中，有些工资中的扣款项可能需要由银行统一对个人进行代扣，如住房公积金、水电费、房租等。
需要为参加代扣人员建立其代扣账户，由银行依照每人的代扣账户，统一代扣各项支出。
建立个人代扣账户要在建立人员人事信息档案之后进行。
点击【基础信息】/【设置个人代扣项银行账户】，显现其对话框，如图4.5-1所示。
图4.5-1
操作步骤：
选择代扣项名称〔如住房公积金〕，可选择是否包含〝离退休〞，选择银行名称，逐个输入人员代扣银行的账户或通过勾选【使用人事银行账号】自动提取系统中已存在的银行账号，存在多卡号的情形下能够选择账号类别，点击【提取】，点击【储存】，进行储存。
4.6采集单位预算科目
为使操作人员在后续爱护人事信息时，便于进行选择科目操作，应使用〝采集单位预算科目〞功能，对单位所使用科目进行选定储存。
点击【基础信息】/【采集单位预算科目】，显现其对话框，如图4.6-1所示。
图4.6-1
操作步骤：
1．一样预算科目
选择〝一样预算科目〞，点击【确定】，显现其对话框，如图4.6-2所示。
图4.6-2
采集单位预算科目〔将单位所需科目划勾〕，点击【储存】，进行储存。
2．支出功能分类
选择〝支出功能分类〞，点击【确定】，显现其对话框，如图4.6-3所示。
图4.6-3
采集单位预算科目〔将单位所需科目划勾〕，点击【储存】，进行储存。
注意：
此处显示科目内容以财政部门的规定为准。
例如，使用政府收支分类改革前的科目，依旧使用改革之后的科目。
4.7辅账工资项
对辅账的标准工资项进行设置，只有在切换至辅帐的情形下才有此菜单。
注意：
主账无此功能。
点击【基础信息】/【辅账工资项】，显现其对话框，如图4.7-1所示。
图4.7-1
字段名：
标准工资项的唯独标识符，由系统自动产生。
名称：
标准工资项的名称，只有录入名称之后对应工资项方能被使用。
工资项的名称可随时修改。
工资项性质：
系统预设了〝收入〞、〝扣除〞、〝非收非扣〞等性质，〝收入〞和〝扣除〞项数据分别计入应发项及扣发项中；而〝非收非扣〞项不计入任何合计项，常作参考辅助之用。
如对应工资项为应发项、住房公积金、养老保险、医疗保险、所得税、扣发项或实发工资，抑或该工资项差不多参与了合并，那么不得修改其〝工资项性质〞。
工资项性质设置完毕，需要到〝设置实际工资项和公式〞模块执行〝生成公式〞，以保证应发项、扣发项和实发工资公式的正确性。
代扣方式：
系统预设有三种代扣方式以供选择，分别为〝不代扣〞、〝按单位代扣〞和〝按个人代扣〞。
用户可通过点击某项对应的代扣方式下拉框框设置其代扣方式，但假设此工资项的〝工资项性质〞为〝收入〞，那么代扣方式只能是〝不代扣〞，且不可修改。
标准类别：
除职务工资、级别工资、职称工资、应发项、所得税、扣发项和实发工资的〝标准类别〞不能修改外，用户可通过点击工资项对应的〝标准类别〞下拉框设置其标准类别。
实际工资系列：
表示工资项目用途，用代码表示：
SJ01-行政工资；SJ02-事业工资；SJ03-离退休工资；SJ04-其它；SJ05-公用。
应发项、所得税、扣发项和实发工资的〝实际工资系列〞属性均不得修改。
。
基数：
某些工资项为固定数额，且所有人均相同，如基础工资，仅工资项的〝标准类别〞属性为一般工资项，方可对其进行〝基数〞设置。
预算性质：
只有系统参数〝预算内、外资金〞设置为〝以工资项区分〞，此属性列才可见。
属性值有：
未定义、预算内和预算外。
应发项、所得税、扣发项和实发工资的〝预算性质〞属性不得修改。
目级科目：
当系统参数〝预算科目体系〞设为〝使用2007年改革前科目〞或〝两种科目并行〞，且系统参数〝目级科目分类方法〞设为〝按标准工资项分类〞，那么此属性列可见。
用于设置对应工资项使用目级科目。
支出经济分类：
当系统参数〝预算科目体系〞设置为〝使用2007年改革后科目〞或〝两种科目并行〞，且系统参数〝支出经济分类的分类方法〞设为〝按标准工资项分类〞，那么此属性列可见。
用于设置对应工资项使用支出经济分类科目。
工资项精度与取舍方式：
此两项功能设置的最终成效将直截了当阻碍后续模块中的工资额度，工资项精度分为：
分、角、元、十元、百元、千元和万元，系统默认工资数据精确到〝分〞，对应数据取舍方式有向上取整、向下取整和四舍五入等三类，系统默认四舍五入。
专门运算：
设置标准工资项的工资数据是否需要专门运算。
工资项设置为〝需要专门运算方式〞后，还需通过〝设置扣项运算方式〞功能模块来完成专门运算方法的设置。
工资项应发项、所得税、扣发项和实发工资的〝专门运算〞属性不得修改。
工资项分类：
该属性值分别为：
未定义、补发工资、补扣工资、工龄工资、回民补贴、奶费、婴幼儿补贴和独生子女费，不同工资项的〝工资项分类〞属性不得重复。
假设工资项差不多参与了合并，或者该工资项是应发项、所得税、扣发项或实发工资，那么不能修改其〝工资项分类〞。
审核项：
定义审核时是否审核此工资项。
应发项、所得税、扣发项和实发工资的〝审核项〞属性不得修改。
大数定义对应工资项的审核上限。
应发项、所得税、扣发项和实发工资的〝大数审核〞属性不得修改。
补贴性质：
定义补贴的来源，属性值分别为：
未定义、国家补贴和地点补贴。
应发项、所得税、扣发项和实发工资的〝补贴性质〞属性不得修改。
文号：
实为对应工资项的备注说明。
操作步骤：
选择某标准工资项目，可对〝项目名称〞进行修改。
点击【增加】，增加新项目，输入〝项目名称〞、〝字段名〞，选择〝项目类型〞，输入〝数据长度〞等。
选择某标准工资项目，点击【删除】，删除该标准工资项目〔默认项目不承诺进行删除〕。
注意：
删除自定义工资项前必须保证该工资项为一般工资项或未被已有格式及合并工资项引用，且删除已采集工资项有可能丢失数据，请用户务必注意！
点击【刷新】，将列表中的标准工资项列表复原到上次储存时的状态。
4.8设置辅账工资类别
对辅账工资类别进行设置，只有在切换至辅帐的情形下才有此菜单。
注意：
主账无此功能。
点击【基础信息】/【设置辅账工资类别】，显现其对话框，如图4.8-1所示。
图4.8-1
序号：
工资项在当前工资类别中的排列顺序。
实际工资项：
实际工资项的显示名称。
目级科目：
当系统参数〝预算科目体系〞设为〝使用2007年改革前科目〞或〝两种科目并行〞，且系统参数〝目级科目分类方法〞设为〝按实际工资项分类〞，那么此属性列可见。
用于设置对应工资项使用目级科目。
支出经济分类：
当系统参数〝预算科目体系〞设置为〝使用2007年改革后科目〞或〝两种科目并行〞，且系统参数〝支出经济分类的分类方法〞设为〝按实际工资项分类〞，那么此属性列可见。
用于设置对应工资项使用支出经济分类科目。
月末清零：
某些专门工资项〔如补发工资、
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