鹿泉如何编写项目可行性研究报告.docx

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鹿泉如何编写项目可行性研究报告

鹿泉xx投资建设项目

可行性研究报告

模板仅供参考

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“鹿泉xx投资建设项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx（集团）有限公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

鹿泉区，是河北省石家庄市的下辖区，位于河北省中南部，东经114°18’，北纬38°05’；东距河北省省会石家庄市15公里，并与正定县、栾城区接壤，北与灵寿县、平山县为界，南接元氏县，西临井陉县；南北长、东西窄。

鹿泉的名字来自于韩信射鹿得泉的传说，1958年前叫获鹿。

截止2013年，鹿泉区辖9镇、3乡和3个省级开发区；总面积603平方公里，常住人口43.3万人（2010年第六次全国人口普查）。

鹿泉自古乃兵家必争之地，在唐代已是远近闻名的“旱码头”，有“一京二卫三通州、比不上获鹿旱码头”之称，被誉为“日进斗金”之地，是中国农科院确定的农业科技综合示范市和国务院批准的对外开放市。

截至2014年，境内存土门关、十方院、铁行会馆等文物古迹29处。

2020年4月，鹿泉区被河北省体育局评选为“2019年度体育工作优秀县（市、区）”。

该xx项目计划总投资10363.70万元，其中：

固定资产投资7913.15万元，占项目总投资的76.35%；流动资金2450.55万元，占项目总投资的23.65%。

达产年营业收入22543.00万元，总成本费用17798.41万元，税金及附加187.28万元，利润总额4744.59万元，利税总额5586.30万元，税后净利润3558.44万元，达产年纳税总额2027.86万元；达产年投资利润率45.78%，投资利税率53.90%，投资回报率34.34%，全部投资回收期4.41年，提供就业职位431个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。

近年来，随着经济持续快速发展和人口规模的不断扩大，我国用水需要也在同步增长。

根据数据显示，2017年我国用水总量为6,043.4亿立方米，较上年略有增长。

其中农业用水总量3,766.4亿立方米，工业用水总量1,277.0亿立方米，生活用水总量838.1亿立方米，生态用水总量161.9亿立方米。

报告主要内容：

项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

二、报告咨询机构

XX机构

三、所属行业基本情况

近年来，随着经济持续快速发展和人口规模的不断扩大，我国用水需要也在同步增长。

根据数据显示，2017年我国用水总量为6,043.4亿立方米，较上年略有增长。

其中农业用水总量3,766.4亿立方米，工业用水总量1,277.0亿立方米，生活用水总量838.1亿立方米，生态用水总量161.9亿立方米。

四、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入20146.70万元，同比增长29.50%（4589.54万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为17387.92万元，占营业总收入的86.31%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

4230.81

5641.08

5238.14

5036.68

20146.70

2

主营业务收入

3651.46

4868.62

4520.86

4346.98

17387.92

2.1

xx（A）

1204.98

1606.64

1491.88

1434.50

5738.01

2.2

xx（B）

839.84

1119.78

1039.80

999.81

3999.22

2.3

xx（C）

620.75

827.66

768.55

738.99

2955.95

2.4

xx（D）

438.18

584.23

542.50

521.64

2086.55

2.5

xx（E）

292.12

389.49

361.67

347.76

1391.03

2.6

xx（F）

182.57

243.43

226.04

217.35

869.40

2.7

xx（...）

73.03

97.37

90.42

86.94

347.76

3

其他业务收入

579.34

772.46

717.28

689.70

2758.78

根据初步统计测算，公司实现利润总额4081.09万元，较去年同期相比增长955.96万元，增长率30.59%；实现净利润3060.82万元，较去年同期相比增长487.35万元，增长率18.94%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

20146.70

完成主营业务收入

万元

17387.92

主营业务收入占比

86.31%

营业收入增长率（同比）

29.50%

营业收入增长量（同比）

万元

4589.54

利润总额

万元

4081.09

利润总额增长率

30.59%

利润总额增长量

万元

955.96

净利润

万元

3060.82

净利润增长率

18.94%

净利润增长量

万元

487.35

投资利润率

50.36%

投资回报率

37.77%

财务内部收益率

26.58%

企业总资产

万元

25513.70

流动资产总额占比

万元

28.11%

流动资产总额

万元

7172.24

资产负债率

29.96%

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、xx项目背景分析

从水厂送水泵至用水户总表之间管道的长度为供水管道长度，近年来城市供水管道长度逐年增加，2018年全国城市供水管道长度为86.50万公里，同比增长8.49%，其中，公共供水管道的长度为82.6万公里，占全国城市供水管道长度的95.5%。

供水量是指供水企业（单位）的水厂供出的全部水量，近年来我国城市供水总量总体呈现上升态势，2018年城市供水总量为614.6亿m³，较2017年593.8亿m³增长3.51%。

在全国城市供水总量中公共供水的供水量居主导地位，2018年为559.41亿m³，占全国城市供水总量的91.02%。

按区域来看，2018年华东、中南地区城市供水量分别为213.9亿立方米和189.8亿立方米，分别位列第一和第二，占全国城市供水总量的34.8%和30.9%。

用水人口包括农业用水人口、非农业用水人口，是指城镇供水设施供给居民家庭用水的服务人口，2018年全国城市用水人口5.03亿人，同比增长4.16%。

用水普及率是指城市用水人口与城区人口的比值，2018年城市用水普及率为98.36%，比2007年增加了4.53个百分点。

二、鼓励中小企业发展

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

中小企业是推动创新的生力军。

近年来，我国65%的发明专利、75%以上的新产品开发都是由中小企业完成的。

当前，中小企业创新活动更加活跃、创新领域更加广泛，不仅在原有的传统产业中保持旺盛活力，而且在信息、生物、新材料等高新技术产业和信息咨询、工业设计、现代物流、电子商务等服务业中成为新兴力量。

2014年我国电子商务交易额达到13万亿元，同比增长25%，其中网络零售额增长49.7%，绝大部分都是中小企业贡献的。

目前，中小企业已占全国经济总量的半壁江山以上，要完成转变发展方式、提高发展质量的任务，就必须大力支持中小企业发展，充分调动和发挥中小企业在促进经济发展方式转变和实施创新发展战略中的重要作用。

支持中小企业针对不同的消费群体，采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，提供特色化、含有地域文化元素的产品和服务，形成具有独特性、独有性、独家生产特点，具有较强影响力和品牌知名度的特色产品、特色服务等。

三、项目必要性分析

全球经济增长将温和放缓，我国工业新旧动能将加速转换，工业经济仍将在合理区间稳定运行，工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。

工经所所长秦海林表示，未来必须按照高质量发展要求，深化改革，继续改善营商环境，增强发展信心；扩大开放，营造良好的发展环境，拓展发展空间；锐意创新，提高关键核心技术攻关能力，保障产业安全。

第四章项目建设主要内容和规模

（一）用地规模

该项目总征地面积27186.92平方米（折合约40.76亩），其中：

净用地面积27186.92平方米（红线范围折合约40.76亩）。

项目规划总建筑面积44586.55平方米，其中：

规划建设主体工程34923.46平方米，计容建筑面积44586.55平方米；预计建筑工程投资3606.56万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费3166.96万元。

二、产值规模

项目计划总投资10363.70万元；预计年实现营业收入22543.00万元。

第五章项目建设地点

一、xx项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据xx项目选址的一般原则和xx项目建设地的实际情况，“xx项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与xx项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、xx项目选址方案及土地权属

（一）xx项目选址方案

1、xx项目建设单位通过对xx项目拟建场地缜密调研，充分考虑了xx项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的xx项目最佳建设地点—xx项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为xx项目建设提供了良好的投资环境。

鹿泉区位于河北省中南部，处于东经114°18’，北纬38°05’，总面积603平方公里；东距河北省省会石家庄市15公里，并与正定县、栾城县接壤，北与灵寿县、平山县为界，南接元氏县，西临井陉县；南北长、东西窄。

鹿泉区地形总趋势为西高东底，西部属太行山余脉，为低山丘陵区，区间基岩裸露，山峦起伏，沟谷发育，标高300米—500米。

最高海拔在市境西南部上寨乡梁庄村西与井陉县交界处，高程907米，低山丘陵地带相对高差200米—400米之间。

市境东部为冲积洪积平原，是华北平原西部边缘，地势平缓，局部有个别残丘出露，地形自西向东倾斜，南部地面标高由100米降至62.5米，北部降至80米，自然坡降3‰—5‰。

鹿泉区低山分布于市域西北部、西南部及南部边缘地带及中部个别孤山区域，海拔高程大于500米，总面积约10平方公里，占鹿泉区总面积的1.59%；丘陵区分布于源泉渠以西，以构造地质作用为主，长期遭受强烈剥蚀切割作用，地形起伏较弱，冲沟发育一般深2～5米，有多个剥蚀残山孤立其间，表层一般为黄土、坡积、冲积物，海拔高程100米～500米。

丘陵总面积336.67平方公里，占鹿泉区总面积的53.47%；平原分布在源泉渠以东，由滹沱河、太平河、金河及洨河的冲积、洪积扇和山前坡积群组成，地形较平坦，其组成物质粒度随着远离山区逐渐变细；平原面积267.73平方公里，占鹿泉区总面积的42.46%；鹿泉区水域面积15.67平方公里，占鹿泉区总面积的2.48%。

鹿泉市河流属于海河水系。

市境中部、北部诸河属滹沱河分支，南属滏阳河分支。

市区内主要河流有太平河、滹沱河、清水河、洨河、金河，其次还有古运河等。

鹿泉区属暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明。

春季干旱少雨多风；夏季炎热多雨，雨量集中；秋季天高气爽，昼夜温差大；冬季寒冷干燥，多西北风。

1991年至2005年，年平均气温为13.9℃，最热月7月平均气温为27.2℃，最冷月1月，平均气温为-1.7℃，极端最高气温43.4℃（2002年7月15日），极端最低气温-16.9℃（2000年1月25日）；年平均降水量为542.2毫米，年最大降水量为1119.3毫米（1996年），年最少降水量为319.7毫米（2001年），月最大降水量为608.4毫米（1996年8月），日最大降水量为422.3毫米（1996年8月4日），降水量主要集中于7、8两个月，占全年降水总量的56%；无霜期日数平均为219天，初霜期一般出现于10月底，终霜期出现于3月20日左右；年平均日照时数为1776.9小时，年日照百分率为49%。

历史文化：

斗火龙类似提线木偶戏，不同的是，提线者在上，木偶活动在下，各种“布偶”动物表演于索道之上，进退、跳跃、逗闹，做出千姿百态的动作。

动作的精彩程度，要凭阁上拉绳索人的技艺。

更稀奇的是各种动物偶像的口、爪、尾、肚等部位事先设有鞭、炮、烟火，用火绳牵引，适时燃响或发射，斗火龙的操作一定要掌握好鞭炮、烟火及其动物的动作配合。

悬空索道的两侧，一般都要挂上两排照明的各种彩色花灯，索道下燃起油篓或柴物用来照明，十分光亮耀眼。

因此种花会具有需在晚上表演和场地要求大的特殊性，道具和设备也很繁杂，需多名演职员操作才能完成。

因此，每逢太平盛世、五谷丰登的春节和每年农历二月初二“俗称龙抬头”才玩乐此项活动。

风景名胜：

龙凤湖位于景区西南隅，原为官冲坪里一小湖，1958年冬修建的逆江水库，将龙凤湖包容其中，后将水库改名为龙凤湖，积雨面积44平方公里，蓄水面积2625亩，水库大坝在浪岭山下，长220米，高383米，十分壮观。

湖东麻家溪有隧洞长652米，与五溪湖相通。

石家庄封龙山位于元市与鹿泉的交界处，海拔812米，景区怪石奇峰、深穴清溪为特色。

景区内还有歇马殿、药王庙、将军石、醉仙楼、白草寺等景点，每个景点都有一段典故等待大家去聆听。

封龙山景区的植被覆盖率高，树木葱郁，泉水清爽。

抱犊寨，旧名抱犊山，古名萆山，位于河北省石家庄鹿泉市西郊，是一处集历史人文和自然风光为一体的名山古寨。

系国家4A级旅游区、河北省旅游先进单位。

十方院又称金阙宫，坐落于获鹿镇南部幸福桥畔（威远门外太平河南岸）。

十方院为较高规格的道教建筑，其始建年代还未定论，据河北省文物专家对斗姆殿后墙原有的装饰沿瓦形制断定为元代产物，可见其创始年代可追溯至更远。

十方院历经沧桑，几次重修，在药王殿前墙上至今还嵌有记录光绪年间十方院遭受地震灾害后又重修的碑文。

（二）工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，xx项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程xx项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程xx项目建设。

三、xx项目用地总体要求

（一）xx项目用地控制指标分析

1、“xx项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设xx项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业xx项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）xx项目建设条件比选方案

1、xx项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了xx项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，xx项目经营期所需的内外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的xx项目最佳建设地点—xx项目建设地，本期工程xx项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证xx项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为xx项目建设提供了良好