年产1万套挖掘机液压件研发项目可行性研究报告.docx

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年产1万套挖掘机液压件研发项目可行性研究报告

年产1万套挖掘机液压件研发项目

可行性研究报告

一、企业基本情况

*******集团股份有限公司属高新技术企业，成立于1993年，总占地面积200万平方米，现有职工4150人，其中：

工程技术人员460人。

主导产品为手扶拖拉机、柴油机、压路机、装载机、挖掘机、精密铸件、各类优质肥料、花生肽等。

行业涉及：

工程农业机械制造、精细化工、电力电子、计算机应用软件的开发与研究等5大门类300多个不同规格品种的产品群体。

企业拥有自营进出口权，出口到20多个国家和地区。

总公司下设十个生产分公司：

*******生物科技有限公司、*******电子科技有限公司、*******集团销售有限公司、*******农机有限公司、*******集团青岛外贸总公司、*******农肥料有限公司、**************农科有限公司、*******重科有限公司、山东*******铸业有限公司、山东*******力士德有限公司。

公司座落于*******县城*******西大街112号，占地面积200万平方米，注册资金3312.36万元。

企业始建于1953年，最初为铁木业合作社，1993年进行了股份制改造，以山东手扶拖拉机制造厂发起成立了股份有限公司。

其主导产品为手扶拖拉机、内燃机、压路机、装载机、挖掘机、搅拌机、加工机床等产品，其中手扶拖拉机、柴油机先后被评为省级、国家级名牌产品。

1999年，在中央电视台“3.15”晚会上，公司的手扶拖拉机被国家质量技术监督局公布为全国12马力以下手扶拖拉机唯一合格产品。

2001年度公司被国家质量监督局评为“全国质量管理先进企业”，同年被山东省科技厅评为“山东省省级高新技术企业”，被国家科技部评为“国家863计划CIMS示范工程企业”，“农行AAA级信用企业”。

2004年，公司注册的“*******”商标被国家商标总局评为中国驰名商标。

公司拥有省级技术开发中心。

自95年以来集团已连续多年被省机械办评为销售收入、利税总额“双五十强”企业。

“*******”牌商标被评为“山东省著名商标”、“中国驰名商标”；集团及产品先后被评为“中国名牌产品”、“中国机械工业质量管理协会第五届理事会单位”、“全国质量效益型先进企业”、“中国机械工业管理基础工作规范化达标单位”、“中国机械工业管理进步示范单位”、“全国机械工业绩效评价百强企业”、“全国机械工业质量管理奖”、“全国无质量投诉产品企业”、“首届山东民营企业高新技术产品博览会优秀奖”、“中国机械工业名牌产品”、“国家863计划CIMS示范工程企业”、“山东省信息化管理示范企业”、“山东省高新技术重点企业”等。

公司拥有省级技术开发中心，下设五个产品开发的研究所；一个大型微机培训室；用于开发的试验设备达300余台（套），先后完成省级以上科研项目82项，有三个产品获得国家级优秀新产品称号。

2006年通过省级鉴定的新产品73种，科研开发达到国内同行业先进水平。

技术开发中心采用CAD、CAM、CAPP软件开展新产品设计，微机出图率达100%，已经应用三维绘图设计软件，实现微机辅助制造功能。

是山东省最大的CAD示范基地，在工程机械的开发研究中，首次应用虚拟制造技术。

二、项目概况

液压件是工程机械中关键部分，包括泵、阀、马达、油管、油缸密封件等，至今大部分中高档工程机械（如挖掘机）依赖进口，而且采购周期过长，针对目前形式，公司决定研究开发该项目。

1、项目提出的必要性

液压元件开发是我公司跨行业的产品，属高技术含量高附加值的产品，随着工程机械不断的发展，为打破国外进口元件价格偏高、交货期长等的制约，越来越多的企业认识到开发国内替代产品，高精确的液压元件势在必行，而且有着广阔的市场，所以公司本次产品开发目标为瞄准国外进口同类产品高起点、高投入精心研制争取在液压元件行业中占有一席之地，决定研究开发液压元件项目。

液压技术是实现现代化传动与控制的关键技术之一，液压技术广泛应用了高科技成果，并结合自控技术、计算机技术、微电子技术、可靠性及新工艺新材料等，使传统技术有了新的发展，也使产品的质量、水平有一定的提高。

该项目以工程机械液压件为主，如配套泵、主阀、行去马达等，目前中高档挖掘液压件系统100%从国外采购（日本、德国、美国），采购周期在8个月以上，且必须先付款后进货方式，目前国内液压件市场需求量在10万套左右，在液压行业尚属心脏部位，产品关键部件受国外控制，开发液压件势在必行。

2、项目的发展趋势

根据市场需求，本次开发液压元件项目将向高性能，高质量，高可靠性，系统成套方向发展；向低能耗，低噪声，低振动，无泄漏以及污染控制，应用水基介质等适应环保要求方向发展；开发高集成化高功率密度、智能化、机电一体化以及轻小型微型液压元件；积极采用新工艺、新材料和电子、传感等高新技术。

现代液压产品发展趋势为：

（1）减少损耗

充分利用能量液压技术在将机械能转换成压力能及反转换过程中，总存在能量损耗。

为减少能量的损失，研究解决下面几个问题：

A、减少元件和系统的内部压力损失，以减少功率损失；

B、减少或消除系统的节流损失，尽量减少非安全需要的溢流量；C、采用静压技术和新型密封材料，减少摩擦损失；

D、改善液压系统性能，采用负荷传感系统、二次调节系统和采用蓄能器回路。

（2）泄漏控制

　　泄漏控制包括：

防止液体泄漏到外部造成环境污染和外部环境对系统的侵害两个方面。

发展无泄漏元件和系统，如集成化和复合化的元件和系统，实现无管连接，研制新型密封和无泄漏管接头，电机油泵组合装置等。

无泄漏将是世界液压界今后努力的重要方向之一。

　　（3）污染控制

　　过去，液压界主要致力于控制固体颗粒的污染，而对水、空气等的污染控制往往不够重视。

今后重视并解决严格控制产品生产过程中的污染，发展封闭式系统，防止外部污染物侵入系统；改进元件和系统设计，使之具有更大的耐污染能力。

同时开发耐污染能力强的高效滤材和过滤器。

研究对污染的在线测量；开发油水分离净化装置和排湿元件，以及开发能清除油中的气体、水分、化学物质和微生物的过滤元江及检测装置。

　　（4）主动维护

　　开展液压系统的故障预测，实现主动维护技术。

必须使液压系统故障诊断现代化，加强专家系统的开发研究，建立完整的、具有学习功能的专家知识库，并利用计算机和知识库中的知识，推算出引起故障的原因，提出维修方案和预防措施。

进一步开发液压系统故障诊断专家系统通用工具软件，开发液压系统自补偿系统，包括自调整、自校正，在故障发生之前进行补偿，这也是液压行业努力的方向。

（5）机电一体化

　　机电一体化可实现液压系统柔性化、智能化，充分发挥液压传动出力大、惯性小、响应快等优点，其主要发展动向如下：

液压系统将有过去的电液开发系统和开环比例控制系统转向闭环比例伺服系统，同时对压力、流量、位置、温度、速度等传感器实现标准化；提高液压元件性能，在性能、可靠性、智能化等方面更适应机电一体化需求，发展与计算机直接接口的高频，低功耗的电磁电控元件；液压系统的流量、压力、温度、油污染度等数值将实现自动测量和诊断；电子直接控制元件将得到广泛采用，如电控液压泵，可实现液压泵的各种调节方式，实现软启动、合理分配功率、自动保护等；借助现场总线，实现高水平信息系统，简化液压系统的调节、争端和维护。

　　（6）液压CAD技术

　　充分利用现有的液压CAD设计软件，进行二次开发，建立知识库信息系统，它将构成设计-制造-销售-使用-设

　　计的闭环系统。

将计算机防真及适时控制结合起来，在试制样机前，便可用软件修改其特性参数，以达到最佳

　　设计效果。

下一个目标是，利用CAD技术支持液压产品到零不见设计的全过程，并把CAD/CAM/CAPP/CAT，以及现

　　代管理系统集成在一起建立集成计算机制造系统（CIMS），使液压设计与制造技术有一个突破性的发展。

　　（7）新材料、新工艺的应用

　　新型材料的使用，如陶瓷、聚合物或涂敷料，可使液压的发展引起新的飞跃。

为了保护环境，研究采用生物降解迅速的压力流体，如采用菜油基和合成脂基或者水及海水等介质替代矿物液压油。

铸造工艺的发展，将促进液压元件性能的提高，如铸造流道在阀体和集成块中的广泛使用，可优化元件内部流动，减少压力损失和降低噪声，实现元件小型化。

三、市场预测

液压元件是挖掘机产品中的关键零部件，目前国内挖掘机液压件市场主要依赖进口，国内市场缺口很大，年需求量在10万套左右。

随着社会的发展和西部大开发的不断推进，国内挖掘机液压件市场前景非常广阔。

四、改造目标

本次改造是为了满足国内市场低价位、高质量液压元件产品的需求，通过该项目的实施，引进部分国内外先进的加工、实验检测设备，可提升公司的技术、生产装备水平，增强产品的可靠性，为公司创造了更好的效益。

生产纲领表

序号

产品名称

建设期

达产期

备注

液压元件

5000

10000

外销

内销

外销

内销

5000

10000

五、改造内容

本次改造设计生产纲领为年产1万套挖掘机液压元件，计划总投资18000万元，其中：

固定资产投资16000万元，铺底流动资金2000万元。

主要用于引进先进生设备89台（套），新增建筑面积10000平方米。

六、配套条件

A、原材料、及动力供应情况：

项目原材料来源本着节约成本、就地取材的思想，并严格按照客户指定的原材料标准进行采购。

公司生产所需煤粉主要由临沂罗庄掺加耐热材料厂等提供；生铁主要依靠宝钢、济钢、莱钢等提供；公司与上述各单位建立了长期友好的合作关系，使本项目所需的原料供应得到充分的保证。

项目生产所需动力主要有徐州电网和临沂电网两大电网供给，项目选址为*******工业园区，内有3×1000KVA变压器，可满足生产、生活等用电的需要。

B、交通运输：

项目位于山东省*******县城西的工业区，327国道从建设厂区门前通过；南临陇海铁路；北靠兖石铁路；西靠胶新铁路。

京沪高速公路距厂区仅30公里，公司距亚欧大陆桥头堡连云港、日照港仅有70公里、105公里，距青岛港200公里，水陆交通十分便利。

公司内部设有物流配送中心，内外运输均有可靠的保障。

C、配套用地：

项目选址在规划的工业园区内建设，该用地位于沂蒙创业园中心路以西，城区二路以东，征用土地约4万平方米。

七、项目进度

2008年6月项目建议书和可研报告的编制

2008年7月-8月立项、土地手续

2008年9月-11月施工设计

2008年12月设备考查、订购

2009年3月-5月土建施工

2009年6月设备安装及调试

2009年7月试生产

2009年8月验收投产

八、投资估算及资金筹措

该项目总投资18000万元，其中固定资产投资16000万元，铺底流动资金2000万元。

固定资产投资中：

申请银行贷款10000万元，其余6000万元企业自筹解决。

总投资：

项目总投资包括固定资产投资和铺底流动资金，经测算合计为18000万元。

固定资产投资包括：

设备投资、建筑投资、安装投资、其它费用、预备费用、建设期利息，经测算合计为：

18000万元。

铺底流动资金：

根据扩大指标法估算，铺底流动资金按流动资金的30%，测算合计为：

2000万元。

表1-1主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

生产规模

1.1

液压件

吨／年

10000

项目总投资

万元

18000

2.1

固定资产投资

万元

16000

2.2

铺底流动资金

万元

2000

劳动定员

人

185

设备数量

台（套）

建筑面积

平方米

10000

年销售收入

万元

100000

正常年

销售税金及附加

万元

10920

正常年

总成本

万元

44508

正常年

年利润总额

万元

52011

正常年

所得税

万元

17163

正常年

净利润

万元

34848

正常年

投资利税率

％

288

正常年

投资利润率

％

193

正常年

投资回收期

年

1.5

包含建设期

九、经济效益分析和社会效益分析

1、产品总成本费用及单位产品成本费用预测（附总成本费用估算表）

（1）原材料、燃料动力及其他

根据相应的工艺消耗定额，核算材料用量，估算燃料动力等，并根据市场价格计算费用每吨液压件需用原材料约为26万元。

（2）工资及福利费：

本项目需新增人员185人，按公司现有人均年工资福利费估算为13800元计算，达产年份工资福利费总额为255.3万元。

（3）折旧及大修理费用

本项目新增固定资产投资16000万元，按全部形成固定资产，固定资产折旧年限为15年，经计算到达产年份新增折旧额为1066万元。

大修理费用根据财务规定，按实际发生额摊入，估测年需61.3万元。

合计为345.4万元。

（4）财务费用

生产经营期发生的长期贷款利息,短期贷款利息及其他为筹集资金而发生产费用等均计入财务费用,建设期发生的新增长期贷款利息计入项目总投资。

正常年份约为117万元。

（5）其他费用

其他费用是指在制造费用、管理费用和销售费用中扣除工资及福利费、折旧费、修理费、利息支出口的费用，其数值根据公司现有费用水平计算，年约为2400万元。

综上计算，项目产品总成本费用为44508万元。

单位产品生产成本为4.4万元/套。

2、销售收入和税金分析（附销售收入和税金计算表）

依据产品市场现有价格，考虑计算期价格可能的变化因素，确定产品的销售价格（含税）外销10万元/套，正常生产年份，外销产品的年销售收入为100000万元。

本项目销售税金主要是指产品增值税、城市维护税、教育附加税等，内销产品销项税税率为17%，进项税率为17%，城市维护税为增值税的5%，教育附加税为增值税的3%，出口产品增值税税率按零税率计算。

所得税税率为33%，正常年份销售税金及附加为零,年上交所得税为17163万元。

销售税金为：

按17%上缴增值税、原材料、辅料按17%抵扣增值税。

100000×17%－40000×17%－520×17%

＝17000－6800－88.4

＝10111.6

经测算销售税金附加为:

808.9万元，合计为10920万元。

3、产品利润为：

销售收入－总成本费用（可变成本+固定成本+总费用）－销售税金

＝100000－44508－3481

＝52011万元

本项目年可实现利润52011万元，其中所得税为17163万元，税后净利润为34848万元。

4、项目投资利润率为：

投资税后利润总额

投资利润率＝——————————————×100%

项目总投资

34848

＝——————————————×100%

18000

＝193%

投资利税率为：

投资利税总额

投资利税率＝——————————————×100%

项目总投资

52011

＝——————————————×100%

18000

＝288%

5、盈亏平衡点的产量比率为：

固定成本

BEP＝——————————————×100%

销售收入－销售税金－可变成本

3791

＝——————————————×100%

100000－10920－40717

＝7.8%

盈亏平衡点产量为：

产量×BEP＝10000×7.8%＝780套

6、静态投资回收期计算

投资回收期=总投资/折旧+利润

18000

投资回收期=---------------=1.5年（含建设期1年）

1066+34848

总投资构成及资金筹措表

表1单位：

万元

序号

项目

投资额

比例（%）

总投资

18000

100

固定资产投资

16000

1.1

其中:

申请银行贷款

10000

1.2

自筹资金

6000

铺底流动资金

2000

2.1

其中:

申请银行贷款

2.2

自筹资金

2000

固定资产投资构成分析表

表2单位：

万元

序号

项目

投资额

比例（%）

固定资产投资总额

16000

建筑工程投资

820

设备购置投资

11600

安装工程投资

348

其他费用

640

预备费

938

（1）

基本预备费

938

（2）

涨价预备费

建设期利息

716

国产设备购置明细表

表3单位：

万元

序号

设备名称

规格及型号

单价

台数

总价

合计

11600

电阻炉

DC-B264

128

渗碳炉

RYQ408

盐浴炉

DM-25-8

热处理燃料炉

L*-BL

卧式加工中心

H63G

520

五轴连动加工中心

UCF710

680

卧式数控加工中心

TL-25

168

840

立式数控加工中心

B-1050

142

1136

立式数控铣床

TA-20

150

900

卧式数控双面铣床

HKDB-130P

168

840

卧式数控镗铣床

TKP6513

126

633

龙门卧式钻铣床

GMB100×16

144

1296

四轴连动加工中心

WC67K

450

2700

三轴连动加工中心

DM4800

324

648

空气压缩机

V-40/8

热芯盒射芯机

28612BF

全自动壳芯机

2956B

180

吊钩式抛丸机

QCL3750

三坐标测量划线机

SZJ-801620

造型线砂处理工部

293.5

587

建筑工程明细表

表5单位：

万元

序号

项目

面积（m2）

投资额（万元）

备注

生产车间

6200

508.4

铸造工段

2400

196.8

成品库

1000

配电室

250

20.5

锅炉房

150

12.3

合计

10000

820

固定成本测算表

表6单位：

万元

序号

项目

金额（万元）

备注

固定资产折旧

1066

按年15%计提

修理费维护

61.3

摊销费

8.7

工资及福利费

255.3

新增人数185人

其它费用

2400

合计

3791

可变成本测算表

表7单位:

万元

序号

项目

单价

年耗用量

金额合计

备注

原材料（铸铁\锻钢）

1500吨

40000

燃料及动力

600

2.1

水

0.03

2.2

电

0.47

282

2.3

煤

0.5

300

财务费用

117

3.1

建设期利息

117

出口货物不予抵扣税款

合计

40717

总成本费用估算表

表8单位：

万元

序号

年份项目

建设期

投产期

达产期

6-10

原材料

12000

16000

40000

40000×5

燃料及动力

312

416

520

520×5

工资及福利费

153.2

204.2

255.3

255.3×5

修理费

36.78

61.3

61.3×5

折旧费

142.4

227.3

1066.0

1066×5

摊销费

5.22

6.96

8.7

8.7×5

财务费用

70.2

93.6

117

117×5

7.1

其中利息支出

70.2

93.6

117

117×5

出口货物不予抵扣税款

其它费用

1440

1920

24508

24508×5

总成本费用

14235.8

18981.12

44508

44508×5

10.1

固定成本费用

1805.6

2407.5

3791.0

3791×5

10.2

可变成本费用

12430.2

16573.6

40717.0

40717×5

销售收入和税金计算表

表9单位：

万元

序号

项目名称

建设期

投产期

达产期

6-10

有项目

1.1

产品销售收入

18000

24000

100000

100000×5

1.2

税金

1044.3

1392.4

10920

10920×5

1.2.1

增值税

966.9

1289.3

10111.6

10111×5

1.2.2

销售税金附加

77.34

103.1

808.9

808.9×5

注：

有项目代表（企业现有销售收入加新上项目销售收入）、增量项目代表该项目销售收入及税金。

损益表

表10单位：

万元

序号

项目名称

建设期

投产期

达产期

6-10

有项目

1.1

产品销售收入

18000

24000

100000

100000×5

1.2

销售税金及附加

1044.3

1392.4

10920

10920×5

1.3

总成本费用

14235.8

18981.12

44508

44508×5

1.4

利润总额

2719.8

3626.5

52011

52011×5

1.5

所得税

897.54

1196.7

17163

17163×5

1.6

可供分配的利润

1822.3

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